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海南三亚XX产权式度假酒店项目可行性研究报告2012年6月第一节总论一、项目概况1、工程名称：海南三亚XX产权式度假酒店2、建设单位：三亚XX国际游艇俱乐有限公司3、建设地点:海南三亚XX产权式度假酒店位于三亚市南边海路，坐落在三亚鹿回头山下，三面环海，系集山、海、岛一体的超五星级度假酒店及游艇娱乐配套等大型旅游项目。
4、建筑概况：本工程总建筑面积166094平方米,整个建筑物高度78.5米，地上二十二层，地下二层。
其中地上总建筑面积：134649平方米，地下31445平方米。
产权式酒店房间总数为1463间。
整个建筑为新建的产权式酒店，属一类公共建筑，主要功能如下：地下二层主要为机动车库、部分设备机房和酒店的后台区。
公寓式酒店的公共功能空间集中于地下一层和一层。
地下一层设置宴会厅、全日餐厅、风味餐厅、西餐厅、咖啡厅及其厨房，会议中心、休闲娱乐中心等辅助空间和部分设备机房，地下一层还设置两处花园及围绕花园的景观环廊。
一层为入口大堂、大堂吧、休息吧、特色商业等对外服务空间及二至二十二层均为客房层。
其中二层南端设有特色酒吧，可上裙房屋顶花园。
二、项目投资及收益估算1、项目总投资：约21亿元。
2、资金来源：自筹资金5亿元，申请银行贷款10亿元。
3、经济效益：（1）、税后利润：本项目全部建成后，累计销售利润约13亿元。
（2）投资利润率61.9%。
（3）静态投资回收期3年。
三、建设单位简介1、项目建设投资单位：三亚XX国际游艇俱乐有限公司；2、建设单位简介：三亚XX国际游艇俱乐有限公司始创于2002年，是由上海国之杰投资公司与三亚海岸投资公司共同出资成立的一家以酒店投资经营、房地产开发为主导的地产开发公司。
四、可行性研究报告编制依据（1）、经济环境及市场调查；（2）、《关于三亚XX产权式度假酒店立项批复》；（3）、《建筑用地规划许可证》；（4）、《三亚XX产权式度假酒店酒店建建设工程规划许可证》；（5）、上海市建筑设计研究院《XX产权式度假酒店初步设计》；（6）、其他资料五、可行性研究报告编制范围根据三亚XX产权式度假酒店初步设计，本可行性研究报告范围主要包括：市场分析、建设规模及功能、建设条件、工程建设方案，投资估算、资金筹措、项目经济效益评价和社会效益等。
高端酒店建设项目可行性分析报告一、项目背景随着全球旅游业的迅速发展和人们对生活品质的追求不断提高，高端酒店成为了市场需求增长的热门领域。
为了满足社会对高品质、高服务水平的需求，本公司拟在某市中心地段开展高端酒店建设项目。
二、市场需求分析目前市场上对高端酒店的需求持续增长，尤其是在经济实力较强的城市，高端酒店的入住率和房价呈现上涨趋势。
根据市场调研数据显示，该市中心地段的高端酒店供不应求，存在较大的市场空间。
三、项目规划本项目计划占地面积约10000平方米，建设一栋20层的高端酒店大楼，拥有豪华客房、会议厅、餐厅、健身中心等配套设施，预计总投资额约为2亿元。
四、技术可行性本项目选址交通便利，周边配套设施齐全，有利于提升酒店的知名度和客流量。
酒店建设采用国际先进的设计理念和装修工艺，确保客房舒适度和服务质量。
五、市场营销策略本项目将采用线上线下结合的营销策略，通过网络推广、合作推广等方式提升酒店知名度。
同时，通过举办特色活动、推出套餐优惠等方式吸引客户，保持持续的客流量。
六、经济效益分析根据初步测算，本项目建成后预计每年可实现营业收入约3000万元，净利润约1000万元。
投资回收期预计在5年左右，具有较好的经济效益。
七、风险评估本项目存在一定的市场风险和政策风险，需密切关注市场变化和政策调整。
同时，要提高管理水平和服务质量，降低运营风险，确保项目稳健运行。
八、结论综合以上分析可知，本高端酒店建设项目具有较好的市场前景和经济效益，值得进一步推进。
希望各位股东和相关部门能够支持和配合，共同推动项目顺利实施。
酒店新建项目可行性研究报告一、项目简介随着人们生活水平的提高和旅游需求的增加，酒店业已成为了一个不可或缺的行业。
酒店作为旅游行业的重要组成部分，为人们提供短期住宿和旅游休闲服务，受到了越来越多消费者的青睐。
因此，酒店新建项目在现代社会具有巨大的发展潜力。
本报告将对酒店新建项目的可行性进行深入研究分析，为投资者提供参考。
二、项目背景1. 项目名称：某市中心豪华酒店新建项目2. 项目规模：建筑面积约10000平方米，共设有200间客房3. 项目投资：预计总投资额为8000万元4. 项目进度：已完成项目可行性研究，计划于明年开工建设三、项目市场分析1. 项目地理位置：本项目位于市中心繁华商圈，周边交通便利，商业环境繁荣，吸引了大量客流量。
2. 市场需求分析：本市中心区域的商务旅游人群较多，对高品质的酒店需求量大。
同时，本项目还打算面向周边居民提供餐饮、娱乐等配套服务，以扩大市场需求。
3. 竞争对手分析：尽管市内已有数家知名酒店，但是高端品质的酒店仍具备较大的市场空间。
本项目将通过提供更加个性化、高品质的服务，来吸引更多客户。
四、项目投资分析1. 投资构成：本项目投资主要包括土地购置费、建设工程费、装修费、设备采购费、预留运营资金等。
2. 资金来源：项目资金来源包括自筹资金、银行贷款、招商引资等方式。
3. 投资回报预测：根据业内数据和市场趋势分析，预计本项目建成后可实现每年稳定的经济效益，回收期在5-7年之间。
五、项目风险分析1. 政策风险：受国家政策、城市规划等因素影响，项目可能存在政策风险。
2. 经济风险：受宏观经济形势等因素影响，项目可能存在经济风险。
3. 市场风险：行业竞争激烈，市场需求变化快速，项目可能存在市场风险。
4. 技术风险：建设和运营酒店需要技术和管理水平较高，项目可能存在技术风险。
六、项目建议1. 加强市场调研，提前了解市场需求，明确目标客户群体。
2. 优化项目策划，注重品质和个性化服务，提升竞争力。
××市××酒店项目可行性研究报告20××年××月目录1 项目概况 61.1 用地条件分析 61.1.1 区位特征 61.1.2 规划指标91.1.3 交通条件91.1.4 环境与景观条件111.1.5 用地条件111.1.6 配套设施121.1.7 市政状况121.2 项目背景131.2.1 地块出让商务条件131.2.2 地块出让进度安排132 市场研究142.1 宏观经济分析142.1.1 国内宏观经济分析142.1.2 ××宏观经济分析162.1.2.1 2009年GDP增长11.7%，房地产投资增长强劲16 2.1.2.2 “国际旅游岛”助推全省经济腾飞182.1.2.3 ××2010年一季度7项主要经济指标全国第一18 2.1.3 ××宏观经济分析202.1.3.1 ××市概况 202.1.3.2 ××市城市总体规划212.1.3.3 ××经济发展水平242.2 ××及××旅游经济分析262.2.1 ××旅游经济分析262.2.2 ××旅游经济分析302.2.3 ××及××旅游发展规划352.3 ××酒店市场分析432.3.1 ××酒店行业总体发展状况 432.3.2 ××高星级酒店板块分布452.3.3 ××各板块高星级酒店供给市场分析48 2.3.3.1 亚龙湾板块 482.3.3.2 大东海板块 532.3.4 典型案例分析572.3.4.1 BANYAN TREE悦榕庄酒店572.3.4.2 ××亚龙湾红树林度假酒店 633 酒店分类与经营管理模式分析713.1 酒店定义与分类713.1.1 酒店定义713.1.2 酒店的分类和等级713.1.2.1 酒店分类713.1.2.2 酒店星级划分标准（概略） 733.1.3 酒店物业的发展趋势743.1.3.2 精品酒店(Boutique Hotel) 763.1.3.3 著名精品酒店个案773.1.3.4 精品酒店发展现状与趋势803.1.3.5 精品酒店管理集团简介813.2 国际酒店运营管理模式833.2.1 国内外酒店运营管理五种管理模式83 3.2.1.1 带资管理模式843.2.1.2 委托管理模式843.2.1.3 特许经营模式843.2.1.4 联销经营模式853.2.1.5 顾客咨询模式853.2.2 国际十大酒店管理集团853.3 我国酒店运营管理现状863.3.1 我国酒店管理现状863.3.2 我国酒店管理新趋势873.4 ××五星级酒店运营管理现状884 项目定位894.1 定位设想894.2 市场定位924.3 产品定位924.3.1 超五星级酒店934.4 价格定位934.5 客户定位945 总体规划及产品设计955.1 主要经济技术指标955.2 总体规划965.2.1 总体布局965.2.2 交通组织965.3 功能布局976 酒店运营建议996.1 酒店总体运营模式建议996.2 酒店专业服务建议997 项目投资收益分析1017.1 项目开发投资估算1017.2 项目融资1027.3 酒店经营收益预测1027.3.1 酒店经营收入预测102 7.3.1.1 项目客房经营收入预测102 7.3.1.2 其他消费收入1037.3.2 酒店经营成本预测106 7.3.2.1 酒店各收入部门成本106 7.3.2.2 酒店经营成本1097.3.2.3 其他固定成本预测110 7.3.3 项目经营利润预测111 7.4 项目盈利能力分析1127.5 敏感性分析及竞价策略1158 综合分析与建议1168.1 项目风险评估与应对策略116 8.1.1 周边环境因素1168.1.2 竞争因素1168.1.3 土地成本因素1168.2 本案与公司发展战略的关系 117 8.3 SWOT分析 1188.3.1 项目优势1188.3.2 项目劣势1188.3.3 项目机会1188.3.4 项目威胁1188.4 结论及建议 1181项目概况1.1用地条件分析1.1.1区位特征位置：项目地处“国家海岸”的××××，2006年12月23日，国务院正式批准××省××市××开发总体规划，××将定位为“国家海岸”，成为国家品牌，承载着国家热带滨海旅游度假形象。
酒店项目可行性研究报告-可行性研究报告酒店项目可行性研究报告-可行性研究报告第一部分总论总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、酒店项目背景一)项目名称(在本地工商行政机关注册的酒店建设工程项目的全称)二)项目拟建地址(有与房(地)产证书和工商注册上相一致的项目建造地址)三)项目业主方(有参与工程项目的合法投资企业和业主名称)四)项目法人代表(酒店建设工程项目的企业法人代表姓名)五)工商注册资金(酒店在本地工商行政管理局注册登记的注册资金)六)项目建设资金来源(工程建造项目资金的出资企业名称)七)企业性质(说明在工商机关登记的企业性质)八)企业业绩(说明企业的财务状况，如：前一年的累计利润和前一年的经营利润、前一年的经营收入和累计经营收入、固定资产情况、各方面贷款情况、以及企业的人员状况等)九)承担可行性研究的公司和法人代表二、项目可行性研究依据一)本地区政府职能部门的《城市总体规划说明》二)本地区政府职能部门颁发的《规划“红线”、“绿线(绿化)”图》和与酒店建造性质相应的规划部门颁布的相关文件三)政府职能部门，诸如：建设、规划、财政、审计、环卫、市政等部门的相关政策与法规四)旅游权威部门或旅游专业人员对本市、本地区酒店行业的《旅游市场调查研究和报告》和《旅游市场年度报告》三、项目可行性研究分析一)项日建设的必要性二)项目建设可行性三)项目未来发展潜力四、项目可行性研究结论在项目可行性研究中，对项目定位、建筑概念及规模、经营管理策略、劳动用工、投资总额及资金筹措、项目经济效益和社会效益等重大问题，都应得出明确的结论。
可行性研究结论包括：一)项目定位二)建筑概念及规模三)经营管理策略四)劳动用工五)投资总额及资金筹措六)项目经济效益和社会效益七)项目综合评价结论五、主要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项日全貌有一个综合了解。
三亚亚龙湾铂尔曼酒店筹建过程中的问题三亚亚龙湾铂尔曼酒店筹建过程中的诸多问题一直备受关注。
作为一家享誉国际的豪华酒店品牌，铂尔曼酒店在全球各地拥有许多令人赞赏的建筑作品，因此其在三亚的筹建给人们带来了很大期待和兴奋。
然而，在筹建这座宏伟酒店的过程中，也遭遇到了一些困难。
首先，施工场地选址问题一直备受争议。
亚龙湾地区作为三亚重要的旅游景点，生态环境极为脆弱。
因此在选址的过程中，必须充分考虑环境保护和可持续发展的原则。
然而，铂尔曼酒店的选址却使得当地的自然生态面临了一定的威胁，引发了一些环保组织和民众的不满。
其次，筹建过程中的资金问题也一直困扰着项目推进。
亚龙湾铂尔曼酒店的建设规模庞大，需要大量的资金投入。
然而，由于筹款渠道过于依赖银行贷款，导致了融资难度较大。
这不仅让项目的进程受到了一定的延误，也增加了后期的债务压力。
在面对资金困境的同时，酒店管理层也需要不断地努力寻找潜在的投资者和合作伙伴，共同应对资金压力。
与此同时，人力资源的问题也成为了筹建过程中的一大挑战。
铂尔曼酒店的建成需要大量的工程人员、设计师和管理人员等。
然而，由于三亚的发展十分繁忙，人才的引进变得相对困难。
空降的管理团队和技术人才面临着与当地员工融合问题，而这往往需要一定的时间和耐心。
在人力资源方面的问题也使得酒店项目的筹建进度受到一定的影响。
另外，酒店设计和建筑风格的选择也引起了广泛的争议。
铂尔曼作为豪华酒店品牌，在设计理念和建筑风格上注重与当地文化的融合。
然而，在具体的建筑规划中存在一些争议，有人认为其设计风格过于西方化，与亚龙湾地区的地域特色不够融合。
这一争议也成为了项目筹建中的一大问题，需要与当地民众的意见相协调。
面对这些问题，铂尔曼酒店及其管理团队需要积极应对。
首先，在选址和规划阶段，应更加注重与环保组织和当地民众的沟通和协商，确保项目对环境的影响最小化。
其次，在资金筹措方面，应多元化地寻求资金来源，减少对银行贷款的依赖，以降低债务风险。
亚龙湾铂尔曼度假酒店亚龙湾铂尔曼度假酒店隶属于法国雅高集团，是雅高集团最新五星级酒店品牌——“铂尔曼”在中国的首家度假型酒店。
酒店内小桥流水，瀑布飞流，异国风情浓郁的各式建筑，将整个空间融合为一体，如置身于一个美轮美奂的天堂，在这个“人间天堂”中，共设有78间主楼客房，115栋泰国、缅甸及南洋风情的别墅。
亚龙湾铂尔曼度假酒店是风格比较独特的三亚旅游酒店之一三亚亚龙湾铂尔曼度假酒店是雅高集团铂尔曼品牌在中国的第一家度假酒店，它将成为一家引领私人泳池别墅度假新时尚、打造热带海岛度假新概念的豪华酒店。
酒店位于具有“天下第一湾”美称的三亚亚龙湾国家旅游度假区内，与亚龙湾高尔夫球场为邻,距离酒店私家海滩五分钟. 占地90，000平方米，东南亚建筑风格,内有瀑布、小桥，流水环绕。
酒店共有房间192套, 其中包括一栋含77间客房的主楼, 以及泰国，缅甸，南洋不同风情别墅群115栋。
别墅设计独树一帜，每栋自成一体，并配以独立的花园与泳池、户外的水疗按摩亭及独立的客厅。
房间内设施齐全：按摩浴缸，因特网，独立的浴盆与“热带雨林”式花洒，液晶平面电视，保险箱，迷你酒吧等，想您之所想，使您宾至如归，尽享私人空间。
帝皇别墅房型：别墅（三房一厅）；别墅数量：4栋；大床尺寸：2.0m×2.0m；宽带资费：40元/小时，80元/天；房间配置：室内按摩浴缸、热带雨林式花洒、独立淋浴室、室内健身器材、藏酒架（特选别墅中）、平面液晶电视、国际电视频道、高速上网、国内及国际直拨电话、电吹风、免费矿泉水、保险箱、迷你吧、浴袍、凉亭、泳池。
皇家别墅房型：别墅（两房一厅）；别墅数量：4栋；大床尺寸：2.0m×2.0m；宽带资费：40元/小时，80元/天；房间配置：室内按摩浴缸、热带雨林式花洒、独立淋浴室、室内健身器材、藏酒架（特选别墅中）、平面液晶电视、国际电视频道、高速上网、国内及国际直拨电话、电吹风、免费矿泉水、保险箱、迷你吧、浴袍、凉亭、泳池。
三亚某酒店可行性研究报告一、项目背景：随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，旅游业蓬勃发展，成为我国国民经济的重要支柱产业之一、而三亚作为海南省的旅游城市，以其独特的自然风光和优越的气候条件，吸引了众多游客前来观光游玩。
因此，在三亚地区建设一家酒店具有巨大的市场潜力和可行性。
二、市场调研：1.旅游业发展现状：根据相关数据显示，三亚旅游业近年来呈现出快速增长的趋势，每年吸引了大量国内外游客。
而且，随着中国旅游市场的不断扩大，三亚的旅游业还有进一步提升的空间。
2.竞争分析：三亚目前已经建设了大量的酒店，存在一定的竞争压力。
因此，在选择酒店的地点和定位上需要有所创新，找到一个具有特色且具备吸引力的定位。
3.顾客需求：根据市场调研结果，游客对于酒店的要求主要包括：地理位置便利、设施齐全、服务周到、价格合适等。
