发票报销制度

公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。

二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。

三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。

2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。

3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。

4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。

四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。

2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。

3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。

五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。

2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。

3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。

六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。

2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。

七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。

2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。

八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。

公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司财务安全，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司内部各部门及员工的报销管理，包括差旅费、办公费、餐费、交通费等各项费用的报销。

三、报销权限1. 各部门负责人对本部门费用的审核、审批和报销负有责任，必须确保报销事项合规合理。

2. 财务部门对所有报销事项进行核对，仅负责报销流程的审批和支付。

3. 高管及财务总监对较大金额的报销事项进行最终审批。

四、报销流程1. 员工在消费之后，需保留相关票据和发票，填写详细报销单。

2. 报销单经本部门负责人审核，并由员工提交至财务部门。

3. 财务部门核对报销单和相关发票，确保报销合规后，报销单提交至财务总监审核。

4. 财务总监审核无误后，批准报销，并将报销款项支付给员工。

五、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费和通讯费等。

2. 办公费：包括办公用品、设备维修和租赁费等。

3. 餐费：包括员工出差期间的伙食费用。

4. 交通费：包括公务用车费、出租车费和交通工具租赁费等。

六、报销规定1. 员工报销需提供发票原件和报销单，如遗失将不予报销。

2. 员工报销单需如实填写，明细清晰，不得虚假填报，如查实造假将严肃处理。

3. 员工报销需符合公司相关政策和规定，不得超出规定标准。

4. 高管及财务总监有权对报销事项进行抽查，如发现问题将立即停止该员工的报销权限。

七、违规处理1. 对于虚假报销的员工，一经查实将严肃处理，包括扣罚款、停止报销资格甚至开除。

2. 对于滥用报销的员工，将按照公司相关纪律规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。

八、其他1. 员工报销需做到及时、准确、合规，不能影响公司的正常运转和财务安全。

2. 公司将定期对报销管理制度进行检查和修订，确保制度的有效实施和不断完善。

以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

谢谢！。

第一章总则第一条为规范医院发票报销程序，加强医院财务管理，保障医院资金安全，提高医院工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部各部门、各科室及员工。

第三条本制度遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。

第二章发票的取得第四条医院发票的取得应遵循以下原则：1. 取得合法、有效的发票；2. 发票内容真实、完整、准确；3. 发票金额与实际支出相符。

第五条医院在以下情况下，可无需正式发票即可税前列支：1. 工资、奖金；2. 医院内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；3. 银行借款利息支出；4. 经税务机关审核批准的财产损失；5. 支付违约金；6. 罚款支出；7. 支付农民的农作物损坏补偿；8. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；9. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。

第六条除第五条所述情况外，其他支出均需按照规定取得合法发票。

第三章发票真伪鉴别第七条医院工作人员应掌握以下发票真伪鉴别方法：1. 查看发票正上方是否印有椭圆形或圆形的全国统一发票监制章，以及“省市国家税务局监制”字样；2. 国税定额发票的发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹；3. 发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应；4. 进入国家税务总局或各省电子税务局网站，在相应发票鉴别板块输入对应信息查验。

第四章发票的管理规定第八条医院各部门、各科室及员工应妥善保管发票，不得擅自损毁、涂改。

第九条发票的保管期限为5年，保管期满后，报经税务机关查验后销毁。

第十条医院各部门、各科室及员工在报销发票时，应按照以下程序操作：1. 填写报销单，注明报销事由、金额、部门、日期等信息；2. 将报销单、发票及相关附件提交至财务部门；3. 财务部门对报销单、发票及相关附件进行审核，确认无误后予以报销；4. 财务部门将报销款项支付至员工指定账户。

第五章罚则第十一条违反本制度，有下列情形之一的，将予以处罚：1. 擅自损毁、涂改发票的；2. 不按照规定取得合法发票的；3. 未妥善保管发票的；4. 其他违反本制度的行为。

发票报销的财务制度是什么一、发票报销的基本概念与原则1.1 发票报销的定义：发票报销是指企业按照国家税收政策和公司内部财务制度规定，对公司员工因工作需要产生的费用进行报销，并核对相应的发票，以便进行费用核算和管理。

