公司转让财务资料移交清单882

财务工作移交清单交接表第一篇：财务移交清单内容一、财务资料类：1.年度预算及执行情况。

2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。

3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。

4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.应收账款及往来款清单及金额。

6.未付账款清单及金额。

7.现金及支票存放凭证。

8.拟定的合同和对外支付清单。

二、财务文件类：1.公司章程、营业执照和税务登记证。

2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。

3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。

4.税务报告及相关单证。

三、税务类：1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。

2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。

3.公司固定资产清单及相关单证。

4.其他税务相关单证。

以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。

同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。

第二篇：财务移交清单的交接流程1. 准备：准备好书面移交清单。

财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。

2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。

3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。

接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。

4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。

如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。

5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。

双方完成交接工作及签字。

6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。

移交原出纳员 XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金 XX 接管。

现办理如下交接：一、交接日期：XX 年 X 月 X 日二、具体业务的移交：1.库存现金： X 月X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券： xx 元，经核对无误;3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票 XX 张(XX 号至 XX 号);4.空白转帐支票 XX 张(XX 号至 XX 号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本;10 月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1.XX 公司财务处转讫印章一枚;2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接先后工作责任的划分： xx 年 X 月X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责;XX 年 X 月X 日起的出纳工作由金 XX 负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： XX(签名盖章)接管人： XX(签名盖章)监交人： XX(签名盖章)XX 公司财务处(公章)XX 年 X 月 X 日以下几点，供你参考吧：一、会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：(一)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应负责填制完毕，将凭证录入系统并办理彻底部审核手续；尚未登记的账目，应负责登记完毕，并在最后一笔余额后加盖自己的名章；对其他尚未办理完毕的事项写出书面材料。

(二)应该移交的各项资料、物品，主要包括：财务印鉴、现金、有价证券、结算票据及票据登记簿；会计凭证、账簿、财务会计报告、计划资料、会计档案；发票、收据、已开出票据的存根联及票据登记簿；财务软件操作密码以及电子数据、工具软件的各种存储介质和相关资料；重要文件、规章制度、以及单位购买由个人保管的各种学习资料。

会计资料交接清单
公司原会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下：
1、记账凭证，从年月截止到年月（共本）；
2、抵扣联扣税凭证，从年月截止到年月（一般纳税人有此项）；
3、总分类帐帐本本，应交税金明细账帐本本，分期收款发出商品帐本本，明细分类账帐本本，库存商品帐本本，均从年月截止到年月；
4、纳税申报表，从年月截止到年月；
5电子税务局申报纳税的法人账号和密码。

6、财务报表（共本）。

7、其它资料：
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接交人：监交人：。

财务工作交接清单模板财务工作交接清单模板财务工作移交清单是要注意格式的。

以下是我为大家收集到的财务工作交接清单模板，希望对大家有帮助财务工作交接清单模板移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接:交接日期:199X年X月X日具体业务的移交:1 库存现金:X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2 库存国库券:478000元，经核对无误。

3 银行存款余额***万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。

移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张;4.空白转帐支票XX张;5.托收承付登记簿一本;第 1 页共 1 页6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.印鉴:1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;192017年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人:朱XX接管人:金XX监交人:迟XXXX公司财务处2017年X月X日财务工作交接清单模板移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办第 2 页共 2 页理如下交接事项:一、科内人员与分工1.赵XX:分管综合财务;2.钱XX:分管成本核算;3.孙XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX:分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.****年度会计赁证 106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

