材料采购入库及报销流程

采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。

所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。

二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。

1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。

2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。

2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。

3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。

3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。

4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。

4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。

5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。

5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。

6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。

6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。

7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。

7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。

8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。

8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。

【会计实操经验】简要说明采购物资报账流程一、采购1、采购人员每天从财务部材料会计处领取前一天公司各车间、部门上报的材料计划单，并根据计划单所购物品价格，确定应借款金额。

2、采购人员根据计划单确定供应商，公司考察供应商的商品质量、服务及信誉度确定其为公司长期供应商，并与供应商应签订采购供应合同。

采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、结算方式及经济处罚等条款。

采购合同有效期内，若因价格发生较大变化时，经公司总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

3、采购人员应定期分析汇总市场同类产品的价格、质量、供应商产品供应及信誉等信息，以更好的做好采购工作。

4、采购员进行采购尽量以公司转账支付，确实需要现金采购的，应提前做好现金采购计划单，并上报财务人员、财务科长及张总签批后，办理相关借款手续。

5、采购人员当天购回的物品移交库房，由库房管理员对物品的外包装、数量、外观进行初步验收。

特殊材料应通知工艺质量部进行检验，出具检验报告单后办理入库手续，不合格的材料不得办理入库手续。

二、结算1、采购人员应及时持库房的验收单到供应商处领取发票后，进行结算付款，财务部在对采购材料结算付款时应认真审核《计划单》、《采购合同》、《材料验收单》、《借款单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款，财务部门不得办理相关手续。

2、结算手续办理签批后交财务部，出纳须在接到财务部长批准的指令后办理银行付款手续。

3、材料会计必须在每月6日前会同采购将采购人员上月的材料购买情况及金额支付情况进行统计、审核，并上报财务部长。

会计是一门很实用的学科，从古至今经历漫长时间的发展，从原来单一的以记账和核账为主要工作，发展到现在衍生出来包括预测、决策、管理等功能。

会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是税务局还是银行，任何涉及到资金决策（有些可能不涉及资金）的部门都至少要懂得些会计知识。

采购费用报销制度及流程采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。

1. 采购费用种类实物形态的物品、原材料、生产设备等采购（适用于办公用品及办公设备的采购费用）；2. 费用报销的一般规定及流程2.1 《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续；详见《日常支出及现金采购费用报销规定》EM-CWB-2010-06-01-0012.3 如货到付款：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理付款业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。

2.5 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。

3.补充说明3.1 采购流程：仓库根据生产部门制定的用料表，结合原材料库存数量，填制《采购申请单》，报送采购部；采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。

3.2 预付款规定：需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。

需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。

工程单位工地材料报销制度一、目的和原则制定本制度的目的是规范工程单位工地材料的采购、使用、存储和报销流程，确保材料成本的合理控制，防止浪费和滥用，提高材料使用效率，保障工程质量和经济效益。

本制度遵循公正、公开、透明的原则，要求所有涉及材料报销的工作人员严格遵守，确保每一笔材料费用的真实性和合法性。

二、材料采购1. 材料采购需根据工程需求提前进行计划，由项目经理或指定负责人审核批准后实施。

2. 采购过程中应选择至少三家供应商进行比价，确保材料质量的同时，控制成本。

3. 采购合同应明确材料名称、规格、数量、价格、交货时间及质量保证等条款。

三、材料验收与入库1. 材料到达工地后，应由质量监督人员和仓库管理员共同进行验收，确保材料符合采购要求。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，填写入库单，并由相关人员签字确认。

3. 不合格材料应立即退回供应商，并记录在案。

四、材料使用与管理1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目经理或现场管理人员审批后方可领取。

2. 材料使用应有明确的记录，包括使用时间、使用量、使用部位等信息。

3. 对于易损耗或价值较高的材料，应有严格的管理和监控措施。

五、材料报销流程1. 材料报销请求应由施工班组或仓库管理员发起，附上相关的材料采购发票、入库单、领用记录等证明材料。

2. 报销请求应经过项目经理或财务部门的审核，确认无误后方可进行报销。

3. 报销金额应根据实际采购价格和使用量进行核算，严禁虚报或超报。

六、监督与考核1. 工程单位应定期对材料采购、使用和报销情况进行监督检查，确保制度的执行。

2. 对于违反材料报销制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理，严重者可追究法律责任。

3. 材料管理的效益应作为项目管理人员的考核内容之一，以激励合理使用和节约成本。

七、附则本制度自发布之日起生效，由工程单位负责解释和修订。

如有未尽事宜，可根据具体情况适时调整和完善。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。

（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。

（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。

财务制度材料采购报销流程一、材料采购流程1. 需求申请员工在需要购买材料时，需填写采购申请单，明确材料的名称、数量、规格、用途及预计费用，并提交给所在部门的主管审核。

