财务原始凭证交接表范文

会计交接清单（样板）三篇交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。

附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:工作交接表交接人基本情况姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年月日 -----年月日联系电话(离职后) :交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :总会计师(财务总监) :注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。

财务交接单范文
一、基本信息
交接人姓名:___________________________ 交接时间:_________年_________月_________日
接收人姓名:___________________________ 接收时间:_________年_________月_________日
二、交接内容
1. 现金
存款户名账号余额
2. 银行存款
3. 应收账款
单位名称金额期后已收金额备注
4. 应付账款
单位名称金额期后已付金额备注
5. 预收账款
单位名称金额备注
6. 其他资产(如有)
资产名称金额备注
7. 重要合同(如有)
合同名称对方单位主要内容
8. 未决事项(如有)
事项简述
9. 其他需交接事项(如有)
三、交接说明
本交接单所列内容经双方核实,情况属实。

其他未尽事宜,由接收人负责继续办理。

交接人签字: 接收人签字:
年月日年月日
上级领导签字:
年月日
以上为财务交接单的基本范文,根据具体情况可做适当增减和修改。

这份范文涵盖了财务交接常见的现金、银行存款、应收应付账款、预收账款、其他资产、重要合同、未决事项等主要内容,供交接双方对照核实。

同时,交接单也应当由相关领导签字确认,以资佐证。

会计交接单模板(范本)公司名称：_______________交接日期：_______________交接人员：_______________一、资产交接情况：1.现金交接：1.1交接人员已核实现金总额为_______________元。

1.2交接人员已核对现金账目，并在交接单上签名确认。

2.银行存款交接：2.1交接人员已核对银行存款总额为_______________元。

2.2交接人员已核对银行账目，并在交接单上签名确认。

3.应收款项交接：3.1交接人员已核对应收款项总额为_______________元。

3.2交接人员已核对应收账目，并在交接单上签名确认。

4.库存物资交接：4.1交接人员已核对库存物资总额为_______________元。

4.2交接人员已核对库存物资清单，并在交接单上签名确认。

5.固定资产交接：5.1交接人员已核对固定资产清单，并在交接单上签名确认。

5.2交接人员已核对固定资产数量和状况，并在交接单上签名确认。

二、负债交接情况：1.应付款项交接：1.1交接人员已核对应付款项总额为_______________元。

1.2交接人员已核对应付账目，并在交接单上签名确认。

2.其他负债交接：2.1交接人员已核对其他负债总额为_______________元。

2.2交接人员已核对其他负债清单，并在交接单上签名确认。

三、利润与损益交接情况：1.营业收入交接：1.1交接人员已核对营业收入总额为_______________元。

1.2交接人员已核对营业收入账目，并在交接单上签名确认。

2.营业成本交接：2.1交接人员已核对营业成本总额为_______________元。

2.2交接人员已核对营业成本账目，并在交接单上签名确认。

3.营业税金及附加交接：3.1交接人员已核对营业税金及附加总额为_______________元。

3.2交接人员已核对营业税金及附加账目，并在交接单上签名确认。

4.财务费用交接：4.1交接人员已核对财务费用总额为_______________元。

财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三 .财务工具交接11.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。

附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

2移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

会计交接表模板
哎哟喂，说起这个会计交接表模板啊，咱们得整得巴巴适适的，就跟
摆龙门阵一样，得把每个细节都捋顺了，心头才有数嘛！
你想啊，会计这行当，那可是跟钱袋子打交道的，一丝一毫都不能马虎。

