设备物资流程管理

.施工管理工作流程之设备物资管理中交隧道局北京分工程公司二零一三年一月资料Word.目录1设备物资管理业务流程暂行管理办法 (1)2物资管理业务流程 (4)3设备管理业务流程…………………………………………………………………………134物资管理相关附表…………………………………………………………………………195设备管理相关附表…………………………………………………………………………616钢材采购合同范本 (89)7水泥采购合同范本 (94)8砂、石料采购合同范本 (99)9钢模板加工合同范本 (104)10机械设备租赁合同范本 (110)11周转材料租赁合同范本 (117)资料Word.设备物资管理业务流程暂行管理办法1.目的为使《设备物资管理业务流程》得到有效实施，使公司设备物资管理标准化，统一化，系统化，特制定本办法。

2.适用范围北京分公司所属项目3.内容3.1项目部内部监督检查：按照公司主管部门规定，检查、落实《设备物资管理业务流程》的相关要求；执行本项目设备物资管理办法，坚持随机检查和每月一次检查。

3.1.1 按照物资工作基本要求每月自查，主要考核指标：（1）需求计划、采购计划及供应：计划是否及时准确编制、经过审批后执行；采购供应是否及时准确到位；（2）内业管理：是否按标准建立相关台帐，盘点表数据是否准确，是否符合物资管理标准及程序文件相关要求；（3）成本核算：是否定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算，帐物资金是否清楚；（4）信息报表：能否准确及时完成各种台帐、报表、价格信息统计上报工作，能否及时完成信息化录入工作；（5）管理总结：是否定期进行对管理工作进行总结，并与业务部门进行交流学习；物资管理总结是否按要求进行并及时上报。

（6）《中交隧道局设备物资管理系统》使用情况。

3.1.2按照设备工作基本要求，每月自查，主要考核指标：（1）每月组织机械设备检查，认真做好记录,发现问题当场下达整改通知，并限期整改落实。

（2）检查自有设备、租赁设备、协作队伍自带设备的机容机貌，安全技术状况及持证上岗情况。

（3）检查设备、操作期间的安全、文明等情况及安全用电情况。

（4）检查设备安全生产、环境保护及职业健康安全、降噪、防污染措施等资料Word.的落实情况。

（5）检查设备的运转记录、设备履历书以及其他内业资料的规范化管理情况。

（6）检查设备配置的合理性、设备大修及保养计划落实情况。

（7）检查机使费的使用情况、核算情况以及与工程量比较后的盈亏情况。

（8）检查设备管理工作与施工的配合情况。

（9）检查在设备采购、租赁、使用、保养、维修等过程中是否有违规行为，发现问题及时处理。

3.2公司监督检查：3.2.1物资管理方面（1）项目设备物资(主管)人员必须要由公司推荐或委派，无重大问题中途不能更换人员。

（2）监督检查项目大宗物资（钢材、混凝土等）招标过程，是否严格组织招标，或未组织招标。

（3）检查掌握各项目施工过程中、竣工后物资成本盈亏情况。

（4）检查物资成本核算情况，是否能有效控制成本。

（5）检查周转材料使用情况，有无建立台帐，对周转材料的消耗和控制，待使用结束后，周转材料剩余、损失情况。

（6）废旧物资处理情况。

（7）检查信息化录入情况。

（8）抽查项目部考核指标的落实执行情况。

（9）检查监督《中交隧道局设备物资管理系统》的使用情况。

3.2.2设备管理方面（1）《中交隧道局北京分公司（年）固定资产/设备台帐》建立情况，是否有存在漏报情况，台帐与财务提取折旧情况是否存在不一致情况。

（2）检查设备现场管理、运行管理、资料管理、安全管理等方面的情况。

（3）检查自有设备、租赁设备、协作队伍自带设备的安全技术状况等及持证上岗情况。

（4）检查设备采购、租赁、使用、保养、维修的执行情况、机械使用费情况等。

资料Word.（5）对在检查过程中发现的问题、当场下达整改通知并限期整改。

（6）按照公司规定内容进行检查监督，落实项目设备工作管理标准《设备物资管理业务流程》。

坚持随机及每半年检查一次，检查结果将全公司内通报。

4、奖惩措施4.1依据本办法规定和日常检查情况，凡按规定要求上报统计资料，各项管理指标视达标，每半年评出前两名优秀项目部给予奖励。

第一名奖励项目经理1000元、设备物资主管500元，第二名奖励项目经理500元、设备物资主管300元，并在全公司进行通报。

4.2对于周转材料管理严格，表现良好的项目，给予项目经理500元的奖励，设备物资主管300元的奖励，并在全公司进行通报；对于使用不当造成周转材料无辜消耗或消耗超标或丢失的，一经发现对项目经理给予500元处罚，对设备物资主管给予300元的处罚，并在全公司进行通报。

4.3对于在周转材料采购，设备采购中出现不按审批权限进行的一经发现将给予项目经理1000元，设备物资部主管500元处罚。

4.4 在公司组织的半年、年终检查中，公司将对整个项目的设备物资管理情况做出全面通报，并对存在的问题进行责令整改。

5.相关支持文件5.1《物资管理办法》（局物字[2011] 163号）5.2《大宗设备物资集中采购招标管理办法》（局物字[2011] 337号）5.3《设备管理办法》（局物字[2011] 335号）5.4《固定资产核算管理办法》（局财字[2011] 291号）5.5 中交隧道局标准化管理之《标准化项目部》6.附则6.1本办法由公司设备物资部负责解释。

