现金管家952100
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汉口银行企业网银(现金管理系统)操作手册汉口银行2014年5月目录1.前言 (6)1.1产品说明 (6)1.2编写目的 (6)1.3系统环境要求 (6)1.4下载、安装客户端及驱动 (7)1.5用户登录、退出及密码修改 (9)1.5.1用户登录 (9)1.5.2用户退出 (10)1.5.3登录密码修改 (10)1.5.4UKEY安全密码修改 (11)1.6系统配置 (12)2.制单员操作 (13)2.1制单员角色定义 (13)2.2制单员——结算管理 (13)2.2.1转账汇款 (13)2.2.1.1对外转账预约信息查询 (13)2.2.1.2对外转账 (14)2.2.1.3对外转账预约撤销 (16)2.2.1.4批量对外转账 (16)2.2.1.5批量对外转账查询 (18)2.2.1.6主机大小额交易状态查询 (19)2.2.1..7跨行即时转账(跨行快汇) (19)2.2.2工资发放 (20)2.2.2.1代发工资 (20)2.2.2.2代发工资信息查询 (21)2.2.2.3对外转账预约撤销 (22)2.2.2.4代发工资预约信息查询 (22)2.2.2.5企业工资单上传 (23)2.2.2.6企业工资单信息查询 (23)2.2.3费用报销 (24)2.2.3.1费用报销 (24)2.2.3.2费用报销信息查询 (24)2.2.3.3费用报销预约信息撤销 (24)2.2.3.4费用报销预约信息查询 (24)2.2.4常用账户设置 (24)2.2.4.1常用账户设置 (24)2.2.4.2常用账户查询 (25)2.2.5电子对账 (26)2.2.5.1存款账户对账结果查询 (26)2.2.6账户信息查询 (27)2.2.6.1企业账户信息查询 (27)2.2.6.2配对账户查询 (27)2.2.6.3企业账户余额查询 (27)2.2.6.4账户当日交易明细查询 (28)2.2.6.5账户历史交易明细查询 (28)2.2.6.6账户支付限额查询 (28)2.2.6.7账户收费明细查询 (29)2.3制单员——业务管理 (30)2.3.1操作员管理 (30)2.3.1.1企业角色信息查询 (30)2.3.1.2企业用户信息查询 (31)2.3.1.3企业用户权限查询 (31)2.3.2证书管理 (31)2.3.2.1证书更新申请 (31)2.3.3短信通知管理 (32)2.3.3.1账户短信管理签约查询 (32)2.3.4任务管理 (32)2.3.4.1经办任务管理 (32)2.3.4.2任务处理记录查询 (32)2.3.5综合查询 (32)2.3.5.1企业关系查询 (32)2.3.5.2企业交易流水查询 (33)2.3.5.3支付行信息查询 (33)2.3.5.4企业权限查询 (34)2.3.5.5复核审批设置查询 (34)3.复核员操作 (35)3.1复核员角色定义 (35)3.2复核员——结算管理 (35)3.2.1转账汇款 (36)3.2.1.1对外转账预约信息查询 (36)3.2.1.2批量对外转账查询 (36)3.2.1.3主机大小额交易状态查询 (36)3.2.2工资发放 (36)3.2.2.1代发工资信息查询 (36)3.2.2.2代发工资预约信息查询 (36)3.2.2.3企业工资单信息查询 (36)3.2.3费用报销 (36)3.2.3.1费用报销信息查询 (36)3.2.3.2费用报销预约信息查询 (36)3.2.4常用账户设置 (36)3.2.4.1常用账户查询 (36)3.2.5电子对账 (36)3.2.6账户信息查询 (37)3.3复核员——业务管理 (37)3.3.1操作员管理 (38)3.3.2复核审批任务管理 (38)3.3.2.1复核任务管理 (38)3.3.2.2复核审批记录查询 (38)3.3.3证书管理 (38)3.3.3.1证书更新申请 (38)3.3.4短信通知管理 (39)3.3.4.1账户短信管理签约查询 (39)3.3.5任务管理 (39)3.3.5.1任务处理记录查询 (39)3.3.6综合查询 (39)同“2.3.5综合查询” (39)4.