因此，在建设酒店时应充分满足游客的需求，提供一流的设施和服务。
三、投资回报分析：1.资金投入：建设一家酒店需要大量的资金投入，包括土地购置费用、建筑物施工费用、设备采购费用、人力资源费用等。
根据经验数据估算，整个项目的总投资额约为5000万元。
2.收益分析：根据市场分析，三亚酒店市场依然具有较大的商机。
假设该酒店每年的入住率为70%，平均每天房价为800元，每年可实现的总收入约为1820万元。
同时，根据相关行业数据，酒店的运营成本约为总收入的60%，即约为1092万元。
因此，每年可实现的净收入约为728万元。
3.投资回收期计算：假设项目的总投资为5000万元，每年可实现的净收入为728万元。
则项目的投资回收期为：投资总额/每年净收入=5000万元/728万元≈6.86年。
四、风险分析和对策：1.市场风险：酒店行业竞争激烈，酒店的入住率和房价都可能受到市场波动的影响。
因此，应制定灵活的价格策略和市场推广策略，增加酒店的竞争力。
2.管理风险：酒店管理要求高度专业化，需要雇佣高素质的管理团队和员工。
第一章豪华五星级酒店功能面积表序号内容单位面积数量合计备注1 总建筑面积㎡72850 含红树林地块别墅客房和中餐厅面积大堂全日餐厅后勤及机电设备用房面积均按项目整体考虑（包括产权酒店客房区需求）2 酒店地块区域建筑面积㎡ 1 648001.1 酒店地块地上建筑面积㎡ 1 41400 不含员工宿舍1.2 酒店地块地下建筑面积㎡ 1 23400 宴会会议康体设备房后勤区域地下150个车位地面50个车位不计容积率1.3 红树林地块建筑面积㎡ 1 8050 泳池别墅客房30栋客房数45间套中餐厅中餐包房8间1.4 集约式客房区建筑面积㎡33300 1 33300 客房数共300间套豪华客房商务/ 行政套房总裁套房行政酒廊1.5 别墅区建筑面积㎡6050 1 6050 接待健身房餐厅一房泳池别墅二房泳池别墅三房泳池别墅共30套户外景观泳池（建议设置在红树林地块不计入酒店容积率面积）1.6 大堂公共区建筑面积㎡1700 1 1700 大堂总台商务中心商业1.7 餐饮区建筑面积㎡4200 1 4200 全日餐厅大堂吧特色餐厅1.8 中餐厅建筑面积㎡2000 1 2000 中餐零点厅中餐包房8间（建议设置在红树林地块不计入酒店容积率面积）1.9 宴会会议区建筑面积㎡6400 1 6400 宴会厅多功能厅中小会议室贵宾室董事会议（建议设置在地下/半地下室）1.10 康体区建筑面积㎡2200 1 2200 游泳池健身房瑜伽美容美发球类室SPA1.11 行政区建筑面积㎡700 1 700 总经理总办财务销售餐饮总监（地下室不计容积率）1.12 后勤区区建筑面积㎡4800 1 4800 粗加工仓库洗衣房食堂更衣后勤办公室（地下室不计容积率）1.13 机电设备区建筑面积㎡5500 1 5500 各设备用房地下室不计容积率1.14 室内停车场㎡6000 1 6000 地下150个车位地面20个车位（地下室不计容积率）2 客房部分单位面积数量合计双床房35％大床房55％（含残疾人房）套房10％2.1 豪华双床房㎡65 105 6825 包括5㎡阳台（阳台建筑面积5㎡、投影面积10㎡）2.2 无障碍大床房㎡65 2 130 需与双床房连通使用2.3 豪华大床房㎡65 133 86452.4 豪华商务套间㎡130 16 20802.5 行政大床房㎡65 30 19502.6 行政套间㎡130 13 16902.7 总裁套房㎡390 1 390 可分为2个套间出售2.8 行政酒廊㎡480 1 480 会议室就餐区入住办理洗手间阅读休憩区2.9 工作间及客服中心㎡30 15 4502.10 其他服务区及交通㎡22640 32% 10660合计300 33300 自然间341间床位数4063 别墅部分单位面积数量合计红树林地块不计入酒店地块计容面积3.1 接待区㎡160 1 160 含大堂大堂接待洗手间等配套功能3.2 西餐厅㎡100 1 100 餐位数25 早餐简餐3.3 厨房㎡50 1 503.4 健身房㎡80 1 803.5 一房泳池别墅㎡150 20 3000 带30㎡室外游泳池3.6 二房泳池别墅㎡200 6 1200 带30㎡室外游泳池3.7 三房泳池别墅㎡300 3 900 带30㎡室外游泳池花园3.8 总统别墅㎡500 1 500 带80㎡室外游泳池花园3.9 工作服务间㎡20 3 603.10 户外景观泳池㎡200 1 200 户外区域不计建筑面积3.11 池畔休息区及池畔吧㎡250 1 250 户外区域不计建筑面积合计30 6050 共30栋客房数45间套4 大堂单位面积数量合计备注4.1 大堂流动区㎡600 1 6004.2 接待总台及礼宾台㎡60 1 604.3 贵重物品保管㎡20 1 204.4 行李房㎡50 1 504.5 男洗手间㎡40 1 404.6 女洗手间㎡40 1 404.7 残疾人洗手间㎡8 1 84.8 商务中心㎡80 1 80 阅读上网会议室4.9 商业㎡60 3 180 精品店箱包服饰4.10 前厅部办公室㎡60 1 604.11 话务员及客户服务室㎡30 1 304.12 总体交通空间㎡532 1 532大堂及公共区域合计17005 大堂吧单位面积数量合计备注5.1 大堂吧㎡350 1 350 座位数1005.2 酒吧柜台㎡25 1 255.3 服务间与库房㎡20 1 205.4 交通空间㎡205 1 205合计6006 西餐厅/全日餐厅单位面积数量合计备注6.1 西餐用餐区㎡1,2001 1200餐位数350 含自助餐台建议室外餐位数80个6.2 包房㎡50 3 150 餐位数10人/间6.3 西厨房㎡400 1 4006.4 服务酒吧与库房㎡50 1 506.5 男洗手间㎡40 1 40 可与大堂洗手间统一考虑（具体根据设计方案）6.6 女洗手间㎡40 1 40 可与大堂洗手间统一考虑（具体根据设计方案）6.7 交通空间及其它㎡820 1 820合计27007 特色餐厅单位面积数量合计备注7.1 用餐区㎡350 1 350 餐位数1007.2 包房㎡50 2 100 餐位数10人/间7.3 特色厨房㎡150 1 1507.4 服务酒吧与库房㎡30 1 307.5 交通空间及其它㎡270 1 270合计900餐饮区合计42008 中餐厅单位面积数量合计建议红树林地块不计入酒店地块计容面积8.1 零点厅㎡350 1 350 餐位数1008.2 中餐小包房㎡602 120餐位数8至10人/间带独立洗手间备餐间8.3 中餐中包房㎡804 320餐位数10至12人/间带独立洗手间备餐间8.4 中餐大包房㎡1202 240餐位数12至20人/间带独立洗手间备餐间8.5 中厨房㎡220 1 220 8.6 男洗手间㎡40 1 40 8.7 女洗手间㎡40 1 40 8.8 交通空间及其它㎡670 1 670中餐厅合计2000 9 宴会会议单位面积数量合计9.1 宴会门厅及序厅㎡600 1 6009.2 大宴会厅㎡15001 1500可灵活分隔为3个500平方米厅座位数10009.3 多功能厅㎡300 1 300 会议150人可一分为二9.4 大会议室㎡120 2 240 会议60人9.5 小会议室㎡80 5 400 会议20人9.6 董事会议室㎡80 1 80 会议15人9.7 贵宾接待室㎡80 1 80 座位数109.8 宴会厨房㎡600 1 6009.9 男洗手间㎡40 2 809.10 女洗手间㎡40 2 809.11 衣帽间㎡20 1 209.12 宴会销售㎡60 1 609.13 宴会仓库㎡300 1 3009.14 灯光音响控制室㎡30 1 309.15 交通空间及其他㎡2030 1 2030宴会会议合计11 6400 座位数133510 休闲康体单位面积数量合计备注10.1 接待区㎡30 1 3010.2 更衣室㎡250 1 250 男女更衣淋浴室各带干蒸、湿蒸室10.3 健身房㎡200 1 20010.4 瑜伽㎡60 1 6010.5 美容美发㎡80 1 8010.6 球类室㎡120 1 120 乒乓球斯洛克10.7 SPA包房㎡600 1 600 建议SPA包房6至8间10.8 儿童俱乐部㎡120 1 12010.9 库房工作间㎡60 1 6010.10 室外游泳池㎡250 1 250 室外区域不计容积率10.11 池畔休息区㎡300 1 300 室外区域不计容积率10.12 池畔酒吧㎡30 1 30 室外区域不计容积率10.13 其它及总体交通空间㎡680 1 680康体区合计2200 不包括泳池区面积11 行政办公室单位面积数量合计备注11.1 接待㎡20 1 2011.2 总办㎡60 1 6011.3 餐饮部㎡20 1 2011.4 销售部㎡100 1 10011.5 会谈室㎡30 1 3011.6 财务部㎡120 1 12011.7 电脑部㎡100 1 10011.8 其它及交通空间㎡250 1 250行政办公区合计70012 机电部分单位面积数量合计预留空间以实际设计方案为准12.1 各楼层风机房㎡ 112.2 制冷机房㎡ 112.3 消防水池及泵房㎡ 112.4 高压室㎡ 112.5 变压器室㎡ 112.6 配电室㎡ 112.7 备用发电机房㎡ 112.8 电梯机房㎡ 112.9 蒸汽锅炉房㎡ 112.10 软水处理房㎡ 112.11 泳池泵房㎡ 112.12 危险品仓库㎡ 1机电区合计550013 后勤区域单位面积数量合计13.1 货车停放处㎡80 1 8013.2 卸货平台㎡40 1 4013.3 采购收货部㎡50 1 5013.4 粗加工厨房㎡600 1 600 肉类、鱼类、蔬菜、面点及冷库等13.5 主仓库㎡300 1 300 百货文具器皿酒水等13.6 管事仓库㎡50 1 5013.7 餐饮仓库㎡60 1 6013.8 保安部㎡50 1 5013.9 消防控制室及监控中心㎡60 1 6013.10 人事部㎡180 1 18013.11 员工娱乐活动室㎡80 1 8013.12 临时倒班宿舍㎡80 1 8013.13 员工医疗室㎡30 1 3013.14 员工食堂㎡350 1 35013.15 食堂厨房㎡150 1 15013.16 员工更衣室淋浴与卫生间㎡500 1 50013.17 管家部㎡200 1 20013.18 洗衣房㎡500 1 50013.19 工程部㎡200 1 20013.20 干湿垃圾房㎡60 1 6013.21 男洗手间㎡20 2 4013.22 女洗手间㎡20 2 4013.23 交通空间及其他㎡1100 1 1100后勤区合计480014 地下室停车场㎡6000 1 6000 停车位150个15 总计72850 含红树林地块别墅客房和中餐厅第二章产权式酒店功能面积表序号内容单位面积数量合计备注1 总建筑面积㎡57600 后勤机电等配套与豪华5星级酒店共用1.1 客房区建筑面积㎡43600 1 43600 客房数共415间套豪华客房商务套房1.2 室内停车场㎡10000 1 10000 地下100个车位（地下室不计容积率）1.3 地下室停车场㎡4000 1 4000 商业及产权酒店配套用停车位100个2 客房部分单位面积数量合计双床房35％大床房55％）套房10％2.1 豪华双床房㎡65 145 9425 包括5㎡阳台（阳台建筑面积5㎡、投影面积10㎡）2.2 豪华大床房㎡65 230 149502.3 豪华商务套间㎡130 40 52002.4 工作间及客服中心㎡30 21 6302.5 其他服务区及交通㎡30205 31% 13395合计415 43600 自然间455间床位数560个3 商业部分单位面积数量合计3.1 地上商业㎡5000 1 50003.2 地下商业㎡5000 1 5000商业合计100004 地下室停车场㎡4000 1 4000 商业及产权酒店配套用停车位100个5 总计㎡57600 项目地上总建筑面积按9万平方米规划除去豪华5星级酒店部分面积（41400㎡）后，剩余面积48600㎡均用于产权酒店及商业用途第三章酒店式公寓功能面积表序号内容单位面积数量合计备注1 总建筑面积㎡57600 后勤机电等配套与豪华5星级酒店共用1.1 公寓区建筑面积㎡43600 1 43600 236间套一房二房三房/四房公寓房型比例为4：5：11.2 地上商业㎡5000 1 50001.3 地下商业㎡5000 1 5000 地下区域（面积初步按不计容考虑）1.4 室内停车场㎡4000 1 4000 地下100个车位（地下室不计容积率）2 公寓部分单位面积数量合计房型比例一房公寓40％二房公寓50％三房及四房公寓10％2.1 一房公寓㎡100 95 9500 包括5㎡阳台（阳台建筑面积5㎡、投影面积10㎡）2.2 二房公寓㎡150 118 177002.3 三房公寓㎡200 20 40002.4 四房公寓㎡300 3 9002.5 服务用房㎡15 12 1802.6 其他服务区及交通㎡32280 26% 11320 含公寓大堂合计236 436003 商业部分单位面积数量合计3.1 地上商业㎡5000 1 50003.2 地下商业㎡5000 1 5000商业合计100004 地下室停车场㎡4000 1 4000 商业及公寓配套用停车位100个5 总计㎡57600 项目地上总建筑面积按9万平方米规划除去豪华5星级酒店部分面积（41400㎡）后，剩余面积48600㎡用于公寓和商业用途第四章豪华五星级+产权式酒店投资估算一、酒店建安投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 项目前期费用59,280,000 5.82%1.1 立项前期费前期研究及策划报告考察等费用 1项1,000,0001.2 设计费/专业顾问费建筑/装饰/机电/景观/厨房/洗衣房/灯光/声学等72,850㎡800 58,280,0001.3 土地购置费含拆迁费补偿㎡0.000 02 建安部分343,540,500 33.76%2.1 建筑及外装饰含基础72,850㎡3,193 232,590,00022.85%2.1.1 基础（开挖、打桩等）按建筑面积计算23,400㎡3,000 70,200,0002.1.2 主体建筑（砼结构）按建筑面积计算（含别墅和中餐厅）49,450㎡2,400 118,680,0002.1.3 维护结构外立面按建筑面积计算72,850㎡600 43,710,0002.2 设备72,850 1,523 110,950,50010.90%2.2.1 暖通系统㎡40,067,500 2.2.1.1 酒店主体按建筑面积×系数72,850㎡550 40,067,500 2.2.2 电气系统32,140,0002.2.2.1 照明工程按建筑面积×经济指标计算72,850㎡80 5,828,0002.2.2.2 防雷工程按建筑面积×系数72,850㎡20 1,457,000 2.2.2.3 变配设备安装按建筑面积×系数72,850㎡300 21,855,0002.2.2.4 发电机系统一二级用电容量×系数 1组3,000,000 3,000,0002.2.3 消防系统10,199,000 2.2.3.1 消防水系统按建筑面积计算72,850㎡80 5,828,000 2.2.3.2 消防电系统按建筑面积计算72,850㎡60 4,371,000 2.2.4 给排水系统10,199,0002.2.4.1 给水系统建筑面积*经济指标72,850㎡70 5,099,5002.2.4.2 排水工程建筑面积*经济指标72,850㎡50 3,642,5002.2.4.3 污水处理部分按建筑面积计算72,850㎡20 1,457,000 2.2.5 其他公共设备18,345,0002.2.5.1 客用电梯及安装工程智能高速/部计算均价 6部600,000 3,600,0002.2.5.2 服务及货物电梯部计算均价 4部400,000 1,600,000 2.2.5.3 电话系统工程实际分机容量计算1,000门1,000 1,000,000 2.2.5.4 闭路监控系统按实际监控点计算60点6,000 360,000 2.2.5.5 有线电视安装费及卫星天线 1 宗500,000 500,0002.2.5.6 弱电综合布线工程按建筑面积×经济指标72,850㎡100 7,285,0002.2.5.7 酒店智能系统设备 1 宗2,000,000 2,000,000 2.2.5.8 液化气站设备 1 宗500,000 500,0002.2.5.9 卫浴采暖热水炉工程 3套500,000 1,500,0003 基础设施建设费56,600,000 5.56% 3.1 广告招牌按营业项目各一块 1 宗1,000,000 1,000,0003.2 室外灯光各楼室外景灯饰 1 宗5,000,000 