曲江文旅2019年一季度经营成果报告

曲江文旅2019年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2019年曲江文旅成本费用总额为124,771.76万元，其中：营业成本为96,294.49万元，占成本总额的77.18%；销售费用为6,410.61万元，占成本总额的5.14%；管理费用为18,136.38万元，占成本总额的14.54%；财务费用为2,444.14万元，占成本总额的1.96%；营业税金及附加为1,549.43万元，占成本总额的1.24%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额124,771.76 100.00 125,239.45 100.00 105,838.35 100.00 营业成本96,294.49 77.18 98,011.28 78.26 81,569.22 77.07 销售费用6,410.61 5.14 6,785.49 5.42 6,123.42 5.79 管理费用18,136.38 14.54 15,456.3 12.34 13,636.72 12.88 财务费用2,444.14 1.96 2,261.62 1.81 1,705.05 1.61 营业税金及附加1,549.43 1.24 1,735.91 1.39 1,630.97 1.542、总成本变化情况及原因分析曲江文旅2019年成本费用总额为124,771.76万元，与2018年的125,239.45万元相比变化不大，变化幅度为0.37%。

以下项目的变动使总成本增加：管理费用增加2,680.08万元，财务费用增加182.52万元，共计增加2,862.6万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少186.48万元，销售费用减少374.89万元，资产减值损失减少1,052.14万元，营业成本减少1,716.79万元，共计减少3,330.29万元。

曲江文旅2018年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润为9,167.41万元，与2017年的7,613.04万元相比有较大增长，增长20.42%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2018年营业利润为9,309.29万元，与2017年的7,449.54万元相比有较大增长，增长24.96%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加21,263.97万元，资产减值损失减少184.13万元，共计增加21,448.1万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加16,442.06万元，管理费用增加1,819.58万元，销售费用增加662.08万元，财务费用增加556.57万元，营业税金及附加增加104.93万元，共计减少19,585.22万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润增长1,862.88万元。

3、投资收益2018年投资收益为64.09万元，与2017年的67.22万元相比有所下降，下降4.65%。

4、营业外利润2018年营业外利润为负141.88万元，与2017年的163.5万元相比，2018年出现亏损，亏损141.88万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为134,484.65万元，比2017年的113,220.67万元增长18.78%，营业成本为98,011.28万元，比2017年的81,569.22万元增加20.16%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表二、成本费用分析1、成本构成情况2018年曲江文旅成本费用总额为125,239.45万元，其中：营业成本为98,011.28万元，占成本总额的78.26%；销售费用为6,785.49万元，占成本总额的5.42%；管理费用为15,456.3万元，占成本总额的12.34%；财务费用为2,261.62万元，占成本总额的1.81%；营业税金及附加为1,735.91万元，占成本总额的1.39%。

曲江文旅2019年上半年财务指标报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页曲江文旅2019年上半年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 64,994.26 3.63 62,719.5225.53 49,962.320 实现利润 7,630.74 -7.91 8,286.48 40.49 5,898.46 0 营业利润 7,399.43 -11.62 8,372.03 44.1 5,809.85 0 投资收益 307.43 384.53 63.45 55.02 40.93 0 营业外利润231.31370.37-85.55-196.5588.612019年上半年实现利润为7,630.74万元，与2018年上半年的8,286.48万元相比有所下降，下降7.91%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)营业收入 64,994.26 100.00 62,719.52 100.00 49,962.32 100.00 营业成本 44,816.86 68.96 43,436.96 69.26 33,718.34 67.49 营业税金及附加 773.62 1.19 836.24 1.33 782.94 1.57 销售费用 2,989.03 4.60 2,581.69 4.12 2,650.56 5.31 管理费用 7,601.98 11.70 6,574.02 10.48 5,734.85 11.48 财务费用1,150.041.771,007.571.61993.351.99二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年营业毛利率 29.85 29.41 30.95 营业利润率 11.38 13.35 11.63 成本费用利润率 13.31 15.23 13.35 总资产报酬率 7.78 9.55 7.91 净资产收益率12.4314.3811.04。