权限管理员操作 (39)4.1权限管理员角色定义 (39)4.2权限管理员——结算管理 (40)4.2.1转账汇款 (40)4.2.1.1对外转账预约信息查询 (40)4.2.2工资代发 (40)4.2.2.1代发工资信息查询 (40)4.2.2.2代发工资预约信息查询 (40)4.2.2.3企业工资单信息查询 (40)4.2.3费用报销 (41)4.2.3.1费用报销信息查询 (41)4.2.3.2费用报销预约信息查询 (41)4.2.4常用账户设置 (41)4.2.4.1常用账户查询 (41)4.2.5电子对账 (41)4.2.5.1存款账户对账结果查询 (41)4.2.5.2电子对账账户签约 (41)4.2.5.3电子对账账户解约 (42)4.2.6账户信息查询 (42)4.3权限管理员——业务管理 (43)4.3.1操作员管理 (43)4.3.1.1企业用户增加 (43)4.3.1.2企业角色增加 (44)4.3.1.3企业角色修改 (46)4.3.1.4企业用户角色注销 (47)4.3.1.5企业角色信息查询 (48)4.3.1.6企业用户修改 (48)4.3.1.7企业用户注销 (49)4.3.1.8企业用户信息查询 (50)4.3.1.10企业用户密码重置 (51)4.3.2账户权限管理 (51)4.3.2.1账户支付限额设置 (51)4.3.2.2用户授权账户设置 (52)4.3.3复核审批设置 (53)4.3.3.1复核审批设置 (53)4.3.4证书管理 (55)4.3.4.1证书更新申请 (55)4.3.5短信通知管理 (55)4.3.5.1账户短信通知签约查询 (55)4.3.5.2账户短信通知签约 (55)4.3.5.3账户短信通知收费查询 (57)4.3.6任务管理 (57)4.3.6.1经办任务管理 (57)4.3.6.2任务处理记录查询 (57)4.3.7综合查询 (57)1.前言1.1产品说明汉口银行企业网银现金管理系统是针对各类企业及集团企业开发的集“账户管理、收付款、流动性管理、资金增值、电子商业汇票、供应链金融”等服务于一体的综合性服务平台,具有安全、高效、便捷和个性化服务的特点,能有效帮助企业降低内部财务运作成本,提升资金监控能力、运转效率,提高企业资金收益和利润率,是业内最为先进的网银系统。
全能管家多银行资金管理系统(IBS)宣传手册
简介
全能管家多银行资金管理系统(IBS)是一款专为个人和企业提供全面财务管理解决方案的软件。
通过这款系统,用户可以随时随地管理多个银行账户,进行资金交易、账单管理、预算规划等操作,轻松掌握财务状况,实现财务自由。
功能特点
多银行账户管理
IBS 可以关联多个银行账户,包括储蓄账户、信用卡账户等,用户可以在一个平台上统一管理各个账户的资金情况,方便快捷。
资金交易
用户可以通过 IBS 轻松进行内部转账、外部转账、支付账单等操作,快速方便地处理资金事务。
账单管理
IBS 可以自动同步用户的账单信息,方便用户随时查看账单并进行分类、统计分析,帮助用户更好地控制支出。
预算规划
用户可以在 IBS 中设置预算,并随时查看预算执行情况,帮助用户合理安排支出,实现财务规划。
数据安全
IBS 提供多重安全措施,保障用户账户信息和资金安全,让用户放心使用系统进行财务管理。
使用指南
1.下载并安装 IBS 应用。
2.注册账号并登录。
3.添加银行账户并完成绑定。
4.开始管理您的资金,进行交易、账单查看等操作。
5.设置个人预算计划,管理财务更加高效。
结语
全能管家多银行资金管理系统(IBS)将成为您财务管理的得力助手,帮助您更好地掌握财务状况,实现财务自由。
立即下载体验,享受便捷的财务管理服务!
