公司交通费用包干管理暂行办法

交通费用报销管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。

本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。

第二条定义1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。

2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地方的行为。

第二章交通费用报销申请第三条申请条件1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。

2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

第四条申请流程1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交给所属部门负责人审核。

2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审核看法，再将申请表提交给财务部门。

3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。

4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。

第五条申请料子1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。

第六条申请审批权限1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。

2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。

第三章交通费用报销核算第七条核算原则1.报销金额应符合企业相关政策规定。

2.报销金额应真实、准确，不得存在虚假、捏造、重复报销等情况。

3.报销金额应合理、合法，符合法律法规的要求。

第八条核算程序1.财务部门收到交通费用报销确认书后，在10个工作日内完成报销款项的核算工作。

2.核算过程包含核对申请料子、费用明细、票据和发票的真实性和有效性，核算报销金额是否符合相关政策要求。

潍莱公路公司积极推行经费包干管理办法
为创建节约型企业，潍莱公路公司大力推行经费包干管理办法，减少成本费用开支，取得了良好的效果。

一是完善成本管理制度。

建立完善了《固定资产管理办法》、《低值易耗品管理办法》、《办公用品管理办法》等各项规章制度，使成本管理有规可依，真正做到“全员、全过程、全方位”成本控制。

二是实行经费包干，细化成本控制流程。

公司对办公费、会议费、业务招待费、邮电通讯费、差旅交通费、车辆使用费、水电暖费用、设施维修费等12项费用进行逐项分解包干，并与各科、收费站签订生产经营成本费用目标责任书。

财务科负责对各单位的费用开支情况每月进行一次统计，并将费用支出情况在月度工作例会上进行通报，使各单位及时了解各项费用支出情况，适时调整节支措施，确保控制成本支出。

三是建立节约激励机制。

采取“超支不补、节余归已”的原则，将经费包干管理纳入生产经营业绩考核中，与各单位业绩考核挂钩、与个人效益挂钩。

四是加强经费包干的监督和检查工作，建立长效机制。

开展“跑、冒、滴、漏”专项整治活动，加大了对空调、车辆、监控设备等重点用能单位和重点耗能设备的核查及整改力度。

通过推行经费包干办法，公司经营成本控制效果明显。

2009年运营费用比2008年减少509.07万元，在克服物价等客观不利
因素的情况下，较好地控制了经营成本。

同时，在全公司形成了厉行节约、节能增效良好氛围。

集团总部公务交通费用使用及报销管理办法第一条根据《企业公务用车制度改革实施意见》和集团总部公务用车制度改革实施方案，为加强和规范集团总部公务交通费用管理，推进厉行节约，反对浪费，规范报销程序，根据集团总部实际情况，制定本办法。

第二条公务交通费用是指集团总部管理人员在杭州市内因公务活动，通过公共交通、社会化出行所产生的交通费用，杭州市以外的公务出行根据集团有关差旅费管理规定执行。

第三条从XX年1月1日起取消原公务交通补贴。

第四条集团总部管理人员公务交通费用报销上限为：集团领导3300元/月，集团中层正职2000元/月，集团中层副职1000元/月，一般管理人员600元/月。

第五条公务交通费用实行按年度计算的报销标准内据实报销。

公务交通费用报销必须严格执行据实报销原则，仅限于真实公务出行的正常开支，严禁实行每月或其他定期固定数额报销。

第六条公务交通费用报销应确保相关凭据的合规、真实、完整。

（1）公共交通费用的报销凭据应为按次结算的合规票据；（2）社会化出行发生费用的报销凭据应为按次结算的合规票据，按出行时间填列社会化出行公务交通费清单（见附件），明确起止点、公务活动、金额等内容；（3）私车公用产生的相关票据不得用于公务交通费用报销。

第七条公务交通费用报销由集团党政办公室统一管理审批：（1）集团领导公务交通费用报销由集团党政办公室负责人确认和审批，年终在一定范围内进行公示；（2）集团中层管理人员公务交通费用经集团党政办公室审核后报部门分管领导审批；（3）一般管理人员的公务交通费用报销经所在部门负责人审核后报集团党政办公室审批。