5,000,0003.3 景观制安及设施 1 宗1,000,000 1,000,0003.4 水景、图腾等 1 宗1,000,000 1,000,0003.5 园林、绿化含别墅区25,000 ㎡1,500 37,500,0003.6 游泳池建设含设备费用1,200 ㎡3,000 3,600,0003.7 停车场、广场建设按场地面积计算15,000 ㎡500 7,500,0004 建安合计459,420,500 45.14%5 建筑取费72,850 ㎡461.34 33,608,809 3.30% 5.1 基础设施配套费建筑面积的72,850 ㎡300.00 21,855,0005.2 人防费建筑面积的3%～4% 2,186㎡1,500.00 3,278,2505.3 图纸审查费建筑面积的㎡ 4.80 349,68072,8505.4 招标代理费＜1亿元中标价400,140,500 0.20% 800,2815.5 建筑工程交易服务费建设单位和中标方各50%2万～3万元25,0005.6 工程监理费1亿≤造价＜5亿400,140,500 0.80% 3,201,124 5.7 工程质量监督费建筑面积的72,850 ㎡ 2.20 160,270 5.8 测绘费1:500，20～30庙项8,000 5.9 工程材料实验费建筑面积的72,850 ㎡7.00 509,950 5.10 噪音排污费建筑面积的72,850 ㎡ 1.00 72,850 5.11 墙改基金建筑面积的72,850 ㎡ 5.00 364,250 5.12 垃圾处理费地上49,450 ㎡ 2.40 118,680 5.13 垃圾处理费地下23,400 ㎡ 2.00 46,800 5.14 室内内环境检测费建筑面积的72,850 ㎡ 2.00 145,7005.15 防雷装置竣工验收检测费非民用每房两个点20100.00 2,0005.16 工程结算审计费按建筑总造价400,140,500 0.64% 2,560,8995.17 房产测绘费72,850 ㎡ 1.50 109,2755.18 房产确权登记费＞1万平方米宗8006 不可预见费用400,140,500 5% 20,007,025 1.97%7 项目建安投资概算513,036,334 50.41%8 每平方平均造价建安成本及基础配套项目费用72,850 ㎡7,042二、酒店内装饰及开办费投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值1 室内装饰工程72,850 297,680,000 29.25% 1.1 客房39,350 192,140,000 18.88%1.1.1 主体房间区域装修内装饰、洁具按单元平均计算（集约式客房区）22,640㎡5,000 113,200,0001.1.2 公共区域按实际面积计算（集约式客房区）10,660㎡4,000 42,640,0001.1.3 别墅区装修按实际面积计算6,050㎡6,000 36,300,0001.2 公共区域17,200 ㎡96,790,000 9.51% 1.2.1 大堂、前台、门厅按实际面积计算1,700㎡15,000 25,500,0001.2.2 餐饮区域 按实际面积计算（含中餐）5,430㎡ 5,000 27,150,0001.2.3 厨房部分 按实际面积计算（含中餐）1,370㎡ 2,000 2,740,0001.2.4 会议区域 按实际面积计算 5,800㎡ 5,000 29,000,0001.2.5 休闲康体区域 按实际面积计算 2,200㎡ 5,000 11,000,0001.2.6 行政办公按实际面积计算 700㎡ 2,000 1,400,0001.3 后勤区域（含顶层）16,3008,750,000 0.86%1.3.1 经营管理等辅助用房 按实际面积计算 4,800㎡1,0004,800,0001.3.2 工程 按实际面积计算 5,500㎡ 500 2,750,0001.3.3 室内停车场 按实际面积计算 6,000㎡ 200 1,200,0002 经营设备设施配置 74,140,500 7.28% 2.1 集约式客房30,690,000 3.02%2.1.1 家具家电及用品 按客房自然间数平均计算341间80,00027,280,0002.1.2 布草 窗帘、床上用品、布草等341间 10,000 3,410,0002.2 别墅区 客房 健身 餐厅6,138,000 0.60%2.2.1 健身房 健身器材 1 项500,000500,0002.2.2 餐厅影音设备 电视、音响、电器 1 套 15,000 15,0002.2.3 餐饮器具 餐台（6）×3倍算（包金银器）24 台 10,000 240,0002.2.4 餐厅布草 台布、毛巾、餐巾等 6 台 8,000 48,000 2.2.5 餐厅家具 按大厅家具数量计 6 台 10,000 60,000 2.2.6 厨房含厨房所有用品用具 1 项100,000100,0002.2.7 客房家具家电及用品 按客房自然间数平均计算45 间 100,000 4,500,0002.2.8 客房布草 窗帘、床上用品、布草等 45 间 15,000 675,0002.3 特色餐厅786,000 0.08%2.3.1影音设备电视、音响、电器6套15,00090,0002.3.2 餐饮器具 餐台（12）×3倍算（包金银器）36 台 10,000 360,0002.3.3 布草 台布、毛巾、餐巾等 12 台 8,000 96,000 2.3.4 家具按餐台数量计 12 台 20,000240,0002.4 西餐厅 大堂吧 酒店主体地块区2,460,000 0.53%2.4.1 影音设备 电视、音响、电器 6 套 10,000 60,000 2.4.2 餐饮器具 餐台（50）×3倍算（包金银器）150台10,0001,500,0002.4.3 布草 台布、毛巾、餐巾等 50 宗 8,000 400,000 2.4.4 家具 按大厅家具数量计 50 台 10,000500,0002.5 中餐厅1,284,000 0.13%2.5.1 影音设备 电视、音响、电器 10 套 15,000 150,000 2.5.2 餐饮器具 餐台（18）×3倍算（包金银器）54 台10,000540,0002.5.3 布草 台布、毛巾、餐巾等 18 宗 8,000 144,000 2.5.4 家具 按大厅家具数量计 18台 25,000450,0002.6 厨房厨具1,37018,610,000 1.83%2.6.1 宴会厨房 含厨房所有用品用具 600 ㎡ 13,000 7,800,000 2.6.2 西厨房 含厨房所有用品用具 400 ㎡ 15,000 6,000,000 2.6.3 特色厨房 含厨房所有用品用具 150 ㎡ 13,000 1,950,000 2.6.4 中厨房 含厨房所有用品用具 220㎡ 13,0002,860,0002.7 康体区域 酒店主体区 6,000,000 0.59% 2.7.1 家私 1 宗 2,000,000 2,000,000 2.7.2 设备设施 1 宗 4,000,000 4,000,0002.8 会议区域5,672,500 0.56% 2.8.1 家私 按会议座位计算 1,335个 3,500 4,672,500 2.8.2 设备设施 不含同声传译系统 1 宗 1,000,000 1,000,0002.9 洗衣厂2,500,000 0.25% 2.9.1 洗衣设备 3水洗4烘干1平烫1干洗烫机等 1 组2,000,0002,000,0002.9.2 其他设备 运输设备及其他辅助设备 1组500,000 500,0003 后勤5,765,400 0.57% 3.1 员工饭堂 厨房设备、餐具、餐台、餐椅1 组1,000,0001,000,0003.2 清洁设备 酒店卫生清洁及工程维修设备1 组 500,000 500,0003.3办公设备办公电脑、家私、办公用品等1宗 1,000,000 1,000,0003.4 员工制服、更衣柜 豪华5星酒店按1.5编制495人计算 495套 1,800 891,0003.5 员工制服、更衣柜 产权酒店按0.5编制208人计算 208 套 1,800 374,400 3.6 交通设备 1 宗 2,000,000 2,000,0004 开办费54,842,000 5.39% 4.1 广告及宣传 媒体广告宣传资料推广活动 1 宗 2,000,000 2,000,000 4.2 装饰品及花草植物等1 宗 2,000,000 2,000,000 4.3开幕费开业典礼、宾客宴请 1 宗2,000,0002,000,0004.4筹备期工资及福利豪华5星酒店按6个月495人 5000元/人计算6 月 2,475,000 14,850,0004.5 筹备期工资及福利 产权酒店按6个月208人 4000元/人计算 6 月 832,000 4,992,0004.6 筹备期行政管理费 6 月 1,000,000 6,000,000 4.7 筹备期其他费用 1 宗 3,000,000 3,000,000 4.8 项目管理费1 宗 20,000,000 20,000,0005 内装饰及开办费合计432,427,900 42.49% 6 不可预见费用 432,427,9005%21,621,395 2.12% 7 流动资金概算 11,500,000 1.13% 7.1 食品备货 1 宗 2,000,000 7.2 酒水备货 1 宗 2,000,000 7.3 用品备货 1 宗 2,000,000 7.4 印刷品备货 1 宗 500,000 7.5 其他流动资金5,000,0008 酒店内装及开办概算465,549,295 45.74% 三 项目直接投资一 ＋ 二 72,850 ㎡ 13,432.88978,585,629四 建设期利息按投资额50% 利率8%计489,292,815 元 8% 39,143,425 五 酒店建安及配套成本 按建筑面积分摊 72,850 ㎡ 7,042 513,036,334 六 酒店内装及经营设施 内装及开办费用 72,850 ㎡ 6,391465,549,295七酒店项目投资概算72,850㎡13,970 1,017,729,054 100%三、产权式酒店及商业建安及装修投资匡算单位：人民币元序号 项目 估算方法及说明 基础指标计算单位 单价/系数 估算值投资百分比1 产权酒店投资 参照项目豪华5星级酒店投资标准43,600㎡13,970 609,100,7112商业及地下室建安投资建安部分投资不含室内装修（地下停车场按计入商业区域测算建安投资），投资参照项目酒店建安投资成本（商业设计专业顾问费按300元/平方米考虑）14,000㎡ 6,542 91,593,1183商业公共区装修投资按商业总建筑面积（不含停车场）的35% 装修单价按4000元/平方米测算3,500㎡ 4,000 14,000,0004 合计 （1～3项）合计57,600㎡ 12,408 714,693,829四、项目总投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标 计算单位 单价/系数估算值投资百分比1 豪华5星级酒店投资 建安装修及开办费等72,850 ㎡13,970 1,017,729,05458.75% 2 产权酒店投资 建安装修及开办费等43,600 ㎡ 13,970 609,100,71135.16% 3 商业及地下室建安投资建安装修14,000 ㎡ 7,542 105,593,1186.10%4项目总投资（1+2） 130,450㎡13,2801,732,422,883 100.00%第五章酒店+公寓投资估算一、酒店建安投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 项目前期费用59,040,000 5.85%1.1 立项前期费前期研究及策划报告考察等费用 1项1,000,0001.2 设计费/专业顾问费建筑/装饰/机电/景观/厨房/洗衣房/灯光/声学等72,550㎡800 58,040,0001.3 土地购置费含拆迁费补偿㎡0.000 02 建安部分342,061,500 33.87%2.1 建筑及外装饰含基础72,550 ㎡3,191 231,510,00022.92%2.1.1 基础（开挖、打桩等）按建筑面积计算23,100㎡3,000 69,300,0002.1.2 主体建筑（砼结构）按建筑面积计算（含别墅和中餐厅）49,450㎡2,400 118,680,0002.1.3 维护结构外立面按建筑面积计算72,550㎡600 43,530,0002.2 设备72,550 1,524 110,551,500 10.95% 2.2.1 暖通系统㎡39,902,5002.2.1.1 酒店主体按建筑面积×系数72,550㎡550 39,902,5002.2.2 电气系统32,020,0002.2.2.1 照明工程按建筑面积×经济指标计算72,550㎡80 5,804,0002.2.2.2 防雷工程按建筑面积×系数72,550㎡20 1,451,000 2.2.2.3 变配设备安装按建筑面积×系数72,550㎡300 21,765,0002.2.2.4 发电机系统一二级用电容量×系数 1组3,000,000 3,000,0002.2.3 消防系统10,157,000 2.2.3.1 消防水系统按建筑面积计算72,550㎡80 5,804,000 2.2.3.2 消防电系统按建筑面积计算72,550㎡60 4,353,000 2.2.4 给排水系统10,157,0002.2.4.1 给水系统建筑面积*经济指标72,550㎡70 5,078,5002.2.4.2 排水工程建筑面积*经济指标72,550㎡50 3,627,5002.2.4.3 污水处理部分按建筑面积计算72,550㎡20 1,451,000 2.2.5 其他公共设备18,315,0002.2.5.1 客用电梯及安装工程智能高速/部计算均价 6部600,000 3,600,0002.2.5.2 服务及货物电梯部计算均价 4部400,000 1,600,000 2.2.5.3 电话系统工程实际分机容量计算1,000门1,000 1,000,000 2.2.5.4 闭路监控系统按实际监控点计算60点6,000 360,000 2.2.5.5 有线电视安装费及卫星天线 1宗500,000 500,0002.2.5.6 弱电综合布线工程按建筑面积×经济指标72,550㎡100 7,255,0002.2.5.7 酒店智能系统设备 1宗2,000,000 2,000,000 2.2.5.8 液化气站设备 1宗500,000 500,0002.2.5.9 卫浴采暖热水炉工程 3套500,000 1,500,0003 基础设施建设费56,600,000 5.60% 3.1 广告招牌按营业项目各一块 1 宗1,000,000 1,000,0003.2 室外灯光各楼室外景灯饰 1 宗5,000,000 5,000,0003.3 景观制安及设施 1 宗1,000,000 1,000,0003.4 水景、图腾等 1 宗1,000,000 1,000,0003.5 园林、绿化含别墅区25,000 ㎡1,500 37,500,0003.6 游泳池建设含设备费用1,200 ㎡3,000 3,600,0003.7 停车场、广场建设按场地面积计算15,000 ㎡500 7,500,0004 建安合计457,701,500 45.32%5 建筑取费72,550 ㎡461.38 33,473,404 3.31% 5.1 基础设施配套费建筑面积的㎡300.00 21,765,00072,5505.2 人防费建筑面积的3%～4% 2,177㎡1,500.00 3,264,7505.3 图纸审查费建筑面积的72,550㎡ 4.80 348,2405.4 招标代理费＜1亿元中标价398,661,5000.20% 797,3235.5 建筑工程交易服务费建设单位和中标方各50%2万～3万元25,0005.6 工程监理费1亿≤造价＜5亿398,661,5000.80% 3,189,2925.7 工程质量监督费建筑面积的72,550㎡ 2.20 159,6105.8 测绘费1:500，20～30庙项8,000 5.9 工程材料实验费建筑面积的72,550 ㎡7.00 507,850 5.10 噪音排污费建筑面积的72,550 ㎡ 1.00 72,550 5.11 墙改基金建筑面积的72,550 ㎡ 5.00 362,750 5.12 垃圾处理费地上49,450 ㎡ 2.40 118,680 5.13 垃圾处理费地下23,100 ㎡ 2.00 46,200 5.14 