1.2 发票报销的原则：发票报销应当遵循真实、合法、合规、凭证明确及时的原则，保证报销的费用符合公司规定和财务政策的要求。

二、发票报销的流程管理2.1 报销发票的收集：公司员工在发生报销费用时，应当主动提供相应的发票，并按照公司规定的时间节点进行报销流程。

2.2 报销单的填写：员工应当填写详细的报销单，包括报销费用金额、报销事由、发票号码等信息，并由相关责任人进行审核和确认。

2.3 发票核对与登记：财务部门应当对员工提交的发票进行认真核对，并在财务系统中进行登记记录，以便后续的核算和管理。

2.4 财务审核与审批：财务部门应当根据公司的财务制度规定，对报销申请进行审核和审批，确保报销的费用合理、合法，并遵守公司的财务政策。

2.5 报销款项的支付：经过财务审核和审批后，公司应当按照报销申请单的要求，及时将报销款项支付给员工，确保员工的合法权益。

三、发票报销的监督与管理3.1 内部控制制度：公司应当建立健全的内部控制制度，对发票报销流程进行监督和管理，防止出现违规操作和违法行为。

3.2 审计与审计监督：公司应当定期进行内部审计和外部审计，对发票报销流程进行审计监督，确保报销的费用合理、真实、准确。

3.3 报销记录的保存：公司应当妥善保存员工的报销记录和发票凭证，以备财务审计和税务查验之需。

四、发票报销的风险防控4.1 识别和预防风险：公司应当对发票报销的各个环节进行风险识别与评估，制定相应的风险控制措施，引导员工遵守规定，杜绝违规操作。

4.2 制度完善与修订：公司应当定期对发票报销的财务制度进行检查和修订，确保制度的有效性和适用性，及时解决制度漏洞和弊端。

4.3 员工教育与培训：公司应当开展员工发票报销的相关培训和教育，提高员工的法律意识和财务管理能力，减少违规报销的风险。

关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。

本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。

未尽事宜，由财务部门负责解释。

二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。

必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。

2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。

3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。

4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。

不得开具超过当日标准消费金额的发票。

5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。

不得开具超过标准房费的发票。

三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。

2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。

3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。

4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。

5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。

四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。

2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。

3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。

4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。

5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。

六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。

2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。

发票报销的管理制度一、总则为规范公司内部报销管理流程，防止财务风险及确保公司资金安全，特制定本发票报销管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有员工的发票报销行为。