公司转让交接清单详细列表前言公司的转让交接是一项复杂而关键的过程，涉及许多方面，从财务管理到人力资源，再到合同和法律事务。

本文将深入探讨公司转让交接清单，这是确保转让过程顺利进行的重要工具。

我们将逐步分析这一主题，从清单的基本原理开始，然后深入了解清单的各个方面，以便您能够更全面、深入地理解公司转让交接过程。

第一部分：公司转让交接清单的基本原理公司转让交接清单是一份详细的文件，用于列出在公司转让交接过程中需要考虑和执行的所有任务和步骤。

这些任务可以涉及不同部门和职能，因此清单的编制需要密切合作和协调。

以下是公司转让交接清单的基本原理：1.明确定义责任清单的第一项任务是明确定义责任。

这意味着确定哪些部门或个人负责执行特定任务。

例如，财务部门可能负责处理财务报表，人力资源部门可能负责员工的转让手续，法律部门可能负责合同审查等。

责任的明确定义对于确保每个任务都得到妥善处理至关重要。

2.排列任务的优先级在公司转让交接期间，一些任务可能比其他任务更紧急或更重要。

清单应该明确列出任务的优先级，以便确保最重要的事项得到优先处理。

这有助于确保整个过程的顺利进行，同时最大限度地减少潜在的风险。

3.时间表和截止日期为了保证公司转让按计划进行，清单还应包括任务的时间表和截止日期。

这有助于确保任务在规定时间内完成，避免拖延和不必要的延误。

时间表应该是合理而可行的，充分考虑到每项任务的复杂性和工作量。

第二部分：公司转让交接清单的详细内容在了解了公司转让交接清单的基本原理之后，我们将深入研究清单的详细内容，以更好地理解转让交接过程中可能涉及的各个方面。

1. 财务清单财务清单是公司转让交接中的一个关键组成部分。

它包括以下任务：•财务报表：整理并验证公司的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

这有助于买方了解公司的财务状况。

•审计：进行财务审计，以确认财务报表的准确性。

这通常需要外部审计师的参与。

•税务事务：处理公司的税务事务，包括纳税申报和税收合规性。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、账簿类。

1. 总账：这可是财务的“司令部”，所有账目汇总都在这儿啦。

从[起始日期]到[截止日期]的都齐全，账本已经翻到最新的记账页面，用黄色便利贴做了标记哦。

2. 明细账：各种明细都在这堆本子里。

像是应收账款明细账，能看到谁欠咱们钱，欠了多少；还有应付账款明细账，咱欠别人的也一目了然。

每本明细账的侧面都贴了小标签，注明是什么明细，找起来超方便。

3. 现金日记账：记录现金收支的小本本。

每一笔收支都有日期、摘要、金额，我还在旁边简单备注了收支的原因呢。

最后一笔收支是[具体日期]，余额是[X]元，我已经核对了好几遍，肯定没错哒。

4. 银行存款日记账：咱们在各个银行账户的收支情况全在这儿。

有[银行名称1]、[银行名称2]等账户的日记账，每个账户都单独成册。

和银行对账单也都核对过了，差异都已经处理清楚，你可以放心接手。

二、凭证类。

1. 记账凭证：这是财务工作的“证据链”，从[起始日期]开始到[截止日期]的凭证都按照月份整理好了，每个月的凭证装在一个文件袋里，袋子上写了月份。

凭证后面都附着原始单据，像发票、收据之类的，要是有疑问，直接看后面的单据就行。

2. 原始凭证：除了记账凭证后面的那些，还有一些单独存放的原始凭证，比如一些未入账的发票或者特殊业务的单据。

这些我也都按照类型分好了，有报销类的、采购类的、销售类的等等。

我还做了一个简单的索引表，你可以根据索引快速找到你想要的单据。

三、报表类。

1. 月度财务报表：每个月的资产负债表、利润表、现金流量表都在这里。

报表都是按照财务制度编制的，数据都经过仔细核对。

如果有什么特殊情况或者调整事项，我在报表的备注栏里都写清楚了，你看的时候可以留意一下。

2. 年度财务报表：包括年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。

这些报表是对全年财务状况的总结，非常重要哦。

我还准备了一份报表编制说明，里面详细解释了一些重要数据的来源和计算方法，希望能帮助你更好地理解报表。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、交接双方。

移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。

[具体日期]三、移交内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 已装订凭证。

20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。

每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。

其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。

2. 未装订凭证。

这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。

这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。

# （二）账簿类。

1. 总账。

从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。

在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。

2. 明细账。

明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。

这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。

不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。

# （三）财务报表。

1. 月度报表。

20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。

这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。

特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。

2. 年度报表。

最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、会计凭证类。

1. 20XX年1 12月记账凭证。

这些凭证都已经按照月份顺序整理好，放在那个蓝色的文件盒里，盒子就在文件柜的第二层左边。

每本凭证的封面我都写清楚了月份和凭证号范围哦，像1月份的就是从1号到[X]号，可别搞混啦。

这里面有几笔特殊的业务我得跟你唠叨唠叨，比如说3月份有一笔关于[公司名称]的退款业务，凭证号是[X]，当时是因为[具体退款原因]，附件里有退款申请单和银行回单，你要是后续有啥疑问可以先看看这个。