室内内环境检测费建筑面积的72,550 ㎡ 2.00 145,1005.15 防雷装置竣工验收检测费非民用每房两个点20100.00 2,0005.16 工程结算审计费按建筑总造价398,661,500 0.64% 2,551,4345.17 房产测绘费72,550 ㎡ 1.50 108,8255.18 房产确权登记费＞1万平方米宗8006 不可预见费用398,661,500 5% 19,933,075 1.97%7 项目建安投资概算511,107,979 50.61%8 每平方平均造价建安成本及基础配套项目费用72,550 ㎡7,045二、酒店内装饰及开办费投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 室内装饰工程72,550 296,180,000 29.33% 1.1 客房39,350 192,140,000 19.03%1.1.1 主体房间区域装修内装饰、洁具按单元平均计算（集约式客房区）22,640㎡5,000 113,200,0001.1.2 公共区域 按实际面积计算（集约式客房区）10,660 ㎡ 4,000 42,640,000 1.1.3 别墅区装修 按实际面积计算 6,050㎡ 6,00036,300,0001.2 公共区域16,900㎡95,290,000 9.44%1.2.1 大堂、前台、门厅 按实际面积计算 1,700㎡ 15,000 25,500,000 1.2.2 餐饮区域 按实际面积计算（含中餐）5,430㎡5,00027,150,0001.2.3 厨房部分 按实际面积计算（含中餐）1,370 ㎡ 2,000 2,740,000 1.2.4 会议区域 按实际面积计算 5,500 ㎡ 5,000 27,500,000 1.2.5 休闲康体区域 按实际面积计算 2,200 ㎡ 5,000 11,000,000 1.2.6 行政办公按实际面积计算 700㎡ 2,0001,400,0001.3 后勤区域（含顶层）16,3008,750,000 0.87%1.3.1 经营管理等辅助用房 按实际面积计算 4,800 ㎡ 1,000 4,800,000 1.3.2 工程 按实际面积计算 5,500 ㎡ 500 2,750,000 1.3.3 室内停车场 按实际面积计算 6,000㎡ 2001,200,0002 经营设备设施配置 73,860,500 7.31% 2.1 集约式客房30,690,000 3.04%2.1.1 家具家电及用品 按客房自然间数平均计算341间 80,000 27,280,0002.1.2 布草 窗帘、床上用品、布草等341间 10,0003,410,0002.2 别墅区 客房 健身 餐厅 6,138,000 0.61%2.2.1 健身房 健身器材 1 项 500,000 500,000 2.2.2 餐厅影音设备 电视、音响、电器 1 套 15,000 15,000 2.2.3 餐饮器具 餐台（6）×3倍算（包金银器）24 台10,000240,0002.2.4 餐厅布草 台布、毛巾、餐巾等 6 台 8,000 48,000 2.2.5 餐厅家具 按大厅家具数量计 6 台 10,000 60,000 2.2.6 厨房含厨房所有用品用具 1 项100,000100,0002.2.7 客房家具家电及用品 按客房自然间数平均计算45 间 100,000 4,500,0002.2.8 客房布草 窗帘、床上用品、布草等 45 间 15,000 675,0002.3 特色餐厅786,000 0.08%2.3.1 影音设备 电视、音响、电器 6 套 15,000 90,000 2.3.2 餐饮器具 餐台（12）×3倍算（包金银器）36台10,000 360,000 2.3.3布草台布、毛巾、餐巾等台8,00096,000122.3.4 家具按餐台数量计12 台20,000 240,0002.4 西餐厅大堂吧酒店主体地块区2,460,000 0.53% 2.4.1 影音设备电视、音响、电器 6 套10,000 60,0002.4.2 餐饮器具餐台（50）×3倍算（包金银器）150台10,000 1,500,0002.4.3 布草台布、毛巾、餐巾等50宗8,000 400,0002.4.4 家具按大厅家具数量计50 台10,000 500,0002.5 中餐厅1,284,000 0.13% 2.5.1 影音设备电视、音响、电器10 套15,000 150,0002.5.2 餐饮器具餐台（18）×3倍算（包金银器）54台10,000 540,0002.5.3 布草台布、毛巾、餐巾等18宗8,000 144,0002.5.4 家具按大厅家具数量计18 台25,000 450,0002.6 厨房厨具1,370 18,610,000 1.84% 2.6.1 宴会厨房含厨房所有用品用具600 ㎡13,000 7,800,0002.6.2 西厨房含厨房所有用品用具400 ㎡15,000 6,000,0002.6.3 特色厨房含厨房所有用品用具150 ㎡13,000 1,950,0002.6.4 中厨房含厨房所有用品用具220 ㎡13,000 2,860,0002.7 康体区域酒店主体区6,000,000 0.59% 2.7.1 家私 1 宗2,000,000 2,000,0002.7.2 设备设施 1 宗4,000,000 4,000,0002.8 会议区域5,392,500 0.53% 2.8.1 家私按会议座位计算1,255个3,500 4,392,5002.8.2 设备设施不含同声传译系统 1 宗1,000,000 1,000,0002.9 洗衣厂2,500,000 0.25%2.9.1 洗衣设备3水洗4烘干1平烫1干洗烫机等 1组2,000,000 2,000,0002.9.2 其他设备运输设备及其他辅助设备 1组500,000 500,0003 后勤5,587,200 0.55%3.1 员工饭堂厨房设备、餐具、餐台、餐椅 1组1,000,000 1,000,0003.2 清洁设备酒店卫生清洁及工程维修设备 1组500,000 500,0003.3 办公设备办公电脑、家私、办公用品等 1宗1,000,000 1,000,0003.4 员工制服、更衣柜人员编制1.5，495人计算495套1,800 891,0003.5 员工制服、更衣柜 产权酒店按0.5编制109人计算 109 套 1,800 196,200 3.6 交通设备 1 宗 2,000,000 2,000,0004 开办费51,466,000 5.10% 4.1 广告及宣传 媒体广告宣传资料推广活动 1 宗 2,000,000 2,000,000 4.2 装饰品及花草植物等1 宗 2,000,000 2,000,000 4.3开幕费开业典礼、宾客宴请 1 宗 2,000,000 2,000,0004.4 筹备期工资及福利 豪华5星酒店按6个月495人 5000元/人计算6 月2,475,00014,850,0004.5 筹备期工资及福利 产权酒店按6个月118人 4000元/人计算 6 月 472,000 2,832,000 4.5 筹备期行政管理费 6 月 1,000,000 6,000,000 4.6 筹备期其他费用 1 宗 2,000,000 2,000,000 4.7 项目管理费1 宗 20,000,000 20,000,000 5 内装饰及开办费合计427,325,900 42.29% 6 不可预见费用427,325,9005%21,366,2952.11%7 流动资金概算 11,500,000 1.14% 7.1 食品备货 1 宗 2,000,000 7.2 酒水备货 1 宗 2,000,000 7.3 用品备货 1 宗 2,000,000 7.4 印刷品备货 1 宗 500,000 7.5 其他流动资金5,000,0008 酒店内装及开办概算460,192,195 45.54% 三 项目直接投资一 ＋ 二 72,550 ㎡ 13,388.01971,300,174四 建设期利息按投资额50% 利率8%计485,650,087 元 8% 38,852,007 五 酒店建安及配套成本 按建筑面积分摊 72,550 ㎡ 7,045 511,107,979 六 酒店内装及经营设施 内装及开办费用 72,550 ㎡ 6,343460,192,195七酒店项目投资概算72,550㎡13,924 1,010,152,181 100%三、酒店式公寓及商业建安及装修投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 公寓建安投资参照项目豪华5星级酒店投资标准43,600㎡7,045 307,157,9312 公寓装修投资初步按项目豪华5星级酒店投资标准90%计算（考虑到公寓的豪华程度相对较低及配套设施较少）43,600㎡5,706 248,903,4013 商业及地下室建安投资建安部分投资不含室内装修（地下停车场按计入商业区域测算建安投资），投资参照项目酒店建安投资成本（商业设计专业顾问费按300元/平方米考虑）14,000㎡6,545 91,628,6934 商业公共区装修投资按商业总建筑面积（不含停车场）的35% 装修单价按4000元/平方米测算3,500㎡4,000 14,000,0005 合计（1～4项）合计㎡661,690,025四、项目总投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 豪华5星级酒店投资含建安装修及开办费等72,550 ㎡13,924 1,010,152,181 60.42%2 公寓区投资含建安装修43,600 ㎡12,754 556,061,331 33.26%3 商业区投资含建安及公共区域装修14,000 ㎡7,545 105,628,693 6.32%4 项目总投资（1+2+3）130,150 ㎡12,846 1,671,842,205 100.00%第六章产权式酒店经营业绩预测及分析三亚铂尔曼产权酒店15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 12,118.00 666.49 969.44 4,124.83 6,357.24 52.46%2 17,495.36 962.24 1,399.63 5,178.35 9,955.14 56.90%3 21,660.93 1,191.35 1,732.87 5,630.56 13,106.14 60.51%4 22,743.97 1,250.92 1,819.52 5,937.17 13,736.36 60.40%5 23,881.17 1,313.46 1,910.49 6,267.77 14,389.44 60.25%6 25,075.23 1,379.14 2,006.02 6,625.03 15,065.04 60.08%7 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,012.00 15,762.58 59.87%8 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,189.53 15,585.05 59.19%9 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,380.09 15,394.49 58.47%10 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,584.84 15,189.73 57.69%11 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,805.06 14,969.52 56.86%12 25,539.12 1,404.65 2,043.13 7,880.32 14,211.02 55.64%13 24,772.95 1,362.51 1,981.84 7,968.72 13,459.88 54.33%14 24,029.76 1,321.64 1,922.38 8,070.73 12,715.01 52.91%15 23,308.87 1,281.99 1,864.71 8,186.90 11,975.27 51.38% 合计352,270.30 19,374.87 28,181.62 102,841.88 201,871.92 57.31% 平均23,484.69 1,291.66 1,878.77 6,856.13 13,458.13 57.31%第七章酒店式公寓经营业绩预测及分析1) 经营利润预测三亚铂尔曼公寓15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 11,542.76 634.85 923.42 10,161.55 -177.06 -1.53%2 16,676.70 917.22 1,334.14 10,916.02 3,509.32 21.04%3 20,716.67 1,139.42 1,657.33 10,747.09 7,172.83 34.62%4 21,752.50 1,196.39 1,740.20 10,108.21 8,707.70 40.03%5 22,840.13 1,256.21 1,827.21 9,531.91 10,224.80 44.77%6 23,982.14 1,319.02 1,918.57 9,860.75 10,883.80 45.38%7 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,217.62 11,564.15 45.92%8 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,373.80 11,407.98 45.30%9 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,542.05 11,239.73 44.64%10 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,723.46 11,058.31 43.91%11 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,919.24 10,862.53 43.14%12 24,425.80 1,343.42 1,954.06 10,975.96 10,152.36 41.56%13 23,693.03 1,303.12 1,895.44 11,044.81 9,449.66 39.88%14 22,982.24 1,264.02 1,838.58 11,126.23 8,753.41 38.09%15 22,292.77 1,226.10 1,783.42 11,220.71 8,062.54 36.17%合计336,810.96 18,524.60 26,944.88 158,469.42 132,872.06 39.45%平均22,454.06 1,234.97 1,796.33 10,564.63 8,858.14 39.45%2) 酒店经营期现金流量预测及分析(所得税前)金额单位：人民币万元经营期/项目息税前利润加：折旧及摊销加：回收流动资金及固定资产残值酒店净现金流量减:支付利息8%减:归还贷款本金减:项目投资方收回投资及分配利润酒店本年度现金余额酒店年末累计现金余额1 2,462.94 3,970.14 6,433.08 2,640.00 3,000.00 793.08 793.082 5,909.32 3,970.14 9,879.46 2,400.00 7,500.00 -20.54 772.543 8,972.83 3,970.14 12,942.97 1,800.00 11,500.00 -357.03 415.514 9,587.70 3,970.14 13,557.84 880.00 11,000.00 1,500.00 177.84 593.355 10,224.80 3,970.14 14,194.94 - 14,000.00 194.94 788.296 10,883.80 3,970.14 14,853.94 - 15,000.00 -146.06 642.237 11,564.15 3,970.14 15,534.29 - 15,500.00 34.29 676.528 11,407.98 3,970.14 15,378.12 - 15,500.00 -121.88 554.649 11,239.73 3,970.14 