三、报销流程1. 员工收到发票后，需在规定时间内填写报销申请表，并注明报销事由、金额及出具发票原件。

2. 报销申请表需经所属部门主管签字确认，方可提交至财务部门。

3. 财务部门接收报销申请表后，核对发票是否齐全并合规，如有问题需及时反馈给报销人员。

4. 财务部门在确认发票合规后，将报销金额转账至员工个人账户。

5. 财务部门将报销记录归档存档，并做好相关凭证的保存工作。

四、报销凭证要求1. 所有报销均需提供发票原件，并确保发票真实有效。

2. 发票上需标注报销事由、金额及个人信息，并有开票日期、金额和税号等信息。

3. 报销凭证如有副本需加盖公司公章。

五、特殊报销事项1. 因公出差报销需提供出差行程登记及差旅费明细表。

2. 员工培训及进修报销需提供相关邀请函及培训证书。

3. 福利报销需提供相关福利发放文件。

4. 其他特殊报销事项需额外提供相关凭证。

六、报销标准1. 公司规定报销标准以人民币计算，报销金额以实际发生额为准。

2. 报销标准不得高于公司设定的最高标准，超出部分需员工个人承担。

3. 公司对于不符合规定的报销，有权拒绝受理及追究相应责任人责任。

七、违规处理1. 对于故意虚假报销行为，公司将做出相应的处罚，包括但不限于扣发工资、停发奖金等。

2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。

八、其他事项1. 员工在报销流程中如有疑问，可随时向财务部门咨询。

2. 员工在填写报销申请表时，务必如实填写相关信息，不得有隐瞒及不真实的情况。

以上为本公司发票报销管理制度，如有变动将另行通知。

公司将严格执行相关规定，确保公司财务安全及员工权益。

公司发票报销规章制度范本第一章总则第一条为规范公司发票报销管理，提高财务信息透明度，加强财务风险管控，特制定本规章。

第二条本规章适用于公司全体员工和与公司签订服务合同的人员。

第三条公司发票报销管理应遵循合规、便捷、公平、透明的原则。

第四条公司发票包括增值税专用发票、普通发票、电子发票等形式，报销范围包括差旅费、办公费、会议费、业务招待费等。

第五条公司各部门负责人应加强对本部门发票报销管理的监督和指导，确保报销行为符合规定。

第六条公司财务部门负责监督和审核全公司的发票报销工作，并定期向公司领导汇报。

第七条公司规章制度应及时修订、完善，确保发票报销管理工作能够有效开展。

第二章发票报销管理第八条公司发票报销申请流程应当明确，包括申请、审核、报销、支付等环节。

第九条员工应按照规定的流程提交发票报销申请，包括填写报销单、提供相关发票原件等。

第十条发票报销申请应当真实、完整、合规，不得弄虚作假或者填报虚假信息。

第十一条公司财务部门应当及时审核发票报销申请，对不合规的报销情况要进行退回，并告知原因。

第十二条公司财务部门应当定期对发票报销情况进行统计和分析，并向公司领导汇报。

第十三条公司财务部门应当建立健全的发票报销档案管理制度，确保相关资料清晰可查。

第三章发票报销审批第十四条公司发票报销审批应当分级进行，重要报销事项需由公司领导审批。

第十五条员工发票报销申请需经主管领导审核和审批后方可报销。

第十六条公司财务部门应当根据报销金额大小、报销原因等情况进行审核和审批。

第十七条公司领导在审核和审批发票报销时，应当严格按照规章制度进行，不得违规操作。

第十八条公司领导审批发票报销时，需慎重对待，确保报销行为合规、公正。

第十九条公司发票报销审批过程中，如需修改或撤回审批决定，应当按照规定的流程进行，不得擅自更改。

第四章发票报销支付第二十条公司财务部门应当按照规章制度，及时进行发票报销支付。

第二十一条员工发票报销款项应当支付至员工指定的银行账户，不得以其他形式支付。

严格发票报销管理制度一、发票报销的定义和范畴发票报销是指员工在公司业务活动中发生费用支出，按照国家法律法规和公司相关规定，提供发票或票据来证明费用支出的真实性和合法性，并最终在公司规定的报销流程中得到公司报销的过程。

发票报销的范畴一般包括差旅费、办公费、业务招待费、采购费等各类费用。

二、发票报销管理制度的意义和目的1. 规范员工行为：明确的发票报销管理制度可以规范员工的日常行为，防止员工滥用公司资源或虚报费用。

2. 提高公司财务透明度：严格的发票报销管理制度可以确保公司财务活动的透明度，避免发生财务造假或漏报等不当行为。

3. 保护公司财务利益：通过制定严格的发票报销管理制度，可以有效保护公司的财务利益，避免因为发票报销不规范而造成财务损失。

4. 便于财务监督：明确的发票报销管理制度可以便于公司管理层对财务活动进行监督，及时发现问题并进行处理。

5. 提高财务效率：通过严格管理发票报销流程，可以提高财务处理效率，降低公司的财务风险。

三、发票报销管理制度的主要内容1. 发票报销申请流程：明确规定员工在报销费用时需要填写的报销申请表格的内容和格式，包括费用明细、发票号码、付款方式等信息。

2. 发票报销审批流程：规定各级主管对员工的报销申请进行审核和审批的程序和标准，确保报销流程的合规性和透明度。

3. 发票存档管理：明确规定公司对各类发票进行存档管理的要求，包括发票的保管时限、存档方式等。

4. 发票报销核对：规定公司财务人员对员工的报销申请进行核对和审计的程序和标准，确保报销费用的真实性和合法性。

5. 发票报销异常处理：规定员工在报销过程中出现异常情况的处理方式，包括对虚假报销的处理和违规报销的处罚。

6. 发票报销监督和检查：规定公司管理层对发票报销流程进行定期检查和监督的频率和方式，及时发现问题并进行整改。

四、发票报销管理制度的执行和监督为了确保发票报销管理制度的有效实施，必须建立一套完善的执行和监督机制：1. 设立专门的财务管理部门，负责制定和执行发票报销管理制度，并定期对发票报销流程进行监督和检查。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范发票报销行为，提高资金使用效率，确保学校财务工作的规范性和合法性，特制定本制度。

