差旅费报销单练习

费用报销试题第一篇：费用报销试题差旅费/费用报销试题部门：姓名：分数：一、单项选择题（单选2分/题，共分）1.报销单据书写错误，是否可以修改（）A、是B、否2.公司员工报销医药费，必须有（）备案签字方可报销A、本部门部长B、内勤/文员C、人力资源部D、市场部3.公司部门活动费用需要到（）备案签字后方可报销。

A、本部门部长B、内勤/文员C、人力资源部D、财务部4.住宿费发票丢失可以找同类型发票，填写特殊报销申请单，总经理签字后方可报销。

（）A、是B、否5.“差旅费/费用报销单”的单据业务截止时间为每月（）。

之后申请或不合格退回的单据，单据日期都要改为次月1号。

A、月末最后一天B、最后一个周一C、27日对应的周一D、无截止日不需检查6.出差期间请客户吃饭发生的业务招待费应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_业务服务费B、管理费用_费用_招待费C、销售费用_费用_招待费D、销售费用_费用_办公费_办公经费7.投标发生的招投标标书费用应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_业务服务费B、管理费用_费用_办公费_印刷费C、销售费用_费用_办公费_印刷费D、销售费用_费用_办公经费8.项目中标后发生的投标公司招投标服务费应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_业务服务费B、销售费用_费用_办公费_印刷费C、销售费用_费用_外部机构代理费_技术咨询服务费D、销售费用_费用_办公经费9.展会期间发生的展位费，应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_企业宣传费_展览费B、销售费用_费用_外部机构代理费_代理费C、销售费用_费用_企业宣传费_广告费D、销售费用_费用_包装费10.小王为客户服务部人员，因销售部有一台油雾净化器（客户已验收）需要维修，售后维修工作需要购买材料，小王垫付款项后依据发票回公司报销，对应费用项目以及费用承担部门应该选择哪个（）A、销售费用_费用_修理费_售后维修费客户服务部 B、销售费用_材料费_材料费销售部 C、生产成本_其他直接费_消耗材料费客户服务部 D、销售费用_费用_修理费_售后维修费销售部二、不定项选择题（多选题多选、少选均不得分，多选题3分/题，共30分）1、以下哪类票据不可以报销（）A、有涂改、污染的票据B、未盖发票专用章的票据C、假发票D、空白发票2、填写报销单据时不能用哪种笔书写（）A、铅笔B、红色笔C、黑色水笔D、圆珠笔3、粘贴票据不可以用哪种粘贴方法（）A、大头针串别B、液体胶粘贴C、回形针串别D、订书机针订4、以下项目可以填差旅费的有（）A、出差的车票B、出差的火车票C、加油票D、停车费E、洗车费F、出差的住宿费5、应与正规发票分开粘贴的有（）A、收据B、特殊报销申请单C、收条D、火车票6、哪些是办公用品费（）A、电脑耗材、硒鼓、碳粉B、办公用品C、清洁工具费D、购买5000元电脑E、邮寄费F、印刷费G、桌椅，书报杂志7、属于车辆费用的有（）A、出差自驾车车辆的加油费B、停车费C、出差中汽车的过路过桥费D、洗车费8、以下哪种是不规范的粘贴方法（）A、倒置粘贴B、票据超过报销封面的大小C、票据按从小到大的顺序粘贴D、票据按时间先后顺序粘贴9、停车票应有（）才予报销。

费用报销试题-答案（五篇范文）第一篇：费用报销试题 - 答案差旅费/费用报销试题答案一、单项选择题1.B2.C3.B4.B5.C6.C7.D8.A9.A 10.D二、不定项选择题1.ABCD2.ABD3.ACD4.ABF5.ABC6.ABCEF7.ABCD8.AB9.ABCD10.ACD三、填空题1.10%2.103.7 50% 并提供说明及不低于报销金额的正规发票。

