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K3系统供应链操作流程一、采购管理1采购订单：针对一段时间内有计划需要进行货物采购的申请，由计划部门制单（如生产部、仓管部根据需要提出申请制单（新增采购订单-------订单维护）2外购入库单：即收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明（外购入库单——新增-----审核--------维护）。
由采购人员制单，仓管人员审核，采购人员打印单据，并附财务联到财务报销采购账务。
制单时，采购物料、数量、单价、金额应按实际采购金额入账，不得虚报，虚录。
当天6点以前完成实际入库的，当天在系统内完成制单。
特殊情况，不得超过2天。
当天18：00点以前入库的单据，仓管必须当天完成审核。
当月完成外购入库的单据，当月内完成账务报销处理。
（注：外购入库单需采购人员和仓管员双方签字确认）。
3．采购发票：采购发票由外购入库单下推完成，财务人员根据审核完毕的外购入库数据，如实下推发票，每一张外购入库单对应一张发票，当月内发生的所有外购入库单，财务人必须在当月内完成发票下推，并生成记账凭证。
4、采购方式：公司采购方式定为现购和赊购。
当天采购实现付款的选择现购，未实现付款及其它行为交易的选择赊购。
5．注意事项：付款供应商与外购入库单供应商必须一至，如有特殊情况，需说明两者之间的关系，并附说明至付款单后；把供应商档案建成电子版档案传至财务室备份，并保证档案资料真实有效：如供应商名称、通迅地址、联系方式。
金蝶系统内所有供应商名称统一由财务部增加,其它人员不得私自增加；大宗贸易产品采购统一入为原料及半成品；不得私自增加产品名称。
二、销售管理；1销售订单：由销售部门根据市场销售预测及购销双方共同签署的、以此确认购销活动在预定时间内要销售的产品数量。
2．销售出库：销售出库单是产品出库的重要证明，产品销售开具蓝字销售出库单，销售人员制单，财务人员审核，仓管员根据单据配货！制单员应选择有存货的产品批号、不得多开、少开、虚开数量和金额；不得重开、少开、多开销售单据。
供应商审核步骤以及供应商审核管理审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司品管部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二供应商或潜在的第二供应商（供应商的竞争对手）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，要简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
审核实施1、审核开始前审核员用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、合作情况，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（这一阶段主要是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案需在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日程。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的型式检验报告检查验证产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
另外关于供应商如何应对公司每年的成本管理方案，是通过哪些方面来实现降低成本，这也是审核人员关注的重点，因为通常采购部只关注成本目标的完成情况，对降低成本背后的内容如质量影响关注不多。
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
单据审批流程及规定审批稿审批流程及规定一、审批流程1.提交单据：员工在完成相关业务后，将单据填写完整并提交给部门负责人。
2.部门负责人审批：部门负责人将单据进行初步审查，包括单据的完整性、合规性和申请事项的合理性，并签署审批意见。
3.财务部审批：部门负责人将审批意见及单据转交给财务部，财务部进行进一步审核，并验证单据的财务科目、金额等信息。
财务部可以要求对单据进行逐一核对，并根据实际情况提出修改意见。
5.主管审批：财务部审核无误后，将单据及相关资料提交给部门主管进行审批。
主管在审核过程中，应对单据进行全面审查，确认单据内容符合公司政策及流程，并授权签署最终审批意见。
6.执行与归档：审批完成后，单据交由相应部门执行相关操作。
同时，单据及相关资料将存档，并按照公司规定的时间要求进行归档。
二、审批规定1.单据准确性：员工在填写单据时，应确保单据准确无误，包括但不限于日期、金额、项目等信息，以免给公司财务管理带来困扰。
2.单据完整性：单据应包括所有必须的附件或证明文件，以确保执行过程中的合规性和可追溯性。
如果单据不完整，将影响单据的审批进程。
3.审批权限：各级管理者应严格按照授权范围内的审批权限行使职责，在无权限的情况下不得签署或者变更单据，以防止违规审批。
4.控制审批时间：审批流程应设定合理的时间限制，以确保审批及时完成，避免拖延和耽误业务进程。
5.审批反馈：审批人员应及时给出审批结果和相关意见，以便申请人能及时调整和采取必要的补充措施。
6.审批记录：审批流程中的每一步骤和意见都需要有书面记录，并保存在公司的审批档案中。
这有助于审计、稽核等工作，并提供后续查询和证明的依据。
7.持续改进：根据实际情况和经验教训，审批规定应定期评估和改进，以提高效率和减少漏洞。
总结单据审批流程及规定对于组织管理至关重要，通过明确审批流程和规定，可以提高工作效率、防范风险、确保财务活动的合规性。
在实施过程中，需要注意流程的合理性和适应性，并不断进行改进和调整，以适应公司的发展和管理需要。
公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。
3）购买中单据有采购制作。
单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。
(一)付款审批单（原材料）1)采购订单2)送货单3)验收单4)对账单（月结供应商提供）5)退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1)部门请购单2)采购订单3)送货单4)验收单5)对账单（月结供应商提供）6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1)提供出差单2)报销车票（提供乘车发票）3)报销餐费（提供就餐发票）4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
供应商审核--流程,要素及技巧供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容，它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的。
由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位，供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面，供应商审核的目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高产品、企业及供应链的竞争优势。
供应商审核审核人员在某种意义上说，就是企业的化身，他是企业和供应商的桥梁，他将企业的要求传达到供应商的管理层，并落实到生产现场上。
因而，审核的流程，要素和技巧是供应商管理人员必不可少的基本技能。
对象：供应商质量管理人员，供应商审核人员，质量经理，采购经理，供应商管理人员，采购人员一．供应商审核的关注点1. 审核的特点2. 审核目的：3. 审核的对象4. 一方，二方及三方审核的各自关注点5. 什么时候需要审核二．供应商的选择评估流程1. 资源搜寻战略2. 寻找供应源3. 供应商评估的方法4. 建立评估基本标准5. 供应商评估的意义6．供应商评估体系建立三．供应商审核的流程1. 理解审核的基本原则；2. 定审核目标、范围和审核准则；3. 组建审核团队；4. 供应商审核的准备工作5. 进行文件评审6. 审核的实施7. 运用过程方法进行审核8. 编写审核计划及检查表；9. 现场的发现10. 召开首末次会议；11 形成审核发现文件；12. 编写不合格报告并对不合格项进行跟踪验证；13. 合格供应商的有效性评价；14 编写审核报告及建议改进建议；四．供应商审核报告内容1.供应商基本状况及组织机构2.供应商财务状况3.战略发展规划4.技术人员，专业水平及劳动力水平5.计划6.产能7.成本结构及产品价格分解8.质量管理水平9.安全生产水平10.可持续性11.合作意愿五．供应商审核的要素1.公司的战略要素：愿景，使命和目标2.计划幅度3.质量体系4.测量、控制点5.工程、设计和研发6.NPI（新产品引入）7.生产线8.设备维护保养9.库房管理10.客户服务和市场11.采购和外包管理12.物流13.不合格品控制和处理14.特殊工艺和流程15.供应商SWOT分析六． .对供应商考核评定1．对供应商考核的量化管理2．供应商等级评定的定量分析指标3．供应商等级评定的定性分析4．供应商等级评定目标5. 供应商的KPI6. 供应商绩效考核四种模型7. 设定权重与评定等级8. 考核的客观性评价。
