资金支付计划表.xls
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编制单位:财务部编制日期:2022/2/19金额单位:万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0(一)基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ (二)运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 (三)其他支出上述没有科目列支的,或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注:星号代表支付程度级别,"★★★"编制人: 审核人:公司 18 年 12 月度资金预算表。
XXXXXXXXXX项目2014年 月支付物资货款及周转
填报单位:
备注:1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额,公司按照网络版软件点验单数据
按照集团公司文件要求,财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。
2、合同约定质量保证金按须进行核实,确保已支付金额的准确,防止超支情况发生。
公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。
4、已付款金额+应付款金额。
项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。
5、原则上供应商必须开发票后才能额,未开发票的不予付款,各部门共同加强对项目材料发票的管理。
6、对项目调拨材料,需要公司开具材料调拨单本总合计金额。
及周转材料租赁费审批表
填报日期:
单数据进行复核,项目必须做好月结预点实发工作,不得弄虚作假。
合同约定质量保证金按照签订的合同进行计算。
3、已付金额财务部门必的付款单进行核实。
4、开累发生金额=合同约定应扣质保金金额+前期开累供应商必须开发票后才能付款,已开发票金额要大于等于开累已支付金
要公司开具材料调拨单。
7、开累发生总合计金额为项目物资实际发生成。
支付资金审批表(计划外)
奥宸地产(集团)?昆明奥宸房地产开发有限公司
支付资金审批表(计划外)
报件部门: 填表日期: 支付单位
?奥宸广场、?奥宸〃香缇玫瑰项目名称支付类别计划外资金支付 ?奥宸〃古滇文化大观园
支付内容
支付金额,: ,大写: ,
付款事由、
付款明细及
付款依据
经办人
部门意见/
总监意见
财务二部意见
云奥
财务总监意见
分管副总意见
总经理意见
后续审批栏
第 1 页/共 2页
集团财务总监
根据公司审批权限~选择是否保留此栏. 意见
集团分管副总裁报件部门对应的集团职能中心如有分管领导~需设此栏,没有可删,执行,意见除。
集团常务副总裁
根据公司审批权限~选择是否保留此栏. ,执行,意见
副董事长意见涉及成本、招投标事宜的~须列此栏~反之~可删除董事长意见根据公司审批权限~选择是否保留此栏.
第 2 页/共 2页。
编制单位:
XXX 工程资金平衡支付计划表
单位:万元编制日期: 年 月 日 工程项目合同价 万元; 月份业主批复工程计量款 万元,自开工累计计量 万元,累计完成产值 万元。
本期收款万元,自开工累计收款 万元。
截止目前该工程帐上可用资金余额(含本次收款) 万元,本次计划支付 万元,结余 万元。
(有其
项目负责人审核: 项目经营副经理审核: 项目财务负责人审核:
总经济师审批: 总会计师审批: 财务核算部审核:经营成本管理部审核:集团公司总裁审批: 执行总裁审批:。
安全生产资金使用计划编制:审核:批准:上海远洋建设集团股份有限公司二0二二年一月十五日2022年度安全生产资金投入计划为进一步加强安全生产管理,保障安全生产资金的供给,确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实,依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制订2022年度安全生产资金投入计划。
一、公司安全生产专项资金的支出由安全环保设备部负责人提出,报执行总裁批准后执行。
1. 安全教育专项资金。
安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等;建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。
2.安全教育专项培训的保障计划如下所示:企业主要负责人和安全管理人员参加有资质专业培训机构组织的安全教育培训。
公司内部教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行,管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平,操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
3.劳动防护用品资金。
劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。
劳动保护用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行,劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围,对安全性能不能满足工作需要的,要及时向上级主管部门提出报废更换申请。
对违反采购规定的行为,必须退货,对造成的损失和影响的,由采购部门承担责任。
二、安全环保设备部要加强公司使用的安全防护用具及机械设备的监督管理,要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查,发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。
三、设备部要联合使用部门对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养,使其符合技术指标、安全性能,满足生产的安全需要。
附表:2022年度安全生产经费投入计划表安全生产资金投入计划表安全措施费使用计划为了进一步加强项目安全管理,确保项目对安全技术措施费使用的及时、到位,根据国家安全生产法并依据本项目《财务管理制度》和《资金管理制度》的规定,结合本项目实际,特制订安全生产资金保障制度如下:(1)项目设立安全生产专项资金专户,项目安全生产专项资金专户由项目安全生产委员会管理。
201x年x月资金收支计划
项目:
客户名称付款日期合同额决算额累计已收款本月收款额已收款比例
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合计:----
序号供应商名称付款日期合同额决算额累计已付款本月付款额已付款比例1#DIV/0!
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20#DIV/0! 21#DIV/0! 22#DIV/0! 23#DIV/0! 24#DIV/0! 25#DIV/0! 26#DIV/0! 27#DIV/0! 28#DIV/0! 29#DIV/0! 30#DIV/0! 31#DIV/0! 32#DIV/0! 33#DIV/0! 34#DIV/0! 35#DIV/0! 36#DIV/0! 37#DIV/0! 38#DIV/0! 39#DIV/0! 40#DIV/0! 41#DIV/0! 42#DIV/0! 43#DIV/0!
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付款合计-
本月计划比例累计收款比例本月执行情况#DIV/0!#DIV/0!
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本月计划比例累计支付比例本月执行情况#DIV/0!#DIV/0!
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编制人:。