差旅费报销明细表Excel模板

其 他 小 计 出差预借款额
1035.00 0.00
舟山市普陀区东极海运有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门： 出差人 月 目 1 13 1 13 公司机务科 谢伟东等十人 起 时 地 点 沈家门 长沙 月 目 时 出差地点 终 地 点 沈家门 11 8 13:30 沈家门 车 机 船 费 84.00 329.00 事 应 金 由 补 额 报 项 报销日期： 2016/1/28 本地出差及油费 目 张 数 1 金额
住 宿 费 邮 电 费 市内交通费 销 办 公 费 单 业务招待费
汽油
据 小 住勤补贴 计 车船机票张数 天 每天补助 2 元, ￥: 单位负责人： 部门负责人： 413.00 合计补助 1,448.00 项目负责人： 0.00 0.00 元 报 销 人 ：
5
Hale Waihona Puke 1035.00报销合计(大写)： 壹仟肆佰肆拾捌 元 整

100元/天
80元/天
30/天
备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；
出差旅费报销表
姓名： 工作单位：
出差事由:
出差天数自_____年____月_____日止 共___天（____年___月___日填表）
共借旅费
报销现今
补应（退）现金
起止日期
工作纪要
伙食
补助
住宿费
交通费
车船费
合计
月
日
月
日
汽车
火车
飞机
停车费
过路费
合计
合计金额（报销数）大写
单位负责人： 会计： 出差人员：
公司出差费用标准项目职位交通费用邮费补贴住宿标准双人标间出差补远途出差当日出公司副总以上实支实支8050天公司部门主管实支实支8040天业务或其它人实支实支8030天备注
出差申请表
填表日期
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差理由
总经理意见
总经理（签字） 日期： 年 月 日
部门经理意见
部门经理（签字） 日期： 年 月 日
公司出差费用标准
项目职位
交通费用
邮费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
公司副总以上
实支
实支
80元/天
50元/天
150元/天
120元/天
50/天
公司部门主管
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/天
100元/天

差旅费用明细表
单号：部门：日期：年月日
报销人
姓名
工号
职务
出差地点出差天数出差类型源自出差率由行程
出发地
出发时间
到达地
到达时间
交通工具
票价
住
宿
住宿地
入住日期
住宿天数
住宿费
费用名称
报销金额
核准金额
补助名称
报销金额
核准金额
交通费
交通补助
住宿费
住宿补助
其他费用
用餐补助
费用合计
补助合计
报销金额合计
核准金额合计
其中：进项税额
其中：不含进项税额
退补金额
结算方式
收款人
开户行
账户
金额
超标说明
经费项目
凭证号
经办会计
经办人：部门负责人：
报销人承诺
本人承诺,本次报销业务真实发生，票据合法合规,本人愿意对业务及发票真实性承担全部责任。
报销人:

差旅费报销明细表
日期 13.2.26 13.2.27 13.3.3 出发地—目的地 鳌江--温州南--上海虹桥 上海虹桥---莘庄住处 上海汽车南站---泰州 苏州---上海虹桥 上海虹桥---莘庄住处 上海 上海---绍兴 绍兴---上海 莘庄住处---上海虹桥 上海虹桥---鳌江 交通费（元） 187.5 86 88 39.5 50 票据（张） 2 1 1 1 1 膳宿费 其他费用 申报人： 陈林艺 票据（张） 合计（元） 187.50 86.00 88.00 39.50 50.00 200.00 138.00 300.00 47.00 188.00 备注 打的费用
200 138 300 47 188 1 1
13.3.8 13.3.9 13.3.12
打的费用 汽油费 住宿费 汽油 上级主管审核（日期） 部门经理审核（日期）
1,324.00 财务审核（日期）
3
注：1、报销单请按营销管控制度所定日期发送到总公司，以邮戳日期为准；2、各类发票按发生日期，在同一张白纸上，区别粘贴，以便核对。 、差旅报销单必须后附出差申请单和票据粘贴单，否则不予报销。

姓名
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位

其他合计
附件 张
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）
附件 张
签字栏
报销人签字（手签）
备注
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
说明
附单据张
报销明细
项目名称
日 期
建筑面积
单体个数
结构形式
项目
具体明细
火车票
日期
起点
终点
金额
备注
火车票合计
附件 张
日期
起点
终点
金额
汽车票金额合计
附件 张
日期
寄件人
收件人
金额
邮寄费金额合计
附件 张
住宿费
入住日期
离店日期
共计天数
金额
备注
住宿费合计
附件 张
品名
数量
单位
金额
备注
差旅费报销单
年月日
出差人姓名
部门
事由
日期
自月日至月日止共计天
项目
金额
项目
金额
飞机费
到达或离开交通费
火车票
其他交通费
汽车票
餐费
住宿票
其他费用
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
附件张
会计主管：审核人：主管领导：报销人：
报销说明单
20年月日
1.￥
4.￥
2.￥
5.￥
3.￥
6.￥
报销金额（小写）合计￥

华龙日清食品有限公司出差计划、差旅费报销明细表
部门：姓名：职务：区域：出差事宜：家庭住址：年月日
出差计划
变更说明
实际差旅费明细
出发
到达
到达
出发
到达
车
日
日
地点
月
日
地点
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交通工具
单据
金额
单据
金额
天数
金额
天数
金额
单据
金额
主管部门领导批准
主管部门领导确认
累计天数
生活补助
总计金额大写
￥：
考勤负责人签字
说明：1、需出差者须先填写出差计划表，由主管领导批准。2、实际出差与变更，必须向主管领导、监控处请示汇报批准，祥填变更说明。
3、月底向监控处提供差旅费报销单，部门考勤负责人确认出差天数后到审计部申报。4报帐人要详细填写各项费用发生明细。

出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人