交接表，就像是一座桥，把前任会计的辛勤汗水，稳稳当当地传递到
下一个接棒人手里。

我呢，作为一个爱琢磨的人，总觉得这东西不仅要正规，还得带点儿人情味，让人一看就心头暖洋洋的。

首先嘞，咱得整个封面，上面大大方方地写上“会计交接表”，再加
个日期，让人一眼就晓得这是啥时候的交接大事。

然后，里面就得详细了，比如账目的明细，每一笔都要列得清清楚楚，就像咱们过年数压岁钱一样，一个子儿都不能少。

这里头啊，还得有固定资产的盘点，库存的核对，还
有那些个应收账款、应付账款，都得一一对应上，不能有半点含糊。

接下来，就是些个“软性”的东西了。

比如，你得把平时工作中遇到
的一些特殊情况，或者是处理某些账务的小窍门，都记录下来。

这就像是
你给新接手的会计小伙伴留下的“武功秘籍”，让他们在遇到难题时，能
有个参考，不至于手忙脚乱。

还有啊，别忘了把公司的财务流程、规章制
度也附在后面，这样新会计上手就快多了。

最后啊，我还想说，交接表虽然是个冷冰冰的文档，但咱们在交接的
时候，还是要多点儿人情味。

可以坐下来，泡壶茶，慢慢聊，把工作中的
点点滴滴都分享给对方。

这样一来，不仅工作交接得顺畅，还能增进同事之间的感情，多好！
所以嘛，会计交接表模板这事儿，咱们得用心去做，既要规范严谨，又要充满温情。

这样，咱们的工作才能越做越好，心里头也舒坦不是？。

财务人员交接单
一、资金方面
1.库存现金：现金日记账，实存现金账实相符。

2.银行存款日记账金额核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

二、移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据本。

2.本年度及上年度会计报表张。

3.空白转账支票张，号码：到。

4.现金支票张，号码：到。

5.本年度银行对账单份。

6.凭证本。

7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：本。

三、财务工具交接
1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。

2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把。

3.银行U盾个，网银相关资料。

4.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接：是/否。

5.本期已开具的发票张，空白发票张。

6.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

7.对应收账款进行清理：①.账实是否－致②.是否存在不能收回的或者异常的应收账款。

8.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②是否存在亏空。

四、其他证件
1.国税登记证本。

2.地税登记证本。

3.银行开户许可证张。

4.营业执照本。

5.组织机构代码证本。

6.税务申报CA证书个。

7.其他重要证件：件。

移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
交接日期：年月日。

会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

财务交接单模板日期：[日期]交接人：[交接人姓名]接收人：[接收人姓名]1. 背景财务交接是指在财务工作交接过程中，将相关财务信息、资金账户、财务文件等进行传递和交接的活动。

财务交接单是记录财务交接过程中涉及的事项、资料和文件的文档，有助于确保交接过程的顺利进行，并提供准确的交接信息。

本财务交接单模板旨在规范财务交接流程，提供一个清晰的交接记录，方便交接人和接收人追溯和核对交接内容。

2. 财务信息交接2.1 债权和债务在财务交接过程中，需要明确债权和债务的情况。

请在下表中填写相关信息：债权方债务方金额（单位：人民币）账期规定[债权方名称] [债务方名称] [金额] [账期规定/付款方式]2.2 资金账户交接在财务交接过程中，需要确保资金账户的信息准确交接。

请在下表中填写相关信息：账户名称开户行账号余额（单位：人民币）[账户名称] [开户行名称] [账号] [余额]2.3 财务文件交接在财务交接过程中，涉及到的财务文件应由交接人向接收人逐一交接，并记录在下表中：文件名称文件类型负责人交接日期[文件名称] [文件类型] [负责人姓名] [交接日期]3. 交接确认3.1 交接人确认我确认在财务交接过程中已逐一交接相关的债权和债务、资金账户信息以及财务文件，并保证已将所有重要信息交接给接收人。

交接人签名：____________________________日期：____________________________3.2 接收人确认我确认已收到交接人交接的相关债权和债务、资金账户信息以及财务文件，并将对相关事项进行核对和处理。

接收人签名：____________________________日期：____________________________4. 备注[在这里填写任何额外的备注信息]请务必仔细核对交接内容，并妥善保管财务文件，确保财务交接过程的顺利进行。

如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时联系交接人或接收人。

会计交接范文会计交接范文篇一会计交接书会计资料交接书移交方：接收方：日期：交接内容如下：移交人因退休离职，经厂财务科决定，将其担任的会计出纳工作移交给接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、印鉴，经点交无误如下：1、财务专用章壹枚；2、财务负责人王国强私章壹枚；3、发票专用章壹枚。

