金蝶、用友日常账务处理操作流程大全

金蝶、用友日常账务处理大全！详细操作流程！Part1：金蝶操作流程
1初始建账流程
在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。

整个软件在使用的过程种可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。

金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：1、新建账套2、账套选项3、基础资料4、初始数据录入5、启用账套
账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。

一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。

新建账套流程
1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】
2．在【文件名】输入账套名称，保存。

注：保存位置可以修改
3.输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。

4 . 设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。

如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。

金蝶财务软件和用友操作技巧1. 金蝶财务软件操作技巧1.1 登录和界面介绍金蝶财务软件是一款功能强大且常用的财务管理软件。

在开始使用前，首先需要登录。

登录界面通常包含以下几个部分：•用户名和密码输入框：填写正确的用户名和密码以登录软件。

•登录按钮：点击此按钮来进行登录操作。

•找回密码：点击此链接可进行密码找回。

•注册账号：点击此链接可进行账号注册。

登录成功后，软件会进入主界面。

主界面包含以下几个重要的部分：•菜单栏：包含各种功能模块的菜单，例如财务、报表、设置等。

•工具栏：常用功能的快捷操作按钮，例如新建、保存、打印等。

•导航栏：用于快速切换不同的模块和功能。

•主工作区：展示当前选中的模块或功能的具体操作界面。

1.2 新建和保存数据在金蝶财务软件中，新建和保存数据是非常常见的操作。

在打开需要进行操作的模块或功能后，可以按照以下步骤进行新建和保存数据：1.点击菜单栏中的“新建”按钮或工具栏中的“新建”图标，打开新建数据界面。

2.在新建数据界面中，填写相关的信息和数据。

3.点击菜单栏中的“保存”按钮或工具栏中的“保存”图标，保存数据。

需要注意的是，在保存数据时，应该确保填写的信息准确完整，并且按照系统要求进行必要的核对和审核。

1.3 报表生成与分析金蝶财务软件提供了丰富的报表功能，可以帮助用户快速生成和分析财务数据。

以下是报表生成和分析的一般步骤：1.打开报表模块。

2.选择需要生成的报表类型，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.设置报表的时间范围和其他相关参数。

4.点击生成报表按钮，系统会自动计算并生成相应的报表。

5.在生成的报表中，可以进行数据的分析和比较，如查看费用的变化趋势、对比不同时间段的财务状况等。

1.4 设置和权限管理金蝶财务软件支持对不同用户进行权限管理，以保护财务数据的安全。

在进行设置和权限管理时，可以按照以下步骤进行：1.打开设置模块。

2.选择权限管理功能。

3.设置用户的权限等级和相应的功能模块权限。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

金蝶做账的基本流程
金蝶做账的基本流程其实不难，下面我为大家具体讲解金蝶做账的基本流程，一起看看吧！
金蝶软件做账流程具体如下：
1、选择凭证处理。

进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。

2、凭证录入。

进入凭证处理后，点击凭证录入。

3、录入并保存。

进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

4、查询凭证。

每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。

5、选择未过账和未审核的凭证。

进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。

6、批量编辑。

这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。

7、进行过滤。

成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。

8、选择未过账凭证。

点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。

9、再次过滤。

滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。

10、结账。

全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。

11、期末结账。

点击结帐后，再点击“期末结帐”。

12、做账结束。

进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。

看完上面的流程和步骤，你会使用了嘛！。

金蝶财务软件的操作流程大全
你知道金蝶财务软件的操作流程是怎样的吗?你对金蝶财务软件的操作流程了解吗?下面是yjbys 小编为大家带来的金蝶财务软件的操作流程，欢迎阅读。

金蝶财务软件的操作流程
有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核
→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账;
没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审
核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具体
一、凭证处理
1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。

同时，系统还设计了摘要库，在
录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7 或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。

选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;
2、会计科目栏会计科目获取——F7 或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码;
3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;
4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”
5、凭证保存——F8
二、凭证审核
1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;。

用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

金蝶系统总账日常处理业务知识金蝶系统是一款专业的企业财务管理软件，其中的总账模块是非常重要的一个部分。

总账模块主要用于日常会计凭证的录入、查询、报表的生成等功能。

以下是关于金蝶系统总账日常处理业务的一些知识。

一、会计凭证的录入1. 登陆金蝶系统后，在总账模块中选择凭证录入功能，可以进行会计凭证的录入。

2. 在录入凭证时，需要选择会计期间和凭证类型，填写凭证编号和日期。

3. 每张会计凭证包括多个分录，每个分录包括科目、借贷金额、摘要等信息。

4. 在录入凭证时，需要按照会计原则进行录入，确保借贷平衡。

二、会计凭证的修改与审核1. 在凭证录入完毕后，可以对凭证进行修改。

在总账模块中选择凭证修改功能，找到需要修改的凭证进行修改。

2. 修改凭证后，需要进行凭证的审核。

在总账模块中选择凭证审核功能，对修改后的凭证进行审核。

三、会计凭证的查询与打印1. 在总账模块中选择凭证查询功能，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行凭证的查询。

