建设项目投资估算静态部分的估算

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x的取值：
假设已建类似工程的生产规模与拟建工程生产规模相差不大，Q1与Q2的比值在0.5~2之间，那么指数x的取值近似为1。

解：
(1)设备系数法。

C=E(1+f1P1+f2P2+f3P3+……)+I (2)主体专业系数法。

C=E(1+f1P’1+f2P’2+f3P’3+……)+I
(3)朗格系数法。

以设备费购置费为基数。

根据统计资料，先求出已有同类企业主要设备投资占全厂建立投资的比例，然后再估算出拟建工程的主要设备投资，即可按比例求出拟建工程的建立投资。

其表达式为：
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案例分析高频考点：静态投资部分的估算建设投资静态投资部分的估算项目规划和项目建议书阶段投资估算的精度低可采取简单的估算法，如生产能力指数法、生产能力指数法、比例法、系数法等可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段投资估算精度要求高指标估算法1.单位生产能力估算法依据调查的统计资料，利用相近规模的单位生产能力投资乘以建设规模，即得拟建项目投资。

其计算公式为：式中C1―已建类似项目的静态投资额C2―拟建项目静态投资额Q1―已建类似项目的生产能力Q2―拟建项目的生产能力f――不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算结果精确度较差。

使用这种方法时要注意拟建项目的生产能力和类似项目的可比性，否则误差很大【例】假定某地拟建一座200套客房的豪华宾馆，另有一座豪华宾馆最近在该地竣工，且掌握了以下资料：它有250套客房，有门厅、餐厅、会议室、游泳池、夜总会、网球场等设施。

总造价为1025万美元。

估算新建项目的总投资。

解：根据以上资料，可首先推算出折算为每套客房的造价：据此，即可很迅速地计算出在同一个地方，且各方面有可比性的具有200套客房的豪华旅馆造价估算值为：4.1万美元×200=820万美元2.生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。

其计算公式为：式中x――生产能力指数，其他符号含义同前。

上式表明造价与规模(或容量)呈非线性关系，且单位造价随工程规模〔或容量〕的增大而减小。

在正常情况下，0≤x≤1。

不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，x的取值是不相同的。

(1)若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大，Q1与Q2的比值在0.5~2之间，则指数x的取值近似为1。

(2)若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大于50倍，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约在0.6~0.7之间;(3)若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大于50倍，若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8~0.9之间。

（三）工程建设其他费用的组成和估算包括：建设用地费、与项目建设有关的其他费用、与未来生产经营有关的其他费用。

（一般以工程费用为基数乘以系数计算。

） （四）预备费 1、基本预备费基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）×基本预备费费率＝(建筑安装工程费用＋设备及工、器具购置费＋工程建设其他费用)×基本预备费费率2、价差预备费()nt 1m 0.5t t 1PF I (1f )(1f )1f 1-=⎡⎤=+++-⎣⎦∑式中：PF ——价差预备费； n ——建设期年份数；It ——建设期中第t 年的静态投资计划额（包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费） f ——年涨价率；m ——建设前期年限（从编制估算到开工建设，单位：年）。

（五）建设期利息习题1-1（改编自2016年真题）某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。

其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。

已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08。

2.根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。

项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%。

3.项目建设前期1年，建设期2年，全部静态投资在建设期内按60%、40%的比例分两年投入，预计每年的物价上涨率为3%。

4.该项目的建设投资来源为自有资金和贷款，贷款额为3000万元，建设期第1年均匀投入40%，第2年均匀投入60%，贷款年利率为7.2%（按年计息），建设期中只计息，不还本金和利息。

4、工程建设其他费用的组成和估算包括：建设用地费、与项目建设有关的其他费用、与未来生产经营有关的其他费用。

5、基本预备费、涨价预备费、建设期贷款利息的计算提示：没有特殊说明的，就按着贷款均衡发放；要注意借款发生在年初还是年末，发生年初正常计算，发生在年末则按着下一年的年初考虑；没有特殊说明的，建设期只计息不还本金和利息，都按着复利计算；一般建设期只计息，不还息，所以还款初值一般为运营期初的本息总额。