二、银行存款及现金存款1、截止2021年9月31日银行（传真）对账单显示实际余额为人民币元（大写：）。

经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

2、截止2021年9月31日现金存款实际余额为人民币元（大写：）。

实存相符，月记帐余额与总帐相符。

三、支票张数及支票起始号码1、截止2021年9月31日，空白现金支票张（自号至号）。

2、截止2021年9月31日，空白转账支票张（自号至号）。

四、发票张数及起始号码{会计交接范文}.截止2021年9月31日，增值税发票剩余张（自号至号）。

五、会计帐簿、凭证及报表：1、2021年度总分类帐和各类明细帐共2、2021年度“会计赁证”共3、2021年1、2、4、5、7、8、9月份和1、2、3季度会计报表各1份。

4、记账凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；5、抵扣联扣税凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；6、本年度现金日记帐7、本年度银行存款日记帐8、银行对帐单1一9月份9本；六、会计档案1、2021年度各种会计帐簿本；2、2021年度会计凭证共计册。

七、移交的帐簿及金额事项：1、材料采购明细帐本，截止2021年9月30日材料采购明细金额人民币元。

{会计交接范文}.2、应付账款明细帐本，截止2021年9月30日应付账款人民币元。

3、应收账款明细账本，截止2021年9月30日应收人民币元。

4、库存账款明细账本，截止2021年9月30日库存账款人民币元。

5、应收借款明细账本，截止2021年9月30日应收个人借款人民币元。

6、应付借款明细账7、银行明细账8、现金明细账八、截至交接之日，凡应登记的帐簿已登记完，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章。

做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。

2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。

二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。

2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。

3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。

4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。

三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。

2. 利润表：[具体月份报表若干份]。

3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。

四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。

2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。

3. 税务登记证副本及相关涉税资料。

五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。

2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。

3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。

六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。

2. 无形资产清单及相关证书。

七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。

2. 其他与财务相关的合同协议。

八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。

2. 用户名、密码及操作手册。

九、其他资料1. 会计档案保管清册。

2. 未处理完的财务事项说明。

3. 财务印章（如有）。

交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。

公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

会计交接单模板(范本)公司名称：________________________交接单位：________________________接收单位：________________________交接日期：________________________一、资金交接：1.现金：a)现金余额：______________元b)银行存款：______________元c)应收账款：______________元2.支付凭证：a)付款单据：_________________b)支付账款：_________________c)待付账款：_________________d)其他支付凭证：_____________3.收款凭证：a)收款单据：_________________b)收款账款：_________________c)待收账款：_________________d)其他收款凭证：_____________4.费用：a)上期费用：_________________b)本期费用：_________________c)待处理费用：_______________d)报销款项：________________二、财务记录交接：1.会计凭证：a)全部会计凭证已完整记载。

b)会计凭证编号：_______________2.凭证核对：a)账户余额：_________________b)应收账款：_________________c)应付账款：_________________d)费用支出：_________________3.报表：a)月度财务报表已做好。

b)报表如下：__________________4.税务事项：a)税务申报已完成。

b)税务报表如下：________________三、其他事项：1.重要事项交接：a)重要合同及文件：_____________b)重要商务资料：_____________c)其他重要事项：_____________2.即将到期事项：a)即将到期的合同：______________b)即将到期的付款：______________c)即将到期的收款：______________3.其他事项：a)其他需要交接的事项：____________四、交接人员：接收单位代表签字：_______________ 接收单位代表姓名：_______________ 交接单位代表签字：_______________交接单位代表姓名：_______________五、备注：_____________________________________________________ 以上为会计交接单，交接双方确认无误后签字并留存备查。