以上内容为全能管家多银行资金管理系统(IBS)的宣传手册,希望本手册能带给您完善的信息,欢迎享受 IBS 带来的财务管理便捷服务!。
中国工商银行银企互联系统接口说明V e r s i o n42中国工商银行银企互联系统接口说明Version 4.2中国工商银行电子银行部中国工商银行北京软件研发部2005年07月目录1帐户查询 (1)1.1单帐户余额查询 (1)提交包 (1)返回包 (1)1.2多帐户余额查询 (2)提交包 (2)返回包 (3)1.3当日明细查询 (4)提交包 (4)返回包 (5)1.4历史明细查询 (6)提交包 (6)返回包 (7)1.5现金管理户当日明细查询 (8)提交包 (9)返回包 (9)1.6现金管理户历史明细查询 (11)提交包 (11)返回包 (11)2转帐支付(逐笔) (13)支付提交包 (13)支付返回包 (15)逐笔支付查询提交包 (15)逐笔支付查询返回包 (16)3企业财务室 (17)3.1财务室批量指令 (17)提交包 (17)返回包 (19)3.2财务室批量指令查询 (19)提交包 (19)返回包 (20)4收费站 (22)4.1批量扣个人指令 (22)提交包 (22)返回包 (23)4.2批量扣个人指令查询 (24)提交包 (24)返回包 (24)4.3缴费个人信息查询 (25)提交包 (26)4.4批量扣企业指令 (27)提交包 (27)返回包 (29)4.5批量扣企业指令查询 (29)提交包 (29)返回包 (30)4.6缴费企业信息查询(只查已签订协议的) (31)提交包 (31)返回包 (32)5批量代理汇兑 (33)5.1代理汇兑指令提交 (33)提交包 (33)返回包 (35)5.2代理汇兑指令查询 (35)提交包 (35)返回包 (36)5.3网点信息下载 (37)提交包 (38)返回包 (38)6批量外汇汇款 (39)6.1集团内外汇资金调拨指令提交 (39)提交包 (39)返回包 (40)6.2集团内外汇资金调拨指令查询 (41)提交包 (41)返回包 (41)6.3B股资金清算指令提交 (43)提交包 (43)返回包 (44)6.4B股资金清算指令查询 (45)提交包 (45)返回包 (45)6.5国内外汇汇款指令提交 (47)提交包 (47)返回包 (48)6.6国内外汇汇款指令查询 (49)提交包 (49)返回包 (49)7电子商务 (51)7.1B2C订购指令查询 (51)提交包 (51)返回包 (52)7.2B2C退货、返还、转付指令查询 (53)返回包 (54)7.3B2B订购指令查询 (56)提交包 (56)返回包 (57)7.4B2B退货、返还指令查询 (59)提交包 (59)返回包 (60)7.5C2C订购指令查询 (61)提交包 (61)返回包 (62)7.6B2B/B2C退货、返还、转付指令提交 (64)提交包 (64)返回包 (65)7.7个人联名卡签权指令 (66)提交包 (66)返回包 (67)8工资单 (67)8.1工资单文件上传 (67)提交包 (67)返回包 (69)8.2工资单文件查询 (70)提交包 (70)返回包 (70)8.3工资单文件删除 (71)提交包 (72)返回包 (72)9附录错误代码 (73)9.1明文返回的错误代码 (73)9.2xml中retCode的错误代码 (73)1帐户查询1.1 单帐户余额查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCQueryBalanceOp</opName><ReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num> ---必输项<Account_cur>币种</Account_cur><userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID</PackageID> ---必输项<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCQueryBalanceOp</opName><opResult><Account_num>帐号</Account_num><Account_cur>币种</Account_cur>例:RMB<retCode>错误返回码错误描述在errMsg 中</retCode><errMsg>错误描述</errMsg><Acc_balance>昨日余额</Acc_balance><Balance>余额</Balance><Usable_balance>可用余额</Usable_balance><Acct_property>帐户属性</Acct_property> 中文<PackageID>包序列ID</PackageID><userID>企业代码</userID><RepReserved1>返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2>返回包备用字段2</RepReserved2></opResult></opRep></ICBCYH>1.2 多帐户余额查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCQueryBalanceListOp</opName><ReqParam><userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID</PackageID> ---必输项<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam><ReqParamSet><ReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num> ---必输项<Account_cur>币种</Account_cur><ReqReserved3>请求包备用字段3</ReqReserved3><ReqReserved4>请求包备用字段4</ReqReserved4></ReqParam></ReqParamSet></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCQueryBalanceListOp</opName><opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg 中</retCode><errMsg>错误描述</errMsg><PackageID>包序列ID</PackageID><userID>企业代码</userID><RepReserved1>返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2>返回包备用字段2</RepReserved2></opResult><opResultSet><opResult><Account_num>帐号</Account_num><Account_cur>币种</Account_cur><Acc_balance>昨日余额</Acc_balance><Balance>余额</Balance><Usable_balance>可用余额</Usable_balance><Acct_property>帐户属性</Acct_property>中文<RepReserved3>返回包备用字段3</RepReserved3><RepReserved4>返回包备用字段4</RepReserved4></opResult></opResultSet><ErrSet><Err><Account_num>账号</Account_num><errMessage>出错信息</errMessage></Err></ErrSet></opRep></ICBCYH>1.3 当日明细查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCCurDetailOp</opName><ReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num> ---必输项<Account_cur>币种</Account_cur><userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID</PackageID> ---必输项<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCCurDetailOp</opName><opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg 中</retCode><errMsg>错误描述</errMsg><Account_num>本方帐号</Account_num><PackageID>包序列ID</PackageID><userID>企业代码</userID><RepReserved1>返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2>返回包备用字段2</RepReserved2></opResult><opResultSet><opResult><Trans_date>交易日期</Trans_date>(例:yyyy-MM-dd-HH:mm:ss:6位毫秒)共26位<Check_num>凭证号</Check_num><Bank1_code>对方行行号</Bank1_code><Rec_Account_num>对方账号</Rec_Account_num><Amount>发生额</Amount><Yt>用途</Yt><Trans_type>业务种类</Trans_type> 中文<PostScript>附言</PostScript><Rec_Account_name>对方户名</Rec_Account_name><sign>借贷标志</sign> 中文<Trans_abstr>摘要</Trans_abstr><RepReserved3>返回包备用字段3</RepReserved3><RepReserved4>返回包备用字段4</RepReserved4></opResult></opResultSet></opRep></ICBCYH>1.4 历史明细查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCHisDetailOp</opName><ReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num><Begin_date>起始日期</Begin_date> ---必输项(例:yyyyMMdd)<End_date>终止日期</End_date> ---必输项<Max_amount>最大金额</Max_amount> ---必输项(以分为单位,不带小数点)<Min_amount>最小金额</Min_amount> ---必输项<userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID</PackageID> ---必输项<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCHisDetailOp</opName><opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg 中</retCode><errMsg>错误描述</errMsg><PackageID>包序列ID</PackageID><userID>企业代码</userID><RepReserved1>返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2>返回包备用字段2</RepReserved2></opResult><opResultSet><opResult><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num><Trans_date>交易日期</Trans_date> (例:yyyyMMdd)<Check_num>凭证号</Check_num><Trans_abstr>摘要</Trans_abstr><Debit_Amount>借方发生额</Debit_Amount><Crebit_Amount>贷方发生额</Crebit_Amount><Balance>余额</Balance><Rec_Account_num>对方账号</Rec_Account_num><Bank_name>开户行名称</Bank_name><Bank1_name>对方行行名</Bank1_name><Unit1_name>对方单位名称</Unit1_name><Trans_type>业务种类</Trans_type> 中文<Yt>用途</Yt><Trans_time>交易时间</Trans_time>(例:yyyy-MM-dd-HH:mm:ss:6位毫秒)共26位其值与当日明细中“交易日期”字段值一致<sign>借贷标志</sign> 中文<RepReserved3>返回包备用字段3</RepReserved3><RepReserved4>返回包备用字段4</RepReserved4></opResult></opResultSet></opRep></ICBCYH>1.5 现金管理户当日明细查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCCashManageAccCurDetailOp</opName><ReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num> ---必输项<Account_cur>币种</Account_cur><userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID</PackageID> ---必输项<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCCashManageAccCurDetailOp</opName><opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg 中</retCode><errMsg>错误描述</errMsg><Account_num>本方帐号</Account_num><PackageID>包序列ID</PackageID><userID>企业代码</userID><RepReserved1>返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2>返回包备用字段2</RepReserved2></opResult><opResultSet><opResult><Trans_time>交易时间</Trans_time> HH:mm:ss<Bank1_code>对方行行号</Bank1_code><Rec_Account_num>对方账号</Rec_Account_num><Amount>发生额</Amount><Yt>用途</Yt><Trans_type>业务种类</Trans_type> 中文<PostScript>附言</PostScript><Rec_Account_name>对方户名</Rec_Account_name><sign>借贷标志</sign> 中文<Trans_abstr>摘要</Trans_abstr><REF>业务编号</REF><OREF>相关业务编号</OREF><BUSCODE>业务代码</BUSCODE><ENSUMMRY>英文备注</ENSUMMRY><CVOUHTYPE>凭证种类</CVOUHTYPE><CVOUHNO>凭证号</CVOUHNO><ADDINFO>附加信息</ADDINFO><RepReserved3>返回包备用字段3</RepReserved3><RepReserved4>返回包备用字段4</RepReserved4></opResult></opResultSet></opRep></ICBCYH>1.6 现金管理户历史明细查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCCashManageAccHisDetailOp</opName><ReqParam><Area_code>地区代码</Area_code><Account_num>帐号</Account_num><Begin_date>起始日期</Begin_date> ---必输项(例:yyyyMMdd)<End_date>终止日期</End_date> ---必输项<Max_amount>最大金额</Max_amount> ---必输项(以分为单位,不带小数点)<Min_amount>最小金额</Min_amount> ---必输项<userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID</PackageID> ---必输项<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam></opReq></ICBCYH>返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCCashManageAccHisDetailOp</opName><opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg 