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业务招待费用管理制度模版一、总则为规范公司业务招待活动，合理使用招待费用，提高公司形象和员工工作效率，特制定本业务招待费用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司业务招待活动中的费用管理。
三、费用标准1. 外部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。
2. 内部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。
3. 出差招待：(1) 早餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(2) 午餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(3) 晚餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(4) 礼品：单价不超过XX元。
四、费用核销1. 外部宴请费用核销：(1) 员工在外部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
2. 内部宴请费用核销：(1) 员工在内部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
3. 出差招待费用核销：(1) 员工在出差招待中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在招待结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
五、审批流程1. 外部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行外部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。
2. 内部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行内部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
招待费管理制度招待费是指企事业单位因公务需要，在对外接待、赠送礼品、宴请来访等活动中，所涉及的用于支付接待、赠送礼品、宴请来访等费用的支出。
为了确保招待费的合理使用和管理，许多企事业单位都制定了招待费管理制度。
下面就是一个招待费管理制度的模板，供参考：一、总那么1. 为标准招待费的使用和管理，进步资利用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于本单位职工在公务活动中所涉及的招待费使用和管理。
3. 所有使用招待费的活动，必须符合政策法规和本制度的规定。
二、招待费的使用范围1. 招待费的使用范围包括但不限于：(1) 对外接待来访人员。
(2) 举办会议、座谈会等公务性活动。
(3) 赠送礼品和纪念品。
(4) 宴请与本单位业务往来严密的合作伙伴。
2. 招待费不得用于个人消费和其他非法合标准活动。
三、招待费的申请和审批1. 招待费需提早申请，并在申请中说明活动的性质、目的、对象和预计支出等。
2. 招待费的申请审批流程为：申请人向上级部门提交申请表格；上级部门经过审核后，签发审批意见；申请人凭着批准的申请，向财务部门申请拨款。
3. 招待费超过一定金额的，需要报备上级主管部门，并经上级主管部门批准前方可使用。
四、招待费的管理1. 招待费的使用要合理、节约，不能超出预算，并及时进展登记和报销。
2. 每笔招待费支出都必须填写招待费用申请表，附上相关凭证，并添加签字确认。
3. 招待费用申请表需要至少由三级主管部门签字批准前方可报销。
4. 招待费收支情况要及时报送财务部门，由财务部门进展核算和审查。
五、责任追究1. 对违犯本制度规定的使用招待费行为进展严肃处理，涉及违法犯罪的，按照法律规定追究刑事责任。
2. 对使用招待费过程中造成的任何经济损失和不良影响，造成的损失由责任人承当。
六、其他1. 本制度的解释权和修改权属于本单位上级主管部门。
2. 对本制度未尽事宜，根据需要，参照有关法规和规章予以处理。
以上就是一个关于招待费管理制度的模板，企事业单位可以根据自身情况进展适当的修改和完善，以确保招待费的合理使用和管理。
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。
合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。
本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。
三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。
2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。
3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。
四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。
2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。
3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。
五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。
六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。
招待费管理制度精选(参考10份)
篇1：招待费管理制度
一、业务执行费的使用原那么。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建立的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业平安消费、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联络工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联络工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因施行重大消费工程、临时突击工程而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
业务招待费用管理制度范文1. 引言本制度旨在规范公司内部业务招待费用管理，提高费用使用效率，保证费用使用合规性和公正性，以确保公司业务招待活动的顺利进行。
2. 适用范围本制度适用于公司内部各级部门和人员的业务招待费用管理，包括但不限于客户招待、供应商招待、会议宴请等。
3. 费用申请与审批3.1 费用申请1) 业务招待费用必须提前申请，在活动发生前至少一周提出费用申请。
2) 费用申请必须包含详细的活动内容、时间、地点、参与人员等信息，并注明费用预算和合理性说明。
3.2 费用审批1) 费用申请应由费用申请人提交给直接上级审批，上级经理审批后方可进行活动。
2) 审批时，上级应核实费用预算的合理性、必要性和合规性，并对费用申请进行审查和记录。
4. 活动组织与执行4.1 活动组织1) 活动组织应事先制定详细的活动方案，包括活动流程、场地预订、菜单安排等，并确保与参与人员沟通确认。