第二条本制度适用于全校所有教职工、学生及校内各类组织机构的财务报销工作。

第三条学校财务部门负责制定、解释和执行本制度，并监督各相关部门的发票报销工作。

第二章发票报销范围及标准第四条发票报销范围：1. 采购货物、服务、工程等形成的发票；2. 支付劳务报酬、租金、水电费等形成的发票；3. 其他符合国家财务制度规定的支出。

第五条发票报销标准：1. 发票内容必须真实、完整、合法，不得虚开、伪造、变造发票；2. 发票金额与实际支出相符；3. 发票抬头为学校名称或学校内部组织机构名称；4. 发票开具日期在报销当月或上月；5. 发票税率为法定税率。

第三章发票报销程序第六条发票报销流程：1. 经办人员将报销单据、发票等材料提交给所在部门负责人审核；2. 部门负责人对报销单据、发票等进行审核，签署意见后提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据、发票等进行审核，确认无误后进行报销；4. 财务部门将报销款项支付给报销人。

第七条发票报销时限：1. 发票报销应在报销当月或上月进行，超过时限的发票不予报销；2. 特殊情况需延期报销的，需经学校财务部门批准。

第四章发票管理第八条发票领用：1. 学校财务部门根据实际需求，向税务部门申请购买发票；2. 部门负责人根据实际需要，向财务部门申请领用发票。

第九条发票保管：1. 发票领用人应妥善保管发票，不得遗失、损坏；2. 发票遗失、损坏的，应及时报告财务部门，并按相关规定进行处理。

第五章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由学校财务部门根据实际情况予以补充。

第一章总则第一条为规范公司发票报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有涉及发票报销的业务均应遵守本制度的规定。

第三条发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章发票取得与审核第四条发票取得1. 公司购销商品、提供或接受服务以及其他经营活动，必须取得合法、有效的发票。

2. 发票应当注明购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、开票日期、开票人等信息。

第五条发票审核1. 发票报销前，经办人应仔细核对发票内容，确保发票真实、合法、有效。

2. 经办人应核对发票与实际业务相符，确保发票金额准确无误。

3. 发票报销前，经办人应向财务部门提交发票原件及报销单据。

第三章报销流程第六条报销单据准备1. 经办人填写《发票报销单》，注明报销事由、金额、日期等基本信息。

2. 报销单据应附上相关原始凭证，如合同、订单、入库单等。

第七条报销审批1. 经办人将《发票报销单》及相关单据提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字审批。

3. 对于超过部门审批权限的报销事项，需提交至财务部门审批。

第八条财务报销1. 财务部门对审批通过的报销事项进行审核，确保报销金额与发票金额相符。

2. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至经办人账户。

第四章特殊情况处理第九条借款报销1. 因公出差、采购物资等特殊情况需借款的，经办人应填写《借款单》，注明借款事由、金额等。

2. 借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续。

第十条招待费用报销1. 因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意。

2. 如出外就餐的，须报董事长（总经理）同意。

3. 招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则。

第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

发票报销管理制度范文一、制度目的为了规范和加强发票报销管理，提高财务管理效率，确保财务管理规范性和合法性，特制订此发票报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于本单位内所有发票报销事项。

三、制度内容1.发票要求（1）发票应为合法有效的国家税务部门认可的发票形式，包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等。

