SAP自学系列-FICO报表查询

SAP-new sniper1财务会计（FI） (2)1.1后台配置 (2)1.2前台操作 (9)2管理会计（CO） (18)2.1后台配置 (18)2.2前台操作 (21)3物料管理（MM） (29)3.1后台配置 (29)3.2前台操作 (37)4生产计划（PP） (42)4.1后台配置 (42)4.2前台操作 (45)5销售与分销（SD） (46)5.1后台配置 (46)5.2前台操作 (56)1.1 后台配置1．创建公司代码2．创建会计科目表3．定义会计年度变式4．创建信贷控制范围5．维护公司代码的全局参数6．定义科目组及输入控制依次双击上述三个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，如“科目控制”、“帐户管理”等。

双击“选择组”中的各条目，开始一一设置。

7．定义字段状态变式在Z001变式中添加字段状态组依次双击上述五个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

设置科目的辅助核算项目，明确哪些是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。

8．向字段状态变式分配公司代码9．定义留存收益科目15．复制凭证号范围到公司代码16．定义记帐期间变式17．将记帐期间变式分配给公司代码19．为科目过帐定义容差组22．维护自动税收过帐（MWS销项税，VST进项税）23．定义应收应付容差组24．定义供应商帐户组25．定义供应商帐户组编目范围26．分配供应商编码范围27．定义客户帐户组28．定义客户帐户组编目范围29．分配客户编码范围44．定义资产负债表和损益表结构1.2 前台操作10．新建一般资产负债科目11．新建统驭科目－应收/应付12．新建材料采购科目－GR/IR13．新建损益科目14．显示科目汇总清单18．设置记帐期间20．输入总帐科目凭证21．显示总帐科目余额公司代码数据31．新建收货方主数据公司代码数据32．新建供应商主数据原材料供应商贸易商品供应商费用供应商33．输入客户发票点击“处理未清项”，选择“标准”中对应的收款项。

FICO操作事务代码-精简版•FICO模块的操作事务代码非常多，同样功能的操作会有很多个不同的事务代码，为方便最终用户使用且能达到目的，特将FICO常用操作TCODE编此精简版，以供初学者参考、借用。

