用友U8V10.1 总账管理系统期末业务处理

用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
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用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。

一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

【用友U8软件账务处理步骤】。

月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。

第一次使用本系统的用户进入系统后，应先执行【转账定义】，用户在定义完转账凭证后，在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可。

但当某转账凭证的转账公式有变化时，需先在【转账定义】中修改转账凭证内容，然后再转账。

8.1 转账定义本功能提供六种转账功能的定义：自动转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。

8.1.1 自动转账设置自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1、“费用分配”的结转如：工资分配等2、“费用分摊”的结转如：制造费用等3、“税金计算”的结转如：增值税等4、“提取各项费用”的结转如：提取福利费等5、“部门核算”的结转6、“项目核算”的结转7、“个人核算”的结转8、“客户核算”的结转9、“供应商核算”的结转注意如果您是升级用户，在总账系统账簿选项未选择“查询客户辅助账”或“供应商辅助账”，则您不能对客户、供应商往来账进行核对。

【操作流程】1、单击菜单【转账定义】下级菜单【自动转账】，显示自动转账设置界面。

2、单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口，如图8-1：3、输入转账序号、转账说明和凭证类别，点击〖确定〗按钮开始定义转账凭证分录信息，如图8-2。

图8-1 图8-24、定义录入每笔转账凭证分录的摘要、科目；5、当录入的科目是部门、项目、个人、客户和供应商核算科目时，可参照输入信息；对于非上述类型的科目，此处可以不输。

6、方向：输入转账数据发生的借贷方向。

7、公式：单击可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。

）8.1.2 对应转账设置对应结转不可仅进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。

1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2.进入之后----权限----角色（增加角色）3.增加用户4.给用户分配权限建立账套（一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222）5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上）7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案 （基础档案----机构人员----部门档案）11.增加职员档案（基础档案----机构人员----职员档案）10.增加客户分类（基础档案----客商信息----客户分类）11.增加客户档案（基础档案----客商信息----客户档案）12.增加供应商分类（基础档案----客商信息----供应商分类）13.增加地区分类（基础档案---客商信息---地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14.录入期初余额（业务工作----总账----设置----期初余额）注：必须借方与贷方平衡15.填制凭证（总账---凭证---填制凭证）16.出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21.记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置----基本信息----会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点按即可完成，之后看看额数结转过来没结转过来么说额---下看看期初余据有，如果那没过来么说败结转----如果有那明失明成功。

【操作指导】实验四1.银行对账以"王晶"的身份启动和注册总账系统。

⏹输入银行对账期初数据(1)执行"出纳"|"银行对账"|"银行对账期初"命令,打开"银行科目选择"对话框。

(2)选择科目"100201工行存款",单击"确定"按钮,进入"银行对账期初"窗口。

(3)确定启用日期"2001.12.01"。

(4)输入单位日记账的调整前余额"193 829.16":输入银行对账单的调整前余额"233 829.16"。

(5)单击"对账单期初未达项"按钮,进入"银行方期初"窗口。

(6)单击"增加"按钮,输入日期"2001.11.30",结算方式"202",借方金额"40 000"。

(7)单击"保存"按钮,再在工具栏中单击"退出"按钮。

注意:·第一次使用银行对账功能前,系统要求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用。

·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

⏹录入银行对账单(1)执行"出纳"|"银行对账"|"银行对账单"命令,打开"银行科目选择"对话框。

(2)选择科目"100201工行存款",单击"确定"按钮,进入"银行对账单"窗口。

(3)单击"增加"按钮,输入银行对账单数据,单击"保存"按钮。

用友ERP—U8 v10.1下盘点业务之会计处理作者：张晓磊来源：《经营管理者·中旬刊》2017年第01期摘要：对于用友ERP-U8 v10.1系统的初学者而言，面对盘点业务操作往往无从下手。