主管审核后，将采购申请单交给财务部门备案。

2. 供应商选择财务部门根据采购申请单中的具体要求，选择合适的供应商进行询价，比较不同供应商的报价、质量、售后服务等因素，选择最具性价比的供应商。

3. 签订合同选定供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务，包括材料的品类、数量、价格、交货期限等条款。

4. 支付预付款根据合同约定的付款方式，财务部门在收到供应商的发票后，支付合同规定的预付款，确保供应商按时交货。

5. 接收材料供应商交付材料后，财务部门工作人员与接收材料的员工对照采购订单，确认材料的品类、数量、质量等是否符合要求，如有问题及时与供应商协商解决。

二、报销流程1. 购买发票汇总员工在购买材料后，需保留购买发票，并填写报销申请单，明确购买材料的名称、数量、金额等具体信息。

员工将购买发票和报销申请单一并提交给所在部门的主管审核。

2. 报销审批主管审核通过后，将报销申请单交给财务部门进行审批。

财务部门负责审查报销材料的完整性和真实性，确认无误后进行审批。

3. 报销支付经财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。

支付方式包括现金支付、银行转账等，确保员工及时收到报销款项。

4. 财务记录财务部门将报销款项支付的相关信息记录在财务系统中，包括报销金额、报销日期、报销用途等，确保财务流水清晰可查。

5. 报销结算财务部门定期对各部门的报销进行统计和结算，汇总出每个月的报销金额，对财务状况进行分析和评估，及时调整预算和支出计划。

总结材料采购和报销流程是公司日常运作中不可或缺的一部分，严格执行财务制度，规范流程操作，能够有效控制成本，提高资金利用效率，确保公司的财务安全和稳定发展。

希望通过以上详细的流程介绍，能够更好地了解公司的财务管理体系，为公司的经济管理工作提供参考和帮助。

采购,费用和报销制度财务付款和费用及报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。

二、范围：适用于总部、分公司、各部门。

三、报销办法⒈报销范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。

⒉报销凭证报销时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。

3.报销流程⑴报销人填写企业微信审批后，经公司相关部门经理审批通过后，每周六上缴凭证下周一至出纳员处领款或划拨，最后交财务中心会计账务处理。

⑵流程图报销人→相关部门经理→会计→出纳员→账务4.特别规定（1）员工因公出差可以借差旅费。

由出差人申请“费用”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，由财务部批准，到出纳处办理。

（2）出差较为频繁（如外围业务员）及业务费较多（如分公司经理），可采用定额备用金方式。

其中各公司经理不超过5000元，业务员不超过1000元，当其岗位变动时或年终放假时扣回。

（3）当月连续几次出差，在上次借款未还清的，不予再借款。

试用期不足一月人员单独出差，不予借差旅费。

特殊情况经部门主管同意可借不超过本人半个月的工资。

（4）借款人员终结事务，在报销时扣回借款，当时不能扣回的，在本月开资时就借款总额一并扣回。

（5）大额借款（大于5000元）需经公司总经理批准。

四、报销办法1、差旅费报销办法（1）员工出差交通工具标准为：火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。

在晚上8：00到次日7：00之间出差，乘车船超过4小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。

但同时扣减一夜住宿费补贴。

员工符合乘坐卧铺或豪华空调，轮船二等舱的，非主观原因未能乘坐的，可按硬坐车票或三等舱票价的50%发给补贴。

（2）各公司领导因公出差，所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销；远距离出差，可乘坐火车硬卧或经集团公司总经理批准可以乘坐飞机普通舱。

