用友模拟操作题一、基础档案及日常业务处理

1.实验一系统管理【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为考生姓名；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。

3. 操作员权限设置(1) 考生姓名--账套主管(2) 王晶—出纳具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3)马方—会计具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

实验二基础档案设置【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：以账套主管身份，于2006-1-1，登录T3(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。

实验三总账管理系统初始设置【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数指定会计科目指定现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。

(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元账套备份实验四总账管理系统日常业务处理1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。

用友软件操作题（一）账套信息：操作员：本人、钱芸、张明账套编号：801账套名称：上海坤浦公司会计启用日期：2010年1月单位名称：上海坤浦公司行业性质：股份制账套主管：本人不预置会计科目客户、供应商、存货无分类结算方式：2 会计科目级次：4-2-2-2-2权限：钱芸（总账但不包括审核凭证）张明（总账但不包括填制凭证）凭证类别：收付转三种（二）月初财务数据供应商档案：外地供应商：0l北京新兴公司 02天津一通公司本地供应商：03上海悦达公司 04上海第一公司客户档案：01苏果超市 02苏州第一商场结算方式：1 现金结算 2 支票结算 201 现金支票 202装张支票3、辅助核算余额表个人往来——113301其他应收个人款余额供应商往来——2121应付账款余额（三）日常业务1．根据下列经济业务，以会计身份完成编制记账凭证1）2日，供应部从北京新兴公司购进一批甲商品，支付货款15500元，税款2635元，商品已验收入库，货款和税款以转账支票(4548#)付给。

2）3日，销售二部吴刚给苏果超市丙商品一批，货款122000元，税金20740元，款项尚未收到。

3）5日，收到苏果超市电汇款142740元4）6日，以转账支票(4549#)支付上海悦达公司货款17000元5）8日，总经理办公室张华报销招待费(转账支票4550#)1578元6）10日，供应部周平出差，预借差旅费2000元，以现金支付7）15日，购入运输车辆一辆，50000元，转账支票(4551#)支付，交付使用8）收入费用结转9）计算并结转所得税10）本年利润结转到未分配利润2.以出纳身份完成出纳签字3.以主管身份完成凭证审核、记账（四）期末处理进行期末对账处理、试算平衡和完成结账操作（五）报表处理资产负债表单位名称：年月单位：元。

四、业务处理题考核盘：1、题面：在总账系统中指定"1603在建工程"的备查项目为：建筑面积。

步骤：(1)点击【总账】进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体。

(2)点击【系统菜单】->【设置】->【科目备查资料】->【备查科目设置】进入〖科目指定备查项〗窗体。

(3)点击选择〖科目〗：1603在建工程。

(4)点击">"按钮，或双击待选科目"建筑面积"。

(5)单击〖确定〗按钮。

2、题面：明光公司（100账套）相关财务制度规定:1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。

请据此对总账相关参数进行设定。

步骤：(1)选择〖财务会计〗->〖总账〗；(2)在弹出的“U8-总账(演示/教学版)”窗口中，单击〖设置〗->〖选项〗；(3)在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击不选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框；(4)点击选中“凭证审核控制到操作员”复选框；(5)点击选中“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框；(6)单击“编辑”按钮；(7)单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。

3、题面：2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从桌面程序菜单中的"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账，同时将demo的密码由"demo"改为"11"。

步骤：(1) 点击屏幕左下角的【开始】->【程序】->【用友ERP-U8】->【财务会计】->【总账】进入“注册〖总账〗”窗体(2) 输入〖操作员〗：demo(3) 输入〖密码〗：demo(4) 选择〖改密码〗(5) 选择〖账套〗：[100] 明光公司账套(6) 选择〖会计年度〗：2003(7) 单击〖操作日期〗参照按钮选择进入系统日期为：2003-01-01(8) 单击〖确定〗按钮, 进入〖设置操作员口令〗窗体(9) 输入〖新口令〗：11(10) 输入〖确认新口令〗：11(11)单击〖确定〗按钮进入〖U8-总账(演示/教学版)〗窗体4、题面：明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。