8、流动资金估算三、项目总投资估算汇总表项目总投资估算汇总表人民币单位：万元，外币单位：2011年试题一（节选）某拟建项目有关资料如下：1．项目工程费用由以下内容构成。

⑴主要生产项目1500万元，其中：建筑工程费300万元，设备购置费1050万元，安装工程费150万元。

⑵辅助生产项目300万元，其中：建筑工程费150万元，设备购置费110万元，安装工程费40万元。

⑶公用工程150万元，其中：建筑工程费100万元，设备购置费40万元，安装工程费10万元。

2．项目建设前期年限为1年，项目建设期第1年完成投资40%，第2年完成投资60%。

工程建设其他费用250万元。

基本预备费率为10%，年均投资价格上涨率为6%。

3．项目建设期2年，运营期8年。

建设期贷款1200万元，贷款年利率为6%，在建设期第1年投入40%，第2年投入60%。

问题：1．列式计算项目的基本预备费和价差预备费。

2．列式计算项目的建设期贷款利息，并完成建设项目固定资产投资估算表。

问题1：基本预备费＝(1500+300+150+250)×10%＝(1950+250)×10%＝220.00（万元）静态投资=1950+250+220.00=2420.00（万元）价差预备费＝2420.00×40%×[(1+6%)×(1+6%)0.5-1]+2420.00×60%×[(1+6%)2×(1+6%)0.5-l] ＝88.41+227.70＝316.11（万元）问题2：建设期第1年贷款利息＝(1200×40%÷2)×6%＝14.40（万元）建设期第2年贷款利息＝[(1200×40%+14.40)+1200×60%÷2]×6%＝51.26(万元)建设期利息＝14.40+51.26＝65.66（万元）表1-1建设项目固定资产投资估算表 (单位：万元)四、投资估算方法（公式法）（一）建设投资静态投资部分的估算（二）建设投资动态部分的估算建设投资动态部分主要包括价格变动可能增加的投资额（价差预备费）。

造价：静态投资部分的估算方法静态投资部分的估算方法：在项目规划和建议书阶段，投资估算的精度较低，可采取简单的匡算法，如单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时，也可采用指标估算法;在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，采用指标估算法。

(1)单位生产能力估算法。

这种方法一般只适用于与已建项目在规模和时间上相近的拟建项目，一般两者间的生产能力比值为0.2～2。

1.项目规划和建议书阶段投资估算方法(1)生产能力指数法。

生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。

其计算公式为：C2=C1( Q2/Q1 )x·f式中: x——生产能力指数。

①正常情况下，0≤x≤1。

②若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.5～2之间时，x的取值近似为1。

③若已建类似项目规模与拟建项目规模的比值为2～50，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约为0.6～0.7。

④若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8～0.9之间。

【例题】某地2015年拟建一年产20万吨化工产品的项目。

根据调查，该地区2013年建设的年产10万吨相同产品的已建项目的投资额为5000万元。

生产能力指数0.6，2013年至2015年工程造价平均每年递增10%。

估算该项目的建设投资。

【解析】拟建项目的建设投资=5000×(20/10)0.6×(1+10%)2=9170.0852(万元)【2014年真题】某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。

假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。

则该生产线的建设投资为( )万元。

A.6000B.6300C.6600D.6615【答案】D(2)系数估算法。

项目成本费用估算表中可变成本包括哪些费用？项目成本费用估算表中可变成本包括哪些费用？具体费用应该用什么基数计算？固定资产投资估算方法（一）静态投资部分的估算方法1.单位生产能力估算法计算公式为：C2=（C1/Q1）*Q2*fC1—已建类似项目的投资额；C2—拟建项目投资额；Q1—已建类似项目的生产能力；Q2—拟建项目的生产能力；F—不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。

单位生产能力估算法估算误差较大，可达±30％。

此法只能是粗略地快速估算，由于误差大，应用该估算法时需要小心，应注意以下几点：（1）地方性。

建设地点不同，地方性差异主要表现为：两地经济情况不同；土壤、地质、水文情况不同；气候、自然条件的差异；材料、设备的来源、运输状况不同等。

（2）配套性。

一个工程项目或装置，均有许多配套装置和设施，也可能产生差异，如：公用工程、辅助工程、厂外工程和生活福利工程等，这些工程随地方差异和工程规模的变化均各不相同，它们并不与主体工程的变化成线性关系。

