财务管理规定

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【第1篇】企业财务管理规定办法企业财务管理规定【1】财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1.负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。

遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。

设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准。

如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。

一、总则第一条为加强国家财政财务管理，规范财政财务行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于各级国家机关、事业单位、社会团体和其他组织（以下简称“单位”）的财务管理工作。

第三条财务管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财政财务政策。

（二）真实性原则：真实反映单位财务状况，确保财务数据的准确性。

（三）完整性原则：全面反映单位财务活动，确保财务信息的完整性。

（四）及时性原则：及时处理财务事项，确保财务管理的时效性。

（五）安全性原则：确保财政资金安全，防范财务风险。

二、财务管理制度第四条单位应当建立健全财务管理制度，明确财务管理的组织架构、职责分工、工作流程等。

第五条单位应当设立财务部门，负责财务管理日常工作。

财务部门负责人应当具备相应的财务管理知识和能力。

第六条单位应当建立财务审批制度，明确审批权限和程序。

财务审批应当实行分级管理，重大财务事项应当由单位领导集体研究决定。

第七条单位应当建立健全会计核算制度，按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

第八条单位应当加强预算管理，编制年度预算，严格按照预算执行，不得擅自调整预算。

第九条单位应当加强收支管理，严格执行收支两条线制度，确保收入及时足额上缴，支出按预算执行。

第十条单位应当加强资产管理，建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整、有效利用。

第十一条单位应当加强政府采购管理，严格执行政府采购法律法规，确保政府采购的公开、公平、公正。

第十二条单位应当加强内部审计，定期开展财务审计，确保财务管理的合规性和有效性。

三、监督检查第十三条财政部门负责对单位财务管理工作进行监督检查，确保财务管理制度落实到位。

第十四条单位应当接受财政部门的监督检查，积极配合监督检查工作。

第十五条对违反本制度的行为，按照国家有关法律法规进行处理。

四、附则第十六条本制度自发布之日起施行。

公司财务管理制度规定5篇规章制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

下面小编给大家带来公司财务管理制度规定，希望大家喜欢!公司财务管理制度规定11、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。

对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。

收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。

不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。

库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。

做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用。

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

公司财务管理制度规定2一、总则依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。

1.会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。

2.公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

二、现金及银行存款的管理1.财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。

现金要当面点清，出门概不负责。

2.现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。

每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务管理规章制度【16篇】(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。

(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。

(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。

2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。

3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。

(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。

2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。

3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。

4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5.零用金帐户应逐月清结。

(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。

(六)本细则经奉准后实施。

【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。

推荐:规章制度范文专题(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。

(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。

2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。

公司财务管理规定是公司为了有效管理财务，保证财务运作的规范性和透明度而制定的一系列规定。

以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：公司应制定财务管理制度，包括会计制度、财务报告制度、财务预算制度等，明确财务管理的基本原则和程序。

2. 财务审批制度：公司应设立财务审批程序，对支出、收入、投资等财务事项进行审批，确保财务决策的合理性和合规性。

3. 财务报告制度：公司应按照法定要求和内部要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向内部管理人员和外部利益相关方提供财务信息。

4. 预算管理制度：公司应制定预算管理制度，对不同部门和项目进行预算编制、监控和执行，确保资源的合理配置和控制成本。

5. 资金管理制度：公司应建立资金管理制度，包括资金筹措、资金运作、资金使用和风险管理等内容，有效管理公司的资金流动和风险。

6. 内部控制制度：公司应建立健全的内部控制制度，包括财务管理、财务报告、资产管理等方面，确保资产的保护和财务信息的准确性。

7. 合规要求：公司应遵守相关法律法规和会计准则，确保财务管理的合规性和透明度。

8. 外部审计制度：公司应定期进行外部审计，对财务报表进行审计，保证财务信息的真实可靠。

9. 内部培训和监督：公司应加强对财务管理人员的培训和监督，提高其财务管理和分析能力，确保财务管理的有效性和规范性。

以上只是一些常见的公司财务管理规定，具体的规定会因不同公司的特点和需求而有所差异。

公司财务管理规定（2）是指针对公司内部财务管理工作所制定的规章制度。

以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：规定公司财务管理的基本原则、流程和制度，包括会计核算、财务报告、财务预算等。

2. 资金管理：规定公司资金的调度、使用、收支控制和预测，包括现金管理、资金投资、融资策略等。

3. 预算管理：规定公司的财务预算编制、执行和控制，包括收入预算、支出预算、固定资产投资预算等。

4. 成本管理：规定公司的成本核算和控制，包括成本计算、成本分析、成本管控和成本降低等。

财务管理制度（通用6篇）财务管理制度11，严格按照有关财务规定建立健全会计账簿，最好配有兼职会计。

县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账，做到日清月清、账款相符、账目清楚。

2，经费报销要有原始凭证，采购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账，不符合手续的凭证不得入账。

3，坚持财务公开，自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公布一次，食堂帐目每月公布一次。

4，及时申领经费，保证供养经费按时、足额到位。

5，严肃遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。

6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设施，要如实登记入账。

坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完整。

7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。

8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。

确山县盘龙享乐园养老中心财务管理制度2一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。

不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。

第一条为加强财政财务管理，规范财政财务行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我国实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于各级财政部门和财政资金使用单位，包括国家机关、事业单位、社会团体、企业以及其他组织。