⽤友u9基础操纵流程练习⼤作业范例【练习数据】⽤友管理软件学院2012年12⽉1基础信息1.1组织机构1.2部门部门编码规则：3-2-21.3业务员1.4客户档案1.5供应商档案1.6总账账簿1.7料品档案所有采购件的收货程序为“收货-⼊库”，取价来源“⼿⼯录⼊”。

1.8物料清单1.9存储地点1.10各模块的参数设置2销售业务2.1 业务流程销售订单。

2.2 业务描述X.X.X⽇，ABC公司接到友达公司⼀笔销售订单，销售7.0背光源成品10个，单价5000元；⽆税价格、没有税组合。

X.X.X⽇交货。

3需求计划3.1 MPS和MRP运算流程MPS运算流程：销售订单（SO）－MPS运算－计划订单－计划订单释放⽣产订单（MO）。

MRP运算流程：审核⽣产订单－MRP运算－计划订单－计划订单释放⽣成⽣产订单和采购订单（PO）。

3.2 业务描述1.ABC公司计划员先做主产品需求规划，依据销售部下达的SO跑MPS，⽣成7.0背光源产品的计划订单10个；2.计划员释放计划订单，⽣成10个7.0"背光源成品的MO。

⽣产订单（MO）1：料号品名单位数量4-14-010 7.0背光源成品台103.审核MO后，再跑MRP，⽣成计划订单。

计划订单2：4.计划员释放计划订单，⽣成相关的MO和PO。

⽣产订单（MO）2：料品编号品名单位数量4-14-030 胶框台20采购订单(PO):料品编号品名单位数量4-14-020 导光板台104-14-040 胶框PC原料台204-14-050 胶框原料台204-14-060 灯管组台104采购管理4.1 业务流程采购流程：计划员释放计划订单－采购订单－采购收货⼊库－应付单－发票结算。

4.2 业务描述4.2.1采购订单（PO）计划员进⾏MRP运算后，释放采购计划订单，在采购模块形成采购订单。

采购员⽣成采购订单时，可以⼿⼯维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带⼊到采购订单中，⽣成PO结果如下：4.2.2采购收货采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进⾏收货并确认（收货时与订单的价格和数量相同）所有的货物都⼊到普通仓。

《会计信息系统》课程期末考试试卷（A卷）一、单项选择题（本题满分20分，共含20道小题，每小题1分）1．某账套科目编码方案为4-3-2，则下列说法错误的是（）。

A、该账套科目级次分为3级B、一级科目编码的级长为4位C、明细科目编码级长企业可自定D、三级科目编码级长是3位2.下面（）不是账套主管的工作任务。

A、对所选账套进行修改B、账套备份C、组织企业按照既定的流程运行D、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份）3.利用角色给用户分配权限的正确步骤是（）。

A、增加角色→增加用户→给角色分配权限→给用户分配权限B、增加用户→增加角色→给角色指定用户→给用户分配权限C、增加角色→给角色分配权限→增加用户→给用户分配权限D、增加角色→给角色分配权限→增加用户→给用户指定角色4.下列说法不正确的是（）。

A、只有账套主管才有权限设置操作员B、在建立账套时所设置的账套主管，系统默认其自动拥有全部权限C、系统管理员和账套主管都可设置操作员权限D、以系统管理员的身份可以放弃或指定账套主管5.每到年末，启用新年度账时，顺序为（）。

A、以账套主管身份注册→选定账套→建立新年度账→结转上年数据B、以账套主管身份注册→选定账套→结转上年数据→建立新年度账C、以系统管理员身份注册→选定账套→建立新年度账→结转上年数据D、以系统管理员身份注册→选定账套→结转上年数据→建立新年度账6.关于凭证修改，下列说法不正确的是：（）A、凭证修改可分为有痕迹修改和无痕迹修改B、外部系统传过来的凭证既可在总账系统中进行修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改C、有痕迹修改是指对已记账凭证的修改D、无痕迹修改包括对未审核凭证和已审核但未记账凭证的修改7.在信息化的条件下，如果某企业需要编制现金流量表，那么在科目设置中需要设置（）。