曲江文旅行业报告近年来，文旅行业逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。

作为一种结合了文化和旅游的新型产业，文旅行业在推动经济发展、促进文化传承、提升城市形象等方面发挥着重要作用。

而曲江文旅作为中国文化名城西安的代表，更是在文旅行业中占据着重要地位。

本报告将对曲江文旅行业进行深入分析，从文化资源、旅游设施、文旅融合等方面进行全面解读。

一、文化资源。

曲江文旅作为西安市的重要文化旅游景区，拥有丰富的历史文化资源。

其中，曲江池遗址是中国历史上著名的皇家园林，汇聚了中国古代园林建筑的精华。

而大雁塔、曲江遗址公园等文化遗产也为曲江文旅的发展提供了坚实的历史基础。

此外，曲江文旅还拥有丰富的文化艺术资源，如大型音乐喷泉、大型实景演出等，为游客提供了多样化的文化体验。

二、旅游设施。

曲江文旅在旅游设施方面也有着不俗的表现。

景区内拥有多家星级酒店，为游客提供舒适的住宿环境。

同时，景区内还建有完善的交通、餐饮、购物等配套设施，为游客提供便利的旅游服务。

此外，景区内还建有多个主题景点，如大唐芙蓉园、汉唐城等，为游客提供了丰富多彩的游览选择。

三、文旅融合。

曲江文旅在文化与旅游融合方面取得了显著成就。

景区内举办了多场大型文化活动，如大型实景演出、文化主题展览等，吸引了大量游客前来参观。

同时，景区还积极开展文化创意产品开发，推出了一系列以曲江文化为主题的纪念品、手工艺品等，深受游客喜爱。

此外，景区还加强了与当地文化机构、艺术团体的合作，推动了文化产业的发展。

综上所述，曲江文旅作为西安市的重要文化旅游景区，在文化资源、旅游设施、文旅融合等方面都取得了显著成就。

未来，曲江文旅将继续发挥自身优势，不断提升景区的文化品位和旅游服务水平，为广大游客提供更加优质的文化旅游体验。

同时，也将积极探索文旅融合的新模式，推动曲江文旅行业的持续健康发展。

曲江文旅
2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 曲江文旅2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为204,470.56万元，与2018年的175,108.85万元相比有较大增长，增长16.77%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为139468.33万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的68.21%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
4700.61万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的15.74%。

这部分新增借款106.40%用于长期性投资活动。

2019年经营现金收益率为3.6%，与2018年的10.97%相比有较大幅度的降低，降低7.37个百分点。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为214,165.85万元，与2018年的164,395.16万元相比有较大增长，增长30.28%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的41.50%。

西安曲江文化旅游股份有限公司2019年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：● A 股每股派发现金红利 0.017 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司考虑了目前所处行业现状、公司所处发展阶段、实际经营情况及未来资金需求，为实现公司可持续发展，制定本次利润分配方案。

一、利润分配方案内容经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司上年年末母公司未分配利润22,889,883.61元，根据会计政策变更（根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等）相应调减上年年末母公司未分配利润2,609,903.75元，扣减2019年已分配的2018年度现金红利8,077,938.32元，加2019年度母公司实现净利润39,370,524.02元，减提取10%法定盈余公积3,937,052.40元，期末母公司未分配利润为47,635,513.16元。

报告期实现的母公司可供分配的利润为35,433,471.62元。

经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展的需要，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。

截至2019年12月31日，公司总股本215,411,610股，以此计算合计拟派发现金红利3,661,997.37元（含税）。

本年度公司现金分红比例为8.13%。

公司2019年度不送红股、不进行公积金转增股本。

曲江文旅2020年一季度财务分析综合报告曲江文旅2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为负8,030.02万元，与2019年一季度的3,515.92万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损8,030.02万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为17,782.61万元，与2019年一季度的22,451.86万元相比有较大幅度下降，下降20.8%。

2020年一季度销售费用为2,035.41万元，与2019年一季度的1,756.49万元相比有较大增长，增长15.88%。

2020年一季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。

2020年一季度管理费用为3,706.99万元，与2019年一季度的3,489.52万元相比有较大增长，增长6.23%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为22.53%，与2019年一季度的11%相比有较大幅度的提高，提高11.54个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

2020年一季度财务费用为816.42万元，与2019年一季度的525.8万元相比有较大增长，增长55.27%。

三、资产结构分析与2019年一季度相比，2020年一季度预付货款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

曲江文旅2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为5,553.6万元，与2018年的9,167.41万元相比有较大幅度下降，下降39.42%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为310.23万元，与2018年的64.09万元相比成倍增长，增长3.84倍。

4、营业外利润2018年营业外利润亏损141.88万元，2019年扭亏为盈，盈利765.22万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为130,518.7万元，比2018年的134,484.65万元下降2.95%，营业成本为96,294.49万元，比2018年的98,011.28万元下降1.75%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入130,518.7 -2.95 134,484.65 18.78 113,220.67 0 实现利润5,553.6 -39.42 9,167.41 20.42 7,613.04 0 营业利润4,788.38 -48.56 9,309.29 24.96 7,449.54 0 投资收益310.23 384.06 64.09 -4.65 67.22 0营业外利润765.22 639.36 -141.88 -186.77 163.5 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年曲江文旅成本费用总额为124,771.76万元，其中：营业成本为96,294.49万元，占成本总额的77.18%；销售费用为6,410.61万元，占成本总额的5.14%；管理费用为18,136.38万元，占成本总额的14.54%；财务费用为2,444.14万元，占成本总额的1.96%；营业税金及附加为1,549.43万元，占成本总额的1.24%。