（2）发票内容应齐全，包括发票编号、开票日期、单位名称、单位纳税人识别号、金额等信息。

（3）发票应与报销申请相符合，报销金额不得超过发票金额。

2.发票采集和保管（1）发票应及时采集，由财务部门负责收集、验收和编号。

（2）发票应按照发票编号和时间顺序加以分类，分别存放于定期更新的发票存储柜中，确保发票的安全和完整性。

（3）发票的保管期限为国家税务部门规定的期限，过期发票应及时销毁和备案。

3.报销申请（1）报销申请应经过申请人填写完整并盖章，在申请上注明报销的具体事由和金额。

（2）报销申请应根据费用所属科目填写相应的科目代码，并随同相应的发票一同提交财务部门。

4.报销审批（1）报销申请应经申请人所属部门负责人审批并签字。

（2）部门负责人应对报销事项进行合理性、合规性的审查，并对报销金额进行把关。

（3）报销额度超过一定金额的，需经相关部门或领导批准后方可报销。

5.财务审核（1）财务部门应对报销申请进行审核，包括对发票的真实性、合规性和完整性进行检查。

（2）财务部门应对报销金额与发票金额进行核实，不得超过发票金额。

6.报销付款（1）报销经财务审核无误后，应按照相关支付制度进行付款，由财务部门办理。

（2）报销付款方式包括电子转账、现金支付等，应根据实际情况选择合适的支付方式。

7.报销记录和归档（1）财务部门应按照相关要求建立发票报销管理档案。

（2）报销记录应包括报销事由、报销金额、发票编号、报销人员等信息，并按照时间顺序进行归档。

（3）报销记录的保存和归档期限应符合相关规定。

四、责任追究对违反本制度的行为，将依法依规进行处罚，包括但不限于责令改正、通报批评、经济处罚等。

凭发票报销的财务制度一、报销范围1. 报销范围包括但不限于员工因公出差、因公务交通等原因发生的差旅费用、交通费用和餐费等。

2. 发票必须为正规合法、真实有效，且金额必须与报销单上的金额一致。

3. 报销范围中的其他费用必须经过相关部门的审批，并符合公司的相关规定。

二、报销流程1. 员工在发生费用后，需要在规定的时间内填写完整的费用报销单，并附上相应的发票。

2. 员工需将费用报销单和发票交给部门主管审批，审批通过后再提交给公司财务部门。

3. 财务部门需要按照公司规定的流程，在规定的时间内将费用报销金额打入员工指定的账户。

4. 财务部门会留存相关的报销记录和发票备份，用于日后的审查和查验。

三、发票要求1. 发票必须为正规的税务发票，并且内容清晰、金额准确。

2. 发票上必须注明使用时间、使用地点、购买明细和金额等相关信息，以方便核实。

3. 发票必须由发票开具单位盖章，并加盖财务专用章，确保其合法有效。

四、报销限制1. 公司对报销的金额有一定的限制，超出限制范围的费用需经过公司高层审批。

2. 报销涉及的费用必须合乎公司的相关政策和规定，且属于合理、必要的范围。

3. 公司保留调整报销规定和政策的权利，员工需要随时留意公司的通知和规定变化。

五、违规处理1. 若员工进行虚假报销、伪造发票或超出报销范围，公司将视情况进行相应的惩罚和处理。

2. 违反报销规定的员工将面临相应的纪律处罚，甚至会被追究法律责任。

3. 公司保留对员工报销情况进行监督和检查的权利，以保证公司财务的安全和规范。

总结凭发票报销是一种重要的财务管理制度，规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的安全和稳定。

公司需要建立健全的报销制度和流程，加强对员工的培训和监督，确保报销行为的合规和透明。

只有这样，公司才能有效控制成本，提高财务效率，推动业务的发展和增长。

财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。

第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。

第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。

员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。

第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。

第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。

发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。

第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。

第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。

第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。

第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。

第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。

报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。

第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。

第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。

第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。

第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，提高工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，旨在明确发票报销的范围、标准、程序和责任。

第三条本制度依据国家相关法律法规及公司财务管理制度制定，如有冲突，以国家法律法规和公司财务管理制度为准。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（二）办公费：包括办公用品购置费、打印费、通讯费等；（三）业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费等；（四）会议费：包括会议场地费、资料费、交通费等；（五）培训费：包括培训费、资料费、住宿费等；（六）其他合理费用。

