报销单费用报销单

部门 费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计部门

费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计

部门

费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：

费 用 报 销 单

报销日期 年 月 日 报销日期 年 月 日

金额（元）￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：

费 用 报 销 单费 用 报 销 单

报销日期 年 月 日

金额（元）

日照在天软件开发有限公司Rizhao Zaitiansoft Co.,Ltd

科目单据张数十万千百十元角分合计财务： 部门主管：复核： 报销人：

科目单据张数十万千百十元角分

合计财务： 部门主管：复核： 报销人：

科目单据张数十万千百十元角分

合计财务： 部门主管：复核： 报销人：费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额

合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额

合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额

合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注

借款申请单

部 门： 年 月 日

金额（大写） ￥：

借款人 借款说明

部门负责人

财务总监

主管副总

总经理

会计审核： 出纳： 领款人：

借款申请单

部 门： 年 月 日

会计审核： 出纳： 领款人

借款申请单

部 门： 年 月 日

金额（大写） ￥：

借款人 借款说明

部门负责人

财务总监

主管副总

总经理

会计审核： 出纳： 领款人

金额（大写） ￥：

借款人 借款说明

部门负责人

财务总监

主管副总

总经理 费 用 报 销

单

年 月 日

金额（大写） ￥：

经 办 人

用途说明 验 证 人

部门负责人

财务负责人

常 务 经 理 总 经 理

会计： 出纳： 领款人：

费 用 报 销 单

年 月 日

金额（大写） ￥：

经 办 人 用途说明 验 证 人

部门负责人

财务负责人

常 务 经 理 总 经 理

会计： 出纳： 领款人：

费 用 报 销 单

职务出发日期

月日时地点月日时地点单据

张数金额

项目单据张

数

住宿费

住宿结余补贴

市内车费

合计伙食费

预借金额

退还金额

审核：出纳：主管：报销

金额0差旅费用报销单

报销日期：

部门姓名

出差事由

出 发到 达

交通工具交通费

天数

0

人民币（大写）：

人民币（小写) ： -￥

返回日期

金额其他费用单据张数金额

邮电费

硬座补贴

办公费用

其他补助

补领金额

可报销额

领款人：其他费用编号： 号

附

件

张出差补贴

金额