费用报销单含差旅费明细表格

费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。

用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人。

借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人。

差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。

姓名：职别：出差事由：部门经理审核。

部门会计签批。

出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。

日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。

预支元。

补助元。

出纳复核报销人。

付款审批单年月日，附件共张。

付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。

思达科门市、销售部数额>5000元。

元；轮胎门市>元。

元；轮胎、铝圈销售部>元。

元，分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人。

收款收据单年月日，附件共张。

客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。

审批方式：可先通过短信、电话后签字。

公司员工差旅费用报销表模板1. 员工信息
员工姓名：
员工工号：
所属部门：
申请日期：
2. 差旅信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
交通方式：
出差地点：
3. 费用明细
4. 合计费用
合计金额（元）：5. 收款信息
收款人姓名：
开户行：
账号：
6. 申请人意见
申请人签名：
日期：
7. 部门负责人审批
部门负责人签名：
日期：
8. 财务审核
财务部门签名：
日期：
注意事项：
- 请确保填写正确的员工信息，差旅信息和费用明细。

- 费用项目可以根据实际情况进行调整和添加。

- 所有费用必须与差旅出差相关。

- 请附上相关的票据和原件。

- 差旅费用报销审批流程需按公司规定执行。

以上是公司员工差旅费用报销表模板，填写完整后请交给相应部门进行审批和处理。

谢谢！。