•会计科目维护：FS00/FSP0•维护最新外币汇率：OB08/S_BCE_68000174•开关财务账期间：OB52/S_ALR_87003642•开关物料账期间：MMPV、MMRV•一般总账凭证处理：–预制凭证创建/修改/显示：F-65/ FBV2/ FBV3–预制凭证过账/删除：FBV0–非预制凭证创建：FB50/F-02–非预制凭证修改/显示：FB02/FB03–参考凭证记账：FBR2–凭证冲销：FB08/F.80•跨公司总账凭证更改、显示、冲销：FBU2、FBU3、FBU8•总账未清项的清账：F-03/F-04•总账自动清账：F.13•清账凭证的重置与冲销：FBRA•查看会计科目余额与明细：FAGLB03、FAGLL03•员工借支处理：–员工供应商主数据维护：FK01创建/FK02修改/FK05冻结–借支单打印（自行开发表单）–借支预制凭证：F-65（不预制则无此步骤）–借支预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）–借支直接记账：FB60/F-02–查询员工借支及还款情况：FBL1N•费用报销处理：–请款单打印（自行开发表单）–报销/还款预制凭证：F-65 （不预制则无此步骤）–报销/还款预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）–付款清账F-44/F-51 （报销/还款清账）•预付账款处理：–预付记账：F-48–预付清账：F-54/F-51•直接记账确认应付款：FB60/F-02•发票校验确认应付款（有MM集成）–查看采购订单及入库状况：ME23N/ME2M–查看物料凭证：MB03/MB51–预制发票：MIR7（显示MIR4、MIR5）–预制发票过账：MIRO（不预制则直接执行此步骤）•供应商余额及明细查询：FK10N、FBL1N•查看应付账款账龄分析：S-ALR-87012078、FKI0（自编）•付款清账：F-53/F-51•自动清账：F.13•清帐凭证重置与冲销：FBRA•财务客户主数据维护：FD01（更改FD02、显示FD03）•直接记账确认应收账款：FB70•客户预付定金：记账F-29、清账F-30（应收、预收对冲）•销售订单发票确认应收账款（有SD集成）：–显示或查核销售发票：VF03/VF04/VF05–销售发票确认过账：VF02/VFX3•应收（客户）余额及明细查询：FD10N、FBL5N•应收帐款帐龄分析：S_ALR_87012168/FDI0（自编）•收款清账：F-28、F-30、F-36•自动清账：F.13•清帐凭证重置与冲销：FBRA•销售佣金处理：–手工记账预提佣金：FB50/F-02（可自行开发批量预提）–客户含佣金付款的销售佣金清帐处理（付佣）：F-04–客户扣除佣金付款的销售佣金清帐处理：F-30/F-04•客户信用额度处理：–信用额度维护：FD32/FD33•资产主数据维护：创建AS01、更改AS02、显示AS03•无采购订单的资产购置：F-90•在建工程转固定资产：AIAB、AIBU•固定资产折旧：AFAB/AFBP•资产价值查询：AW01N（批量查询可编QUERY报表）•资产转移：–资产异动单打印：自行开发表单或系统外作业–公司内资产转移：AS02（全部转移）、ABUMN（部分转移）–公司间资产转移：ABT1N–资产借用：借用费用记账F-02（外借合同打印、现值认定书打印可自行开发表单或系统外作业）•资产维修：–资产异动单、维修申请单打印：自行开发表单或系统外作业–维修费用记账：手工记账：F-02、F-90（费用化、增加资产原值）与MM集成：开费用类采购订单（费用化）开固定资产采购订单（增加资产原值）•资产报废：ABAVN（单纯报废，不销售）–资产异动单、报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业•资产销售：–资产异动单/报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业–未报废资产直接销售：F-92–资产先报废再销售：ABAVN、F-02•固定资产盘点表：自行开发表单或系统外作业•记账费用查询：S_ALR_87013611、AW01NFI-记帐码记帐码适用业务01客户（应收款）借方，确认应收款09客户（应收票据）借方，配合特别总帐标识使用11客户（应收款）贷方，收款清账19客户（应收票据）贷方，配合特别总帐标识使用21供应商（应付款）借方，付款清账29供应商（应付票据）借方，配合特别总帐标识使用31供应商（应付款）贷方，确认应付款39供应商（应付票据）贷方，配合特别总帐标使适用40一般总帐科目（费用、资金等）借方50一般总帐科目（费用、资金等）贷方70资产借方75资产贷方•利润中心主数据维护：–标准层次：KCH5N、KCH6N（利润中心/组）–非标准层次：KE51、KE52、KE53（利润中心）KCH1、KCH2、KCH3（利润中心组）•成本中心主数据维护：–标准层次：OKEON、OKENN （成本中心/组）–非标准层次：KS01、KS02、KS03（成本中心）KSH1、KSH2、KSH3（成本中心组）•成本要素主数据维护：–初级成本要素：创建FS00/KA01、更改KA02、显示KA03–次级成本要素：创建KA06、更改KA02、显示KA03–成本要素组：KAH1、KAH2、KAH3•统计指标主数据维护：–主数据建档：KK01、KK02、KK03、KK03DEL（统计指标）KBH1、KBH2、KBH3（统计指标组）–成本中心指标值输入：KB31N、KB33N、KB34N（冲销）–利润中心指标值输入：9KE5、9KE6•作业类型主数据维护：–主数据建档：KL01、KL02、KL03、KL04/KL14（作业类型）KLH1、KLH2、KLH3、KL14（作业类型组）–计划价格录入：KP04、KP26、KP27（单个）（可设置EXCEL宏处理后，以EXCEL表方式批量录入）–计划价格计算：KSPI–实际价格录入：KBK6、KBK7–实际价格计算：KSII（成本结算步骤）CO-费用•成本中心费用预算维护：–单项费用预算：KP06、KP07–部门整体预算：KPZ2、KPZ3•成本中心实际费用入账：F-02（或从SD、MM、PP集成）•成本中心费用分配/分摊：–非周期性费用的手工分摊：KB15N(输入)、KB16N(显示)、KB17N(冲销)–周期性费用分摊：费用分配（初级成本要素）：KSV5（循环KSV1/KSV2/KSV3）费用分摊（次级成本要素）：KSU5（循环KSU1/KSU2/KSU3）•成本中心费用查看：S_ALR_87013611CO-费用•利润中心费用分配/分摊：–费用分配（初级成本要素）：4KE5（循环4KE1/4KE2/4KE3）–费用分摊（次级成本要素）：3KE5（循环3KE1/3KE2/3KE3）•利润中心费用查询：KE5Z•内部订单处理–内部订单主数据维护：KO01、KO02、KO03\KOH1、KOH2、KOH3 （若在建工程以内部订单管理，须注意结算规则的维护）–内部订单费用预算：初始预算：KO22、KO23 追加预算：KO24、KO25减少预算：KO26、KO27–内部订单费用记账：F-02（跟到订单号）–内部订单费用查看：S_ALR_87012993–内部订单结算：KO88/KO8G（若是在建工程，KO88结算后可用AW01N查看资产价值）CO-标准成本•标准成本计算：–查询物料主数据：MM03、MB51–查询物料清单（BOM）：CS03–输入作业类型计划价格：KP26、KP27计算作业类型计划价格：KSPI–查询工作中心：CR03、CR05–查询工艺路线：CA03–标准成本估算：CK11N 、CK13N（单个物料）CK40N（批量）–标准成本标记/发布：CK24CO-生产成本结算•生产订单成本检查及结算：–生产订单信息系统：COOIS（抬头-查订单状态，记入文档的货物移动-查投料，确认-查报工）–生产订单查询：CO03、S_ALR_87013127–实际作业类型价格计算：KSII、KSBT–按实际价格重估：MFN1 、CON2–在制品计算更改截至期间：KKA0、KKG0单个处理：KKAX、KKAY 批量处理：KKAO、KKAQ –差异分析：KKS1、KKS2–生产订单结算：KO88、CO88–生产成本结算差异分摊：自行开发报表（按销售订单是否出货来分摊差异）CO-财务结账•财务期末结账处理：–打开新的财务账期间：OB52、S_ALR_87003642–打开新的物料账期间：MMPV、MMRV–维护最新外币汇率：OB08、S_BCE_68000174–外币评估：FAGL_FC_VAL–固定资产折旧：AFAB、AFBP–费用分摊：具体见“CO-费用”介绍，本文档P13、P14–生产成本结算：具体见“CO-生产成本结算”，本文档P16–内部利润转移：具体见C“CO-内部利润转移”，本文档P18–关闭已结算的财务账期间：OB52、S_ALR_87003642–关闭已结算的物料账期间：MMRV–冻结期间锁：OKP1CO-内部利润转移•内部利润转移核算适用于同公司（法人）不同利润中心之间的交易记账：–凭证录入：9KE0–凭证显示或冲销：9KE9•服务类费用（如车队）的内部转移：–创建次级成本要素：KA06（43类型）–创建作业类型：KL01（更改KL02、显示KL03）–输入作业类型计划价格：KP26（显示KP27）–输入作业数量，如公里数：KB21N–成本中心费用查询：S_ALR_87013611SAP，学无止境！。