15,209.87 - 15,000.00 209.87 764.5110 11,058.31 3,970.14 15,028.45 - 15,000.00 28.45 792.9611 10,862.53 3,970.14 14,832.67 - 15,000.00 -167.33 625.6312 10,152.36 3,970.14 14,122.50 - 14,000.00 122.50 748.1313 9,449.66 3,970.14 13,419.80 - 13,500.00 -80.20 667.9314 8,753.41 3,970.14 12,723.55 - 12,500.00 223.55 891.4815 8,062.54 3,970.14 6,616.90 18,649.58 - 19,541.06 -891.48 0.00 合计140,592.06 59,552.10 6,616.90 206,761.06 7,720.00 33,000.00 166,041.06第八章产权式酒店模式下酒店经营业绩预测及分析1) 经营利润预测三亚铂尔曼酒店15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 20,599.61 1,132.98 4,127.10 18,648.30 -3,308.77 -16.06%2 25,520.51 1,403.63 4,666.61 19,628.83 -178.55 -0.70%3 30,122.72 1,656.75 5,326.45 19,628.06 3,511.47 11.66%4 31,628.86 1,739.59 5,592.77 19,327.27 4,969.23 15.71%5 33,210.30 1,826.57 5,872.41 18,982.08 6,529.25 19.66%6 34,870.81 1,917.89 6,166.03 18,596.29 8,190.61 23.49%7 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,494.20 9,632.04 26.31%8 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,823.33 9,302.91 25.41%9 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,173.15 8,953.09 24.45%10 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,545.34 8,580.89 23.44%11 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,941.76 8,184.48 22.35%12 35,515.92 1,953.38 6,280.10 20,139.42 7,143.03 20.11%13 34,450.45 1,894.77 6,091.69 20,358.26 6,105.72 17.72%14 33,416.93 1,837.93 5,908.94 20,599.05 5,071.01 15.17%15 32,414.42 1,782.79 5,731.68 20,862.62 4,037.34 12.46%合计494,822.31 27,215.23 88,135.40 292,747.96 86,723.72 17.53%平均32,988.15 1,814.35 5,875.69 19,516.53 5,781.58 17.53%2) 酒店经营期现金流量预测及分析(所得税前)金额单位：人民币万元经营期/项目息税前利润加：折旧及摊销加：回收流动资金及固定资产残值酒店净现金流量减:支付利息8%减:归还贷款本金减:项目投资方收回投资及分配利润酒店本年度现金余额酒店年末累计现金余额1 611.23 6,037.37 6,648.60 3,920.00 1,000.00 1,728.60 1,728.602 3,661.45 6,037.37 9,698.82 3,840.00 6,000.00 -141.18 1,587.433 6,871.47 6,037.37 12,908.84 3,360.00 10,000.00 -451.16 1,136.274 7,529.23 6,037.37 13,566.61 2,560.00 11,000.00 6.61 1,142.875 8,209.25 6,037.37 14,246.62 1,680.00 12,000.00 566.62 1,709.506 8,910.61 6,037.37 14,947.98 720.00 9,000.00 5,000.00 227.98 1,937.487 9,632.04 6,037.37 15,669.41 - 16,000.00 -330.59 1,606.898 9,302.91 6,037.37 15,340.28 - 15,000.00 340.28 1,947.179 8,953.09 6,037.37 14,990.46 - 15,000.00 -9.54 1,937.6310 8,580.89 6,037.37 14,618.27 - 15,000.00 -381.73 1,555.9011 8,184.48 6,037.37 14,221.85 - 14,000.00 221.85 1,777.7512 7,143.03 6,037.37 13,180.40 - 13,000.00 180.40 1,958.1513 6,105.72 6,037.37 12,143.09 - 13,000.00 -856.91 1,101.2414 5,071.01 6,037.37 11,108.38 - 11,000.00 108.38 1,209.6315 4,037.34 6,037.37 11,212.29 21,287.00 - 22,496.63 -1,209.63 -合计102,803.72 90,560.61 11,212.29 204,576.63 16,080.00 49,000.00 139,496.63第九章酒店式公寓模式下酒店经营业绩预测及分析1) 经营利润预测三亚铂尔曼酒店15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 20,599.61 1,132.98 4,127.10 18,602.84 -3,263.31 -15.84%2 25,520.51 1,403.63 4,666.61 19,583.37 -133.09 -0.52%3 30,122.72 1,656.75 5,326.45 19,582.60 3,556.93 11.81%4 31,628.86 1,739.59 5,592.77 19,281.81 5,014.69 15.85%5 33,210.30 1,826.57 5,872.41 18,936.62 6,574.71 19.80%6 34,870.81 1,917.89 6,166.03 18,550.82 8,236.07 23.62%7 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,448.74 9,677.50 26.43%8 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,777.87 9,348.37 25.53%9 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,127.69 8,998.55 24.58%10 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,499.88 8,626.36 23.56%11 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,896.30 8,229.94 22.48%12 35,515.92 1,953.38 6,280.10 20,093.96 7,188.49 20.24%13 34,450.45 1,894.77 6,091.69 20,312.80 6,151.18 17.86%14 33,416.93 1,837.93 5,908.94 20,553.59 5,116.47 15.31%15 32,414.42 1,782.79 5,731.68 20,817.16 4,082.80 12.60%合计494,822.31 27,215.23 88,135.40 292,066.04 87,405.64 17.66%平均32,988.15 1,814.35 5,875.69 19,471.07 5,827.04 17.66%。
第一章豪华五星级酒店功能面积表序号内容单位面积数量合计备注1 总建筑面积㎡72850 含红树林地块别墅客房和中餐厅面积大堂全日餐厅后勤及机电设备用房面积均按项目整体考虑（包括产权酒店客房区需求）2 酒店地块区域建筑面积㎡ 1 648001.1 酒店地块地上建筑面积㎡ 1 41400 不含员工宿舍1.2 酒店地块地下建筑面积㎡ 1 23400 宴会会议康体设备房后勤区域地下150个车位地面50个车位不计容积率1.3 红树林地块建筑面积㎡ 1 8050 泳池别墅客房30栋客房数45间套中餐厅中餐包房8间1.4 集约式客房区建筑面积㎡33300 1 33300 客房数共300间套豪华客房商务/ 行政套房总裁套房行政酒廊1.5 别墅区建筑面积㎡6050 1 6050 接待健身房餐厅一房泳池别墅二房泳池别墅三房泳池别墅共30套户外景观泳池（建议设置在红树林地块不计入酒店容积率面积）1.6 大堂公共区建筑面积㎡1700 1 1700 大堂总台商务中心商业1.7 餐饮区建筑面积㎡4200 1 4200 全日餐厅大堂吧特色餐厅1.8 中餐厅建筑面积㎡2000 1 2000 中餐零点厅中餐包房8间（建议设置在红树林地块不计入酒店容积率面积）1.9 宴会会议区建筑面积㎡6400 1 6400 宴会厅多功能厅中小会议室贵宾室董事会议（建议设置在地下/半地下室）1.10 康体区建筑面积㎡2200 1 2200 游泳池健身房瑜伽美容美发球类室SPA1.11 行政区建筑面积㎡700 1 700 总经理总办财务销售餐饮总监（地下室不计容积率）1.12 后勤区区建筑面积㎡4800 1 4800 粗加工仓库洗衣房食堂更衣后勤办公室（地下室不计容积率）1.13 机电设备区建筑面积㎡5500 1 5500 各设备用房地下室不计容积率1.14 室内停车场㎡6000 1 6000 地下150个车位地面20个车位（地下室不计容积率）2 客房部分单位面积数量合计双床房35％大床房55％（含残疾人房）套房10％2.1 豪华双床房㎡65 105 6825 包括5㎡阳台（阳台建筑面积5㎡、投影面积10㎡）2.2 无障碍大床房㎡65 2 130 需与双床房连通使用2.3 豪华大床房㎡65 133 86452.4 豪华商务套间㎡130 16 20802.5 行政大床房㎡65 30 19502.6 行政套间㎡130 13 16902.7 总裁套房㎡390 1 390 可分为2个套间出售2.8 行政酒廊㎡480 1 480 会议室就餐区入住办理洗手间阅读休憩区2.9 工作间及客服中心㎡30 15 4502.10 其他服务区及交通㎡22640 32% 10660合计300 33300 自然间341间床位数4063 别墅部分单位面积数量合计红树林地块不计入酒店地块计容面积3.1 接待区㎡160 1 160 含大堂大堂接待洗手间等配套功能3.2 西餐厅㎡100 1 100 餐位数25 早餐简餐3.3 厨房㎡50 1 503.4 健身房㎡80 1 803.5 一房泳池别墅㎡150 20 3000 带30㎡室外游泳池3.6 二房泳池别墅㎡200 6 1200 带30㎡室外游泳池3.7 三房泳池别墅㎡300 3 900 带30㎡室外游泳池花园3.8 总统别墅㎡500 1 500 带80㎡室外游泳池花园3.9 工作服务间㎡20 3 603.10 户外景观泳池㎡200 1 200 户外区域不计建筑面积3.11 池畔休息区及池畔吧㎡250 1 250 户外区域不计建筑面积合计30 6050 共30栋客房数45间套4 大堂单位面积数量合计备注4.1 大堂流动区㎡600 1 6004.2 接待总台及礼宾台㎡60 1 604.3 贵重物品保管㎡20 1 204.4 行李房㎡50 1 504.5 男洗手间㎡40 1 404.6 女洗手间㎡40 1 404.7 残疾人洗手间㎡8 1 84.8 商务中心㎡80 1 80 阅读上网会议室4.9 商业㎡60 3 180 精品店箱包服饰4.10 前厅部办公室㎡60 1 604.11 话务员及客户服务室㎡30 1 304.12 总体交通空间㎡532 1 532大堂及公共区域合计17005 大堂吧单位面积数量合计备注5.1 大堂吧㎡350 1 350 座位数1005.2 酒吧柜台㎡25 1 255.3 服务间与库房㎡20 1 205.4 交通空间㎡205 1 205合计6006 西餐厅/全日餐厅单位面积数量合计备注6.1 西餐用餐区㎡1,2001 1200餐位数350 含自助餐台建议室外餐位数80个6.2 包房㎡50 3 150 餐位数10人/间6.3 西厨房㎡400 1 4006.4 服务酒吧与库房㎡50 1 506.5 男洗手间㎡40 1 40 可与大堂洗手间统一考虑（具体根据设计方案）6.6 女洗手间㎡40 1 40 可与大堂洗手间统一考虑（具体根据设计方案）6.7 交通空间及其它㎡820 1 820合计27007 特色餐厅单位面积数量合计备注7.1 用餐区㎡350 1 350 餐位数1007.2 包房㎡50 2 100 餐位数10人/间7.3 特色厨房㎡150 1 1507.4 服务酒吧与库房㎡30 1 307.5 交通空间及其它㎡270 1 270合计900餐饮区合计42008 中餐厅单位面积数量合计建议红树林地块不计入酒店地块计容面积8.1 零点厅㎡350 1 350 餐位数1008.2 中餐小包房㎡602 120餐位数8至10人/间带独立洗手间备餐间8.3 中餐中包房㎡804 320餐位数10至12人/间带独立洗手间备餐间8.4 中餐大包房㎡1202 240餐位数12至20人/间带独立洗手间备餐间8.5 中厨房㎡220 1 220 8.6 男洗手间㎡40 1 40 8.7 女洗手间㎡40 1 40 8.8 交通空间及其它㎡670 1 670中餐厅合计2000 9 宴会会议单位面积数量合计9.1 宴会门厅及序厅㎡600 1 6009.2 大宴会厅㎡15001 1500可灵活分隔为3个500平方米厅座位数10009.3 多功能厅㎡300 1 300 会议150人可一分为二9.4 大会议室㎡120 2 240 会议60人9.5 小会议室㎡80 5 400 会议20人9.6 董事会议室㎡80 1 80 会议15人9.7 贵宾接待室㎡80 1 80 座位数109.8 宴会厨房㎡600 1 6009.9 男洗手间㎡40 2 809.10 女洗手间㎡40 2 809.11 衣帽间㎡20 1 209.12 宴会销售㎡60 1 609.13 宴会仓库㎡300 1 3009.14 灯光音响控制室㎡30 1 309.15 交通空间及其他㎡2030 1 2030宴会会议合计11 6400 座位数133510 休闲康体单位面积数量合计备注10.1 接待区㎡30 1 3010.2 更衣室㎡250 1 250 男女更衣淋浴室各带干蒸、湿蒸室10.3 健身房㎡200 1 20010.4 瑜伽㎡60 1 6010.5 美容美发㎡80 1 8010.6 球类室㎡120 1 120 乒乓球斯洛克10.7 SPA包房㎡600 1 600 建议SPA包房6至8间10.8 儿童俱乐部㎡120 1 12010.9 库房工作间㎡60 1 6010.10 室外游泳池㎡250 1 250 室外区域不计容积率10.11 池畔休息区㎡300 1 300 室外区域不计容积率10.12 池畔酒吧㎡30 1 30 室外区域不计容积率10.13 其它及总体交通空间㎡680 1 680康体区合计2200 不包括泳池区面积11 行政办公室单位面积数量合计备注11.1 接待㎡20 1 2011.2 总办㎡60 1 6011.3 餐饮部㎡20 1 2011.4 销售部㎡100 1 10011.5 会谈室㎡30 1 3011.6 财务部㎡120 1 