中</retCode><errMsg>错误描述</errMsg><PackageID>包序列ID</PackageID><userID>企业代码</userID><RepReserved1>返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2>返回包备用字段2</RepReserved2></opResult><opResultSet><opResult><TRXTYPE>交易类型</TRXTYPE> 中文<BUSIDATE>交易日期</BUSIDATE> yyyyMMdd<BUSITIME>交易时间</BUSITIME> HH:mm:ss<Account_num>交易帐号</Account_num><Bank_name>本方行名</Bank_name><Trans_type>业务种类</Trans_type> 中文<sign>借贷标志</sign> 中文<Debit_Amount>借方发生额</Debit_Amount><Crebit_Amount>贷方发生额</Crebit_Amount><Balance>余额</Balance><Yt>用途</Yt><CVOUHTYPE>凭证种类</CVOUHTYPE><CVOUHNO>凭证号</CVOUHNO><RECIPACT>对方帐号</RECIPACT><RECIPNAME>对方户名</RECIPNAME><RECIPBNA>对方行名</RECIPBNA><REF>业务编号</REF><OREF>相关业务编号</OREF><BUSCODE>业务代码</BUSCODE><ENSUMMRY>英文备注</ENSUMMRY><ADDINFO>附加信息</ADDINFO><RepReserved3>返回包备用字段3</RepReserved3><RepReserved4>返回包备用字段4</RepReserved4></opResult></opResultSet></opRep></ICBCYH>2转帐支付(逐笔)支付提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCpaySubmitOp</opName><ReqParam><Pay_Dep_name>汇款单位</Pay_Dep_name><Pay_Dep_Acc>汇款帐号</Pay_Dep_Acc> (35位)---必输项<Area_code>地区代码</Area_code><Pay_Dep_branch>汇款单位开户行</Pay_Dep_branch><Rec_Dep_name>收款单位</Rec_Dep_name> (60位) ---必输项<Rec_Dep_Acc>收款帐号</Rec_Dep_Acc> (35位) ---必输项<Rec_Area_Code>收款人地区代码</Rec_Area_Code> 0:它行 1:工行<Rec_Dep_branch>收款单位开户行</Rec_Dep_branch>(60位)--必输项<Trans_time>交易时间</Trans_time><Serial_no>指令序号</Serial_no><PayAmt>金额</PayAmt> (18位) ---必输项以分为单位<Account_cur>币种</Account_cur><Pay_Use>用途</Pay_Use> (20位)<Pay_type>汇款速度</Pay_type> 0:普通 1:加急<Author_log_id_1>授权人ID</Author_log_id_1><Author_log_id_2>二次授权人ID</Author_log_id_2><Submit_Log_id>提交人ID</Submit_Log_id> ---必输项 <Area_name>付款人账户地区名(付款人所在地) </Area_name><Rec_Area_name>收款人账户地区名(收款人所在地) </Rec_Area_name>---必输项收方如果是工行,以《信息对照表》中的地区代码对照表为准<Branch_code>账户分理处号</Branch_code><Pay_Password>支付密码</Pay_Password><User_Rem>备注栏(用户备注) </User_Rem><Pay_NetCode>付款行网点号</Pay_NetCode><Pay_BranchNo>付款行行号</Pay_BranchNo><Pay_BranchId>付款行行标识</Pay_BranchId><Pay_DispsNo>付款行分签号</Pay_DispsNo><Rec_BranchNo>对方行号</Rec_BranchNo><Rec_BranchId>对方行标识</Rec_BranchId><Rec_DispsNo>对方分签号</Rec_DispsNo><PostScript>附言</PostScript><PostScriptFlag>附言标志</PostScriptFlag><Transfer_Type>转帐类型</Transfer_Type><userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID(15位)</PackageID> ---必输项<SignTime>签名时间(yyyyMMddhhmmssSSS)</SignTime> ---必输项<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam></opReq></ICBCYH>支付返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCpaySubmitOp</opName><opResult><retCode>返回码</retCode>0-成功1-可疑其他为失败,错误描述在errMsg 