（sap实施）SAP查询操作手册SAP培训教材（报表查询）目录一、查询分类2二、查询的一般技巧3（一）选择界面的查询技巧3单项选择3多项选择3动态选择6保存、选择变式6（二）显示内容界面的查询技巧8 排序8筛选8小计9选择、保存格式11三、详细方法12凭证查询12已记帐凭证12未记帐凭证16总账查询17应收查询20应付查询23成本中心查询24订单查询28工号查询28合同号查询31主数据查询31FI主数据查询31CO主数据查询31四、报表的导出与打印32五、SAP其他小技巧35显示系统信息35添加到收藏夹36修改字体、快速剪贴36设置个人设置37一、查询分类1、凭证查询2、总帐查询3、应收、应付查询4、成本中心查询（费用查询）5、订单查询（收入、成本查询）6、开发报表查询7、主数据查询二、查询的一般技巧（一）选择界面的查询技巧单项选择双击需选择的字段出现如下图所示：多项选择多项选择是查询中最常用的技巧；图标为。

1、在多项选择时如果不选任何选项则系统默认为全部选择；2、进入到多项选择内部后会有红、绿，单值、范围共四种选项；其中绿色的代表包含；红色代表不包含；A、在绿色单值输入200000则只显示客户200000B、如想查询多个客户则可以在绿色单值处多次输入C、如要查询的是一个范围在绿色范围处输入所要的范围D、在红色单值处输入20000则显示200000以外的所有客户，红色的范围也是这种选择E、高级：单击画红圈的地方会有等于、不等于、大于、小于等选项。

（在绿色单值和红色单值）F、多项选择中相关按钮的使用技巧插入行、删除选择标准、删除全部选择行、从文本文件中导入3、多项选择有两种模式A、本身包含范围：一般用于日期、科目等。

因为本身包含范围所以如要查询一个范围，不必要点选多项选择，直接输入既可。

例如：记帐日期时要想查询某一时间段的业务则直接输入日期既可如：2004-05-01到2004-7-8如只想查询到2004-7-8的余额则只需输入到2004-7-8既可B、本身只是单值：这时如需输入范围则要在多项选择之后才可以输入动态选择动态选择指的是查询主界面所没有的其他的选项，图标是这是一个常用的按键，因为很多信息必须通过它来查询。

SAP自学系列-FICO报表查询SAP FICO（Financial Accounting and Controlling）是SAP的财务会计和控制模块，它可以帮助企业管理财务和业务流程，同时提供多种报表和数据分析功能。

本文将介绍如何在SAP系统中使用FICO模块查询报表和数据。

FICO报表查询的基本概念在SAP FICO模块中，报表是指用于显示企业财务和业务数据的结构化表格。

每个报表都有特定的用途和数据来源，比如总账报表（General Ledger report）可以显示企业的总账科目余额，利润和损失表（Profit and Loss statement）可以显示企业的收入和支出情况。