2. 原始凭证。

原始凭证和对应的记账凭证是放在一起的。

像发票这种原始凭证，我都按照税务要求检查过真伪并且粘贴得整整齐齐的。

不过有几张发票当时在报销的时候有点小问题，我在发票背面做了备注，你可以留意一下。

比如说[报销人姓名]5月份报销的那张差旅费发票，金额是[X]元，后面备注了缺少行程单的情况，这是因为[具体原因]，但是经过领导特批才报销的。

二、账簿类。

1. 总分类账。

总分类账是咱们财务状况的一个大集合，它记录了公司所有账户的汇总信息。

从20XX年开始到现在，每一年一本，都在那个棕色的大账簿里。

我在账本的扉页写了启用日期和一些基本的账户信息。

你看这个账页，借贷方的金额都是一笔一笔仔细登记的，每个月我都会进行月结，在最后一行划了红线，还写了“本月合计”，然后下面是累计数。

要是你发现数字对不上，先看看是不是哪个月的月结或者累计数算错了。

2. 明细分类账。

明细分类账就比较细致啦，有各种账户的明细，像应收账款、应付账款、费用明细账这些。

应收账款明细账簿里，每个客户都有单独的账页，按照客户名称的首字母顺序排列的哦。

比如说[客户A]的账页，你可以看到从我们和他们合作开始，每一笔业务的发生额、余额都清清楚楚的。

这里面有个[客户B]的账有点小复杂，他们之前有过一笔坏账核销，在[具体日期]的那一页有详细记录，我还在旁边贴了个小纸条提醒呢。

应付账款的明细也是类似的情况，不过要注意供应商的付款期限，有些供应商很在意这个的。

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

财务工作移交清单范文一、账簿类。

1. 总账。

这可是财务的“大当家”，涵盖了公司所有账户的汇总信息，从[起始日期]到[截止日期]的都在这儿啦，已经翻了几遍，确保每页都在，数字也清晰。

2. 明细账。

各个科目的详细记录，像一群小兵各自守着自己的地盘。

应收账款明细账，那些客户欠我们的钱都一笔笔记着呢；应付账款明细账，咱欠别人的也都清清楚楚，可别弄混咯。

时间跨度也是[起始日期] [截止日期]，总共[X]本，一本都没少。

3. 现金日记账。

现金进出的流水账，每一笔钱的进出都像小蚂蚁搬家一样被记录下来。

从每天早上的现金盘点开始，到下班前的核对，每一笔都有据可查。

这个本子可是掌握着公司现金的命脉，[期间]内的记录都完整无缺。

4. 银行存款日记账。

公司各个银行账户的收支记录，就像各个银行账户的小秘书。

每一笔转账、每一笔利息收入、每一笔手续费支出都老老实实待在本子里。

[相关银行账户名称]的日记账都在这儿了，[时间段]内的内容都准确无误哦。

二、凭证类。

1. 记账凭证。

这是财务工作的“证据库”，每一张凭证后面都有着各种发票、报销单之类的原始凭证。

按照日期顺序排得整整齐齐，从[最早日期]到[最晚日期]，总共[X]本。

里面有日常的费用报销凭证，像办公用品采购的、差旅费的；也有业务往来的凭证，比如销售收入的、采购成本的，每一笔都能找到对应的原始依据。

2. 原始凭证。

原始凭证可是记账凭证的“原材料”。

发票是最常见的啦，增值税专用发票、普通发票都按照类型分开摆放了。

还有那些报销单，上面有领导签字的，员工填写的各种费用明细，像是差旅费报销单上的交通、住宿、餐饮费用都清清楚楚。

这些原始凭证和对应的记账凭证都能一一匹配上，就像钥匙和锁一样，一对一个准。

三、报表类。

1. 资产负债表。

公司财务状况的“大合影”，左边是资产，右边是负债和所有者权益。

每个月、每个季度、每年的都有，最近一期的是[具体日期]的。

这张表能让老板一眼看清公司有多少家底，欠了多少外债，还有股东们的权益情况。

实用文档之"财务移交清单"
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X 日。

移交财务清单
TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
财务移交清单
移交原员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

财务移交清单之杨若古兰创作
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管.现筹划如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体营业的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存符合，月记帐余额与总帐符合.
2·库存国库券：478000元，经核对无误.
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对符合.
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.今年度现金日记帐一本;
2.今年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款拜托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对符合;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作义务的划分：199X年X月X日前的出纳义务事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责.以上移交事项均经交接双方认定无误.
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份.
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX 公司财务处(公章)
199X年X月X日。

Xxxxx单位财务移交清单
由于会计变动将账务移交：
一、XXXX年总账本X本，明细账X本，固定资产明细账X本，共三本账簿，具体如下：
1、截止XX年XX月X日库存现金X元，现金日记账X元。

2、截止XX年XX月XX日银行存款XXXX元，银行余额 XXX 元。

3、截止XXXX年XX月XX日会计账库存药品XXX元。

药房盘点XXX元。

4、截止XX年XX月XX日固定资产是XX元（附固定资产明细表）。

5、截止XX年XX月XX日应付药款“医药公司”XX元。

6、年终非财政结转XX元。

二、XX年基本报表X份、XX年预算报表X份、卫生部XX年报表XX份、XX年决算报表XX套（决算报表、说明、分析报告）。

移交人：
接交人：
监交人：
XXX年X月X日。

财务移交清单
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。