4.费用承担产品5.特殊报销申请单总经理四、简答题1.每月最后一个工作日已审核2.发票类别名称写着增值税专用发票发票为两联一联抵扣联一联发票联需要注意填写发票类别以及金额税额税率3.行车记录单须经人事部门签字确认后方可报销4.出差人对于夜间乘车，超过夜间21点且连续乘车6小时以上当日无法住宿的，额外享受100元/天的交通住宿补助（交通补助与误餐补助不可同时享受）。

5.报入当月考勤内，与工资一同发放。

第二篇：费用报销费用报销日常费用主要包括公司电费、水费、办公室租金、公车加油费/过路费、差旅费、电话费、交通费、办公室日用品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）-----由出纳审核（单据、数据等方面要求）----报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-------公司老板（或委托授权人）审批签字（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。

1.报销时效要求：原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，每周-----报销人员把报销单据汇总至出纳，当月发生当月取得并当月报销。

2.单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

选择题差旅费报销时，通常需要提供的必要单据不包括以下哪一项？A. 交通费发票B. 住宿费发票C. 餐饮费收据D. 景点门票（正确答案）关于差旅费中的交通费，以下哪种情况一般不会被公司报销？A. 往返机场/车站的出租车费B. 经济舱机票或二等座火车票C. 私家车油费及过路费（无公司事先批准）（正确答案）D. 公务需要的市内交通费差旅费报销流程中，哪一步是员工首先需要完成的？A. 等待审批B. 财务审核C. 收集并整理所有费用票据（正确答案）D. 提交报销申请至部门经理在制定差旅预算时，以下哪项费用通常不会被单独列出？A. 住宿费B. 交通费C. 餐饮补助D. 行李托运费（正确答案，通常已包含在交通费中）关于差旅期间的餐饮费用，公司政策一般如何规定？A. 全额报销所有餐饮开销B. 提供固定额度的餐饮补助（正确答案）C. 只报销高档餐厅费用D. 不报销任何餐饮费用当员工因公出差需要预订酒店时，应遵循的原则是？A. 尽量选择豪华酒店B. 在公司指定的合作酒店中选择（正确答案）C. 无需考虑成本，以舒适为主D. 可以自行选择任意酒店差旅费报销申请提交后，通常需要经过哪个部门的最终审核？A. 人力资源部B. 财务部（正确答案）C. 行政部D. 市场部在多日出差的情况下，以下哪种住宿方式更可能符合公司的差旅政策？A. 每日更换不同酒店B. 选择经济型连锁酒店连续住宿（正确答案）C. 预定高星级酒店套房D. 居住在朋友或亲戚家中关于差旅费中的紧急采购或意外支出，员工应如何处理？A. 自行承担，不向公司报销B. 事先获得上级批准，并保留好相关凭证以便报销（正确答案）C. 无需批准，直接购买后报销D. 只报销有发票的部分，无发票则不报。

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

费用报销测试题及答案一、单选题（每题2分，共10分）1. 员工出差期间的交通费用是否需要报销？A. 不需要B. 需要C. 不确定D. 仅部分需要答案：B2. 员工报销费用时，需要提供哪些基本材料？A. 发票原件B. 发票复印件C. 收据D. 以上都不是答案：A3. 以下哪项不属于差旅费用报销的范围？A. 住宿费B. 交通费C. 餐饮费D. 个人购物费答案：D4. 员工在报销时，如果发现发票遗失，应如何处理？A. 不予报销B. 提供发票复印件C. 写明情况说明并由部门经理签字确认D. 以上都不是答案：C5. 员工报销费用的审批流程是什么？A. 员工提交报销单据给部门经理B. 部门经理审核后提交给财务部门C. 财务部门审核并完成报销D. 以上都是答案：D二、多选题（每题3分，共15分）6. 员工出差期间，以下哪些费用可以报销？A. 机票费用B. 酒店住宿费C. 餐饮费D. 娱乐费用答案：A、B、C7. 员工在报销过程中，以下哪些行为是不被允许的？A. 提供虚假发票B. 虚报费用C. 延迟提交报销单据D. 以上都是答案：D8. 以下哪些情况下，员工需要提供额外的证明材料？A. 出差地点变更B. 住宿费用超过预算C. 交通费用异常D. 以上都是答案：D9. 员工报销费用时，以下哪些材料是必须提供的？A. 发票B. 出差申请表C. 费用明细表D. 以上都是答案：D10. 员工报销费用的审批流程中，以下哪些人员有审批权？A. 部门经理B. 财务经理C. 总经理D. 以上都是答案：D三、判断题（每题1分，共5分）11. 员工出差期间的个人消费也可以报销。