采购及报销流程规定模版
一、引言
本文旨在规范采购及报销流程，提高工作效率，保证资金使用的合理性和透明度。以下是采购及报销的具体流程。
二、采购流程
1. 采购需求确认
a) 部门提出采购需求及相关要求；
b) 部门经理审批采购需求；
c) 采购部门确认采购需求，并进行合理性评估。
2. 供应商选择与评估
a) 采购部门提供供应商名单；
b) 采购部门进行供应商评估，包括价格、质量、信誉等因素；
c) 采购部门确定合格供应商。
3. 采购合同签订
a) 采购部门与供应商洽谈合同条款；
b) 法务部门审核合同内容；
c) 采购部门与供应商签订采购合同。
4. 采购执行
a) 采购部门安排采购物品的交付和安装；
b) 采购部门监督物品的验收和入库。
5. 采购结算与支付
a) 采购部门核对供应商提供的发票；
b) 财务部门审核发票的真实性和合规性；
c) 财务部门按时支付供应商。
三、报销流程
1. 报销凭证准备
a) 报销人员准报销申请表。
2. 报销申请审批
a) 相关部门负责人审批报销申请；
b) 财务部门审核报销申请的合规性和真实性。
五、总结
采购及报销流程的规定是为了保证采购和报销的合规性和透明度，加强资金管理。各部门需严格按照流程执行，并做好相关记录和报告。只有建立科学的采购及报销流程，才能确保资金的合理使用和企业运营的稳定。
3. 报销结算与支付
a) 财务部门核对报销凭证和报销申请表；
b) 财务部门按规定时间支付报销款项。
四、其他规定
1. 相关部门需在规定时间内提交采购及报销申请，严禁延误。
2. 采购部门需定期评估供应商的表现，并提供评估报告。

材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。

第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。

第三步，采购后进行入库登记。

（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

用于项目施工日常采购报销说明全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：项目施工日常采购是项目施工中不可避免的一个环节，涉及到材料、设备、人力等各方面的采购。

在项目施工过程中，各种日常采购需要及时报销，以保障项目的顺利进行。

对于项目施工日常采购报销的规范管理十分重要。

一、报销流程项目施工日常采购报销的流程一般包括以下几个环节：采购申请、采购审批、采购执行、采购结算和报销申请。

项目部门会根据需要提出采购申请，明确所需采购的物品、数量和金额，并提交给项目经理审批。

审批通过后，负责采购的人员可以执行采购工作，采购完成后将采购明细和发票等相关资料提交给财务部门进行结算。

财务部门根据相关规定进行报销处理。

二、报销标准在项目施工日常采购中，报销标准是管理的关键。

报销标准应该明确规定各项费用的限额和报销范围，确保报销的合规性和公平性。

对于材料和设备的采购，应该根据市场价格和项目实际需要确定合理的采购标准，避免浪费和超支现象的发生。

对于人力成本的报销，应该按照工资和福利待遇标准进行报销，确保合理的劳动回报。

三、报销材料项目施工日常采购报销的材料主要包括采购单据、发票、合同、付款凭证等。

这些材料是报销的依据，必须真实有效。

采购单据需要明确记录采购物品的名称、规格、数量和金额等信息，发票需要与采购单据相匹配，合同需要明确采购双方的权利义务，付款凭证需要确认款项支付的真实性。

在报销过程中，财务人员应该仔细核对这些材料，并保留好相关文件备查。

四、报销审批项目施工日常采购报销的最后一环是审批环节。

在报销申请提交之后，财务人员会对报销材料进行初审，然后将其交给相关部门经理进行审批。

审批通过后，财务人员再进行复核，确认报销的合规性，最终将款项拨付给报销人员。

在审批过程中，要严格遵守公司的规章制度，确保报销的合法性和透明度。

项目施工日常采购报销是项目管理中的一个重要环节，需要规范管理。

通过制定明确的报销流程、标准和要求，落实好报销的每一个环节，可以有效预防风险，提高效率，保障项目的顺利进行。

材料采购报销制度模板范文一、目的为规范公司材料采购报销行为，提高财务管理水平，确保采购资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门进行的材料采购报销业务。

