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业务流程
1. 企业与开户行开通网上银行电子票据功能。
2. 用户在开户行签订《电子商业汇票服务协议》，或者登录企业网银，点击电子票据协议管理菜单，进行网上签约
《电子商业汇票服务协议》。
4.
商业承兑汇票出票业务：
5. 背书转让业务（含银承，商承）：
6. 贴现业务（含银承，商承）：
操作流程
1. 企业开通网银电票业务，并签约《电子商业汇票服务协议》。
2. 电票业务操作流程。
（1） 电子票据出票流程图
A:出票操作流程图
（2）电子票据背书转让操作流程图：A:转让人操作流程:
B:被转让人操作流程：
（3）电子票据贴现业务操作流程图：
（4）电子票据提示付款业务操作流程图：。
附录A典型电子凭据业务流程、密码/在线按需服务流程及测评记录表示例本附录介绍了包括发票、道路客运票据、事业单位资金往来收据、行政收费凭据、银行回单等应用场合下典型业务流程，介绍了密码按需服务的处理流程及在线按需服务的处理流程，描述了密码算法要求的测评记录表示例，为测评机构和服务厂商自我检测提供参考。
A.1 典型电子凭据服务的业务流程示例开具服务开票方5.开具申请9.开具结果存储服务交付服务12.交付触发14.交付更新收票方邮箱收票方短信设备收票方其他交付方式查询下载服务15.查询 下载18.查询 下载 结果离线查验服务用票方19.查验 申请20.查验 结果在线查验服务21.在线 查验 申请24.在线 查验 结果状态管理服务28.状态查询/变更结果6.凭据核准8.存储结果16.查询17.查询 结果22.查询26.状态查询/变更23.查询 结果27.查询/变更结果收票方APP 设备13.发送25.状态 查询/变更申请核发服务1.凭据申领4.申领结果10.交付设置11.设置结果2.前期入账查询3.查询结果核准服务7.核准结果/存储请求图 A.1 电子凭据典型业务流程图电子凭据业务系统为服务对象提供核发、开具、交付、查询下载、查验、核准、状态管理、存储等业务功能，其典型业务流程如图2所示：1）开票方根据自己近期用票情况，申领一批空白凭据；2.核发服务根据开票方的身份信息，查询其前期事业性收费凭据开具和已收费用入账情况；3.核发服务得到查询结果；4.核发服务根据开票方前期事业性收费凭据开具和已收费用入账情况，发放一批空白凭据；5.开票方根据收费情况和开票客户需求提交电子凭据开具申请；6.开具服务验证开票方身份和权限，完成电子凭据的开具并建立对应的电子凭据版式文件，则发送至核准服务进行信息核准；如果出现开票方提供的身份与空白凭据不符、收费类型不一致、开票方无权限等情况，则开具失败；7.核准服务根据核准规则对电子凭据版式文件信息的正确性及规范性进行核准，若核准通过，则将相关资料存入存储服务；如果出现版式文件信息错误或生成不合规等情况，则开具失败；8.存储服务在收到存储申请后，将电子凭据元数据和版式文件存入合适的存储设备，并返回存储结果；如开具失败，无存储申请；9.开具服务将结果返回给开票方，若开具成功，返回结果为开票方申请的电子凭据；若开票失败，返回结果为开票失败通知及失败原因。
票据传递流程一、票据传送流程1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门2、物流明细表的填写。
①餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。
②松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
③和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核对配货款后填写物流明细表。
④中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、物流明细表的汇总处理及分发。
①除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。
②物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到物流各保管员。
③中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。
4、配货一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。
5、司机验货司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。
6、餐厅（中心厨房）验货货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。
7、票据返回司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。
8、出库录入保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查确认无误后，将票据交接给核算员。
9、核算员审核出库录入。
核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。
