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江中费用报销管理系统使用说明书一、系统概述3二、设计原则和数据规划3三、系统规划3四、系统分类说明4五、系统安装及一般使用流程51、登陆52、查看需要处理的预算申请单5a、审批预算申请单63、填写费用核销单7a 、填写日常费用核销单7b、填写差旅费用核销单8c、填写采购费用核销单94、填写预算申请单105、查看需要处理的费用核销单116、审批费用核销单117、查看用户所有的单据118、主数据管理12a. “公司主数据”管理12b. “大类主数据”管理14c. “部门主数据”管理14d. “人员主数据”管理15e. “预算主数据”管理16f. “承诺项目”管理179、系统设定18a、“财务年度”设定18b. “活动名称”设定19c. “费用名称”设定20d. “审批流程”设定20e. “核销流程”设定21六、例子说明21一、系统概述本系统是江中集团开发的为企业的本地和异地报销提供网上应用平台，并与预算紧密结合的应用系统。
它的设计目标是使报销预算网络化，方便各地子公司报销，提高报销效率。
本系统由四部分构成：申请及审批（用户权限）：对申请单进行处理。
包括我的申请单、我的核销单、待审批数据、待核销数据、申请单查询等。
系统设定（系统管理员权限）：对系统的财务年度、活动名称、费用名称、审批流程、核销流程的设定.主数据管理（系统管理员权限）：是对各个库进行的管理以及维护。
有对公司、部门、人员、大类、预算等库的维护及查询。
传统的报销方式是先写申请单，经相关领导审批同意后，可以发生费用。
报销时要先填写报销单，将发票和报销单给相关领导、财务审核同意后，报销完成，再由财务人员做帐。
报销人要办理不少手续，跑很多科室，不了解报销程序的情况下，更容易耗费时间。
各种单据也容易在传递中丢失，而单据的丢失是非常严重的事情，会导致报销人无法报销某笔费用，从而造成损失。
这套预算报销管理系统能克服传统报销方式中的大多数缺点。
它不需要填写纸质的申请单。
使用说明目录使用说明 (1)1.1. 访问系统 (2)1.2. 系统登录与退出 (2)1.2.1. 登录系统 (2)1.2.2. 退出系统 (3)1.2.3. 个人信息 (3)1.2.4. 信息动态 (5)1.2.5. 全局搜索 (6)1.3. 单据的填写 (7)1.3.1. 借款单 (7)1.3.2. 还款单 (9)1.3.3. 差旅费用报销 (10)1.4. 借款单状态 (12)1.5. 业务办理 (14)1.6. 我的申请单 (15)1.7. 草稿箱 (16)1.8. 单据查询 (18)1.9. 审批委托 (19)1.1.访问系统在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:图1系统登录页面1.2.系统登录与退出1.2.1.登录系统使用普通员工帐号登录。
如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：图2普通员工页面1.2.2.退出系统如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。
如下图：图3退出系统1.2.3.个人信息进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。
如下图：图4个人信息（1）1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。
如下图：图5个人信息（2）2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。
如下图：图6邮件设置（1）系统默认是7种通知类型并默认全部接收。
如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。
如下图：图7邮件设置（2）1.2.4.信息动态1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：图8信息动态（1）2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。
如下图：图9信息动态（2）1.2.5.全局搜索【全局搜索】搜索单据，应用模块等。
1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。
因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。
目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。
四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。
2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。
如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。
3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。
报销系统操作流程门诊上传单据录入操作流程登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增[在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）] 点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构录入费用发生日期选择本埠外埠（默认本埠）录入单据张数(1) 录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印（2张）进入手工报销中数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点选查询点选报盘选择报盘路径（文件名不能改动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心安装企业版软件（五险合一版）进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构（本市任意一家3甲医院）录入费用发生日期选择外埠选择外埠类别录入单据张数录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入手工报销软件进入数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（文件名不能变动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