6.2本办法自下发之日起执行。

资料Word.物资管理业务流程1．项目进场后，成立设备物资部，管理人员按要求配置。

相关人员确定后填写《中交隧道局北京分公司设备物资管理人员情况表》上报公司物设备资部。

2．依据局、公司相关管理办法，制定适合的本项目设备物资管理制度，各项工作责任到人，各管理人员职责上墙。

3．项目开工前，项目经理部以工程部提供的工程量及工程计划材料用量为依据，设备物资部编制本项目《工程物资需用总计划》、《年度物资需用总计划》，上报公司设备物资部备案。

《工程物资需用总计划》作为项目最终审查依据。

4．熟悉中标合同条款，掌握当地物资供应方式，合格供应商调查，通过评审确定各类物资合格供应商，并填写《合格供应商调查表》、《合格供应商评价表》、《供应商资格申报表》、《合格供应商名录》，上述资料作为重要资料保存，所列5．物资采购流程5.1物资申请和采购计划资料Word.各工区每月25日前上报下月《月采购计划表》。

项目部设备物资部会同工程部和计合部对各单位所上报的用料计划进行审核，并汇总编制项目部《月采购计划表》，如有不符，相关部门核实；《月采购计划表》和《物资采购申请表》要有工程技术、财务、计划、物资部门复核会签，报项目经理审批后，才能组织实施采购和上场。

各项目根据主材市场信息情况，可提出超计划囤料方案上报公司，公司审批并按审批意见执行。

5.2构成实体工程所需物资均由项目部组织采购，项目部与选定的供应商签订供货合同，直接结算货款，不许由分承包商以项目的名义签订采购合同，不许项目部借款给分包商采购物资。

5.3大宗物资要招标采购，除大宗物资外，辅助材料（大量）采取招标方式，其他少量物资按照比较询价采购。

5.4对于图纸无设计、未作要求，用量零星或五金配件等材料的采购管理。

5.4.1设备物资部、工程管理部负责五金、配件等材料采购审批报告的申请，经部门领导、分管领导及项目经理的审批后交设备物资部购买。

5.4.2对于金额小且零星，使用紧急的五金配件材料，设备物资部可以选两至三个可以随时送货的相对固定的供货商，同时要掌握好市场信息，控制好供货价格。

5.4.3根据《中交隧道局设备物资管理系统》中的类别将购置材料进行分类5.5大宗物资招标采购流程为规范大宗物资、设备集中采购招投标管理，提高资金使用效益，降低采购成本，公司对大宗物资招标采购提出专项规定。

5.5.1、大宗物资招标审查监督小组组成资料Word.组长：公司主管生产领导组员：公司设备物资部、公司经营部、公司预算考核部、公司工程部，公司安全质量部。

5.5.1.1、审查监督小组职责A、审查、监督全公司设备物资采购招标工作；B、对招标申请提出意见，审定招标申请计划、招标方式、招标组织形式C、审查、监督整个招标过程，并提出评标意见D、对本规定所列设备物资的招标过程进行监督，合同审查。

E、对违反法律、法规及本办法的行为做出处理。

F、结合中标材料价，与实际市场价格，对材料价格盈亏做出分析。

5.5.1.2、大宗物资、设备审查监督小组，办公室设在公司设备物资部，其主要职责为：A、组织编制和修订大宗设备物资集中采购专项管理规定，逐步建立和维护招标信息发布平台；B、负责审定招标申请计划、招标方式、招标组织形式；C、审查、监督整个招标过程；提出评标意见，报监督审查小组审查D、组织公司各部室对设备物资采购合同进行评审；E、监督和检查各单位依照本办法组织实施招标工作的情况；F、对违反法律、法规及本办法的行为，提出相应处理意见。

5.5.1.3审查监督审查监督分三个阶段进行A、初次审查：在项目进场后，根据公司市场部提供的中标材料价，公司和项目共同对各类物资的市场价格进行调查，二者进行比较，对投标价格进行评估，对项目物资采购提出意见，。

B、定期检查审查监督：根据每个月各项目物资报表上报情况，根据备案合同，市场信息，项目之间进行价格比较。

C、不定期进行抽查：半年一次进行一次不定期检查，对潜在的市场风险进行分析。

资料Word.5.5.2、本流程中的大宗物资、设备指：大宗物资是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品（包括资金）。

A、市政地铁（盾构法）：钢材、水泥、砂、石料、粉煤灰、混凝土、盾构油脂、管片成套螺栓、防水材料（盾构管片防水条、止水带等）、施工缝（变形缝）等B、隧道（矿山法）：钢材、水泥、混凝土、砂、石料、外加剂、锁脚锚管、锚杆、超前小导管、施工缝（变形缝）、防水材料、等C、公路桥梁：钢材、水泥、沥青、砂、石料、粉煤灰、混凝土、外加剂、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水板等D、周转材料：模板、电缆、钢轨、镀锌水管、脚手架等。

E、设备按照《设备管理业务流程》采购权限进行集中招标采购。

5.5.3、上述物资、设备招标、采购必须提前通知公司，合同必须由审查监督小组审核通过后签订，所签合同（副本）报必须公司设备物资部备案。

5.5.4、招标流程按照公本流程进行，其他未明确的事项按照局《大宗物资、设备集中采购招标管理办法》执行。

5.6大宗物资招标操作流程5.6.1项目根据物资种类和需求总量，依据公司及局相关规定，结合项目情况，编制《大宗物资招标采购计划》，并提出招标申请，并上报公司设备物资部，待公司审核后项目组织实施。

5.6.2成立大宗物资招评标小组，要求项目经理为组长，副组长为项目副经理及总工，组员为设备物资部、计合部、工程部、财务部、办公室等部室主要负责人。