（错误）12. 员工在报销过程中，如果遇到问题，可以咨询财务部门。

（正确）13. 员工报销费用时，不需要提供出差申请表。

（错误）14. 员工在报销时，如果发票金额与实际支付金额不符，可以自行调整。

（错误）15. 员工报销费用的审批流程中，只有财务部门有审批权。

差旅费报销单范文员工姓名：[你的名字]部门：[具体部门]出差日期：[开始日期]-[结束日期]一、出差事由。

老板让我去[出差目的地]拓展业务，跟那边的几个大客户谈合作呢。

这一路就像取经似的，可不容易啦，但为了咱公司的发展，必须勇往直前呀！二、交通费用。

# （一）飞机票。

1. 出发。

从[出发地]到[目的地]，[航空公司名称]的经济舱机票，票价[X]元。

那飞机飞得可快了，我还没咋享受在空中的感觉呢，就到地方了。

就跟坐了个超级大风筝似的。

2. 返程。

回来的时候也是坐飞机，[航空公司名称]，票价[X]元。

这趟飞机有点小颠簸，我心里直犯嘀咕，可算平安落地，这钱花得有点“惊心动魄”啊。

飞机票总计：[X]元。

# （二）市内交通。

1. 出租车。

到了[目的地]，那地方可大了，坐公交怕迷路耽误事，就打了好几次出租车。

[日期1]，从机场到酒店，车费[X]元，那司机师傅特别能聊，一路上给我介绍当地的风土人情，感觉像请了个导游似的。

[日期2]，从客户公司回酒店，车费[X]元，这个司机师傅就有点沉默寡言，我也没好意思多搭话，一路就看着窗外的风景，还挺新鲜的。

[日期3]，在市内去另外一个客户那儿，车费[X]元。

这次遇到个女司机，开车那叫一个猛，我在后排紧紧抓住扶手，感觉像是在坐过山车。

2. 地铁。

有几天事情不是特别急，我就体验了一下当地的地铁，总共花费[X]元。

地铁里人好多呀，挤得像沙丁鱼罐头似的。

不过地铁确实很方便，而且还便宜，性价比超高。

市内交通总计：[X]元。

三、住宿费用。

在[目的地]住的酒店，叫[酒店名称]。

那酒店环境还不错，床也挺舒服的。

住了[X]天，每天房价[X]元，一共花了[X]元。

酒店早餐也还可以，有当地特色的小吃，我每天早上都吃得饱饱的，才有力气去谈业务。

四、餐饮费用。

1. 工作餐。

和客户谈事情的时候，总得吃饭吧。

这几天的工作餐可花了不少钱呢。

[日期1]，和[客户公司名称1]的客户在[餐厅名称1]吃饭，点了几个当地的招牌菜，加上饮料啥的，花了[X]元。

会计制度设计网上教学活动文本（2006.3.21）中央电大财经部牛慧 2006年04月03日2006年3月份会计制度设计题讨论一、题目及要求：[要求] 请你运用你所掌握的财务管理相关知识对下面某公司的出差报销标准和审批手续进行点评。

1. 住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。

2. 出差补助按出差起止时间每天补助20元。

3. 车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

4. 市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

5. 其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

6. 报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

7. 特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

二、有关老师讨论发言高瑞：我认为第一个住宿全体人员每天不超过100元的标准可能执行不会太好，因为职务的不同，享受的级别会不太一样。

报销审批环节只财务经理审核还不行，应该由主管领导审核，如果金额大的还应该一把手审核。

不知大家认为呢？佟贺：我认为审核报销手续存在问题。

另外各项费用标准定的高低也存在一定问题。

对吗？高瑞：我也认为是这样，比如车船费是否也可以有较详细的规定，比如买软卧，硬卧，硬座等的规定，不是所有的都应该按票据核销。

牛慧：正确。

但能说得具体些码？高瑞：比如乘坐火车，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，才可购卧铺票。

再比如乘坐火车符合上述规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，可以发给个人，呵呵！住宿也可以有详细规定，总经理是多少，普通职工是多少，部门领导是多少。