（3）时间性。

工程建设项目的兴建，不一定是在同一时间建设，时间差异或多或少存在，在这段时间内可能在技术、标准、价格等方面发生变化。

2.生产能力指数法生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法。

其计算公式为：C2=C1（Q2/Q1）X*f式中 X-生产能力指数。

其他符号含义同前。

上式表明，造价与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造价随工程规模（或容量）的增大而减小。

在正常情况下，0≤x≤1.不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，x的取值是不相同的。

比如化工项目美国取x=0.6，英国取x=0.66，日本取x=0.7.若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大，Q1与Q2的比值在0.5-2之间，则指数x的取值近似为1.若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大于50倍，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约在0.6-0.7之间；若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8—0.9之间。

静态投资的估算方法
静态投资的估算方法是指以某一特定时点为基准，对未来的现金流量进行预测，然后通过贴现将这些现金流量折算到当前时点，以确定该投资项目的价值是否超过其成本。

常用的静态投资估算方法包括净现值法和内部收益率法。

1. 净现值法（NPV）
净现值法是将所有未来现金流量折现至当前时点，并减去投资成本，计算出项目的净现值。

如果净现值大于0，说明该投资项目具有经济可行性，反之则不可行。

公式：NPV = -C0 + Σ(CFt / (1+i)t)
其中，C0代表初始投资成本，CFt代表第t年的现金流入或现金流出，i为贴现率。

2. 内部收益率法（IRR）
内部收益率法是指使得净现值等于零的折现率，也称为该项目的内部收益率。

如果该投资项目的内部收益率大于期望收益率，则该项目具有经济可行性，反之则不可行。

公式：Σ(CFt / (1+IRR)t) = C0
其中，CFt代表第t年的现金流入或现金流出，IRR为内部收益率。

需要注意的是，这两种方法都基于对未来现金流量的预测，因此估算结果可能存在误差。

同时，贴现率的选择也会影响估算结果，需要根据实际情况进行合理选择。

竭诚为您提供优质文档/双击可除可行性研究报告中的投资估算深度,应满足篇一：第四章投资估算及可行性研究第四章投资估算及可行性研究第一节投资估算概述一、投资估算概念投资估算是指在建设项目的投资决策阶段，在对项目的建设规模、技术方案、设备方案以及工程方案等进行研究并基本确定的基础上，采用一定方法，对拟建项目投资额所做的估计、计算、核定及相应文件的编制。

根据国家规定，从满足建设项目投资计划和投资规模的角度，建设项目投资估算包括固定资产投资和铺底流动资金（流动资产投资中所需流动资金的30%）两部分。

但从满足建设项目经济评价的角度，建设项目投资估算应由固定资产投资和全部流动资金组成。

建设项目总投资构成固定资产投资又分为静态投资部分和动态投资部分。

流动资金是指生产经营性项目投产后，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金是伴随着建设投资而发生的长期占用的流动资产投资，即为财务中的营运资金。

二、投资估算的作用投资估算是项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分，是项目投资决策的主要依据之一。

正确的项目投资估算是保证投资决策正确的关键环节，是工程造价管理的总目标，其准确性与否直接影响到项目的决策、工程规模、投资经济效果，并影响到工程建设能否顺利进行。

作为论证拟建项目的重要经济文件，有着极其重要的作用。

具体可归纳为以下几点：1．项目建议书阶段的投资估算，是多方案比选，优化设计，合理确定项目投资的基础。

是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划、规模控制起参考作用，从经济上判断项目是否应列人投资计划。

2．项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，是正确评价建设项目投资合理性，分析投资效益，为项目决策提供依据的基础。