会计交接模板范文一、交接背景。

亲爱的小伙伴，由于[具体原因，比如我要去追寻诗和远方啦，或者公司内部岗位调整之类的]，现在要把会计工作交接给你啦。

希望你能顺利接手，然后把咱这财务小天地打理得井井有条哦！二、交接日期。

咱们的交接日期就从[开始日期]开始，到[结束日期]结束，这段时间我会把所有重要的东西都给你讲清楚哒。

三、交接内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 凭证存放位置。

咱公司的会计凭证都放在那个大文件柜的第二层左边的那几个文件夹里哦。

每个月的凭证都单独成册，年份近的在前面，远的在后面，就像排排坐的小士兵一样。

比如说，你要找今年5月的凭证，就直接翻到20XX年那本，然后找到标记着“5月”的那一本就好啦。

2. 特殊凭证说明。

这里面有一些比较特殊的凭证，你得格外留意一下。

像[具体业务]这笔业务的凭证，当时因为[特殊原因，比如涉及到跨部门协调、政策特殊要求等]，所以附件会比较复杂，有[详细列出附件内容，如合同复印件、多个部门的审批单等]。

还有几笔调整凭证，是之前[说明调整的背景，例如审计提出的整改意见或者会计政策变更]才做的调整，在凭证上我都有做详细的标注，你看的时候应该能一目了然。

# （二）账簿类。

1. 总账。

总账可是我们财务的“大当家”，它能让你对公司的整体财务状况有个宏观的了解。

总账就放在我电脑里的[具体文件夹路径]，文件名是“总账[年份]”。

这个账本是按照会计科目来分类登记的，你要是想看看公司某个科目的总体情况，打开总账就能很快找到啦。

而且我在每一页的页脚都写了一些小注释，比如这个科目的一些特殊记账规则或者需要注意的事项。

2. 明细账。

明细账呢，就像是总账的小跟班，把每个科目的详细情况都记录得清清楚楚。

明细账有纸质版和电子版两种。

纸质版在文件柜的第三层，按照科目顺序排列。

电子版在和总账同一个文件夹里，每个科目的明细账都有单独的Excel文件，文件名就是科目名称。

你要是想查某个往来客户或者供应商的具体明细，就找对应的明细账就好啦。

会计交接模板范文一、交接背景。

嗨，[接手人名字]！我是[交接人名字]，由于[离职/岗位调动等原因]，现在要把会计工作交接给你啦。

这就像是一场接力赛，我把会计这个“接力棒”交到你手上，希望你能跑得又稳又快哦！二、交接日期。

咱们的交接日期是从[开始日期]到[结束日期]，这段时间我会把所有相关的事情都和你交代清楚的。

三、交接内容。

# （一）会计凭证与账簿。

1. 凭证。

我已经把近[X]个月（或者从[起始日期]到[截止日期]）的会计凭证都整理好了，按照日期顺序放在这个文件柜的第二层左边的文件夹里。

这些凭证就像是会计工作的“小日记”，每一笔收支都记录得清清楚楚呢。

你看，像这种红色标签的是收入凭证，蓝色标签的是支出凭证，这样分类方便查找。

有一些特殊的凭证，我都做了小标记。

比如说，涉及到[具体大额项目或者特殊业务]的凭证，我在右上角画了个小星星，你要是碰到这类业务需要查看凭证的时候，一眼就能找到啦。

2. 账簿。

总账和明细账是会计工作的“大账本”，它们在这个蓝色的账本夹子里。

总账是对所有会计科目的汇总，明细账就是每个科目的详细记录啦。

你要是想知道公司某个账户的具体收支情况，就去翻明细账；想看看整体的财务状况，那就看总账。

现金日记账和银行存款日记账可重要啦，这两个本子记录了公司现金和银行账户的每一笔进出。

现金日记账就在这个小抽屉里的红色本子，银行存款日记账是旁边那个绿色本子。

我每天下班前都会核对一下余额，你也要养成这个好习惯哦。

如果发现余额对不上，那可就要像侦探一样好好查一查啦。

# （二）财务报表。

1. 月度报表。

每个月的财务报表我都存在电脑的D盘，“财务报表”文件夹里。

里面有资产负债表、利润表和现金流量表。

资产负债表就像是公司的一张“财务照片”，反映了特定日期公司的财务状况，左边是资产，右边是负债和所有者权益，两边要相等，就像天平一样平衡着呢。