王秉选：牛老师：您好！关于综合设计题，我觉得很有意义。

有位学生说他曾为一家公司兼职在财务顾问，就遇到了综合设计题的问题。

我个人也觉得这些题对学生很有帮助。

弱国学生的工作是财务主管，回答综合设计题，应该没有什么难度。

如果学生不是财务主管，学习和回答综合设计题就有一定的困难。

差旅费报销单范文# 差旅费报销单。

员工姓名：[你的名字]部门：[具体部门]日期：[出差开始日期出差结束日期]一、出差事由。

领导让我去[出差目的地]跟那个大客户谈一个超级重要的项目呢，这个项目要是成了，那可就像中了彩票头奖一样，所以我就麻溜地出发啦。

二、行程明细。

# （一）交通费用。

1. 出发。

交通工具：飞机。

出发地：[出发城市]目的地：[到达城市]日期：[出发日期]金额：[机票价格]元。

2. 返程。

交通工具：高铁。

出发地：[返程出发城市]目的地：[返程到达城市]日期：[返程日期]金额：[高铁票价格]元。

3. 市内交通。

日期：[具体日期1]交通方式：出租车。

行程：从机场到酒店。

金额：[出租车费1]元。

日期：[具体日期2]交通方式：地铁。

行程：从酒店到客户公司。

金额：[地铁费]元。

# （二）住宿费用。

1. 酒店名称：[酒店名字]2. 住宿日期：[入住日期退房日期]3. 金额：[每晚房价×住宿晚数]元。

# （三）餐饮费用。

1. 日期：[具体日期3]用餐地点：酒店餐厅。

餐别：早餐。

金额：[早餐费用]元。

2. 日期：[具体日期4]用餐地点：客户公司附近餐馆。

餐别：午餐。

金额：[午餐费用]元。

3. 日期：[具体日期5]用餐地点：当地特色小吃街。

餐别：晚餐。

金额：[晚餐费用]元。

三、其他费用。

1. 办公用品购买。

日期：[具体日期6]物品名称：笔记本和笔。

金额：[购买金额]元。

四、报销总额。

总共花费：[把上面各项费用相加的总额]元。

五、相关票据粘贴处。

（此处按顺序粘贴好对应的机票、车票、住宿发票、餐饮发票、办公用品发票等票据）[你的签名]。

会计实训报销差旅费例题
以下是一个关于会计实训报销差旅费的例题：
假设某公司员工张三因公出差，前往上海参加会议，共花费了交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用共计2000元。

出差结束后，张三需要向公司申请报销。

交通费：张三乘坐高铁前往上海，车票共计500元。

住宿费：在上海的酒店住宿了3晚，每晚费用为400元，共计1200元。

餐饮费：在上海的餐饮费用共计300元。

其他费用：由于工作需要，张三还花费了一些其他费用，如打印、交通等，共计50元。

根据以上信息，我们可以计算出差总费用为：500（交通费）+ 1200（住宿费）+ 300（餐饮费）+ 50（其他费用）= 2050元。

在报销差旅费时，张三需要向公司提供发票或收据，以证明各项费用支出的真实性。

同时，公司需要核对发票和收据的金额是否与张三申请报销的金额一致。

如果一致，公司需要将差旅费支付给张三。

在会计处理上，公司需要将差旅费作为管理费用进行处理，并记录在公司的财务报表中。

具体来说，公司需要在账面上记录以下会计分录：
借：管理费用 2050
贷：银行存款/现金 2050
这样，差旅费的支出就被记录在了公司的财务报表中，并作为管理费用进行核算。