第三章报销标准第五条报销标准参照国家相关法律法规及公司财务管理制度执行，具体标准如下：（一）差旅费：按照公司差旅费报销标准执行；（二）办公费：按照公司办公用品采购标准执行；（三）业务招待费：按照公司业务招待费报销标准执行；（四）会议费：按照公司会议费报销标准执行；（五）培训费：按照公司培训费报销标准执行。

第四章报销程序第六条报销程序如下：（一）经办人提交报销申请：经办人填写《报销单》，详细列明费用支出事由、金额、时间等信息，并附上相关发票及凭证。

（二）部门负责人审核：部门负责人对经办人提交的报销申请进行审核，确认费用支出合理、合规。

（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确认费用支出符合公司财务管理制度。

（四）审批：根据报销金额和审批权限，由相关领导审批。

（五）报销支付：财务部门按照审批结果支付报销款项。

第五章责任与义务第七条经办人责任：（一）确保报销费用真实、合规；（二）提供完整、准确的发票及凭证；（三）及时提交报销申请。

第八条部门负责人责任：（一）对经办人提交的报销申请进行审核，确保费用支出合理、合规；（二）监督经办人执行报销程序。

第九条财务部门责任：（一）对报销申请进行审核，确保费用支出符合公司财务管理制度；（二）及时支付报销款项。

凭发票报销的财务制度1. 简介凭发票报销是指员工在公司出差、购买办公用品等相关费用后，能够通过提交发票来获得资金报销。

这是公司财务制度中的一部分。

2. 申请条件依照公司相关制度，符合以下条件的员工可申请凭发票报销：•在公司正式工作，已办理相关手续。

•因公出差、开会、参加培训及个人购买办公用品等产生费用。

•具有相应单据和发票。

•申请时间在相关期限内。

3. 报销范围根据公司规定，符合以下情况的费用可以申请凭发票报销：•公务交通费：包括往返机票、火车票、汽车票等。

•住宿费：在外出差过程中发生的住宿费用。

•餐饮费：在外出差过程中发生的伙食费用。

•市内交通费：包括公共交通费以及出租车费用，但不包括车辆租赁费。

•办公用品费：员工个人购买办公用品、资料书籍等费用。

4. 应提交的资料员工在申请凭发票报销时，需要准备以下资料：•报销单：应该使用公司规定的报销单。

•发票：需在规定时间内开取并妥善保存，不能重复申报。

•单据：包括出差申请单、培训通知书、行程安排等相关单据。

5. 报销流程员工需要按照以下步骤申请凭发票报销：1.准备好各项需要提交的资料，保证信息的真实性。

2.在规定时间内提交申请单和资料等相关材料。

3.财务部门审核并报销符合相关制度的费用。

4.待领取打款单，经过领导签字后领用现金或银行转账。

6. 注意事项•在出差和购买办公用品等相关费用时，必须严格按照公司制度规定进行操作。

•提交的申请单、发票和单据必须真实、完整、准确、合法和有效。

•申请的费用必须在规定范围内，没有超出规定限制。

•不得重复申报、虚报、重报、错报等各种违反财务制度的行为。

•如果发现有违反财务制度的行为，财务部门将进行相应的调查和处理。

7. 结语凭发票报销的财务制度是公司的重要财务管理制度，通过严格的管理流程和相关注意事项的规范，可以使得公司的财务状况得到有效的控制和管理。

对于员工来说，需要遵守公司制度相关规定，在出差、开会和购买办公用品等过程中，务必注意合理使用公司资金，保证公司财务安全和合规运营。

发票报销管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和发展，各种费用的发生越来越频繁，企业为了合法、合规地管理发票报销工作，提高财务管理效率，建立了发票报销管理制度。