当可行性研究报告被批准之后，其投资估算额就作为建设项目投资的最高限额，不得随意突破。

3．项目投资估算对工程设计概算起控制作用，它为设计提供了经济依据和投资限额，设计概算不得突破批准的投资估算额。

建设项目投资估算方法建设项目的投资估算是指在项目开展之前对项目所需资金进行预测和计划，以确定项目的投资规模，为项目的筹资和预算提供依据。

在投资估算中，需要考虑项目的范围、时间、质量等方面因素，并充分预测项目的成本、收益和风险，从而制定出合理的投资计划。

一、投资估算的类型1.静态估算：静态估算是指在项目初期根据既定的方案进行投资估算，主要包括项目的基本建设费用、工程设备费用和房产费用等。

静态估算方法适用于项目范围相对明确、技术方案较稳定的情况。

2.动态估算：动态估算是指在项目开展过程中根据实际情况对投资进行调整和修正。

动态估算方法适用于项目范围较大、技术方案变动频繁的情况。

二、投资估算的方法1.类比法：类比法是指通过对相似项目的投资数据进行比较，以确定当前项目的投资规模。

采用类比法需要找到适当的参考项目，根据其投资数据进行调整和修正，得出当前项目的估算数据。

这种方法的优点是简单、快速，但需要找到合适的参照项目，并对其数据进行合理分析和修正。

2.投资清单法：投资清单法是指根据项目的设计方案编制出详细的工程项目清单，并逐一计算每项工程的投资成本，最后进行统计得出总的投资估算。

投资清单法的优点是能够较为全面地考虑项目的各个方面因素，但需要进行详细的工程量计算和成本估算，工作量较大。

3.单位造价法：单位造价法是指通过对项目中的典型工程进行投资估算，并以此为基础进行整体投资估算。

单位造价法的核心是确定项目中的典型工程，并对其进行详细的工程量计算和造价估算，再根据实际情况进行调整和修正。

单位造价法的优点是能够较为准确地估算出项目中典型工程的投资，但需要对工程量计算和造价估算有较高的要求。

4.专家评估法：专家评估法是指通过专家的意见和经验对项目的投资进行估算。

专家评估法的优点是能够充分利用专家的经验和知识，减少不确定性因素，但需要选取具有相关专业背景的专家，并进行合理的专家意见整合。

三、投资估算的要点1.综合多种方法：在进行投资估算时，应综合运用多种方法，以减少误差和不确定性。

静态投资估算的几种方法-备考资料静态投资的估算方法是多种多样的，有资金周转率法、生产能力指数法、比例估算法、系数估算法和指标估算法等，。

尽管静态投资估算的方法较多，但是为提高投资估算的科学性和准确性，在估算方法选用时，应根据建设项目的性质（工业或民用）、技术资料和有关数据等具体情况，有针对性地选用适宜的估算方法。

（1）生产能力指数法生产能力指数法是根据已建成的、性质类似的建设项目或生产装置的投资额和生产能力来估算拟建项目的投资额。

计算公式为：采用这种方法，计算简单、速度快，但要求类似工程的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会很大。

（2）比例估算法比例估算法分为两种，一种是以拟建项目或装置的设备费为基数，根据已建成的同类项目或装置的建筑安装费和其他工程费用等占设备价值的百分比，求出相应的建筑安装费及其他工程费用等，再加上拟建项目的其他有关费用，其总和即为项目或装置的投资额。

其计算公式为：C=E（1+f1p1+f2p2+f3p3+…）+IИ第二种是以拟建项目中的最主要、投资比重较大并与生产能力直接相关的工艺设备的投资为基数，根据同类型的已建成项目的有关统计资料，计算出拟建项目的各专业工程相加求和，再加上工程其他有关费用，即为项目的总费用。

其计算公式为：C=E（1+f1p1′+f2p2′+f3p3′+…）+IИ（3）系数估算法系数估算法包括朗格系数法、设备与厂房系数法和主要车间系数法，备考资料《静态投资估算的几种方法》(https://www.)。

朗格系数法，是以设备费用为基础，乘以适当系数来推算项目的建设费用。

基本公式为：ИC=E·(1+∑Ki)·KcИ总建设费用与设备费用之比为朗格系数KL，即：KL=（1+∑Ki）·Kc这种方法比较简单，但没有考虑设备规格、材质的差异，所以精确度不高。

（4）指标估算法这种方法是根据各种具体的建设投资估算指标对拟建工程所进行的投资估算。