2) 活动组织应选择合适的场地和菜单，不得过度奢华，应根据活动的性质和规模进行合理安排。
4.2 活动执行1) 活动执行应安排专人负责，确保活动的顺利进行。
2) 在活动过程中，应注意控制活动费用，不得超出预算范围，并妥善保存相关费用发票和凭证。
5. 费用核销与报销5.1 费用核销1) 活动结束后，费用申请人应在一周内向财务部门提交费用核销申请，包括费用明细、发票和凭证等材料。
2) 财务部门收到申请后，应核实费用明细和发票的真实性，并进行费用核销。
5.2 费用报销1) 经费核销后，费用申请人应在一周内准备费用报销申请，包括费用明细、发票和凭证等材料，并提交给财务部门。
2) 财务部门收到申请后，应核实费用报销的真实性，并按规定程序进行报销。
6. 违规处理与监督6.1 违规处理1) 对于违反本制度的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、扣发工资、暂停招待权限等。
2) 对于涉嫌违法的行为，公司将及时报案并配合相关部门进行调查处理。
招待费管理制度范文第一章全文共7个条款 5,000字第一条绪论为规范公司招待费的使用和管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国财政部财产管理办法（试行）》的要求，制定本管理制度。
第二条范围本制度适用于公司内所有人员的招待费使用和管理。
第三条定义1、招待费：公司用于接待来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位的费用，用于款待、接待、礼品赠送等方面的开支。
2、接待对象：包括来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位等。
3、招待费额度：根据公司财务预算和管理要求，为各部门或人员设定的招待费使用的上限额度。
第四条预算与审批1、每年公司应做招待费预算，并与财务部门协商确定具体额度。
2、使用招待费的部门或人员在确保预算范围内，需要提前向财务部门提出申请，并经过财务部门审批，方可使用。
3、招待费使用需定期进行汇总报告，以方便公司核算。
第五条使用原则1、按需使用：招待费必须符合工作需要，且对公司受益明显。
2、节约使用：在接待过程中，应尽量节约开支，避免浪费。
3、合理使用：招待费使用必须符合公司的管理规定和财务制度。
第六条招待对象1、来访客户：对于来访客户，可酌情提供一定程度的接待，以展示公司的实力和诚意。
2、业务合作伙伴：对于有良好业务合作关系的伙伴，可适当提供接待，以加强合作关系。
3、政府机关或相关单位：对于来访的政府官员或相关单位，应以礼尚往来的原则，提供适度的接待。
第七条管理要求1、申请管理：使用招待费需要提前向财务部门提交申请，包括接待对象、时间、地点和预算等相关信息。
2、审批管理：财务部门收到申请后，应及时进行审批，并控制在预算范围内。
3、核查管理：对于招待费的使用情况，财务部门应定期进行核查和检查，确保招待费的合理使用。
4、报销管理：使用招待费后，需要及时向财务部门报销相关费用，并提供必要的发票和相关证明材料，以便财务部门进行核验和记录。
第八条监督与检查1、公司领导应对招待费的管理进行定期监督和检查，发现问题及时纠正。
最新招待费管理制度标准范例管理制度一旦制定,在一般时间内不能轻易变更,否则无法保证其权威性.下面是小编给大家带来的培训班管理制度,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制,使招待规范化及合理化,避免不必要的开支与浪费,合理控制公司招待费用,特制定本制度.第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示).第三条招待原则(一)适度原则,公司所有招待要适度,对不是十分必要的不予招待.(二)节俭原则,招待务必坚持节俭原则,力求花最少的成本,到达最好的沟通效果,不搞奢侈性的招待.(三)公开原则,各领导、部门招待费用公开透明,公司将定期对各部门招待费用进行统计发布.第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一)招待对象:1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由.(二)招待标准:餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用.陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算.1、接待政府部门人员,领导人员及随行人员,早餐50元/人以内,中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访,早餐30元/人以内,午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员,领导人员及随行人员,早餐30元/人以内,中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访,早餐25元/人以内,中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐,中、晚餐50元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后),一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准,经董事长批准后执行.(三)招待相关规定:1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握,未经批准超出标准的招待费自行承担,公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;3、午餐招待原则上不饮用酒类,确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数一般控制在2-3人,应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员,必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面,但陪餐人员最多不超过4人;5、招待费实行提前申请、审批的原则;6、执行招待任务前,除出差人员外,一律填写《招待费申请单》;7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销.(四)招待程序:1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排;3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排;4、董事长决定的其他事由,营销业务交往或招商等特殊状况,就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排.第五条住宿招待(一)招待对象:1、受公司邀请的客人;2、省内外政府部门领导;3、有关业务单位人员;4、其他类型需要安排住宿的人员;5、参加公司会议员工.(二)招待标准:公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间,重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间,具体按以下标准执行:(三)招待住宿程序:1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准;3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排;4、高层领导安排的住宿,由主要负责领导安排或通知行政人事部安排.