二、制度目的本制度旨在规范企业内部发票报销流程，确保发票的真实性和合法性，减少财务风险，提高企业财务管理的效率和透明度。

三、适用范围本制度适用于所有企事业单位内部的发票报销管理。

四、基本原则1.合法性原则：发票报销必须符合国家相关法律法规和政策规定。

2.真实性原则：报销的发票必须属实，不存在虚假、夸大和隐瞒事实的情况。

3.合理性原则：报销的费用必须合理，符合企业用款规定和财务预算，不得超出合理范围。

4.公平性原则：发票报销应公平、公正地对待每一个申请者，不得存在任何歧视或偏袒行为。

五、流程和责任1.申请阶段：（1）申请人根据实际情况填写《发票报销申请表》并加盖单位公章。

（2）申请人应提供相关证明文件，如发票、合同、费用明细等。

（3）申请人将申请表和证明文件提交给财务部门负责人审核。

2.审核阶段：（1）财务部门负责人对申请表和证明文件进行审核，核实其真实性和合法性。

（2）财务部门负责人如发现问题或疑点，可要求申请人提供进一步的解释和证明材料。

3.报销阶段：（1）财务部门审核通过后，将报销金额划入申请人的个人或部门经费账户。

（2）每月财务部门会对报销情况进行统计和分析，并生成相关报表。

4.监督阶段：（1）公司内部设立专门的监督机构，对发票报销流程进行监督和审查，并定期向上级汇报工作情况。

（2）企业内部的员工和外部的利益相关者可以对发票报销流程提出投诉或建议。

六、管理要求1.企业应建立健全发票报销档案管理制度，确保相关文件的保存和备查。

2.企业应定期对发票报销管理制度进行评估和修订，及时调整和改进制度。

3.企业应对发票报销相关人员进行培训，提高他们的操作技能和规范意识。

4.企业应加强对发票报销流程的监督和内部控制，防止违规操作和财务风险。

七、违规处理对于违反发票报销管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、撤职等。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范发票报销工作，确保财务收支合法、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内部各部门、各单位的发票报销工作。

第三条学校财务部门负责发票报销的审核、审批和支付工作。

第二章发票报销原则第四条发票报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：发票必须真实、合法，符合国家法律法规及学校财务管理制度。

（二）真实性原则：发票内容必须真实反映经济业务情况，不得虚报、冒领。

（三）完整性原则：发票应完整、齐全，不得有涂改、伪造等情况。

（四）及时性原则：发票报销应在发生经济业务后的合理时间内完成。

第三章发票报销范围第五条学校发票报销范围包括：（一）教学、科研、管理、服务等各项费用支出。

（二）办公用品、低值易耗品、设备购置等支出。

（三）差旅费、招待费、培训费等支出。

（四）其他符合国家法律法规及学校财务管理制度规定的支出。

第四章发票报销流程第六条发票报销流程如下：（一）报销人填写《发票报销单》，并附上发票、原始凭证等资料。

（二）报销单经所在部门负责人审核后，报财务部门。

（三）财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后，报分管领导审批。

（四）分管领导审批后，财务部门办理报销手续。

第五章发票报销注意事项第七条发票报销注意事项如下：（一）发票抬头：发票抬头应与学校名称一致。

（二）发票内容：发票内容应真实反映经济业务情况，不得有虚假记载。

（三）发票金额：发票金额应与实际支出相符。

（四）发票日期：发票日期应与经济业务发生日期相符。

（五）发票联次：发票联次应齐全，不得有缺失。

（六）发票复印件：报销人需提供发票复印件，财务部门留存。

第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如与国家法律法规及学校财务管理制度相抵触，以国家法律法规及学校财务管理制度为准。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。

第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。

第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。

第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。

第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。

第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。

2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。

3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。

4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。

5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。

6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。

第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。

第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。

第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。

第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。

发票报销管理制度5篇整理在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。

发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。

以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。

若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。

若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。

11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。

发票报销管理制度遵守(7篇)发票报销管理制度遵守(7篇)现在的世界,无论是什么职业,所有的行业里都少不了规章制度的制定。

我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的发票报销管理制度遵守7篇，让我们一起来看看！发票报销管理制度遵守篇1为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。

一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。

二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。

2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。

3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。

4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。

5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。

定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。

6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。

7、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

三，财务报销有关规定1，取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。

报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。

2，所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。