三、采购流程1. 部门根据实际工作需要，填写材料采购申请单，经部门负责人审批同意后，提交给财务部门。

2. 财务部门对采购申请单进行审核，确认无误后，按照公司内部审批流程，提交给相关负责人审批。

3. 审批通过后，财务部门向供应商支付采购款项，并将支付凭证返回给采购部门。

4. 采购部门在收到货物后，对货物进行验收，确保货物质量、数量符合要求。

5. 验收合格的货物，由采购部门办理入库手续，并将相关单据提交给财务部门进行报销。

四、报销流程1. 采购部门将入库单、发票、付款凭证等原始单据提交给财务部门。

2. 财务部门对原始单据进行审核，确认无误后，按照公司内部审批流程，提交给相关负责人审批。

3. 审批通过后，财务部门根据审批意见，进行报销处理。

4. 财务部门将报销款项支付给采购部门，并将支付凭证返回给采购部门。

5. 采购部门在收到报销款项后，将相关单据归档保存。

五、审核要点1. 审核采购申请单是否经过部门负责人审批，审批意见是否明确。

2. 审核发票是否合法，金额是否与实际支付金额一致。

3. 审核入库单是否齐全，货物质量、数量是否符合要求。

4. 审核报销单据是否齐全，审批意见是否明确。

六、管理规定1. 采购部门应按照公司规定流程进行材料采购，确保采购行为的合规性。

2. 财务部门应按照公司规定流程进行报销处理，确保财务管理的安全性。

3. 相关部门应加强对采购报销业务的监督和管理，确保采购资金的合理使用。

4. 采购部门在办理采购报销业务时，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度。

七、违规处理1. 违反本制度的，一经发现，将对相关人员进行通报批评，并视情节严重程度给予相应的纪律处分。

2. 涉及违法的，将依法移交司法机关处理。

采购入库报销流程采购入库报销的流程是怎样的，入库报销有哪些值得留意的。

以下是店铺为大家整理的关于采购入库报销流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购入库报销流程1、采购员凭各部门递交的经项目经理签字的《材料采购申请单》按要求及时采购。

原则上不见单不采购。

2、采购时尽量做到货比三家，遵循质量第一、价格优惠的原则。

必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关。

3、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督。

在双方或三方的对票清点后规类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。

4、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的《材料采购申请单》和《入库单》第三联一同与发票或收据粘贴，交项目经理审核批准后到财务报账。

5、报销流程：采购员粘贴票据→←财务预审→项目经理审核签字→财务复审付款入库报销制度1、报销的签字：项目部所有的报销单据最终由项目部经理签字，财务按照项目经理的批示给予报销。

2、报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为15天，超过一个月后的报销单据财务不再受理。

3、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票按照从大到小，从下往上粘贴。

4、差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相关制度。

往来的车、船、住宿费用凭票据实报销，在无特殊事由的情况下原则上不予报销出租车票。

5、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。

业务招待费的报销权限仅限于项目部经理、办公室主任、施工员。

一次性预计超过300元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。

6、办公费：办公用品由项目部办公室计划并填写《材料采购申请单》经项目经理批准后统一购买。

采购后必须填写《入库单》办理入库手续，以便财务人员定时盘库。

发放到员工手中的办公用品必须填写《办公用品领用登记表》，领用人签字后办公室备案。

7、燃油、维修费：项目部驾驶员发生的所有费用由办公室核实后，报项目经理签字报销。

原材料报销财务制度一、适用范围本财务制度适用于公司内各部门对原材料采购的报销管理，包括但不限于原材料的购买、报销、备案及审批等环节。

本制度旨在规范公司原材料采购行为，保证资金使用的合理性和透明度。

二、原材料报销流程1. 原材料采购（1）各部门或项目组需要采购原材料时，应提前填写采购申请单，并经部门负责人审批后提交至财务部备案。

（2）财务部根据采购申请单确定采购金额和支付方式，并将采购订单发送至供应商。

2. 原材料报销（1）收到原材料后，采购人员应填写原材料报销单，详细列明所购原材料的种类、数量、单价和金额等信息。

（2）财务部对原材料报销单进行审核，确保所购原材料符合公司采购政策和质量要求，同时核对发票和付款凭证。

3. 报销审批（1）经审核无误后，原材料报销单应提交给部门负责人审批，部门负责人确认无误后再提交给财务部审批。

（2）财务部审核通过后，将资金划拨给供应商并将原材料报销单归档备查。

4. 报销记录（1）财务部应建立原材料报销台账，记录每笔报销的相关信息，包括报销时间、报销人员、报销金额等。

（2）定期对原材料报销记录进行核对和整理，确保报销数据的准确性和完整性。

5. 报销监督（1）财务部应定期对各部门原材料报销情况进行复核，发现问题及时进行整改。

（2）公司领导和内部审计部门有权对原材料报销进行抽查和检查，对违规行为进行处理和追究责任。

三、权责分工1. 财务部门负责规划和执行原材料报销流程，确保报销过程的合规性和顺畅性。

2. 各部门负责人负责审批下属部门的原材料采购申请和报销单，确保资金使用的合理性和合规性。

3. 采购人员负责实际采购工作，填写采购申请单和原材料报销单，并保证采购行为合法合规。

4. 公司领导对原材料报销流程和执行情况进行监督和评估，确保财务管理工作的顺利进行。

四、违规处罚1. 对于违反本制度规定的行为，财务部有权对相关人员进行警告、罚款或其他纪律处分。

2. 对于严重违规行为，公司领导有权取消相关人员的报销资格，并对其进行更严厉的惩罚。

财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。

填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。

如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。

1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

材料采购报销流程材料采购报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。

7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。

二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。

4、对于大宗材料的'采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。

三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。

五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。

六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。

采购及报销流程规定一、引言本文旨在规范采购及报销流程，确保采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。