第八条集团党政办公室应建立公务交通费台账，指定专人负责做好集团总部公务交通费用的统计。

第九条对未经许可出行的公务交通费用不予报销。

超范围、超标准开支的公务交通费用，超支部分由个人自理。

第十条加强对公务交通费用使用报销的监督管理，相关审核审批人员要对公务出行的真实性、必要性进行审核，财务部门要对公务交通费用报销票据的来源合法性进行把关。

交通费管理规章制度第一章总则第一条为规范公司交通费的管理和使用，提高公司的经营效益，保护公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部所有与交通费有关的管理和使用事项。

第三条本规章制度内容包括交通费的标准、审批流程、报销规定、监督管理等方面。

第四条公司领导负责制定本规章制度，并对其实施进行监督。

第五条公司内部各部门应严格执行本规章制度，确保交通费的合理使用和花费。

第六条公司员工应严格按照本规章制度的相关要求执行，不得擅自挪用或浪费交通费用。

第七条违反本规章制度的公司员工将受到相应处罚。

第二章交通费标准第八条公司交通费标准根据国家相关规定和公司实际情况制定，由公司领导审批并公布。

第九条公司员工出差的飞机、火车、汽车等车票费用应按照实际票价报销，且不得超过公司规定的最高限额。

第十条公司员工公务用车的使用费用应按照公司规定的标准进行报销，公车内部乘坐的费用应由乘坐人员自行支付。

第十一条公司员工因公出行产生的运输费用，如的士、公交车、地铁等，应按照公司规定的标准进行报销，但需提供相关票据和出行原因。

第十二条公司员工因公出行产生的住宿费用，应按照公司规定的标准进行报销，但需提供相关住宿证明和出行原因。

第十三条公司员工因公出行产生的餐饮费用，应按照公司规定的标准进行报销，但需提供相关餐饮发票和出行原因。

第十四条公司对于其他交通费用的报销，应根据实际情况进行审批和报销，不得超过公司规定的最高限额。

第十五条公司交通费的标准应定期进行调整，并经公司领导审批后才能执行。

第十六条公司在特殊情况下，如疫情期间或自然灾害发生时，可以按照实际情况调整交通费的标准，并及时通知全公司员工。

第三章审批流程第十七条公司员工因公出行需要报销交通费用时，应提交相关申请和报销材料给所在部门负责人。

第十八条部门负责人在收到员工申请和报销材料后，应按照公司规定的审批流程进行审核，并在规定时间内进行审批。

第十九条部门负责人审批完成后，将相关报销材料和审批意见提交给财务部门进行财务审批。

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电话费、市内交通费实行包干制的管理办法
第一条为规范正常工作电话费、市内交通费的管理，特制定本管理办法。

第二条公司工作人员电话费、市内交通费实行月包干制。

第三条电话费、市内交通费包干按岗位制定月包干标准。

电话费月包干标准：总经理300元，技术管理员200元，综合管理员200元，内勤管理员200元。

市内交通费月包干标准：总经理300元，技术管理员300元，内勤管理员、综合管理员200元。

第四条电话费实行月包干后，公司办公电话严禁打私人电话，如有违反取消该员电话包干费。

第五条市内交通费实行月包干后，无论任何工作人员和任何理由概不报销市内交通费和的士费。

第六条电话费、市内交通费月包干制，在每月8日支付本月包干费；
第七条新入职员工以岗位包干标准，以当月实际出勤天数计算支付。

第八条对违反公司各项管理规定的员工，在下月包干费扣除。

第九条本规定自2008年 4 月 1 日起执行，原有相关管理规定同时废止。

公务交通费用报销管理暂行规定第一条为了配合公司公务用车制度改革，规范报销审批程序，结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于集团公司总部各职能部门、外贸分公司、物业分公司及研发中心（以下统称“各单位（部门）”）。

第三条公务用车费用额度报销标准按《公司公务车改革方案》（以下简称“方案”）确定的员工公务用车费用标准，在标准内使用。

员工职务核定以人力资源部提供的职位为准。

员工职位发生变化的次月开始按新任职位标准使用公务用车补贴费用。

第四条公务用车费用实行统一管理原则，人力资源部每月十日前负责向财务部提供上月员工增减及职别变动和缺勤情况表，财务部结合《方案》中规定的标准建立个人报销台帐。

第五条财务部指定专人按部门及人员岗位作好登记管理工作，按人建立交通费用报销台帐及个人公务车辆交通报销卡，在核定的交通费额度内据实报销。

第六条员工报销公务用车费用必须提供与交通及车辆有关的税务发票，如公交车票、地铁车票、出租车票、租车票、过路费、过桥费、停车费、购汽油费、修理费、保养费、汽车用品费、保险费、车船税、养路费发票等。