12011.7 电脑部㎡100 1 10011.8 其它及交通空间㎡250 1 250行政办公区合计70012 机电部分单位面积数量合计预留空间以实际设计方案为准12.1 各楼层风机房㎡ 112.2 制冷机房㎡ 112.3 消防水池及泵房㎡ 112.4 高压室㎡ 112.5 变压器室㎡ 112.6 配电室㎡ 112.7 备用发电机房㎡ 112.8 电梯机房㎡ 112.9 蒸汽锅炉房㎡ 112.10 软水处理房㎡ 112.11 泳池泵房㎡ 112.12 危险品仓库㎡ 1机电区合计550013 后勤区域单位面积数量合计13.1 货车停放处㎡80 1 8013.2 卸货平台㎡40 1 4013.3 采购收货部㎡50 1 5013.4 粗加工厨房㎡600 1 600 肉类、鱼类、蔬菜、面点及冷库等13.5 主仓库㎡300 1 300 百货文具器皿酒水等13.6 管事仓库㎡50 1 5013.7 餐饮仓库㎡60 1 6013.8 保安部㎡50 1 5013.9 消防控制室及监控中心㎡60 1 6013.10 人事部㎡180 1 18013.11 员工娱乐活动室㎡80 1 8013.12 临时倒班宿舍㎡80 1 8013.13 员工医疗室㎡30 1 3013.14 员工食堂㎡350 1 35013.15 食堂厨房㎡150 1 15013.16 员工更衣室淋浴与卫生间㎡500 1 50013.17 管家部㎡200 1 20013.18 洗衣房㎡500 1 50013.19 工程部㎡200 1 20013.20 干湿垃圾房㎡60 1 6013.21 男洗手间㎡20 2 4013.22 女洗手间㎡20 2 4013.23 交通空间及其他㎡1100 1 1100后勤区合计480014 地下室停车场㎡6000 1 6000 停车位150个15 总计72850 含红树林地块别墅客房和中餐厅第二章产权式酒店功能面积表序号内容单位面积数量合计备注1 总建筑面积㎡57600 后勤机电等配套与豪华5星级酒店共用1.1 客房区建筑面积㎡43600 1 43600 客房数共415间套豪华客房商务套房1.2 室内停车场㎡10000 1 10000 地下100个车位（地下室不计容积率）1.3 地下室停车场㎡4000 1 4000 商业及产权酒店配套用停车位100个2 客房部分单位面积数量合计双床房35％大床房55％）套房10％2.1 豪华双床房㎡65 145 9425 包括5㎡阳台（阳台建筑面积5㎡、投影面积10㎡）2.2 豪华大床房㎡65 230 149502.3 豪华商务套间㎡130 40 52002.4 工作间及客服中心㎡30 21 6302.5 其他服务区及交通㎡30205 31% 13395合计415 43600 自然间455间床位数560个3 商业部分单位面积数量合计3.1 地上商业㎡5000 1 50003.2 地下商业㎡5000 1 5000商业合计100004 地下室停车场㎡4000 1 4000 商业及产权酒店配套用停车位100个5 总计㎡57600 项目地上总建筑面积按9万平方米规划除去豪华5星级酒店部分面积（41400㎡）后，剩余面积48600㎡均用于产权酒店及商业用途第三章酒店式公寓功能面积表序号内容单位面积数量合计备注1 总建筑面积㎡57600 后勤机电等配套与豪华5星级酒店共用1.1 公寓区建筑面积㎡43600 1 43600 236间套一房二房三房/四房公寓房型比例为4：5：11.2 地上商业㎡5000 1 50001.3 地下商业㎡5000 1 5000 地下区域（面积初步按不计容考虑）1.4 室内停车场㎡4000 1 4000 地下100个车位（地下室不计容积率）2 公寓部分单位面积数量合计房型比例一房公寓40％二房公寓50％三房及四房公寓10％2.1 一房公寓㎡100 95 9500 包括5㎡阳台（阳台建筑面积5㎡、投影面积10㎡）2.2 二房公寓㎡150 118 177002.3 三房公寓㎡200 20 40002.4 四房公寓㎡300 3 9002.5 服务用房㎡15 12 1802.6 其他服务区及交通㎡32280 26% 11320 含公寓大堂合计236 436003 商业部分单位面积数量合计3.1 地上商业㎡5000 1 50003.2 地下商业㎡5000 1 5000商业合计100004 地下室停车场㎡4000 1 4000 商业及公寓配套用停车位100个5 总计㎡57600 项目地上总建筑面积按9万平方米规划除去豪华5星级酒店部分面积（41400㎡）后，剩余面积48600㎡用于公寓和商业用途第四章豪华五星级+产权式酒店投资估算一、酒店建安投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 项目前期费用59,280,000 5.82%1.1 立项前期费前期研究及策划报告考察等费用 1项1,000,0001.2 设计费/专业顾问费建筑/装饰/机电/景观/厨房/洗衣房/灯光/声学等72,850㎡800 58,280,0001.3 土地购置费含拆迁费补偿㎡0.000 02 建安部分343,540,500 33.76%2.1 建筑及外装饰含基础72,850㎡3,193 232,590,00022.85%2.1.1 基础（开挖、打桩等）按建筑面积计算23,400㎡3,000 70,200,0002.1.2 主体建筑（砼结构）按建筑面积计算（含别墅和中餐厅）49,450㎡2,400 118,680,0002.1.3 维护结构外立面按建筑面积计算72,850㎡600 43,710,0002.2 设备72,850 1,523 110,950,50010.90%2.2.1 暖通系统㎡40,067,500 2.2.1.1 酒店主体按建筑面积×系数72,850㎡550 40,067,500 2.2.2 电气系统32,140,0002.2.2.1 照明工程按建筑面积×经济指标计算72,850㎡80 5,828,0002.2.2.2 防雷工程按建筑面积×系数72,850㎡20 1,457,000 2.2.2.3 变配设备安装按建筑面积×系数72,850㎡300 21,855,0002.2.2.4 发电机系统一二级用电容量×系数 1组3,000,000 3,000,0002.2.3 消防系统10,199,000 2.2.3.1 消防水系统按建筑面积计算72,850㎡80 5,828,000 2.2.3.2 消防电系统按建筑面积计算72,850㎡60 4,371,000 2.2.4 给排水系统10,199,0002.2.4.1 给水系统建筑面积*经济指标72,850㎡70 5,099,5002.2.4.2 排水工程建筑面积*经济指标72,850㎡50 3,642,5002.2.4.3 污水处理部分按建筑面积计算72,850㎡20 1,457,000 2.2.5 其他公共设备18,345,0002.2.5.1 客用电梯及安装工程智能高速/部计算均价 6部600,000 3,600,0002.2.5.2 服务及货物电梯部计算均价 4部400,000 1,600,000 2.2.5.3 电话系统工程实际分机容量计算1,000门1,000 1,000,000 2.2.5.4 闭路监控系统按实际监控点计算60点6,000 360,000 2.2.5.5 有线电视安装费及卫星天线 1 宗500,000 500,0002.2.5.6 弱电综合布线工程按建筑面积×经济指标72,850㎡100 7,285,0002.2.5.7 酒店智能系统设备 1 宗2,000,000 2,000,000 2.2.5.8 液化气站设备 1 宗500,000 500,0002.2.5.9 卫浴采暖热水炉工程 3套500,000 1,500,0003 基础设施建设费56,600,000 5.56% 3.1 广告招牌按营业项目各一块 1 宗1,000,000 1,000,0003.2 室外灯光各楼室外景灯饰 1 宗5,000,000 5,000,0003.3 景观制安及设施 1 宗1,000,000 1,000,0003.4 水景、图腾等 1 宗1,000,000 1,000,0003.5 园林、绿化含别墅区25,000 ㎡1,500 37,500,0003.6 游泳池建设含设备费用1,200 ㎡3,000 3,600,0003.7 停车场、广场建设按场地面积计算15,000 ㎡500 7,500,0004 建安合计459,420,500 45.14%5 建筑取费72,850 ㎡461.34 33,608,809 3.30% 5.1 基础设施配套费建筑面积的72,850 ㎡300.00 21,855,0005.2 人防费建筑面积的3%～4% 2,186㎡1,500.00 3,278,2505.3 图纸审查费建筑面积的㎡ 4.80 349,68072,8505.4 招标代理费＜1亿元中标价400,140,500 0.20% 800,2815.5 建筑工程交易服务费建设单位和中标方各50%2万～3万元25,0005.6 工程监理费1亿≤造价＜5亿400,140,500 0.80% 3,201,124 5.7 工程质量监督费建筑面积的72,850 ㎡ 2.20 160,270 5.8 测绘费1:500，20～30庙项8,000 5.9 工程材料实验费建筑面积的72,850 ㎡7.00 509,950 5.10 噪音排污费建筑面积的72,850 ㎡ 1.00 72,850 5.11 墙改基金建筑面积的72,850 ㎡ 5.00 364,250 5.12 垃圾处理费地上49,450 ㎡ 2.40 118,680 5.13 垃圾处理费地下23,400 ㎡ 2.00 46,800 5.14 室内内环境检测费建筑面积的72,850 ㎡ 2.00 145,7005.15 防雷装置竣工验收检测费非民用每房两个点20100.00 2,0005.16 工程结算审计费按建筑总造价400,140,500 0.64% 2,560,8995.17 房产测绘费72,850 ㎡ 1.50 109,2755.18 房产确权登记费＞1万平方米宗8006 不可预见费用400,140,500 5% 20,007,025 1.97%7 项目建安投资概算513,036,334 50.41%8 每平方平均造价建安成本及基础配套项目费用72,850 ㎡7,042二、酒店内装饰及开办费投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值1 室内装饰工程72,850 297,680,000 29.25% 1.1 客房39,350 192,140,000 18.88%1.1.1 主体房间区域装修内装饰、洁具按单元平均计算（集约式客房区）22,640㎡5,000 113,200,0001.1.2 公共区域按实际面积计算（集约式客房区）10,660㎡4,000 42,640,0001.1.3 别墅区装修按实际面积计算6,050㎡6,000 36,300,0001.2 公共区域17,200 ㎡96,790,000 9.51% 1.2.1 大堂、前台、门厅按实际面积计算1,700㎡15,000 25,500,0001.2.2 餐饮区域 按实际面积计算（含中餐）5,430㎡ 5,000 27,150,0001.2.3 厨房部分 按实际面积计算（含中餐）1,370㎡ 2,000 2,740,0001.2.4 会议区域 按实际面积计算 5,800㎡ 5,000 29,000,0001.2.5 休闲康体区域 按实际面积计算 2,200㎡ 5,000 11,000,0001.2.6 行政办公按实际面积计算 700㎡ 2,000 1,400,0001.3 后勤区域（含顶层）16,3008,750,000 0.86%1.3.1 经营管理等辅助用房 按实际面积计算 4,800㎡1,0004,800,0001.3.2 工程 按实际面积计算 5,500㎡ 500 2,750,0001.3.3 室内停车场 按实际面积计算 6,000㎡ 200 1,200,0002 经营设备设施配置 74,140,500 7.28% 2.1 集约式客房30,690,000 3.02%2.1.1 家具家电及用品 按客房自然间数平均计算341间80,00027,280,0002.1.2 布草 窗帘、床上用品、布草等341间 10,000 3,410,0002.2 别墅区 客房 健身 餐厅6,138,000 0.60%2.2.1 健身房 健身器材 1 项500,000500,0002.2.2 餐厅影音设备 电视、音响、电器 1 套 15,000 15,0002.2.3 餐饮器具 餐台（6）×3倍算（包金银器）24 台 10,000 240,0002.2.4 餐厅布草 台布、毛巾、餐巾等 6 台 8,000 48,000 2.2.5 餐厅家具 按大厅家具数量计 6 台 10,000 60,000 2.2.6 厨房含厨房所有用品用具 1 项100,000100,0002.2.7 客房家具家电及用品 按客房自然间数平均计算45 间 100,000 4,500,0002.2.8 客房布草 窗帘、床上用品、布草等 45 间 15,000 675,0002.3 特色餐厅786,000 0.08%2.3.1影音设备电视、音响、电器6套15,00090,0002.3.2 餐饮器具 餐台（12）×3倍算（包金银器）36 台 10,000 360,0002.3.3 布草 台布、毛巾、餐巾等 12 台 8,000 96,000 2.3.4 家具按餐台数量计 12 台 20,000240,0002.4 西餐厅 大堂吧 酒店主体地块区2,460,000 0.53%2.4.1 影音设备 电视、音响、电器 6 套 10,000 60,000 2.4.2 餐饮器具 餐台（50）×3倍算（包金银器）150台10,0001,500,0002.4.3 布草 台布、毛巾、餐巾等 50 宗 8,000 400,000 2.4.4 家具 按大厅家具数量计 50 台 10,000500,0002.5 中餐厅1,284,000 0.13%2.5.1 影音设备 电视、音响、电器 10 套 15,000 150,000 2.5.2 餐饮器具 餐台（18）×3倍算（包金银器）54 台10,000540,0002.5.3 布草 台布、毛巾、餐巾等 18 宗 8,000 144,000 2.5.4 家具 按大厅家具数量计 18台 25,000450,0002.6 厨房厨具1,37018,610,000 1.83%2.6.1 宴会厨房 含厨房所有用品用具 600 ㎡ 13,000 7,800,000 2.6.2 西厨房 含厨房所有用品用具 400 ㎡ 15,000 6,000,000 2.6.3 特色厨房 含厨房所有用品用具 150 ㎡ 13,000 1,950,000 2.6.4 中厨房 含厨房所有用品用具 220㎡ 13,0002,860,0002.7 康体区域 酒店主体区 6,000,000 0.59% 2.7.1 家私 1 宗 2,000,000 2,000,000 2.7.2 设备设施 1 宗 4,000,000 4,000,0002.8 会议区域5,672,500 0.56% 2.8.1 家私 按会议座位计算 1,335个 3,500 4,672,500 2.8.2 设备设施 不含同声传译系统 1 宗 1,000,000 1,000,0002.9 洗衣厂2,500,000 0.25% 2.9.1 洗衣设备 3水洗4烘干1平烫1干洗烫机等 1 组2,000,0002,000,0002.9.2 其他设备 运输设备及其他辅助设备 1组500,000 500,0003 后勤5,765,400 0.57% 3.1 员工饭堂 厨房设备、餐具、餐台、餐椅1 组1,000,0001,000,0003.2 清洁设备 酒店卫生清洁及工程维修设备1 组 500,000 500,0003.3办公设备办公电脑、家私、办公用品等1宗 1,000,000 1,000,0003.4 员工制服、更衣柜 豪华5星酒店按1.5编制495人计算 495套 1,800 891,0003.5 员工制服、更衣柜 产权酒店按0.5编制208人计算 208 套 1,800 374,400 3.6 交通设备 1 宗 2,000,000 2,000,0004 开办费54,842,000 5.39% 4.1 广告及宣传 媒体广告宣传资料推广活动 1 宗 2,000,000 2,000,000 4.2 装饰品及花草植物等1 宗 2,000,000 2,000,000 4.3开幕费开业典礼、宾客宴请 1 宗2,000,0002,000,0004.4筹备期工资及福利豪华5星酒店按6个月495人 5000元/人计算6 月 2,475,000 14,850,0004.5 筹备期工资及福利 