第三条财政财务管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行财务管理。

（二）真实性原则：财务核算真实、准确、完整。

（三）完整性原则：全面反映财务状况和资金运动。

（四）效益性原则：提高财政资金使用效益。

（五）透明度原则：加强财务管理公开，接受监督。

第四条财政部门应当建立健全财务管理制度，包括：（一）预算编制、执行和监督制度：明确预算编制程序、执行要求、监督措施等。

（二）财务收支管理制度：规范收入管理、支出管理、费用管理等。

（三）会计核算制度：规范会计核算、会计凭证、会计报表等。

（四）资产管理制度：规范资产购置、使用、处置等。

（五）内部审计制度：加强内部审计，防范财务风险。

第五条财政资金使用单位应当遵守以下规定：（一）严格按照预算执行，不得擅自调整预算。

（二）严格执行财政资金收支两条线管理，确保资金安全。

（三）加强财务管理，定期进行财务报表编制和分析。

（四）建立健全内部控制制度，防范财务风险。

（五）接受财政部门的监督检查，及时整改问题。

第六条财政部门应当加强对财政财务管理的监督检查，包括：（一）预算执行情况监督检查：定期对预算执行情况进行监督检查，确保预算目标的实现。

（二）财务收支情况监督检查：定期对财务收支情况进行监督检查，确保财务收支合法、合规。

（三）资产管理情况监督检查：定期对资产管理情况进行监督检查，确保资产安全、有效。

（四）内部控制制度执行情况监督检查：定期对内部控制制度执行情况进行监督检查，确保内部控制制度有效运行。

第七条违反本规定的行为，依照有关法律法规进行处理。

对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

一、引言财务管理作为企业经营管理的重要组成部分，对于企业的生存和发展具有重要意义。

为了规范企业财务行为，维护社会经济秩序，我国制定了一系列关于财务管理的国家法律规定。

本文将从以下几个方面对财务管理国家法律规定进行阐述。

二、财务管理的基本原则1.合法性原则企业财务管理必须遵守国家有关法律、法规，确保财务活动合法、合规。

企业应当建立健全内部财务管理制度，明确财务活动范围、程序和责任，防止违法行为的发生。

2.真实性原则企业财务报告应当真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

企业不得伪造、变造、隐匿、故意毁灭财务会计凭证、会计账簿、财务报表及其他会计资料。

3.完整性原则企业应当全面、系统地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

企业不得遗漏、隐瞒或者故意扭曲重要信息，确保财务报告的完整性。

4.及时性原则企业应当及时编制、报送财务报告，确保财务信息能够及时、准确地反映企业的财务状况。

5.可比性原则企业财务报告应当采用统一的会计政策、会计方法和会计期间，确保不同企业、不同时期的财务报告具有可比性。

6.谨慎性原则企业在进行财务会计处理时，应当遵循谨慎性原则，合理估计可能发生的风险和损失，确保财务报告的可靠性。

三、财务管理的法律体系宪法是我国的基本法律，规定了国家的基本制度、基本权利和义务。

宪法中关于经济制度的规定，为财务管理提供了法律依据。

2.会计法《中华人民共和国会计法》是我国财务管理的基本法律，明确了会计工作的法律地位、会计制度的基本原则、会计人员的职责和权益等。

3.公司法《中华人民共和国公司法》规定了公司的设立、组织、运营、解散等方面的法律制度，其中关于公司财务管理的相关规定，对企业财务管理具有重要指导意义。

4.企业会计准则《企业会计准则》是我国企业财务会计制度的基本规范，规定了企业会计核算的基本原则、会计科目、会计报表编制方法等。

5.税收法律法规税收法律法规对企业财务管理具有重大影响，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。

财务管理规章制度大全（10篇）第一篇：财务报告编制规定1.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司财务报告的编制过程，确保财务报告准确、真实、完整地反映企业财务状况和经营成果。

1.2 适用范围本规定适用于公司所有的财务报告编制工作。

1.3 主要内容1.3.1 财务报告的定义及种类 1.3.2 财务报告编制的程序和要求 1.3.3 财务报告的审查和审核 1.3.4 财务报告的公开和披露第二篇：资金管理规定2.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的资金管理工作，保障公司资金的安全性和有效使用。

2.2 适用范围本规定适用于公司所有的资金管理工作。

2.3 主要内容2.3.1 资金需求的预测和计划 2.3.2 资金的筹措和使用 2.3.3 资金的监督和控制2.3.4 资金的评估和风险管理第三篇：成本管理规定3.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的成本管理工作，提高成本控制和效益分析水平。

3.2 适用范围本规定适用于公司所有的成本管理工作。

3.3.1 成本的分类和计算 3.3.2 成本的控制和核算 3.3.3 成本的分析和评估 3.3.4成本的节约和管理第四篇：税收管理规定4.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的税收管理工作，确保公司遵守税法法规，及时、准确地缴纳税款。

4.2 适用范围本规定适用于公司所有的税收管理工作。

4.3 主要内容4.3.1 税收的计算和申报 4.3.2 税收的缴纳和结算 4.3.3 税收的优惠和减免 4.3.4税收的风险管理和合规审计第五篇：审计管理规定5.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的审计管理工作，提高内部控制和风险管理水平。

5.2 适用范围本规定适用于公司所有的审计管理工作。

5.3 主要内容5.3.1 审计计划的制定和执行 5.3.2 审计程序和方法的选择 5.3.3 审计结果的报告和跟踪 5.3.4 审计风险的评估和管理第六篇：投资管理规定6.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的投资管理工作，确保投资决策的合理性和风险可控性。