根据不同的业务需要，SAP FICO提供了多种预定义的报表，用户也可以自定义报表以满足自己的需求。

FICO报表可以分为两类：操作性报表和分析性报表。

操作性报表是日常工作中必须使用的报表，比如账目凭证、银行对账单等。

分析性报表则是用于管理和分析财务和业务数据，比如总账科目余额表、现金流量表等。

在FICO模块中，报表查询通常是通过SAP的查询工具来完成的，包括QuickViewer、ABAP查询等。

FICO报表查询的步骤FICO报表查询的步骤如下：1.打开SAP系统并登录FICO模块。

2.选择需要查询的报表类型，比如总账报表或利润和损失表。

3.根据报表类型输入相关查询条件，比如查询时间范围、科目组、公司代码等。

4.运行查询，并查看结果。

例如，我们要查询某个公司代码在某个时间范围内的总账科目余额表，可以按照以下步骤进行：1.打开SAP系统并登录FICO模块。

2.在菜单栏中选择“Accounting -> Financial Accounting -> GeneralLedger -> Information System -> General Ledger Reports”。

3.在弹出的报表列表中选择“General Ledger Subsequent AccountAnalysis”报表，这是总账科目余额表的一个预定义报表。

SAP自学系列-FICO报表查询目录一、查询分类 (2)二、查询的一般技巧 (2)（一）选择界面的查询技巧 (2)单项选择 (2)多项选择 (3)动态选择 (6)保存、选择变式 (6)（二）显示内容界面的查询技巧 (8)排序 (8)筛选 (9)小计 (10)选择、保存格式 (12)三、详细方法 (13)凭证查询 (13)已记帐凭证 (13)未记帐凭证 (17)总账查询 (18)应收查询 (21)应付查询 (24)成本中心查询 (25)订单查询 (29)工号查询 (29)合同号查询 (32)主数据查询 (32)FI主数据查询 (32)CO主数据查询 (32)四、报表的导出与打印 (33)五、SAP其他小技巧 (36)显示系统信息 (36)添加到收藏夹 (37)修改字体、快速剪贴 (37)设置个人设置 (38)一、查询分类1、凭证查询2、总帐查询3、应收、应付查询4、成本中心查询（费用查询）5、订单查询（收入、成本查询）6、开发报表查询7、主数据查询二、查询的一般技巧（一）选择界面的查询技巧单项选择双击需选择的字段出现如下图所示：多项选择多项选择是查询中最常用的技巧；图标为。

1、在多项选择时如果不选任何选项则系统默认为全部选择；2、进入到多项选择内部后会有红、绿，单值、范围共四种选项；其中绿色的代表包含；红色代表不包含；A、在绿色单值输入200000则只显示客户200000B、如想查询多个客户则可以在绿色单值处多次输入C、如要查询的是一个范围在绿色范围处输入所要的范围D、在红色单值处输入20000则显示200000以外的所有客户，红色的范围也是这种选择E、高级：单击画红圈的地方会有等于、不等于、大于、小于等选项。

（在绿色单值和红色单值）F、多项选择中相关按钮的使用技巧插入行、删除选择标准、删除全部选择行、从文本文件中导入3、多项选择有两种模式A、本身包含范围：一般用于日期、科目等。

因为本身包含范围所以如要查询一个范围，不必要点选多项选择，直接输入既可。

目录1.应收帐款 (3)1.1应收帐款记帐 (3)1.2办理托收记帐 (9)1.3托收收款记帐 (10)1.4托收拒付记帐处理 (15)1.5预收款记账 (16)1.6帐户显示 (21)2.应付帐款 (23)2.1 应付帐款记帐 (23)2.1 预付款记帐 (24)2.2 应付账款付款记帐 (25)2.3 供应商账户显示 (26)3.税金 (29)2.1 增值税-销项税核算 (29)2.2 消费税核算 (33)2.3 增值税-进项税核算 (35)2.4 属地纳税核算方案 (37)4.固定资产 (40)4.1 固定资产购置记帐 (47)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (54)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (57)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (61)8.3.5 固定资产报表显示 (63)5.总帐 (65)5.1 会计科目建立 (65)5.2 总帐与明细帐的同步 (69)5.3 手工记帐 (71)5.4 月末处理 (72)1. 应收帐款1.1应收帐款记帐操作范例：查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。

操作步骤：1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA432、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA033、显示送货单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示交易代码：VL03N4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示交易代码：VF03系统屏幕及栏位解释1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA43操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：操作：点击键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：2、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA03操作：在”订单”栏位中输入订单号2000000000，然后按回车进入销售订单概览界面。