单位名称：费用日期费用名称2020年4月1日出差2020年4月2日出差2020年4月3日出差2020年4月4日出差2020年4月5日出差2020年4月6日出差2020年4月7日出差2020年4月8日出差2020年4月9日出差2020年4月10日出差合计： ￥ 8,489.00出纳：
申请人：金额500.00680.00720.001500.001930.00450.00789.00940.00680.00300.00
财务：住宿 餐饮 交通 网络住宿 餐饮 交通 网络大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 住宿 餐饮 交通 网络住宿 餐饮 交通 网络住宿 餐饮 交通 网络住宿 餐饮 交通 网络住宿 餐饮 交通 网络费 用 报 销 单
用处住宿 餐饮 交通 网络住宿 餐饮 交通 网络住宿 餐饮 交通 网络
NO:202X0407申请时间：附件备注2张
签章：审批：元 角
科目单据张数十万千百十元角分合计财务： 部门主管：复核： 报销人：
科目单据张数十万千百十元角分
合计财务： 部门主管：复核： 报销人：
科目单据张数十万千百十元角分
合计财务： 部门主管：复核： 报销人：费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额
合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额
合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额
合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注
借款申请单
部 门： 年 月 日
金额（大写） ￥：
借款人 借款说明
部门负责人
财务总监
主管副总
总经理
会计审核： 出纳： 领款人：
借款申请单
部 门： 年 月 日
会计审核： 出纳： 领款人
借款申请单
部 门： 年 月 日
金额（大写） ￥：
借款人 借款说明
部门负责人
财务总监
主管副总
总经理
会计审核： 出纳： 领款人
金额（大写） ￥：
借款人 借款说明
部门负责人
财务总监
主管副总
总经理 费 用 报 销
单
年 月 日
金额（大写） ￥：
经 办 人
用途说明 验 证 人
部门负责人
财务负责人
常 务 经 理 总 经 理
会计： 出纳： 领款人：
费 用 报 销 单
年 月 日
金额（大写） ￥：
经 办 人 用途说明 验 证 人
部门负责人
财务负责人
常 务 经 理 总 经 理
会计： 出纳： 领款人：
费 用 报 销 单
职务出发日期
月日时地点月日时地点单据
张数金额
项目单据张
数
住宿费
住宿结余补贴
市内车费
合计伙食费
预借金额
退还金额
审核：出纳：主管：报销
金额0差旅费用报销单
报销日期：
部门姓名
出差事由
出 发到 达
交通工具交通费
天数
0
人民币（大写）：
人民币（小写) ： -￥
返回日期
金额其他费用单据张数金额
邮电费
硬座补贴
办公费用
其他补助
补领金额
可报销额
领款人：其他费用编号： 号
附
件
张出差补贴
金额
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金 额(元)
领导审批
备注
合 计
千万 百万 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
会计主管 复核 出纳 经办人 报销人
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金 额(元)
领导审批
备注
合 计
千万 百万 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
会计主管 复核 出纳 经办人 报销人
费 用 报 销 单
报销部门： 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金 额(元)
领导审批
备注
合 计
千万 百万 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
会计主管 复核 出纳 经办人 报销人