利润表呢，它展示了公司在一个月里是赚钱还是亏钱的，就像一个“盈利计算器”。

代理记账资料交接清单五篇范文第一篇：代理记账资料交接清单代理记账资料交接清单1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等（每月）；2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；5、有关经济合同；6、每月的银行对账单；7、其他原始单据（每月）；8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；交接公司（代表人）：经手人：年月日第二篇：内资注册公司代理记账所需资料清单• 营业执照复印件• 国税登记证复印件• 地税登记证复印件• 组织代码证复印件• 法人代表复印件• 员工身份证复印件• 每月收入发票记账联• 每月成本发票客户联• 每月银行对帐单• 每月费用支出凭证(包括已粘贴好，计算无误的审批单及原始凭证，例如租金、电话费、车票、餐票等发票)• 每月员工工资单• 每月社保扣款单• 每月银行扣税单• 有关银行的收付款凭证(例如记账单、支票头等)• 其他应进行账务处理的资料我们代理记账前最近一期的会计报表、纳税申报表我们代理记账前最近一期会计报表对应的各项目(科目明细表)国税征管局：区科(分局)报税电子证书报税密码：地址：地税征管局：区科(分局)地址：报税密码：第三篇：会计资料交接清单专题会计资料交接清单有限公司现将其经手事项移交给，移交清单如下：1、记账凭证，从2011年月截止到2012年月（共本）；2、总分类帐帐本一本，现金日记帐本一本，明细分类账帐本一本，银行存款日记帐本一本，均从2011年月截止到2012年月；3、纳税申报表，从2011年月截止到2012年月；移交人：接交人：监交人：2012年月日第四篇：内资公司代理记账所需资料清单（共）代理记账所需提供资料清单（一）、内资公司记账所需资料清单首次提供•营业执照复印件•国税登记证复印件•地税登记证复印件•组织机构代码证复印件•法人代表复印件•员工身份证复印件（如有员工变动需重新提供）每月提供•每月收入发票记账联•每月成本发票客户联•每月银行对帐单•每月费用支出凭证（包括已粘贴好，计算无误的审批单及原始凭证，例如租金、电话费、车票、餐票等发票）•购置固定资产或办公用品所取得的单据•每月员工工资单•每月社保扣款单•每月银行扣税单•有关银行的收付款凭证（例如进账单、支票存根、汇款单、银行缴费回单、银行收费单等）•其他涉及企业经营行为的单证•我们代理记账前最近一期的会计报表、纳税申报表•我们代理记账前最近一年的帐本、税务申报表（建帐后归还企业保管）第五篇：代理记账所需资料公司内资企业代理记账所需资料如下：※ 营业执照复印件※税务登记证复印件※ 组织机构代码证复印件※ 开户银行许可证复印件※ 验资报告或银行询证函复印件※ 法定代表人身份证复印件※ 国地税网上登录密码及地税证书•帐套，科目余额表，最近的凭证和报表。

财务交接报告范文5篇财务要加强财务部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。

财务工作报告对我们财务有重要的意义，它能够指引我们未来的工作方向。

你是否在找正准备撰写“财务交接报告范文”，下面收集了相关的素材，供大家写文参考！财务交接报告范文1实习结束了，感觉真的过得特别的快，我也是从这次的实习之中体会到做好财务管理的工作并没有我之前想的那么美好，工作上也是有一些枯燥的地方，让我感觉到要做好工作，的确是没有那么的容易，不过也是在实习之中自己也是成长了，同时也是意识到自己也是适应这份工作，想要继续的去做好的。

实习之初，同事教我很多工作上要注意的事项，要去做的又是有哪些，工作之中的流程是怎么样的，又会和哪些同事要做一些交接和合作，我也是认真的去听同事来讲，做好了笔记，同时下班之后也是去复盘，看看一天自己学了多少了，同时也是通过同事所教的，让我对于财务管理的工作有了更多的了解，我想当我真的着手去做事情的时候也是会好好的去做好的。

