资金支付计划申请表--

工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。

3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。

4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。

5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。

用款计划及资金支付实务操作——业务流程及相关制度的变化情况一、划分支付方式及支付范围（一）划分支付方式1、支付方式的种类直接支付授权支付实拨资金2、支付方式划分原则已实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为直接支付或授权支付。

未实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为实拨资金。

政府性基金及预算外资金目前暂未纳入集中支付改革范围，其支付方式划分为实拨资金。

离退休人员经费暂按原渠道拨付。

3、直接支付与授权支付划分的依据财政部《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）中的有关规定（二）划分支付范围确定纳入集中支付的预算级次或单位。

（三）划分支付方式及支付范围的依据财政部关于2005年度支付方式和支付范围划分原则的规定。

此文件将于近期下发。

（四）划分程序及时间要求1、部门根据所属单位的情况及预算控制数（或正式部门预算数）向财政部提出本部门2005年资金支付方式与支付范围划分建议表。

2、财政部国库司商部门管理司审核确定后，批复通知各部门。

两次划分，正式文件上报，正式文件批复。

注意：支付方式及支付范围确定后，将作为年度支付控制的重要依据。

部门预算控制数下达后10个工作日部门预算数下达后10个工作日二、编报单位分月用款计划2005年财政部对分月用款计划管理作了重大调整。

主要是内容、种类、格式及报送方式发生了变化。

（一）用款计划内容变化情况1、用款计划对应部门预算，增加基本支出、项目支出。

在基本支出及项目支出下划分直接支付或授权支付。

2、省略了支出类型的内容。

（二）用款计划的种类及格式1、基本支出用款计划预算单位1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）预算单位1-5月基本支出分月用款计划汇总表（或6-12月）2、项目支出用款计划预算单位项目支出分月用款计划表（按季分月）预算单位项目支出分月用款计划汇总表（按季分月）3、政府性基金支出分月用款计划表（按季分月）4、预算外支出分月用款计划表（按季分月）5、预算内收入退库分月用款计划表（按季分月）6、预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）7、预算内实拨资金项目支出分月用款计划表（按季分月）（三）用款计划报送方式网上传送电子文件取消纸质文件预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）除外，要求纸质与电子同时报送。

工程支付申请单格式
[公司名称]
[公司地址]
[申请日期]
收款单位：
开户银行：
账户名称：
账号：
申请项目：
项目名称：
项目编号：
工程编号：
申请支付金额：（大写）____________________（小写）
____________________
申请原因：
请详细说明支付申请的原因，包括工程进度、材料采购、人工工资等方面。

支付明细：
序号支付内容支付金额（元）备注
...
总金额：（大写）____________________（小写）
____________________
申请人签名：日期：
审批人签名：日期：
财务审批：日期：
注意事项：
1.请填写完整、准确的信息，确保支付申请的及时性和准确性。

2.请务必提供基于真实材料的支付明细，如发票、合同等。

3.支付申请单需经申请人、审批人、财务审核人和财务审批人签字确认。

以上是一个简单的工程支付申请单格式，您可以根据实际情况进行调整和修改。

财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。

流程审批房地产项目资金支付一、申请资金支付在房地产项目中，资金支付是一个重要的环节，需要经过审批程序来确保资金使用的合规性和合理性。

申请资金支付的流程如下：1.填写资金支付申请表：申请部门或项目负责人需根据资金使用计划填写资金支付申请表，包括项目名称、支付金额、资金用途、支付时间等相关信息。

2.提交相关证明文件：申请表需要与相应的相关证明文件一起提交，包括项目批复文件、合同协议、发票等。

3.内部审批：申请资金支付的申请表和相关证明文件将递交给内部审批部门或人员进行审批，确保符合公司规定的审批流程。

4.合规性审查：财务部门会对资金支付申请进行合规性审查，核对资金使用计划是否符合相关政策法规，并进行资金预算和预算执行情况的对比分析。

5.审批决策：根据审批部门的审批结果和财务部门的合规性审查报告，决策机构将做出是否同意支付资金的决策。

6.签署资金支付批复文件：经过审批决策后，签署资金支付批复文件，并通知财务部门进行后续的支付操作。

二、支付资金流程一旦审批通过，支付资金的流程如下：1.审核支付信息：财务部门会对支付信息进行审核，包括支付对象、支付金额、支付方式等，确保支付信息的准确性。

2.支付准备：财务部门根据支付金额和支付方式做好相应的准备工作，包括准备支付凭证、核对账户信息等。

3.支付执行：财务部门根据支付准备的要求，通过银行或第三方支付平台进行资金支付操作，确保支付的及时性和准确性。

4.支付记录：财务部门需及时记录支付信息，包括支付日期、支付金额、支付对象等，以备将来的核对和查询。

5.支付通知：支付完成后，财务部门需及时将支付结果通知给项目负责人或申请部门，以便后续工作的协调和跟进。

三、风险控制在房地产项目资金支付过程中，存在一定的风险，需要采取相应的控制措施。

1.合规性审查：财务部门在资金支付申请阶段进行合规性审查，确保支付申请符合相关政策法规，避免因违规操作而带来的法律风险。

2.资金监控：财务部门对支付后的资金流向进行监控，确保支付资金使用的合理性和合规性，避免出现资金被挪用或滥用的情况。

项目工程款支付申请书一、项目概述本项目是某公司在某地区进行的一项工程项目，旨在建设一座高层住宅楼。

项目总投资为XXX万元，计划工期为XX个月。

目前项目已经完成为了XX%的进度，需要申请支付工程款以保证项目的正常进行。

二、支付申请内容1. 申请支付金额根据项目进度和合同约定，本次申请支付金额为XXX万元。

详细款项划分如下：- 施工费：XXX万元- 材料费：XXX万元- 设备费：XXX万元- 劳务费：XXX万元- 其他费用：XXX万元2. 支付依据本次支付申请的依据包括：- 项目合同：合同编号、签订日期、工程款支付条款等。