根据上述情况，本文基于用友ERP-U8 v10.1平台，以恒申商贸有限公司为背景，针对期末盘点业务，详细介绍该业务操作流程。

以供用友供应链系统的初学者参考，从而掌握用友ERP-U8 v10.1供应链盘点业务的具体操作方法。

关键词：盘点业务 ERP-U8 v10.1 盘盈盘亏一、引言为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、毁损的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

盘点是指将仓库中存货俄实物数量和账面数量进行核对。

根据记录的所有业务的账面数量，在手工录入仓库中，实际库存数量通过填制盘点单，系统根据它们之间的差异，通过填制盘点单，判断盘盈或盘亏，再自动生成其他出库单。

二、盘点业务在用友ERP-U8 v10.1供应链系统中操作流程1.盘点业务操作流程如下。

1.1在库存管理系统里填制、审核盘点单；1.2在库存管理系统里做盘盈或盘亏，系统自动生成其他出入库单，审核其他出入库单；1.3在存货核算系统中对系统生成的其他出入库单进行记账2.存货盘亏业务案例。

例：2016年1月31日，恒申商贸有限公司对乳制品仓库进行盘点，盘亏君乐宝原味酸奶1箱，盘亏的存货损失经批准计入营业外支出。

与该业务相关的凭证如下：2.1填制盘点单。

2016年1月31日，由仓储部主管在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“库存管理”→“盘点业务”命令，打开盘点单窗口。

点击“增加”按钮，选择“盘点仓库”，单击“盘库”按钮，输入盘点数量，点击“保存”。

2.2审核其他出库。

2016年1月31日，由仓储部主管在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“库存管理”→“出库业务”→“其他出库单”命令，单击“浏览”按钮，找到盘点单自动生成的其他出库单，点击“审核”按钮。

用友-期末总账业务处理（四）用友-期末总账业务处理(四)转载自 ghm_0536最终编辑 ghm_0536总账期末业务处理1、设置自定义结转凭证操作步骤：（1）进入总账系统，执行‘期末’-‘转账定义’-‘自定义转账’命令，进入‘自定义转账设置’窗口（2）单击‘增加’按钮，找开‘转账目录’设置对话框（3）输入凭证序号‘0001’，转账说明‘如提现金’；选择凭证类别。

单击‘确定’按钮，继续定义转账凭证分录信息（4）选择科目编码‘如1001’，方向‘借’，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开‘公式向导’对话框（5）选择‘期末余额’函数，单击‘下一步’按钮，继续公式定义（6）选择科目‘’，其他采取系统默认，单击‘完成’按钮，金额公式带回自定义转账设置界面。

将光标移至末尾，输入‘0.002’（7）确定分录的贷方信息。

选择科目编码‘’，方向‘贷’，输入金额公式‘jg()’（8）单击‘保存’按钮2、设置对应结转转账凭证（1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘对应结转’命令，进入‘对应结转设置’窗口（2）录入编号‘0002’，单击凭证类别栏的下三角按钮，选择凭证输入摘要‘结转销项税额’，在‘转出科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择‘21710105应交税金-应交增值税（销项税额）’（3）单击’增行’按钮，在‘转入科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择……..（4）单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮注：对应结转不仅可以进行两个科目一对一的结转，还可以进行科目的一（一个转出科目）对多（多个转入科目）的结转对应结转只能结转期末余额3、设置期间损益结转转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘期间损益’命令，打开‘期间损益结转设置’窗口（2）单击‘凭证类别’栏的下三角按钮，选择‘转账凭证’，在‘本年利润科目’栏录入‘3131’或单击参照按钮选择‘3131 本年利润’（3）单击‘确定’按钮4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口（2）单击‘自定义转账’单选按钮（3）单击‘全选’按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击‘确定’按钮，系统弹出‘2006.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？’信息提示框（4）单击‘是’按钮，生成凭证（5）单击‘保存’按钮，凭证上出现‘已生成’的标志。