产权酒店按6个月208人 4000元/人计算 6 月 832,000 4,992,0004.6 筹备期行政管理费 6 月 1,000,000 6,000,000 4.7 筹备期其他费用 1 宗 3,000,000 3,000,000 4.8 项目管理费1 宗 20,000,000 20,000,0005 内装饰及开办费合计432,427,900 42.49% 6 不可预见费用 432,427,9005%21,621,395 2.12% 7 流动资金概算 11,500,000 1.13% 7.1 食品备货 1 宗 2,000,000 7.2 酒水备货 1 宗 2,000,000 7.3 用品备货 1 宗 2,000,000 7.4 印刷品备货 1 宗 500,000 7.5 其他流动资金5,000,0008 酒店内装及开办概算465,549,295 45.74% 三 项目直接投资一 ＋ 二 72,850 ㎡ 13,432.88978,585,629四 建设期利息按投资额50% 利率8%计489,292,815 元 8% 39,143,425 五 酒店建安及配套成本 按建筑面积分摊 72,850 ㎡ 7,042 513,036,334 六 酒店内装及经营设施 内装及开办费用 72,850 ㎡ 6,391465,549,295七酒店项目投资概算72,850㎡13,970 1,017,729,054 100%三、产权式酒店及商业建安及装修投资匡算单位：人民币元序号 项目 估算方法及说明 基础指标计算单位 单价/系数 估算值投资百分比1 产权酒店投资 参照项目豪华5星级酒店投资标准43,600㎡13,970 609,100,7112商业及地下室建安投资建安部分投资不含室内装修（地下停车场按计入商业区域测算建安投资），投资参照项目酒店建安投资成本（商业设计专业顾问费按300元/平方米考虑）14,000㎡ 6,542 91,593,1183商业公共区装修投资按商业总建筑面积（不含停车场）的35% 装修单价按4000元/平方米测算3,500㎡ 4,000 14,000,0004 合计 （1～3项）合计57,600㎡ 12,408 714,693,829四、项目总投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标 计算单位 单价/系数估算值投资百分比1 豪华5星级酒店投资 建安装修及开办费等72,850 ㎡13,970 1,017,729,05458.75% 2 产权酒店投资 建安装修及开办费等43,600 ㎡ 13,970 609,100,71135.16% 3 商业及地下室建安投资建安装修14,000 ㎡ 7,542 105,593,1186.10%4项目总投资（1+2） 130,450㎡13,2801,732,422,883 100.00%第五章酒店+公寓投资估算一、酒店建安投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 项目前期费用59,040,000 5.85%1.1 立项前期费前期研究及策划报告考察等费用 1项1,000,0001.2 设计费/专业顾问费建筑/装饰/机电/景观/厨房/洗衣房/灯光/声学等72,550㎡800 58,040,0001.3 土地购置费含拆迁费补偿㎡0.000 02 建安部分342,061,500 33.87%2.1 建筑及外装饰含基础72,550 ㎡3,191 231,510,00022.92%2.1.1 基础（开挖、打桩等）按建筑面积计算23,100㎡3,000 69,300,0002.1.2 主体建筑（砼结构）按建筑面积计算（含别墅和中餐厅）49,450㎡2,400 118,680,0002.1.3 维护结构外立面按建筑面积计算72,550㎡600 43,530,0002.2 设备72,550 1,524 110,551,500 10.95% 2.2.1 暖通系统㎡39,902,5002.2.1.1 酒店主体按建筑面积×系数72,550㎡550 39,902,5002.2.2 电气系统32,020,0002.2.2.1 照明工程按建筑面积×经济指标计算72,550㎡80 5,804,0002.2.2.2 防雷工程按建筑面积×系数72,550㎡20 1,451,000 2.2.2.3 变配设备安装按建筑面积×系数72,550㎡300 21,765,0002.2.2.4 发电机系统一二级用电容量×系数 1组3,000,000 3,000,0002.2.3 消防系统10,157,000 2.2.3.1 消防水系统按建筑面积计算72,550㎡80 5,804,000 2.2.3.2 消防电系统按建筑面积计算72,550㎡60 4,353,000 2.2.4 给排水系统10,157,0002.2.4.1 给水系统建筑面积*经济指标72,550㎡70 5,078,5002.2.4.2 排水工程建筑面积*经济指标72,550㎡50 3,627,5002.2.4.3 污水处理部分按建筑面积计算72,550㎡20 1,451,000 2.2.5 其他公共设备18,315,0002.2.5.1 客用电梯及安装工程智能高速/部计算均价 6部600,000 3,600,0002.2.5.2 服务及货物电梯部计算均价 4部400,000 1,600,000 2.2.5.3 电话系统工程实际分机容量计算1,000门1,000 1,000,000 2.2.5.4 闭路监控系统按实际监控点计算60点6,000 360,000 2.2.5.5 有线电视安装费及卫星天线 1宗500,000 500,0002.2.5.6 弱电综合布线工程按建筑面积×经济指标72,550㎡100 7,255,0002.2.5.7 酒店智能系统设备 1宗2,000,000 2,000,000 2.2.5.8 液化气站设备 1宗500,000 500,0002.2.5.9 卫浴采暖热水炉工程 3套500,000 1,500,0003 基础设施建设费56,600,000 5.60% 3.1 广告招牌按营业项目各一块 1 宗1,000,000 1,000,0003.2 室外灯光各楼室外景灯饰 1 宗5,000,000 5,000,0003.3 景观制安及设施 1 宗1,000,000 1,000,0003.4 水景、图腾等 1 宗1,000,000 1,000,0003.5 园林、绿化含别墅区25,000 ㎡1,500 37,500,0003.6 游泳池建设含设备费用1,200 ㎡3,000 3,600,0003.7 停车场、广场建设按场地面积计算15,000 ㎡500 7,500,0004 建安合计457,701,500 45.32%5 建筑取费72,550 ㎡461.38 33,473,404 3.31% 5.1 基础设施配套费建筑面积的㎡300.00 21,765,00072,5505.2 人防费建筑面积的3%～4% 2,177㎡1,500.00 3,264,7505.3 图纸审查费建筑面积的72,550㎡ 4.80 348,2405.4 招标代理费＜1亿元中标价398,661,5000.20% 797,3235.5 建筑工程交易服务费建设单位和中标方各50%2万～3万元25,0005.6 工程监理费1亿≤造价＜5亿398,661,5000.80% 3,189,2925.7 工程质量监督费建筑面积的72,550㎡ 2.20 159,6105.8 测绘费1:500，20～30庙项8,000 5.9 工程材料实验费建筑面积的72,550 ㎡7.00 507,850 5.10 噪音排污费建筑面积的72,550 ㎡ 1.00 72,550 5.11 墙改基金建筑面积的72,550 ㎡ 5.00 362,750 5.12 垃圾处理费地上49,450 ㎡ 2.40 118,680 5.13 垃圾处理费地下23,100 ㎡ 2.00 46,200 5.14 室内内环境检测费建筑面积的72,550 ㎡ 2.00 145,1005.15 防雷装置竣工验收检测费非民用每房两个点20100.00 2,0005.16 工程结算审计费按建筑总造价398,661,500 0.64% 2,551,4345.17 房产测绘费72,550 ㎡ 1.50 108,8255.18 房产确权登记费＞1万平方米宗8006 不可预见费用398,661,500 5% 19,933,075 1.97%7 项目建安投资概算511,107,979 50.61%8 每平方平均造价建安成本及基础配套项目费用72,550 ㎡7,045二、酒店内装饰及开办费投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 室内装饰工程72,550 296,180,000 29.33% 1.1 客房39,350 192,140,000 19.03%1.1.1 主体房间区域装修内装饰、洁具按单元平均计算（集约式客房区）22,640㎡5,000 113,200,0001.1.2 公共区域 按实际面积计算（集约式客房区）10,660 ㎡ 4,000 42,640,000 1.1.3 别墅区装修 按实际面积计算 6,050㎡ 6,00036,300,0001.2 公共区域16,900㎡95,290,000 9.44%1.2.1 大堂、前台、门厅 按实际面积计算 1,700㎡ 15,000 25,500,000 1.2.2 餐饮区域 按实际面积计算（含中餐）5,430㎡5,00027,150,0001.2.3 厨房部分 按实际面积计算（含中餐）1,370 ㎡ 2,000 2,740,000 1.2.4 会议区域 按实际面积计算 5,500 ㎡ 5,000 27,500,000 1.2.5 休闲康体区域 按实际面积计算 2,200 ㎡ 5,000 11,000,000 1.2.6 行政办公按实际面积计算 700㎡ 2,0001,400,0001.3 后勤区域（含顶层）16,3008,750,000 0.87%1.3.1 经营管理等辅助用房 按实际面积计算 4,800 ㎡ 1,000 4,800,000 1.3.2 工程 按实际面积计算 5,500 ㎡ 500 2,750,000 1.3.3 室内停车场 按实际面积计算 6,000㎡ 2001,200,0002 经营设备设施配置 73,860,500 7.31% 2.1 集约式客房30,690,000 3.04%2.1.1 家具家电及用品 按客房自然间数平均计算341间 80,000 27,280,0002.1.2 布草 窗帘、床上用品、布草等341间 10,0003,410,0002.2 别墅区 客房 健身 餐厅 6,138,000 0.61%2.2.1 健身房 健身器材 1 项 500,000 500,000 2.2.2 餐厅影音设备 电视、音响、电器 1 套 15,000 15,000 2.2.3 餐饮器具 餐台（6）×3倍算（包金银器）24 台10,000240,0002.2.4 餐厅布草 台布、毛巾、餐巾等 6 台 8,000 48,000 2.2.5 餐厅家具 按大厅家具数量计 6 台 10,000 60,000 2.2.6 厨房含厨房所有用品用具 1 项100,000100,0002.2.7 客房家具家电及用品 按客房自然间数平均计算45 间 100,000 4,500,0002.2.8 客房布草 窗帘、床上用品、布草等 45 间 15,000 675,0002.3 特色餐厅786,000 0.08%2.3.1 影音设备 电视、音响、电器 6 套 15,000 90,000 2.3.2 餐饮器具 餐台（12）×3倍算（包金银器）36台10,000 360,000 2.3.3布草台布、毛巾、餐巾等台8,00096,000122.3.4 家具按餐台数量计12 台20,000 240,0002.4 西餐厅大堂吧酒店主体地块区2,460,000 0.53% 2.4.1 影音设备电视、音响、电器 6 套10,000 60,0002.4.2 餐饮器具餐台（50）×3倍算（包金银器）150台10,000 1,500,0002.4.3 布草台布、毛巾、餐巾等50宗8,000 400,0002.4.4 家具按大厅家具数量计50 台10,000 500,0002.5 中餐厅1,284,000 0.13% 2.5.1 影音设备电视、音响、电器10 套15,000 150,0002.5.2 餐饮器具餐台（18）×3倍算（包金银器）54台10,000 540,0002.5.3 布草台布、毛巾、餐巾等18宗8,000 144,0002.5.4 家具按大厅家具数量计18 台25,000 450,0002.6 厨房厨具1,370 18,610,000 1.84% 2.6.1 宴会厨房含厨房所有用品用具600 ㎡13,000 7,800,0002.6.2 西厨房含厨房所有用品用具400 ㎡15,000 6,000,0002.6.3 特色厨房含厨房所有用品用具150 ㎡13,000 1,950,0002.6.4 中厨房含厨房所有用品用具220 ㎡13,000 2,860,0002.7 康体区域酒店主体区6,000,000 0.59% 2.7.1 家私 1 宗2,000,000 2,000,0002.7.2 设备设施 1 宗4,000,000 4,000,0002.8 会议区域5,392,500 0.53% 2.8.1 家私按会议座位计算1,255个3,500 4,392,5002.8.2 设备设施不含同声传译系统 1 宗1,000,000 1,000,0002.9 洗衣厂2,500,000 0.25%2.9.1 洗衣设备3水洗4烘干1平烫1干洗烫机等 1组2,000,000 2,000,0002.9.2 其他设备运输设备及其他辅助设备 1组500,000 500,0003 后勤5,587,200 0.55%3.1 员工饭堂厨房设备、餐具、餐台、餐椅 1组1,000,000 1,000,0003.2 清洁设备酒店卫生清洁及工程维修设备 1组500,000 500,0003.3 办公设备办公电脑、家私、办公用品等 1宗1,000,000 1,000,0003.4 员工制服、更衣柜人员编制1.5，495人计算495套1,800 891,0003.5 员工制服、更衣柜 产权酒店按0.5编制109人计算 109 套 1,800 196,200 3.6 交通设备 1 宗 2,000,000 2,000,0004 开办费51,466,000 5.10% 4.1 广告及宣传 媒体广告宣传资料推广活动 1 宗 2,000,000 2,000,000 4.2 装饰品及花草植物等1 宗 2,000,000 2,000,000 4.3开幕费开业典礼、宾客宴请 1 宗 2,000,000 2,000,0004.4 筹备期工资及福利 豪华5星酒店按6个月495人 5000元/人计算6 月2,475,00014,850,0004.5 筹备期工资及福利 产权酒店按6个月118人 4000元/人计算 6 月 472,000 2,832,000 4.5 筹备期行政管理费 6 月 1,000,000 6,000,000 4.6 筹备期其他费用 1 宗 2,000,000 2,000,000 4.7 项目管理费1 宗 20,000,000 20,000,000 5 内装饰及开办费合计427,325,900 42.29% 6 不可预见费用427,325,9005%21,366,2952.11%7 流动资金概算 11,500,000 1.14% 7.1 食品备货 1 宗 2,000,000 7.2 酒水备货 1 宗 2,000,000 7.3 用品备货 1 宗 2,000,000 7.4 印刷品备货 1 宗 500,000 7.5 其他流动资金5,000,0008 酒店内装及开办概算460,192,195 45.54% 三 项目直接投资一 ＋ 二 72,550 ㎡ 13,388.01971,300,174四 建设期利息按投资额50% 利率8%计485,650,087 元 8% 38,852,007 五 酒店建安及配套成本 按建筑面积分摊 72,550 ㎡ 7,045 511,107,979 六 酒店内装及经营设施 内装及开办费用 72,550 ㎡ 6,343460,192,195七酒店项目投资概算72,550㎡13,924 1,010,152,181 100%三、酒店式公寓及商业建安及装修投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 公寓建安投资参照项目豪华5星级酒店投资标准43,600㎡7,045 307,157,9312 公寓装修投资初步按项目豪华5星级酒店投资标准90%计算（考虑到公寓的豪华程度相对较低及配套设施较少）43,600㎡5,706 