差旅费试题一、单选1、差旅费超出标准的部分原则上不予以报销，但出于特殊情况，由（A）在报销单上签字后予以报销。

A、主管副总B、一级主管C、总经理D、财务副总2、员工乘坐飞机需由（C）审批方可报销，否则按应乘坐交通工具报销，超支部分自理。

A、主管副总B、一级主管C、总经理D、财务副总3、乘坐火车硬座晚8:00-早7:00之间的，在车上过夜6小时以上，或连续坐火车硬座超过12小时以上的，按所乘票价的一定比例给予补助，普快、快速（K字头）按60%补助，特快（T字头）、直快（Z字头）按( D ) 补助A、 60%B、30%C、20%D、40%4、自驾车出差：一级主管（正副职及主持工作助理）在每月不超过（A）元的标准内，凭有效票据据实报销。

A、 1500B、3000C、2333D、10005、一般城市（地级城市及各直辖市的县城/县级市）每日的伙食费标准为（B）A、 50B、40C、30二、多选1、市内交通费包括：A B CA、公交B、地铁C、出租费2、差旅费：指因公出差按规定标准报销的（）过路费、伙食补助费、住宿费、市内交通费等。

A B C DA、车船票B、飞机票C、订票费D、退票费3、可乘坐动车组二等座的有（） A B C DA、总经理B、副总经理C、一级主管D、普通员工4、关于普通员工在县级市及以下城市差旅费的补助标准正确的有（）A C EA、伙食费30B、伙食费20C、住宿费80D、住宿费100 E市室交通费105、差旅费报销中的哪种情况，财务人员不予报销（）A B C DA、涂改单据B、超出补贴标准的C、开据户头错误的D、大小写金额不一致的6、普通员工差旅费审核人有（） A DA、一级主管B、主管副总C、财务副总D、财务处长7、员工借款大于5000元小于等于10000元时审核人有（）A、一级主管B、主管副总C、财务副总D、财务处长ABC8、符合出国人员差旅费标准的有（）ABCA、因公出国凭有效票据实报实销。

报销单练习题一、填空题1. 报销单是________用于记录和报销公司员工出差、差旅、招待等费用的单据。

2. 报销单应包括报销人的姓名、职务、工号等基本信息，以及费用明细、报销金额等________信息。

3. 报销单的填写应准确无误，必要时应附上相关的票据和________。

4. 报销单的审批流程可根据公司具体要求而不同。

一般情况下，需要报销人、直接上级、财务部门等多方审批。

审批人应仔细核对报销单上的信息和票据，并在适当的栏目中签字审批。

二、判断题1. 报销单只适用于公司员工出差费用的报销。

真/假2. 报销单需要列明每项费用的具体用途和金额，以便财务部门审核。

真/假3. 报销单的审批流程只需要报销人和直接上级审批即可，无需财务部门再审核。

真/假4. 报销单的填写应当真实准确，不得虚报或隐瞒。

真/假三、问答题1. 请简要介绍一下报销单的作用和意义。

2. 报销单的填写有哪些注意事项？3. 报销单的审批流程中，财务部门的作用是什么？四、综合题请根据以下情景，填写报销单：李明是公司的销售经理，因工作需要，前往另一城市出差3天，期间发生了以下费用：交通费200元，住宿费500元，餐饮费300元。

请根据公司的报销规定填写报销单，并说明报销金额。

注意：报销单应包括报销人的基本信息、费用明细和报销金额，以及附上相关票据等。

---参考答案：一、填空题1. 方便2. 费用3. 票据4. 签字二、判断题1. 假2. 真3. 假4. 真三、问答题1. 报销单的作用和意义是记录和报销公司员工出差、差旅、招待等费用，方便财务核算和管理。

2. 报销单的填写注意事项有：- 准确无误填写个人基本信息；- 列明每项费用的具体用途和金额；- 附上相关票据等。

3. 财务部门在报销单的审批流程中负责核对报销单上的信息和票据，确保报销的准确性和合规性。

四、综合题报销单内容如下：报销人：李明职务：销售经理工号：XXXX费用明细：- 交通费：200元- 住宿费：500元- 餐饮费：300元报销金额：1000元（合计）附件：相关票据。