2. 查询结果可以进行打印，以便于会计人员查阅和备查。

四、科目余额的查询与调整1. 在总账模块中选择科目余额查询功能，可以查询特定科目的余额情况。

2. 在余额查询结果中，可以根据需要进行科目余额的调整。

调整可以通过录入凭证实现，也可以通过期初余额的修改实现。

五、科目的新增与修改1. 在总账模块中选择科目管理功能，可以进行科目的新增和修改。

2. 新增科目时，需要填写科目的编码、名称、类型、余额方向等信息。

六、辅助核算的处理1. 在总账模块中选择辅助核算管理功能，可以进行辅助核算的管理和设置。

2. 在会计凭证录入时，可以选择辅助核算项，并填写对应的辅助核算值。

七、报表的生成与打印1. 在总账模块中选择报表管理功能，可以生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 生成报表后，可以进行打印、保存和导出等操作。

总之，金蝶系统总账模块是企业财务管理的重要工具，通过准确录入凭证、正确审核、及时查询和生成报表，可以帮助企业实现规范的财务管理。

用友软件平常操作流程一般用友软件总帐平常操作流程分为四个大环节：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。

现对每一种过程深入阐明：一、制单，就是平常我们填制凭证旳过程，在用友软件旳主界面下，单击“制单”就到填制凭证旳界面，单击“增长”就可以增长一张凭证了。

科目可以按“参照按钮选择”，假如科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。

假如所参照旳客户或个人没有则需要进行编辑一种（即新增一种客户或个人）。

二、审核，在完毕所有制单工作后，就必须换一种操作员进行“审核”，换操作员环节如下：1、单击“文献”下拉菜单下旳“重新注册”，选择另一种操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。

然后单击“审核“菜单下旳”“审核作证”就会弹出一种对话框，单击“确定”就到凭证审核旳界面了。

在凭证审核界面中单击“审核”菜单下旳“成批审核凭证”就可一次性审核完所有旳凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。

单击“记帐”就可以对本月已审核旳凭证完毕记帐工作。

四、结帐，在完毕记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。

结帐后表达已完毕了本月旳所有工作。

就可以出报表了。

假如发现已结帐后数据不对旳可以如下工作进行调整：（一）怎样取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完毕。

操作：在月末结账旳状态处，点击到"取消结账旳月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令确实认。

（二）怎样取消记账目前旳目旳是修改凭证，必须把已经记过账旳凭证取消记账，并且把要修改旳凭证取消审核，才能完毕更改。

取消记账旳措施分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。

点击总账下旳"期末"，点击"对账"。

2.选中需要取消记账旳月份，按Ctrl+H，按后会有提醒：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。

3.通过"总账"下旳"凭证"菜单，进行恢复记账前状态旳操作，取消记账。

用友内部往来账的账务处理流程及注意事项《用友内部往来账的账务处理流程及注意事项：一场数字间的欢乐旅程》在企业的财务世界里，用友内部往来账的处理就像是一场精心编排的数字舞蹈。

且听我一一道来这其中的趣事、流程和需要小心的那些“坑洼”。

一、账务处理流程1. 初始设置：奠定基石首先得做的就是在用友系统里创建内部往来单位的相关信息。

这就像是给舞台上的演员安排座位，每个内部部门或者合作单位都有自己的独特编号和名称，一点也不能马虎。

就像我刚接触那会，把一个部门的名称写错了一个字，结果后期找账的时候，感觉像是大海捞针般痛苦。

接着，设置往来账目的科目，像是应收账款、应付账款在内部往来下的细分。

这好比给每种数字货物进行归类上架，方便后续的取用。

2. 业务发生：日常记录的轻喜剧当有内部往来业务时，如部门之间的协同项目往来借款，就像A部门向B部门借了一笔钱用于办公用品采购。

在系统中，录入相关凭证时就要精确记录，借方是哪个部门的往来款，贷方对应具体支出或者资金来源。

这就像是记录一场接力赛，必须准确交接棒。

有时，如果金额输入错误，那可就是“一步错步步错”，像多米诺骨牌效应一样，后面对账的时候就会发现怎么也算不明白了，只能像侦探一样去查疑补漏。

3. 定期对账：数字的大联欢每个月或者每个季度，是内部往来账对账的欢乐时光。

各个部门就像参加盛大集会一样把自己手头的往来账记录拿出来核对。

有时候两个部门的数字对不上，就像是两人各讲各的故事却不一样。

这时候就得去查原始凭证，谁也不服输地争辩哪个数字才是正确的，直到找出最终的真相。

4. 期末处理：完美谢幕年末或者期末的时候，要进行往来账的清理。

对于可以核销的往来款进行核销，就像打扫舞台一样，整理干净数字场地，准备迎接下一期间的演出。

二、注意事项1. 数据准确性是神律从上面的流程也能看出来，任何一个小数字的错误都可能带来大麻烦。

每笔业务都要确保金额、方向、往来单位这些要素准确无误。

就像做菜时盐放多放少都会影响口感一样，在财务这块用料，得精心又谨慎。

金蝶软件使用时账务处理流程1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一X凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件X数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。

输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。

→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一X空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一X常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一X需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件X数，凭证日期和相关内容等信息。

注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两X凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证修改：双击那X需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那X需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。