第六条招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前,先到行政人事部填写《招待费申请单》,报主管领导审核,总经理或董事长批准,财务部确认后方可借资招待.《招待费申请单》一式两份,申请人和行政人事部各执一份;2、公司管理人员及部门,外出差前先填写出差申请及方案,经公司领导批准,凭出差申请预算的招待费到财务部借资,特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长,经总经理或董事长同意后,方可招待,出差回来后两天内补办书面申请手续.第七条招待费报销程序1、招待费报帐时实行两单一票的原则.即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认,由行政人事部经理确认后,再持报帐单、正式发票经主管领导签字后,到财务部办理报销手续;2、负责接待人员在申请中有虚假行为,每发生一次扣罚200元并通报批评;3、招待费用正式发票的客户名不能空着,统一开湖南百年一笑堂药业,除定额发票外,没有公司名称的一律不报;4、报销招待费时,招待费发票要单独粘贴,不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单;5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序,一个星期后财务不予报销;6、外地出差时发生的招待费,回到公司后三日内完成费用报销程序.第八条本制度年月日起试行,第九条本制度各条款由行政人事部负责解释.招待费管理制度(二)XXXXX公司业务招待费管理办法第一章:总则第一条:为规范XXXXX公司(以下简称公司)业务招待费管理,统一业务招待费开支标准,厉行勤俭节约,严格成本控制,结合公司管理实际,特制定本办法.第二条:本办法所指业务招待费,是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用.第二章:职责分工第三条:总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门.主要职责是:1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准.2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》),规范各类接待程序,提高服务质量.4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则,指导、协调各项接待任务.第四条:公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门.主要职责是:1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;2、细化分解业务招待费指标,严格控制使用;3、按照接待方案落实各项活动安排,做好接待组织协调工作.对于接待中临时出现的重要事项,及时向公司有关领导请示汇报,妥善处理.4、定期汇总、分析业务招待费使用状况.5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐.第三章:管理标准与要求第五条:依据XXXX公司下达的业务招待费指标,公司对业务招待费实行总额控制.第六条:公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待.规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行.第七条:公司本部各部门因公进行接待,无特殊状况,应根据就近接待原则,尽量以良乡为主,安排到公司定点接待场所就餐.第八条:业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的,须提前申请指标,经公司主管经营副总经理审批后使用.第八条:本部各部门因公进行三类接待,无特殊状况,一般安排在食堂就餐.接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1),经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后,提前送到本部食堂办理用餐.第九条:为降低业务招待费用,规范业务招待用品管理,总经理办公室根据日常接待工作需求,适量库存烟、酒等招待用品.购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批.其它部门因业务接待需要自行购置招待用品,也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2).购置后严格出入库管理,并建立管理台帐.第十条:公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时,提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3),经部门负责人签字、部门分管领导审批后,到总经理办公室领用.总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况,按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处,并向主管经营副总经理报告.第十一条:接待期间严格控制陪同人员数量,严禁铺张浪费,严禁进行高消费娱乐活动.第十二条:严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公-款相互宴请,严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公-款请客送礼.第十三条:对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的,严肃追究有关人员职责.第四章:费用管理与监督第十四条:公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法,纳入公司年度预算.第十五条:每年年初,公司五项费用领导小组办公室结合实际,对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解,经五项费用领导小组审定后,对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末,组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末,组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度,结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底,组织对费用指标完成状况进行考核.第十六条:业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《XXXX有限公司会计核算标准化手册》.第十七条:业务招待费报销应贴合公司规定程序,总额不能超出年度总预算.第十八条:公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标.第五章:附则第十九条:本办法适用于公司本部各部门,所属各单位、各直管项目部参照执行.第二十条:本办法由总经理办公室、财务处负责解释.第二十一条:本办法自印发之日起执行.