为了实现这一目标，本规定对采购及报销流程的各个环节进行了详细规定。

二、采购流程规定1. 采购需求确认在开始采购之前，需明确采购需求并经相关部门审核确认，包括采购物品、数量、规格、质量要求等。

2. 供应商选择选择供应商时，应根据采购需求和相关政策规定进行评估和比较，选择具备合法资质和良好信誉的供应商。

3. 采购合同签订采购合同应明确双方的权益和责任，包括采购物品的价格、交货时间、付款方式、质量保证等条款。

4. 采购物品验收采购物品到达后，应进行验收，确认数量和质量是否符合合同要求。

如有问题，应及时与供应商协商解决。

5. 付款审批采购物品验收合格后，应根据合同约定进行付款审批。

审批程序应符合相关政策和制度要求。

三、报销流程规定1. 报销申请填写报销人员应在规定的表格上填写详细的报销申请，包括费用类别、金额、发票等相关信息。

同时需附上支出明细和相关证明材料。

2. 报销单审核报销单应由报销人员本人填写，并经经费管理部门审查确认无误后，方可继续下一步审批程序。

3. 部门主管审批报销单应由报销人所在部门的主管进行审批。

主管应对报销申请的合理性和准确性进行审查。

4. 财务审批经部门主管审批后，报销单需提交给财务部门进行审批。

财务部门应核对报销申请的金额与发票的一致性，并对合规性进行审查。

5. 报销款支付经财务审批后，报销款项应及时支付给报销人员。

支付方式应符合相关政策和制度要求。

四、流程执行管理1. 相关部门应建立健全内部控制机制，确保采购及报销流程的规范执行。

2. 监督机构应定期进行审核，对采购及报销流程的执行情况进行检查和评估。

3. 违反规定的人员将根据相关政策进行相应的处理，如警告、罚款、停职等。

4. 对规定进行修订时，应征求相关部门和人员的意见，确保规定的科学性和实施性。

五、总结本规定是为了规范采购及报销流程，实现采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。

原材料报销管理制度及流程一、原材料报销管理制度。

1.1 明确报销范围。

原材料报销范围得清清楚楚，不是啥原材料都能拿来报销的。

那些和公司生产、运营直接相关的原材料，这才在报销之列。

比如说，一家制造家具的公司，木材、油漆、五金配件这些肯定能报，可要是员工自己买个与工作八竿子打不着的东西，像什么宠物饲料，那想都别想报销。

这就好比，不能拿着买酱油的钱去打醋，得专款专用。

1.2 规定报销标准。

报销标准得定得死死的。

不同的原材料，根据市场价格、公司预算等因素，有不同的报销上限。

就像买办公用品，纸张、笔之类的，不能说有人一张纸报10块钱，这不符合常理啊。

公司得根据市场平均价格，再结合自身情况，制定一个合理的标准。

这就如同量体裁衣，合适才好。

二、原材料报销流程。

2.1 采购前审批。

员工要采购原材料，先得走采购前审批流程。

这就像出门旅行先做个计划一样重要。

员工得提交采购申请，详细说明要买啥原材料，为啥买，数量多少，预计价格多少。

然后部门主管得审核，主管得心里有数，看看这采购是不是必要的。

这一步就像是守门员，把那些不必要的采购申请给挡在门外。

2.2 采购环节。

采购的时候，员工得按照公司规定的采购渠道去买。

要是私自找一些不靠谱的小商贩，那出了问题可就麻烦了。

要货比三家，挑性价比最高的。

这就好比买东西得挑挑拣拣，不能闭着眼睛瞎买。

采购完了，得把发票、收据啥的都保管好，这可是报销的关键证据，要是弄丢了，那就像丢了钱一样心疼。

2.3 报销申请。

采购完了就到报销申请环节了。

员工得填写报销申请表，把采购的原材料信息、金额、发票号码等都填得明明白白。

这时候可不能马马虎虎，要是填错了，又得重新来一遍，那可真是麻烦死了。

然后把申请表和相关凭证一起提交给财务部门。

2.4 财务审核。

财务部门可是很严格的。

他们会仔细审核申请表和凭证，看看金额对不对，发票有没有问题，采购是不是符合规定。

要是发现有问题，就会打回给员工重新整理。

这就像警察查案一样，一点小细节都不放过。