中<errMsg>错误描述</errMsg><TranFlag>成功描述</TranFlag><PackageID>包序列ID</PackageID><userID>企业代码</userID><RepReserved1>返回包备用字段1</RepReserved1><RepReserved2>返回包备用字段2</RepReserved2></opResult></opRep></ICBCYH>逐笔支付查询提交包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opReq><opName>NCQueryPayOrderDetailOp</opName><ReqParam><userID>企业代码(和证书里的一致)</userID> ---必输项<PackageID>包序列ID</PackageID> ---必输项(提交指令中的包ID)<ReqReserved1>请求包备用字段1</ReqReserved1><ReqReserved2>请求包备用字段2</ReqReserved2></ReqParam></opReq></ICBCYH>逐笔支付查询返回包<?xml version="1.0" encoding = "GB2312"?><ICBCYH><opRep><opName>NCQueryPayOrderDetailOp</opName><opResult><retCode>错误返回码错误描述在errMsg 中</retCode>此值只表示该交易是否执行成功,并不代表此笔支付是否成功或失败(非空表示交易执行失败,失败原因见errMsg)。
2017年交割单交收日期证券代码证券名称交易类型成交价格成交数量成交金额发生金额净佣金印花税过户费2017-02-21603816顾家家居证券卖出49.80150074700.0074564.0454.6374.70 1.50 2017-02-21002341新纶科技证券买入17.40420073080.00-73138.46 51.980.000.00 2017-02-28603313梦百合证券卖出35.641003564.003555.37 4.76 3.560.07 2017-02-28002341新纶科技证券买入17.582003516.00-3521.00 4.690.000.00 2017-03-13002341新纶科技证券卖出18.40440080955.9680810.2457.5880.960.00 2017-03-13000937冀中能源证券买入 6.871190081753.00-81818.40 58.160.000.00 2017-03-14736388元成配号新股申购失败0.0000.000.000.000.000.00 2017-03-14736768常青配号新股申购失败0.0000.000.000.000.000.00 2017-03-21000937冀中能源证券卖出 6.781190080682.0080560.9733.1780.690.00 2017-03-21002072凯瑞德证券买入24.24290070296.00-70331.15 28.930.000.00 2017-03-21002072凯瑞德证券买入24.224009688.00-9693.00 4.150.000.00 2017-06-05603111康尼机电证券买入11.381001138.00-1143.02 4.920.000.02 2017-06-07603111康尼机电证券卖出11.561001156.001149.82 4.92 1.160.02 2017-06-07002072凯瑞德证券卖出26.42330087186.0087055.2235.8687.190.00 2017-06-07002346柘中股份证券买入22.153********.00-86414.19 35.570.000.00 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14.880.000.00 2017-12-19603813原尚股份证券买入28.86240069264.00-69286.17 16.020.00 1.392017-12-19002877智能自控证券卖出23.53300070590.0070498.2214.9470.600.00 2017-12-19300148天舟文化证券买入8.212001642.00-1647.00 4.860.000.00 2017-12-20603813原尚股份证券卖出28.12240067488.0067398.9115.6167.49 1.35 2017-12-20300148天舟文化证券卖出7.972001594.001587.41 4.86 1.590.00 2017-12-20002635安洁科技证券买入28.39240068136.00-68156.44 14.400.000.00 2017-12-21736080火炬配号新股申购失败0.0000.000.000.000.000.00 2017-12-21603110东方材料证券买入24.70290071630.00-71652.93 16.560.00 1.44 2017-12-21002635安洁科技证券卖出29.54240070896.0070803.8414.9870.890.00 2017-12-21利息归本0.0000.00 1.160.000.000.00 2017-12-22952100现金管家基金红股100.00630.000.000.000.000.00 2017-12-22603110东方材料证券卖出25.852********.0074866.0217.3474.98 1.51 2017-12-22600409三友化工证券买入9.53780074334.00-74357.78 17.200.00 1.48 