第七条员工公务用车补贴费用每月报销一次，补贴费用余额可以跨月使用，但不能跨年度使用，当年的补贴费用未使用完的余额扣除20%的税费后以现金方式发放给员工。

每月的十二日至十七日为当月费用报销审核日（节假日可顺延），补贴费用的使用不能提前只能推后，补贴费用报销单据不得分割使用。

第八条报销时由员工个人填写费用报销凭证和公务交通报销登记卡，按财务费用报销规定将单证按序粘贴，经单位（部门）负责人批准后，由单位（部门）派专人将本单位（部门）员工的报销单据每月报销审核日前统一送交到财务部进行额度确认和单据审核。

第九条每月月底前由财务部派专人对员工已审核报销金额统一制表，交银行代发至员工个人账户，公务交通报销登记卡经财务审核后交员工个人保存。

第十条各（单位）部门车改方案F类人员交通补贴标准合计数额的10%计为各（单位）部门集体性交通补贴，用于各（单位）部门补充调节费用支出，由各（单位）部门凭交通及车辆费用发票，在核定的额度内，由部门负责人签字于每月报销审核日前报财务部审核报销，年度内该额度的节余不予发放现金。

第一章总则第一条为加强公司包干经费的管理，规范经费使用，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司及分支机构。

第三条包干经费是指公司为完成特定工作任务，根据预算和实际需要，一次性划拨给相关部门或个人的经费。

第二章经费范围及标准第四条包干经费范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

（二）会议费：包括会议室租赁费、设备租赁费、资料费、打印费等。

（三）培训费：包括培训课程费、教材费、场地费等。

（四）办公用品费：包括纸张、笔墨、打印设备耗材等。

（五）其他与工作任务相关的费用。

第五条包干经费标准根据工作任务、预算及公司实际情况制定，具体标准由财务部门另行规定。

第三章经费申请与审批第六条各部门、子公司及分支机构在申请包干经费时，应按照以下程序进行：（一）提出申请：各部门、子公司及分支机构根据工作任务及预算，编制经费使用计划，填写《包干经费申请表》。

（二）审批：申请表经部门负责人审批后，报财务部门审核。

（三）审批结果：财务部门对申请表进行审核，提出审批意见，报公司领导审批。

第七条经费申请应真实、准确、完整，严禁虚报冒领。

第四章经费使用与管理第八条经费使用应遵循以下原则：（一）合理、合规：经费使用应符合国家法律法规、公司规章制度及财务管理制度。

（二）节约、高效：经费使用应注重节约，提高使用效率。

（三）透明、公开：经费使用情况应定期公示，接受监督。

第九条经费使用管理包括以下内容：（一）制定经费使用计划：各部门、子公司及分支机构应根据工作任务及预算，制定经费使用计划，明确经费使用范围、标准及责任人。

（二）实行预算管理：各部门、子公司及分支机构应严格按照预算执行，确保经费使用合理。

（三）加强监督：财务部门应定期对经费使用情况进行监督检查，确保经费使用规范。

（四）报销管理：经费使用后，相关部门应按照财务管理制度进行报销，确保报销手续齐全、真实、合法。

***省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理暂行办法第一条为规范和保障学校教职工省内乘用非公共交通工具公务出行，根据《省直机关省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法（试行）》（粤财行〔2017〕233号）有关精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法的适用范围，是指学校教职工在省域范围内、公务交通补贴保障规定常驻地（广州、珠海）以外从事的公务活动（包括调研、考察、会议、培训、学习等）。

第三条教职工因公出差，原则上以利用公共交通工具为主要出行方式。

确因工作任务需要，可自愿选择公务交通费定额包干的方式，自行解决交通工具。

第四条教职工乘用非公共交通工具出差选择定额包干方式的，必须履行事前申请报批手续，填写《***省内乘用非公共交通工具出差审批表》（见附件1），由出行人本人签名，并附上出差（会议、培训等）有关文件通知，报部门领导批准。