A、将相关的科目指定为现金和银行存款会计科目B、将相关的科目属性设置为现金账属性C、将相关的科目属性设置为银行账属性D、将相关的科目指定现金流量科目8.填制凭证时，输入的会计科目编码应当是（）科目编码。

用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）2、账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立）账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号邮政编码：100088启用会计期间：2007年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统：总账，启用日期：2007-01-013、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）二、总帐1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。

7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）8、期初余额（总账——设置——期初余额）现金：8000（借）工行存款：222000（借）个人借款——杨明：6000（借）在建工程：50000（借）固定资产—生产设备200000(加工车间200000)借累计折旧—生产设备折旧60000贷短期借款：120000（贷）实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）1、2007年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。

借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。

用友U8综合练习题XX.1 系统管理1.建立新账套（1）账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。

（2）单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。

（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。

（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2016-01-01。

2.财务分工（1）001 陈明角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限。

（2）002 王晶角色：出纳具有总账中出纳的所有权限。

（3）003 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计。

具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。

（4）004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

（5）005 王丽权限同白雪。

XX.2 基础档案1.设置基础档案（1）部门档案（2）人员类别（3）人员档案（4）地区分类（5）客户分类（6）客户档案（7）供应商分类（8）供应商档案XX.3 总账模块2. 基础数据（1）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:8.275。

（2）2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。

辅助项期初余额表会计科目：122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元会计科目：1122 应收账款余额：借157 600元会计科目：2202 应付账款余额：借276 850元会计科目：5001 生产成本余额：借17 165.74元（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下：凭证管理要求：以003马方身份进行填制凭证操作。

实验一总帐一、系统管理1、注册系统管理。

以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。

3、建立帐套。

账套号：666账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2006年1月单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技记账币种：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：001分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值数据精度：保留的小数位均为2系统启用：启用总账、工资、固定资产子系统；启用日期：2006-01-01 4、设置操作员权限王刚：拥有“总账”、“财务报表”、“现金管理”、中的所有权限二、系统初始化以账套主管的身份进行初始化设置。

5、外币及汇率币符：USD币名：美元，记账汇率：8.59、指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目11、试算平衡以王刚的身份录制凭证三、日常账务处理1、填制凭证。

根据以下经济业务填制凭证。

（1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。

借：营业费用500贷：现金500（2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。

支票号111。

借：现金9000贷：银行存款/工行存款9000（3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。

借：库存商品40000应交税金/应交增值税/进项税额6800贷：银行存款/工行存款46800（4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款。

借：银行存款/工行存款30000贷：应收账款30000（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。

借：银行存款不/中行存款170000贷：实收资本170000（6）1月12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。

实验二基础档案设置【实验目的】1．掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容。

2．理解基础档案设置在整个系统中的作用。

3．理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】设置基础档案。

包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

【实验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：1．部门档案2．职员档案3．客户分类4．供应商分类5．地区分类6．客户档案7．供应商档案8．外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。

9．结算方式10．开户银行编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验一”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。

操作日期：2008年1月1日【操作步骤】1．启动企业门户（如图2-1所示）(1) 执行“开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通”命令或双击桌面的“用友通”图标，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(2) 输入或选择数据。

操作员“11”；密码“1”；账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。

(3) 单击“确定”按钮。

(4) 关闭期初档案录入窗口。

图2-12．设置部门档案（如图2-2所示）(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。

(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。

部门编码：1；部门名称：管理部；部门属性：管理部门。

(4) 单击“保存”按钮。

(5) 同理，增加其他部门档案信息。

图2-2提示：•部门编码应符合部门编码级次原则。

•部门编码和名称必须唯一。

3．设置职员档案（如图2-3所示）(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“职员档案”窗口。

(2) 在“职员档案”窗口中，输入数据。

职员编码：101；职员名称：张同；职员属性：总经理。