并且学习之中也是感触到，学的并不是理论性的东西，可以说非常的少，大部分都是关乎工作实际操作的，如何的去运用软件，如何的做好数据，这和学校所学是有很大的区别，同时也是让我明白，工作重要的是做好事情，而在学校是要学到知识，有扎实的基础，而工作之中却是更多的运用，去作出好的成果来。

到了工作的岗位，我也是感受到实习和正式的工作也是有区别的，对于我们的要求没有那么的高，但是想要做好也不是那么的容易，之前没有工作过的我，也是经验不足，前期犯了很多的错误，还好有同事及时的指出来，帮我去改正，才顺利的去做好，不过也是这些错误让我意识到自己的问题所在，然后去优化，渐渐的我的工作也是做得顺利了很多，财务管理的事情，要做好，并不简单，不过我也是经过尝试，有了提升，自己的经验也是丰富了，然后而今也是感受到，当初犯的错误，让我也是在以后做事情之中更加的注重细节，更加的严谨。

通过实习，我也是得到了领导的一个肯定，同事们对于我认真做事的态度也是予以赞扬，我清楚我和别的同事也是还有一些差距的，还有很大的空间要去改进，毕业后，正式的工作，我也是相信我能做得出色的，虽然目前我的水平还不高，经验也是不够丰富，不过我也是会努力，而且也是相信凭借我好的工作态度，是会在以后做得出色的，我也是会把财务管理的工作继续做好。

财务工作交接表（大全5篇）第一篇：财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX ,因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：L库存现金：X月X日帐面余额XX元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：XX元，经核对无误；3.银行存款余额***万元，经编制"银行存款余额调节表"核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：L本年度现金日记帐一本；4.本年度银行存款日记帐二本；5.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；6.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；7.托收承付登记簿一本；8.付款委托书一本；9.信汇登记簿一本；10金库暂存物品细表T分，与实物核对相符；11银行对帐单1 一10月份10本;10月份未达帐项说明T分；四、印鉴：I-XX公司财务处转讫印章一枚；12XX公司财务处现金收讫印章一枚；13XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》.以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份.移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）XX年X月X日第二篇：财务工作交接表财务工作交接表移交内容：L现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社：转账支票24份（09355602-09355625）现金支票3份（04320673-04320675）3.商行：转账支票8 份（02411136-02411143）4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769 ）5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个（肖会计）6.交于2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余：104906.75（壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份）移交人：接交人：监交人：第三篇：财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年n月I号-2010年11月61号计贰本；3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本；4、凭证号2011年1月I号-2011年1月33号计壹本；5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）6、账簿名称：上海东攀商赞有限公司合肥办事处7、凭证号2010年n月I号-2010年11月15号计壹本；8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本；9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本；10、账本2010总账、明细账、财务报表计费本（财务软件打印）11、账簿名称：合肥府台会馆（税务）12、凭证号2010年11月1 ⅜-2010年11月23号计壹本；13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本；14、凭证号2011年1月1号-2On年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码gljlll5CA棒壹支地税专管员费勤颛5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份N0.06046607五、所有工作已交接清楚移交：监交：接收：第四篇：分公司财务交接表第一模板：会计工作交接书（-）移交人吴X X因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。