招待费管理制度(三)公司业务招待费管理规定(试行)为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定.一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着必需、节俭、适当的原则使用.1.1要体现:该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节.1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费.1.3透过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念.2.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用.3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行.4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司《差旅费报销规定》执行.二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待:1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行《公司内部招待就餐审批单》制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排.1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐.由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际状况确定招待标准.在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人.1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的,第一天按照职工就餐标准免费就餐,第二天需继续就餐的,餐费自付.1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐,由公司综合部办公室安排就餐,根据状况能够安排吃招待饭或职工餐.1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务,三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐,从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐.1.5因突发事件,公司安排员工加班误餐,可在员工食堂安排工作餐,餐中不得消费烟酒,其标准不得突破每人每餐10元的标准.2.外部招待:2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待,由综合部统一安排就餐地点,公司分管领导根据客人状况具体决定招待标准,原则上不允许消费招待烟与高档酒.2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭,要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排.3.严格控制馈赠礼品,对特殊状况确需馈赠礼品,务必由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买.4.坚持对口接待.各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,减少陪客人数(原则上每桌陪客不超过3人),接待时严禁无关业务人员作陪.司机一般状况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐.5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等,根据状况可凭就餐发票报销,每餐标准不超过30元(在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高的酒店用餐,司机又无法抽身在近处找就餐地点,经安排接待的领导同意,可实报实销.6.公司定点饭店招待费标准:7.公司内部食堂招待就餐标准三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作,原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时,由综合部办公室统一安排在外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐.由接待人员引领到住宿地点,做好相关服务工作2、公司来客定点住宿标准:四、业务招待费报销审批程序1.业务招待费报销:报销人持有招待支出开具的有效发票(须附饭菜、酒水消费清单),附有《公司业务招待费报销审批单》,经规定程序审核、签批,按财务制度报销.招待烟一律不予报销.2.公司内部食堂招待费报销:由食堂管-理-员按照招待费报销程序,附有《公司内部招待就餐审批单》,每月报销一次.由综合部办公室主任审核签字,送有审批权的领导签字,审批透过后按财务制度报销.报销的金额核销食堂费用.3.外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》,按公司《财务报销审批程序》执行.3.1公司领导及各部门招待费报销程序:接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,回到后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销.3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付,由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销.五、业务招待费的使用管理与监督1.公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门,具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的职责领导,审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构.要定期或不定期对公司业务招待费使用状况进行审计监察,各级职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督.2.由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等状况,选取确定招待定点单位,并与定点饭店签订打折优惠协议.协议签订后,可预存部分招待就餐费用,但须按月结帐,不得跨月累积.无特殊状况不得现金结帐.接待当日用餐后,由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字(说明原因和主要参加人员),接待人应及时通知综合办结账.3、在各指定饭店的预付款,不作为业务招待费的报销凭证,须持招待就餐后的发票方可报销.4、公司内部食堂接待客人就餐,坚持按月结账报销制度,严禁食堂收取现金结算饭款,防止违法违纪现象发生.六、本规定如有与过去通知或制度不符的,一律以本规定为准.七、本规定自公布之日起执行.