- 工程进度报告：详细列出目前项目的完成情况、进度百分比等。

- 财务报表：包括项目的成本核算、实际支出等。

3. 支付方式和账户信息本次支付申请希翼采用电汇方式进行，支付至以下账户：- 开户银行：XXX银行- 账户名称：XXX公司- 账号：XXX三、支付申请理由1. 工程进度需要当前项目已经完成为了XX%的进度，施工队伍、材料供应商、设备租赁等方面的费用已经产生，需要及时支付款项以保证项目的正常进行。

2. 供应商和承包商需求供应商和承包商对项目工程款的支付有一定的要求，及时支付款项可以维护与他们的良好合作关系，确保他们的正常供应和施工进度。

3. 资金周转需求项目的资金投入较大，需要及时支付工程款以保证公司的资金周转和正常运营。

四、支付申请流程1. 申请人填写支付申请书并提交给项目负责人审批。

2. 项目负责人审核申请书，确认申请内容和金额是否符合实际情况，并签字批准。

3. 申请书和相关文件提交给财务部门进行财务审核。

4. 财务部门核对申请书和相关文件，确保支付金额和账户信息准确无误。

5. 财务部门将支付申请提交给公司领导进行最终审批。

6. 审批通过后，财务部门将支付款项按照申请书上的账户信息进行电汇支付。

五、支付申请的风险和控制措施1. 风险：- 资金管理风险：支付款项后可能导致项目资金不足，影响项目的正常进行。

资金预算调整申请表（新增口、调整口）单位：万元申请单位名称（加盖公章）：各子分公司:根据集团管理要求，年资金月预算编制工作有所调整，现将有关事项通知如下：一、调整要求.月度附表报送内容变动根据审批部门反馈，增加资金预算审批附表部分内容。

1.月度资金预算调整变动年度及月度资金预算一律不得调减；年度、月度资金预算周期内只允许调增一次，年度预算只能在下半年进行调整。

二、编制要求（一）额度要求本着实事求是的原则，充分考虑实际业务的开展情况，结合过往年度实际发生情况合理预测，尽量避免额度虚高，充分预计足额填报。

（二）规范报送.准确填报“1+2月度滚动资金预算报表”外部借款需在“备注”中注明借款行、利率、借款年限等相关重要信息。

分红需注明分红年份及其他需说明事项。

其他需说明的重要信息填入“备注”中。

1.准确填报“辅助生产技改及小型基建项目支付计划审批表”“项目名称”“项目编码”“项目预算”与国华经营管理部备案资料应保持一致，如有因实际业务进行变动的单位，需在“备注”栏予以说明；“本月支付金额”“已累计支付金额”应如实填报，且不能超过“项目预算”金额;“备注”中填报项目具体支付内容；往月通过审批，未支付的项目在“已审批”中填写通过审批月份, 注明未支付原因；.准确填报“人工成本表”准确填报“月度资金预算金额”“当年累计支付金额”；特殊事项及往月通过审批未支付资金在“备注”中注明。

2.准确填报“月度资金支付计划审批表”“类别”从下拉框中选取，分送不同部门的类别需分别单独列表报送；“编号”与审批部门备案资料保持一致；“属性”“支付内容收款方采购方式”“合同总金额”“合同签订日期合同号”“本月支付金额”“已累计支付金额”据实填报；“备注”注明预算余额，和其他需说明事项；往月通过审批，未支付的项目在“已审批”中填写通过审批月份, 注明未支付原因；送科技信息部审批的项目需提前将相关资料（合同等）交国华科技信息部备案；.准确填报“重大技改项目合同款支付业务计划审批表”“项目名称”“项目编码”“项目预算”“项目审批类型”“批文号”与国华经营管理部备案资料应保持一致，如有因实际业务进行变动的单位,需在“备注”栏予以说明；“收款方采购方式”“合同总金额合同签订日期”“本月支付金额”“已累计支付金额”应如实填报，且累计支付金额不能超过“项目预算”金额;“备注”中填报项目具体支付内容；往月通过审批，未支付的项目在“已审批”中填写通过审批月份, 注明未支付原因；.准确填报“资金预算调整申请表”“新增”“调整”和“资金预算项目名称”需勾选；国华委贷、外部融资、资金集中和前期费分别如实填写“原预算金额”“预算增减额”“变更后金额”；“预算调整原因”中逐项注明调整原因，外部融资需注明借款行、利率、借款年限等相关重要信息。

动员预付款支付申请表
工程合同编号：
致工程监理项目部：
依据《》条款第条，我已向项目业主方提交了履约保证金和经过认可的预付款保函,现根据《XXX合同》(专用条款)第条,申请支付我单位在投标书附件中填写的动员预付款总额%的动员预付款元,请予批准。

附件：
1、履约保证金；
2、施工组织设计审批表
3、其它（）
施工项目部（公章）
施工项目负责人：日期：年月日审批意见：
监理项目部（公章）
总监理工程师：日期：
审核意见：
建设单位（公章）
业主签字：日期：
本表一式三份，业主、监理办、承包单位各一份
1。