费用报销单

广西南宁鼎鸿建设有限公司

费 用 报 销 单 单号：2019年12月份

姓 名 何香红 部 门 南丹项目 报销日期 按实际

是否借款： 是 否 借款单据编号 借款金额

序 号 费用种类 单 价 数 量 总金额 备 注

1 2019.12.6.草甘膦 5 4 20 路段用

2 2019.12.17.南天物流提货 / / 20 劳保物资

3 2019.12.19.交文惠公厕水费 / 66吨 265.31 文惠公厕

4 2019.12.19.交办公室住处水费 / 8吨 27.49 卫生间

5 2019.12.20.买尼笼绳 3 6 18 拖车用

6 2019.12.23.交文惠公厕电费 / / 111.45 10~12月份的

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总计金额（大写）： 零万零仟肆佰陆拾貮元貮角伍分 462.25 何香红2019.12.25.

财务部核对 出纳签字、日期

总经理审核 领款人签字、日期

一式两联 第一联：存根联 第二联：记账联

科目单据张数十万千百十元角分合计财务： 部门主管：复核： 报销人：

科目单据张数十万千百十元角分

合计财务： 部门主管：复核： 报销人：

科目单据张数十万千百十元角分

合计财务： 部门主管：复核： 报销人：费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额

合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额

合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注费用报销单填报部门： 报销日期： 年 月 日NO.00000125报 销 金 额

合计人民币（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_____________费用项目备注

借款申请单

部 门： 年 月 日

金额（大写） ￥：

借款人 借款说明

部门负责人

财务总监

主管副总

总经理

会计审核： 出纳： 领款人：

借款申请单

部 门： 年 月 日

会计审核： 出纳： 领款人

借款申请单

部 门： 年 月 日

金额（大写） ￥：

借款人 借款说明

部门负责人

财务总监

主管副总

总经理

会计审核： 出纳： 领款人

金额（大写） ￥：

借款人 借款说明

部门负责人

财务总监

主管副总

总经理 费 用 报 销

单

年 月 日

金额（大写） ￥：

经 办 人

用途说明 验 证 人

部门负责人

财务负责人

常 务 经 理 总 经 理

会计： 出纳： 领款人：

费 用 报 销 单

年 月 日

金额（大写） ￥：

经 办 人 用途说明 验 证 人

部门负责人

财务负责人

常 务 经 理 总 经 理

会计： 出纳： 领款人：

费 用 报 销 单

职务出发日期

月日时地点月日时地点单据

张数金额

项目单据张

数

住宿费

住宿结余补贴

市内车费

合计伙食费

预借金额

退还金额

审核：出纳：主管：报销

金额0差旅费用报销单

报销日期：

部门姓名

出差事由

出 发到 达

交通工具交通费

天数

0

人民币（大写）：

人民币（小写) ： -￥

返回日期

金额其他费用单据张数金额

邮电费

硬座补贴

办公费用

其他补助

补领金额

可报销额

领款人：其他费用编号： 号

附

件

张出差补贴

金额