附件:1、《公司业务招待费报销审批单》2、《公司内部招待就餐审批单》二〇一三年十二月三日招待费管理制度(四)企业招待费管理规定一、业务执行费的使用原则.1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定,业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费.2、业务招待费使用务必贴合财政法规和财经纪律规定.3、业务招待费使用务必对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到用心的作用.二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待.2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待.3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待.4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支.5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐,茶水饮料等必要性支出.本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部.计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督.2、行政部是业务招待费的管理部门,并根据制度和核定的计划指标严格控制使用.4、行政部每年对本企业业务招待费使用状况分项作出分析报告和处理意见,交公司分管领导批示.由行政部提交全年业务招待费使用状况统计表,向员工代表大会报告.四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购,经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐.行政部负责建立招待物品的领用台帐.2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意,可到行政部事务员处签字领取.一次领用价值超过800元,需公司分管领导批准.3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办.4、有关来客就餐的标准和申请程序.(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排.就餐由接待部门填写来客就餐申请单经行政部主任签字,在行政部办理来客就餐手续.(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门填写来客就餐申请单经行政部主任同意,公司分管领导批准,到行政部办理有关手续.(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的,可由承办部门事先提出申请,经行政部主任同意,公司分管领导批准到行政部办理有关手续.(4)因本企业工作需要在外招待客人,招待标准应事先报公司领导批准后,填写付款通知单经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销.(5)本企业发生突发性事件,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达.(6)因重大突击项目务必连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续.五、其它有关规定(1)各有关部门应严格按就餐标准申请.凡超过标准的,其超出部分自理.(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理.(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续.(4)招待来客时,严格控制陪同人数.六、本制度由行政部负责检查和考核.解释权归行政部.招待费管理制度(五)招待费管理暂行办法一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由.二、招待的资料招待的资料包括用餐、住宿、烟酒、水果等.三、招待的标准(一)餐费及陪客人员数标准:餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用.陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算.1、接待局、集团城圈外下属企业人员,安排工作餐,午、晚餐25元/人以内.2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,午、晚餐30元/人以内.3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员,午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访,30元/人以内.4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员,早餐15元/人以内,午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访,早餐10元/人以内,午、晚餐40元/人以内.5、营销业务交往或招商引资等特殊状况,招待标准由主要负责人酌定.6、未经批准而超出标准的招待费,有招待申报人自负.7、陪餐人员数一般控制在2-3人,应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员,必要时由局主要负责人或分管负责人出面,但陪餐人员最多不超过4人.四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报.即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报.申报时首先由申报人到办公室填写派餐单.派餐单各项目务必真实、全面、正确填写,项目不全的不予批准.派餐单填写后,交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批),签字批准后,由申报人持派餐单到指定地点就餐,并将派餐单交于饭店,结账时附于账单后.用餐申报人员务必在饭店账单上填写金额大写,但一律不准签名.凡有签名者,不论有无派餐单,局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外).2、派餐单务必事先取得.如分管招待的办公室负责人不在局内,可向主要领导申请批准.主要领导不在局内时,要在电话中请示批准.在电话中请示被批准的,在补办派餐单时,务必由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明,申报人持此证明到办公室补办派餐单手续,凡无此证明的,办公室一律不得带给派餐单,否则追究办公室人员的职责.3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待,要补办派餐单.首先由接待人写出申请,说明为什么未事先取得派餐单,为什么事先未能与领导电话联系,为什么招待等.申请要交局主要领导审批.凡被批准的,持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单,否则,办公室一律不准带给派餐单.派餐单补办完毕后,由申报人交相应饭店,并附于账单后.4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予。