提交报销申请的操作流程报销是指员工因公务原因发生的费用支出，按照公司规定可以向公司申请报销。
为了简化流程，提高申请效率，公司设立了报销申请系统，下面是提交报销申请的操作流程：第一步：登录系统进入公司内部网站，在主页上找到报销申请系统的入口，点击进入。
如果没有账号，需要先注册账号。
如果已经有账号，直接输入用户名和密码进行登录。
第二步：选择报销类型登录后，系统会自动跳转到报销申请的主界面。
在界面上看到各种报销类型的选项，如差旅费、招待费、交通费等。
根据自己实际发生的费用类型，选择对应的报销类型。
第三步：填写申请信息在选定报销类型后，系统会弹出一个报销申请表格。
申请人需要根据实际情况填写相关信息，包括费用发生时间、费用金额、费用用途等。
填写时要确保信息准确无误，以便后续的审核和审批过程。
第四步：上传费用凭证报销申请需要提供相关的费用凭证，例如发票、收据等。
在系统中找到上传凭证的入口，点击进入凭证上传界面。
选择正确的凭证类型，然后点击上传按钮，选择电脑中对应的凭证文件进行上传。
上传完成后，系统会自动将凭证与申请信息关联。
第五步：提交申请在填写完申请信息并上传凭证后，确认无误后点击“提交申请”按钮。
系统会弹出确认提示框，再次确认信息是否正确。
确认无误后，点击确定。
此时，系统会自动生成一份提交成功的申请记录，并显示申请的流程状态。
第六步：等待审核申请提交成功后，申请流程就会进入下一环节，即审核环节。
系统会自动将申请信息发送给财务部门进行审核。
在审核过程中，财务部门会对申请信息进行审查，核对凭证的真实性和合规性。
如果发现问题，系统会发送通知给申请人，要求补充材料或说明。
如果没有问题，申请就会继续流转到下一环节。
第七步：审批决策在审核通过后，申请流程会进入下一环节，即审批决策环节。
根据公司的规定，审批人员会对申请信息进行审批决策，即是否同意报销。
审批人员可以在系统中查看申请信息以及相关凭证，根据实际情况进行决策。
用友报销系统设置及使用说明一.系统设置1.点击设置――控制面板――Internet选项――安全。
2.把网址1.202.227.32和http://172.16.5.20添加到受信任站点。
3.点开信任站点下的自定义级别4.先把“重置自定义设置”改为安全级－低。
并把脚本之前的安全设置全部调为启用。
5.内网用户登陆http://172.16.5.20/u8portal外网用户登陆http://1.202.227.32/u8portal（办事处同事登陆）6.安装两个插件：先安装NetFx20SP1_x86安装8ERP-PortalClient和u8erp-webclient两个插件（安装插件的过程中不要开启任何程序）。
7.在IE地址栏输入软件地址外网用户输入http://1.202.227.32/u8portal或http://172.16.5.20/u8portal输入自己的用户ID、密码（初次登陆需要设置密码），选择帐套登陆。
修改密码。
二.借款：1.进入系统：点击U8-ERP――财务会计――网上报销――借款2.新增单据：点击“借款”页面上方按钮栏中的增加图标。
新建单据3.表头部分的填写：●“借款类别”处双击选择项目或非项目借款；●“摘要”处填写借款用途；●“借款总额”处无需填写；●“项目名称”处双击选择对应项目（报销类别处选择非项目的，项目名称处对应为非项目。
如项目列表中无对应项目，需告知田洁增加项目）。
4.表体部分的填写：●“支付方式”处双击选择非票据支付；●“结算方式”处双击选择现金；●“说明”处填写具体借款原因及用途；●“实际金额”处填写借款金额；●所有项目都填写完成后，点击上方按钮栏中的存盘符号，保存单据。
存盘5.提交借款点击上方按钮栏中的提交按钮，提交按钮变为灰色，该笔借款申请完成。
提交借款单保存后自动汇总三.报销1.进入系统：点击U8-ERP――财务会计――网上报销――报销2.新增单据：点击“报销”页面上方按钮栏中的增加图标。
目录系统菜单及基本操作 (3)1. 主菜单 (3)1.1 统计页面 (3)1.2 账户信息资料 (3)1.3 报销工作流 (4)1.4 借支工作流 (10)1.5 付款工作流 (11)1.6 我的申请类别 (12)常见操作问题答疑 (13)一、权限问题 (13)二、账户设置问题 (13)三、费用类型选择 (15)四、打印相关 (21)五、操作相关 (22)六、系统异常 (28)七、常见操作答疑 (29)备注：按住ctrl并单击可访问超链接。
系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。
1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。
1.2账户信息资料使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。
点击“新增”即可添加账户信息：注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。
账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.3报销工作流报销工作流（见单付款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。
且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。
操作步骤：1、点击新增按钮，出现编辑界面：注意：请检查申请人部门及申请人公司，如果费用报销系统和通讯录都显示错误，请联系IT 服务中心；如果通讯录显示正确但费用报销系统中显示错误，请联系财务信息化项目推进小组进行修改。
2、确定无误后选择工作流名称：3、正确填写收款方信息、汇款日期及手机号：选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。