差旅费报销单样本实训任务差旅费报销单（一）实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

（二）实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：（1）出差人：填写出差人的姓名；（2）部门：填写出差人所属的部门；（3）出差事由：填写出差的理由；（4）起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；（5）车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；（6）出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；（7）住宿费：填写住宿的实际费用；（8）伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；（9）其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

（10）合计金额：填写大写金额。

例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。

大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

③中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。

差旅费费用报销制度考核试卷
欢迎参加本次测试
第1 项：出差前需要填写哪些表单？
O《出差计划》
O《出差计划》、《出差报
告》
O《出差计划》、《借款单》
O《出差报告》、借款单
第2 项：案例：一名普通销售员，男性，请问他一天（早中晚）的差旅费标准是什么？
O住宿100元，用餐60元
O住宿150元，用餐60元
O 住宿150 元，用餐100 元
O 住宿100 元，用餐100 元
第3 项：一名普通销售员出差用餐标准：早餐、中餐、晚餐分别为多少？
O 早餐：15 元，中餐30 元，晚餐15 元
O 早餐：10 元，中餐25 元，晚餐25 元
O 早餐：15 元，中餐20 元，晚餐25 元
第 4 项：出差返回后，报销需要填写哪些表单？
O《出差报告》
O《出差报告》、《费用报销单》
O 《差旅费报销单》
O 《出差报告》、《差旅费报销单》
第 5 项：销售人员出差是否应该每天将出差客户联系情况及出差费用录入CRM 系统？
O 是，必须录入
O 不用录入
第6项：业务招待费大额发票（》2000 ）,是否需要附上消费清单？
O 正确
O 错误
第7 项：实物资产（如原材料、机器设备、办公用品等）需附上什么附件？
□入库单
□发票
□入库单+ 发票
第8 项：加油票开的不是公司抬头，是否可以报销？
O可以报销
O不可以报销。

《报销费用》姓名班级文员有时为公司办事需要花些费用，如出差或接待客人等，事后需要报销费用。

另外，领导出差，文员要为领导提早费用，但这些费用不能从零用现金中支付，而需要由文员直接到财务部门费用和。

一、商务费用报销的程序(1)申请人提交或填写时，应详细说明需要经费的人员、时间、用途、金额等情况，并。

小贴士：费用申请表、出差报销单等须用或、签字笔如实填写各项内容。

(2)该申请报告或申请表必须经组织确定的审核同意，并批准。

(3)一种情况是将获得批准的费用申请报告或提交部门，领取支票或；另一种情况是先由申请人，完成商务活动。

(4)使用者在进行商务活动中，无论是使用支票，还是使用现金，都要向对方索要相应的，其内容中填写的时间、项目、费用等应与相符。

(5)商务活动完成后，申请者除了报销相应费用外，还应将其他费用发票附在《》后面，并签字提交部门，由出纳部门把先前领取的现金数额和进行结算。

如果是先由申请人垫付的，在提交票据和后，方可返还现金。

(6)如果商务活动，计划的费用不够，需要超出时，应向有关领导报告，在得到和之后，超出的部分才可得到报销。

二、商务费用报销的注意事项（1）报销费用必须以合理、合法、为依据，应遵守财务管理制度和单位的管理制度。

（2）提前向企业有关领导报销的相关事宜。

（3）领导批准后，要严格按照公司的有关规定履行手续。

（4）在报销流程前，所有单据未齐备的，必须后方可进入报销流程。

（5）发生的费用必须按规定填写单位统一的报销单据，不得随意填写。

（6）必须按单位规定的程序进行审核、签字、相关手续必须完备。

（7）报销要。

三、网上费用报销网上费用报销是指利用软件进行报销处理的过程，处理费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、、差旅费报销单的与审批，实现报销网络化管理。

网上报销帮助企业费用报销申请人与审批人突破，实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，提高，帮助企业进行费用，事中控制，。