2017-12-25952100现金管家基金赎回拨入100.004949.4849.480.000.000.00 2017-12-26600409三友化工证券卖出9.30780072540.0072444.2516.7872.54 1.45 2017-12-26603722阿科力证券买入40.60180073080.00-73103.38 16.890.00 1.46 2017-12-26952100现金管家基金赎回拨入100.001313.7813.780.000.000.00 2017-12-27603722阿科力证券卖出40.60180073080.0072983.5416.9073.08 1.46 2017-12-27300715凯伦股份证券买入32.852********.00-72291.68 15.260.000.00 2017-12-28300715凯伦股份证券卖出34.23220075306.0075208.1115.9275.300.00 2017-12-28300712永福股份证券买入24.6450012320.00-12325.00 3.900.000.00 2017-12-28300712永福股份证券买入24.66250061650.00-61668.50 13.020.000.00合计:10710931.822064.912418.554898.6763.65。
中海e家e通宝账户快速取现服务协议甲方:投资者乙方:中海基金管理有限公司甲方自愿申请乙方网上直销e通宝账户快速取现服务,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,签订本协议。
第一条定义e通宝账户快速取现服务(又称“货币基金网上直销T+0赎回”服务),是指甲方通过乙方中海e家网上直销系统e通宝账户持有乙方货币基金份额,当甲方急需资金时,可向乙方申请e通宝账户快速取现服务。
即甲方T日通过乙方中海e家网上直销系统申请将其e通宝账户所持货币基金份额快速赎回,同时将货币基金份额过户给乙方。
该申请经乙方确认有效后,乙方T+O日向甲方垫付与快速赎回份额对应的款项,并办理货币基金份额的过户及赎回。
甲方过户给乙方货币基金份额,赎回款项用于归还乙方的已垫付款。
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第三条甲乙双方权利与义务(一)甲方通过乙方中海 e 家网上直销系统申购的货币基金(即 e 通宝账户充值),可以享受乙方提供的快速取现服务,并同意按下列规则办理:1、如果甲方选择 e 通宝账户正常赎回(即 e 通宝账户取现),则赎回资金具体到账日期以甲方赎回申请实际提交时间为准。
2、如果甲方临时急需资金,可选择 e 通宝账户“快速取现”,可提交“快速取现”申请的时间为 7*24 小时。
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现金管理系统-特色产品简介一、企业跨行即时转账(跨行快汇)(一)业务简介跨行即时转账(跨行快汇)是我行现金管理系统为企业提供的一项特色收付款服务产品,通过产品企业可享受7*24小时小额跨行即时转账,资金实时到达收款帐户的特色服务。
(二)业务特色方便:足不出户,轻松办理跨行即时转账业务。
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(三)适用客户所有企业客户。
(四)案例分享1、客户简介某商贸企业,业务遍布华中地区,每月小金额跨行转账业务数量较多,结算交易手续费用居高不下,且无法及时获得到账结果。
2、客户需求提升企业财务处理效率。
由于企业转账业务具有突发性、数量多且非银行工作时间发生的特点,资金在途时间长且财务人员无法及时知晓收款方到账情况。
企业系统通过现金管理系统实现繁多的资金实时支付和财务核对等工作,实现财务流程效率的提升。
3、解决方案使用现金管理系统的跨行即时转账功能(即跨行快汇功能),5万元以下的跨行转账交易可实时到达收款方,且不受时间因素影响,实现安全高效的7*24小时跨行转账业务。
4、实施成效企业通过现金管理系统跨行即时转账功能,完成每月突发性、数量多、金额小的跨行转账业务,且该业务可实现7*24小时随时办理、转账资金实时到账,减少资金在途时间,降低营运成本,有效提升企业财务处理效率和资金使用效率。
系统操作员的权限设置,实现企业资金支付业务分开处理,提升企业财务付款的安全性。
5、相关业务推荐企业短信、电子对账单二、企业短信(一)业务简介企业短信服务是我行以手机短信的方式为现金管理系统客户提供的用的于掌握或传递其交易动态信息、账户状态的动账提醒、账户预警和主动通知收款人的服务。
(二)业务特色个性:企业可设置动账提醒条件,当账户发生相应变动时,企业制定有权人可实时监控资金变动情况。
便捷:企业可实现在付款交易成功后,以短信的方式提醒收款人及时查收款项。
米斗网平安易宝操作指南浙江米斗科技有限公司Zhejiang Midou Tech. Co., LTD.地 址(Add):中国浙江省杭州市滨江区泰安街199号浙江农资大厦11楼Floor 11, NO.199 Taian Road Binjiang District Hangzhou Zhejiang China 电话(Tel):400-136-1188************** 邮件(Email):***************** 官网:官方微博:浙江米斗科技有限公司官方微信:米斗网 米斗资讯一、平安易宝介绍1、便捷性:平安易宝是平安银行为电商平台客户推出的全新支付结算品牌,为米斗网客户提供线上账户服务。
通过注册平安易宝,与米斗网进行签约,可实现同户名银行账户与平安易宝账户的划转、线上出入金、账户管理、账户明细查询等功能,为所有客户免去了线下开户的麻烦,实现了全线上操作的简便流程。
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