出差完成后，凭批准件办理报销手续。

未经审批擅自外出的，一律不予报销包干费用。

公务出行应以费用节约为主，兼顾出行效率，严禁公务出行铺张浪费现象。

第五条实行定额包干管理的公务交通费，是指工作常驻地到目的地各市之间的往返公务交通费用，不包含目的地市内公务交通费用。

第六条公务交通费定额包干标准，按《广东科学院技术职业学院省内乘用非公共交通工具出差公务交通费定额包干标准》（见附件2）执行。

第七条公务出差一次出行需要到达两个及以上目的地的，以距离最远目的地适用定额包干标准。

第八条学习培训时间在15天以内的，在途期的住宿费、伙食补助和市内交通费按照差旅费规定执行。

学习培训时间在15天以上的，按每人每天发放伙食补助费40元，不再报销伙食补助费和市内交通费。

第九条市内公务出行或通过公务用车（含租赁车辆）保障出行的，依照《***公务用车管理办法》（粤科职院院字〔2017〕139号）公务用车管理办法执行，不属于省内城市间公务交通费定额包干范围。

第十条教职工往返广州、珠海两校区往返差旅费，另文规定。

交通费用管理办法为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下：一、管理原则（一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩挂钩、费用包干的原则。

（二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管理。

（三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三种方式。

（四）各经营单位业务用车配备数量标准：日均业务量力1000万元以上的，各经营单位在交通费用可承受范围内自主安排；日均业务量力1000万元以下的，不配专用业务用车。

新成立的经营单位，在成立后半年内可配备一辆业务用车，半年后按统一标准执行。

（五）交通费用包括工作交通费和交通工具费。

工作交通费是各单位用于日常工作的交通费支出，无论是否配备车辆均可列支。

交通工具费是对于长期使用员工自备车或长期租用行内用车用于工作的，可按一定标准给予列支的交通费支出。

员工自备车不是长期主要用于工作的，不予列支交通工具费。

（六）各单位使用业务用车，若安排不合理，引起矛盾，影响业务发展，公司将根据实际情况，减少、取消该单位的业务用车数量或该单位的交通工具费用。

二、交通费用标准（一）经营单位业绩交通费用率各经营单位在核定的交通费用率内列支交通费用，其中：交通工具费不得超过可用交通费用总额的60%。

交通费用率标准及交通费用控制额计算公式如下：经营单位交通费用上限＝（日均业务量力×千分之二）＋（考核利润×千分之九）已经下达的考核费用率中，剔除原核定的交通费，交通费用不在两率中考核。

（二）交通工具费和工作交通费标准1、交通工具费分员工自备车辆和租用行内车辆两种方式。

长期使用员工自备车的，按实际行驶里程和规定的计价标准计算交通工具费，超过核定里程的按核定里程计。

计价标准和里程标准如下：单位负责人审批和公司计财部审核后报销。

2024年交通费管理制度(3篇)目录第1篇人力资源公司交通费管理办法实施细则第2篇公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法第3篇物业管理人员交通费通讯费管理规定人力资源公司交通费管理办法实施细则人力资源顾问公司交通费管理办法实施细则一、目的为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本规定。

二、适用范围本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车费、出租车费。

三、管理原则1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。

2、员工因业务外出须填写《外出单》,并经部门主管审批。

公司前台每月将各部门的《外出单》整理交各部门负责人,负责人根据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。

3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。

公司前台每月将各部门的《加班申请单》整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。

4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。

5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。

公出员工返回公司后,应定期整理票据进行报销,按报销程序规定到财务部报销。

6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。

四、报销要求1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。

2、报销要求:a、凡报销出租车票,需要在每张发票的背面标注起点-终点、办理业务的说明。

b、凡以私有车辆办理公司业务,每月给予报销油耗票的,需要事先在财务部备案。

c、交通费票据报销粘贴时,可以根据报销票据量的多少在a4纸上分成1-2行分别按照从左到右的顺序粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开一定距离,把票据粘贴成一个平面。

五、本办法由公司财务部负责解释。