财务凭证交接单范文# 财务凭证交接单。

交接日期：[具体日期]交接双方：移交人：[移交人姓名]接收人：[接收人姓名]一、交接事由。

由于[具体原因，例如工作调动、轮岗等]，现将相关财务凭证进行交接，以确保财务工作的顺利延续。

二、交接内容。

# （一）凭证所属期间。

本次交接的财务凭证涵盖了从[开始日期]至[结束日期]的时间段。

# （二）凭证数量及类型。

1. 记账凭证。

共计[X]本，每本包含[X]张凭证。

这些记账凭证就像一个个小账本，详细记录了公司各项经济业务的来龙去脉哦。

2. 原始凭证。

发票：有[X]张发票，包括增值税专用发票[X]张、普通发票[X]张。

这些发票就像购物小票的升级版，是证明公司支出和收入的重要依据呢。

收据：[X]张收据，可别小看这些收据，它们也是公司资金往来的一种记录方式。

其他原始凭证（如报销单、入库单、出库单等）：报销单：[X]份，这可是同事们拿着各种发票来要钱的依据，每一张背后都可能有一段“花钱的故事”。

入库单：[X]张，代表着货物进入公司仓库的记录，就像货物的“入住登记”。

出库单：[X]张，和入库单相反，是货物离开仓库的记录，相当于货物的“退房手续”。

# （三）凭证存放情况。

1. 所有凭证目前都整齐地存放在[存放地点，例如财务室文件柜第几层]。

就像一群听话的小朋友，排排坐等着被检阅呢。

三、交接状态说明。

1. 我（移交人）已经对所有交接的财务凭证进行了初步的整理和核对，据我所知，这些凭证都是完整的，没有缺页或者损坏的情况。

不过要是万一有哪个调皮的凭证躲起来了，接收人你可得再仔细找找哦。

2. 在交接之前，所有凭证相关的账务处理都已经在财务系统中进行了记录。

就像给每个凭证都在系统里找了个对应的小窝，它们的信息都乖乖地待在那里啦。

四、其他事项。

1. 如果接收人在后续的凭证查阅或者使用过程中发现任何问题，可以随时联系我（移交人）。

我的联系方式是：[电话号码或者电子邮箱]，不过希望不要有太多问题来找我呀，我也想“轻松一下”呢。

财务交接清单模板范文# 财务交接清单。

一、交接基本信息。

1. 交接日期：[具体年月日]2. 交接人：[原财务人员名字]3. 接管人：[新财务人员名字]4. 监交人：[监交人名字，如果有的话]二、账簿类。

1. 总账。

涵盖期间：从[开始日期]到[结束日期]，一共有[X]本，都放在那个绿色的文件柜，第二层左边第一格。

这些总账我可是每天都精心核对，像照顾小宝贝一样，现在就交给你啦。

每本账册的装订都很结实，没有缺页少码的情况哦。

2. 明细账。

按科目分类的明细账可全乎了。

往来明细账（包括应收账款、应付账款等）就在蓝色文件夹里，那里面详细记录了每一笔往来款项的情况，哪家公司欠咱们钱，咱们欠哪家钱，都写得明明白白的。

成本明细账则在黄色文件夹里，成本怎么来的，怎么分摊的，都能在这找到根源。

这些明细账要是好好研究，就像在看一部财务的“侦探小说”，可有意思了。

3. 日记账。

现金日记账：这本日记账就是咱们现金收支的“小账本”，每一笔收支都有记录，大到给供应商付款，小到买办公用品的几块钱。

我记得有一次，就因为差了五毛钱，我可是把当天的账翻了个底朝天，最后发现是小数点的问题，所以你在看的时候也要细心点儿哦。

银行存款日记账：这里面记录着公司各个银行账户的收支情况，对应的银行对账单我都按月份整理好了，放在旁边的白色文件袋里。

每个月对账的时候，就像和银行在玩“对对碰”游戏，要是有对不上的，可就要好好找找原因啦。

三、凭证类。

1. 记账凭证。

时间跨度：从[开始日期]到[结束日期]，总共[X]册。

这些凭证可是咱们财务工作的“证据链”，每一笔经济业务都在里面有体现。

我把它们按照月份整理好了，每个月的凭证都用回形针别着对应的原始单据，比如发票、报销单之类的。

你要是想查某一笔业务，就像在“凭证图书馆”里找书一样，按照日期和业务类型去找就行。

2. 原始凭证。

发票：有增值税专用发票和普通发票。

增值税专用发票我都按照开票日期顺序整理好放在专门的发票夹里了，而且在发票上还标记了对应的记账凭证编号，方便查找。