248,903,4013 商业及地下室建安投资建安部分投资不含室内装修（地下停车场按计入商业区域测算建安投资），投资参照项目酒店建安投资成本（商业设计专业顾问费按300元/平方米考虑）14,000㎡6,545 91,628,6934 商业公共区装修投资按商业总建筑面积（不含停车场）的35% 装修单价按4000元/平方米测算3,500㎡4,000 14,000,0005 合计（1～4项）合计㎡661,690,025四、项目总投资匡算单位：人民币元序号项目估算方法及说明基础指标计算单位单价/系数估算值投资百分比1 豪华5星级酒店投资含建安装修及开办费等72,550 ㎡13,924 1,010,152,181 60.42%2 公寓区投资含建安装修43,600 ㎡12,754 556,061,331 33.26%3 商业区投资含建安及公共区域装修14,000 ㎡7,545 105,628,693 6.32%4 项目总投资（1+2+3）130,150 ㎡12,846 1,671,842,205 100.00%第六章产权式酒店经营业绩预测及分析三亚铂尔曼产权酒店15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 12,118.00 666.49 969.44 4,124.83 6,357.24 52.46%2 17,495.36 962.24 1,399.63 5,178.35 9,955.14 56.90%3 21,660.93 1,191.35 1,732.87 5,630.56 13,106.14 60.51%4 22,743.97 1,250.92 1,819.52 5,937.17 13,736.36 60.40%5 23,881.17 1,313.46 1,910.49 6,267.77 14,389.44 60.25%6 25,075.23 1,379.14 2,006.02 6,625.03 15,065.04 60.08%7 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,012.00 15,762.58 59.87%8 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,189.53 15,585.05 59.19%9 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,380.09 15,394.49 58.47%10 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,584.84 15,189.73 57.69%11 26,328.99 1,448.09 2,106.32 7,805.06 14,969.52 56.86%12 25,539.12 1,404.65 2,043.13 7,880.32 14,211.02 55.64%13 24,772.95 1,362.51 1,981.84 7,968.72 13,459.88 54.33%14 24,029.76 1,321.64 1,922.38 8,070.73 12,715.01 52.91%15 23,308.87 1,281.99 1,864.71 8,186.90 11,975.27 51.38% 合计352,270.30 19,374.87 28,181.62 102,841.88 201,871.92 57.31% 平均23,484.69 1,291.66 1,878.77 6,856.13 13,458.13 57.31%第七章酒店式公寓经营业绩预测及分析1) 经营利润预测三亚铂尔曼公寓15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 11,542.76 634.85 923.42 10,161.55 -177.06 -1.53%2 16,676.70 917.22 1,334.14 10,916.02 3,509.32 21.04%3 20,716.67 1,139.42 1,657.33 10,747.09 7,172.83 34.62%4 21,752.50 1,196.39 1,740.20 10,108.21 8,707.70 40.03%5 22,840.13 1,256.21 1,827.21 9,531.91 10,224.80 44.77%6 23,982.14 1,319.02 1,918.57 9,860.75 10,883.80 45.38%7 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,217.62 11,564.15 45.92%8 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,373.80 11,407.98 45.30%9 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,542.05 11,239.73 44.64%10 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,723.46 11,058.31 43.91%11 25,181.24 1,384.97 2,014.50 10,919.24 10,862.53 43.14%12 24,425.80 1,343.42 1,954.06 10,975.96 10,152.36 41.56%13 23,693.03 1,303.12 1,895.44 11,044.81 9,449.66 39.88%14 22,982.24 1,264.02 1,838.58 11,126.23 8,753.41 38.09%15 22,292.77 1,226.10 1,783.42 11,220.71 8,062.54 36.17%合计336,810.96 18,524.60 26,944.88 158,469.42 132,872.06 39.45%平均22,454.06 1,234.97 1,796.33 10,564.63 8,858.14 39.45%2) 酒店经营期现金流量预测及分析(所得税前)金额单位：人民币万元经营期/项目息税前利润加：折旧及摊销加：回收流动资金及固定资产残值酒店净现金流量减:支付利息8%减:归还贷款本金减:项目投资方收回投资及分配利润酒店本年度现金余额酒店年末累计现金余额1 2,462.94 3,970.14 6,433.08 2,640.00 3,000.00 793.08 793.082 5,909.32 3,970.14 9,879.46 2,400.00 7,500.00 -20.54 772.543 8,972.83 3,970.14 12,942.97 1,800.00 11,500.00 -357.03 415.514 9,587.70 3,970.14 13,557.84 880.00 11,000.00 1,500.00 177.84 593.355 10,224.80 3,970.14 14,194.94 - 14,000.00 194.94 788.296 10,883.80 3,970.14 14,853.94 - 15,000.00 -146.06 642.237 11,564.15 3,970.14 15,534.29 - 15,500.00 34.29 676.528 11,407.98 3,970.14 15,378.12 - 15,500.00 -121.88 554.649 11,239.73 3,970.14 15,209.87 - 15,000.00 209.87 764.5110 11,058.31 3,970.14 15,028.45 - 15,000.00 28.45 792.9611 10,862.53 3,970.14 14,832.67 - 15,000.00 -167.33 625.6312 10,152.36 3,970.14 14,122.50 - 14,000.00 122.50 748.1313 9,449.66 3,970.14 13,419.80 - 13,500.00 -80.20 667.9314 8,753.41 3,970.14 12,723.55 - 12,500.00 223.55 891.4815 8,062.54 3,970.14 6,616.90 18,649.58 - 19,541.06 -891.48 0.00 合计140,592.06 59,552.10 6,616.90 206,761.06 7,720.00 33,000.00 166,041.06第八章产权式酒店模式下酒店经营业绩预测及分析1) 经营利润预测三亚铂尔曼酒店15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 20,599.61 1,132.98 4,127.10 18,648.30 -3,308.77 -16.06%2 25,520.51 1,403.63 4,666.61 19,628.83 -178.55 -0.70%3 30,122.72 1,656.75 5,326.45 19,628.06 3,511.47 11.66%4 31,628.86 1,739.59 5,592.77 19,327.27 4,969.23 15.71%5 33,210.30 1,826.57 5,872.41 18,982.08 6,529.25 19.66%6 34,870.81 1,917.89 6,166.03 18,596.29 8,190.61 23.49%7 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,494.20 9,632.04 26.31%8 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,823.33 9,302.91 25.41%9 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,173.15 8,953.09 24.45%10 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,545.34 8,580.89 23.44%11 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,941.76 8,184.48 22.35%12 35,515.92 1,953.38 6,280.10 20,139.42 7,143.03 20.11%13 34,450.45 1,894.77 6,091.69 20,358.26 6,105.72 17.72%14 33,416.93 1,837.93 5,908.94 20,599.05 5,071.01 15.17%15 32,414.42 1,782.79 5,731.68 20,862.62 4,037.34 12.46%合计494,822.31 27,215.23 88,135.40 292,747.96 86,723.72 17.53%平均32,988.15 1,814.35 5,875.69 19,516.53 5,781.58 17.53%2) 酒店经营期现金流量预测及分析(所得税前)金额单位：人民币万元经营期/项目息税前利润加：折旧及摊销加：回收流动资金及固定资产残值酒店净现金流量减:支付利息8%减:归还贷款本金减:项目投资方收回投资及分配利润酒店本年度现金余额酒店年末累计现金余额1 611.23 6,037.37 6,648.60 3,920.00 1,000.00 1,728.60 1,728.602 3,661.45 6,037.37 9,698.82 3,840.00 6,000.00 -141.18 1,587.433 6,871.47 6,037.37 12,908.84 3,360.00 10,000.00 -451.16 1,136.274 7,529.23 6,037.37 13,566.61 2,560.00 11,000.00 6.61 1,142.875 8,209.25 6,037.37 14,246.62 1,680.00 12,000.00 566.62 1,709.506 8,910.61 6,037.37 14,947.98 720.00 9,000.00 5,000.00 227.98 1,937.487 9,632.04 6,037.37 15,669.41 - 16,000.00 -330.59 1,606.898 9,302.91 6,037.37 15,340.28 - 15,000.00 340.28 1,947.179 8,953.09 6,037.37 14,990.46 - 15,000.00 -9.54 1,937.6310 8,580.89 6,037.37 14,618.27 - 15,000.00 -381.73 1,555.9011 8,184.48 6,037.37 14,221.85 - 14,000.00 221.85 1,777.7512 7,143.03 6,037.37 13,180.40 - 13,000.00 180.40 1,958.1513 6,105.72 6,037.37 12,143.09 - 13,000.00 -856.91 1,101.2414 5,071.01 6,037.37 11,108.38 - 11,000.00 108.38 1,209.6315 4,037.34 6,037.37 11,212.29 21,287.00 - 22,496.63 -1,209.63 -合计102,803.72 90,560.61 11,212.29 204,576.63 16,080.00 49,000.00 139,496.63第九章酒店式公寓模式下酒店经营业绩预测及分析1) 经营利润预测三亚铂尔曼酒店15年营业利润预测表(所得税前)金额单位：人民币万元年份/项目营业收入营业税金及附加营业成本费用营业利润营业利润率1 20,599.61 1,132.98 4,127.10 18,602.84 -3,263.31 -15.84%2 25,520.51 1,403.63 4,666.61 19,583.37 -133.09 -0.52%3 30,122.72 1,656.75 5,326.45 19,582.60 3,556.93 11.81%4 31,628.86 1,739.59 5,592.77 19,281.81 5,014.69 15.85%5 33,210.30 1,826.57 5,872.41 18,936.62 6,574.71 19.80%6 34,870.81 1,917.89 6,166.03 18,550.82 8,236.07 23.62%7 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,448.74 9,677.50 26.43%8 36,614.35 2,013.79 6,474.33 18,777.87 9,348.37 25.53%9 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,127.69 8,998.55 24.58%10 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,499.88 8,626.36 23.56%11 36,614.35 2,013.79 6,474.33 19,896.30 8,229.94 22.48%12 35,515.92 1,953.38 6,280.10 20,093.96 7,188.49 20.24%13 34,450.45 1,894.77 6,091.69 20,312.80 6,151.18 17.86%14 33,416.93 1,837.93 5,908.94 20,553.59 5,116.47 15.31%15 32,414.42 1,782.79 5,731.68 20,817.16 4,082.80 12.60%合计494,822.31 27,215.23 88,135.40 292,066.04 87,405.64 17.66%平均32,988.15 1,814.35 5,875.69 19,471.07 5,827.04 17.66%。
