报销单据流程规范

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

费用支出报销单据流程规范第一条报销单据1.借支单:1)员工个人需借支，均需填写《借支单》;2)借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门(岗位)、借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。

审批通过后交出纳领款；3)因公借支，借支人在公事办理完毕后的３日内，在行政综合部办理费用报销、填写报销单,写清用途和金额;交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。

2.费用报销单:1)费用报销科目包含：客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费…等；2)单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项目…，附相关费用明细证明单；3)若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。

3.差旅费费用报销单：1)要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人,可以私下相互结清，填写差旅报销单时必须是单人完整的行程,包含来回相关交通费，住宿费;2)单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细,例如:交通费需有完整的来回票据，市内交通须提供详细行程证明;3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。

4.支出证明单:1)支出证明单科目大指公司业务上开支的费用,例如:合同款、房租、财务审计费、顾问费…；2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款,需填写合同款项对应的具体项目及项目总费用,收款人相关信息等;第二条流程规范1.原始凭证粘贴单：1)发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶;2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开１厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布；3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到１5-２０张）,粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀;4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准,超出部分,请将超出粘贴单的部分折叠好。

费用报销制度及报销流程位主管的批准。

③报销人必须在费用报销单上签字确认报销事项的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

④报销单必须经过主管部门审核签字、财务部门复核、总经理审批后方可报销。

三、报销流程一、报销人按规定填写《费用报销单》，并将相关粘贴在报销粘贴单上。

二、主管部门审核签字，确认费用归属和费用的真实性和准确性。

三、财务部门复核，审核的合法性和规范性，核对报销金额的正确性。

四、总经理审批，确认报销事项的必要性和合理性。

五、财务部门付款，将报销金额转账或给报销人。

四、其他注意事项一、所有报销必须在发生费用后的一个月内完成，逾期不予受理。

二、报销人应当妥善保管好相关和报销单据，如有遗失或损坏，应及时报告主管部门和财务部门。

三、财务部门有权对报销单据进行抽查和审计，如发现违规行为，将依法追究相关责任人的责任。

四、本制度的解释权归公司财务部门所有，如有疑问，请及时咨询财务部门。

合公司政策要求进行审批，确保报销凭证的真实性和合法性。

三、财务部门：在审核后，对符合要求的报销凭证进行付款处理，确保付款的准确性和及时性。

四、公司领导：对重要的费用报销进行审批，确保公司的财务管理规范和合法性。

五、以上审批流程必须按照公司制定的流程和要求进行，严禁违规操作和个人行为。

以确保预算的正确性和合理性。

同时，部门负责人也要对部门的支出情况进行监督和控制，确保预算的有效执行。

为了更好地控制预算，部门负责人需要制定详细的预算计划，并根据实际情况进行调整。

在预算执行过程中，需要及时跟进预算执行情况，发现问题及时解决，确保预算的顺利执行。

在制定预算计划时，需要考虑到各项支出的必要性和优先级，合理分配预算，确保资金的合理利用。

同时，也需要充分考虑未来的发展需求，避免预算过度紧缩，影响企业的长远发展。

部门负责人还需要加强与其他部门的沟通和协调，确保各项支出的协调性和合理性。

在预算执行过程中，需要及时与其他部门进行沟通，协调各项支出事宜，确保预算的有效执行。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。

报销单据流程报销单据流程是公司财务管理中的重要环节，正确的报销单据流程能够有效地管理公司的财务支出，保障公司的财务安全和合规性。

下面将从报销单据的填写、审批流程、报销流程和报销单据的归档等方面介绍报销单据的流程。

首先，报销单据的填写是整个报销流程的第一步。

在填写报销单据时，员工需要仔细核对填写的内容，确保所有信息的准确性和完整性。

包括报销事由、报销金额、报销时间等内容都需要填写清楚，同时还需要附上相关的票据和发票作为报销凭证。

只有确保报销单据的准确性，才能够保证后续审批流程的顺利进行。

接下来是报销单据的审批流程。

一般来说，报销单据需要经过部门主管或财务主管的审批，审批人需要仔细核对报销单据的内容，确保报销事由的合理性和准确性。

在审批过程中，审批人还需要对报销金额进行审核，确保报销金额符合公司的财务预算和政策规定。

只有经过严格的审批流程，才能够保证公司财务支出的合规性和安全性。

然后是报销流程。

一旦报销单据经过审批通过，就需要进行报销流程。

在进行报销流程时，员工需要按照公司规定的流程和程序进行操作，包括提交报销单据、领取报销款项等。

在报销流程中，员工需要注意保留好相关的报销凭证和流程记录，以备日后的查验和核对。

最后是报销单据的归档。

在报销流程结束后，公司需要对报销单据进行归档保存。

报销单据的归档需要按照公司规定的文件管理制度进行，确保报销单据的安全性和完整性。

在归档过程中，公司还需要对报销单据进行分类和整理，以便于日后的查阅和审计。

综上所述，报销单据流程是公司财务管理中的重要环节，正确的报销单据流程能够有效地管理公司的财务支出，保障公司的财务安全和合规性。

只有严格按照报销单据的填写、审批流程、报销流程和归档等步骤进行操作，才能够确保公司财务管理的顺利进行。

希望公司的员工能够严格遵守公司的财务管理规定，共同维护公司的财务安全和稳定发展。

费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。

2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。

3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。

费用项目应与公司的费用政策相符。

4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。

5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。

6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。

二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。

2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。

3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。

4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。

5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。

6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。

7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。

三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。

2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。

3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。

4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。

5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。

通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。

同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。

费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司申请报销的一种申请单据。

费用报销单流程是公司内部管理的一项重要制度，它规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的合规性和透明度。

下面将详细介绍费用报销单的流程及注意事项。

一、填写费用报销单。

1. 填写基本信息，员工在填写费用报销单时，首先需要填写基本信息，包括姓名、部门、职务、联系方式等。

这些信息有助于财务部门对报销单的核实和跟踪。

2. 填写费用明细，接下来，员工需要填写费用明细，包括费用发生日期、费用项目、费用金额等。

在填写费用明细时，应尽量详细和准确，以便财务部门审核和核实。

3. 附上相关票据，为了证明费用的真实性，员工需要在费用报销单上附上相关票据，如发票、收据等。

这些票据应与费用明细相符，以便财务部门核实费用的合理性。

二、提交费用报销单。

填写完费用报销单后，员工需要将其提交给所在部门的主管或财务部门进行审核。

在提交时，员工应确保费用报销单的完整性和准确性，以免造成不必要的审核延误。

三、财务部门审核。

财务部门在收到员工提交的费用报销单后，将对其进行审核。

审核内容主要包括费用的合理性、真实性和符合公司规定的相关政策。

财务部门会对费用明细和相关票据进行逐一核对，确保费用报销的合规性。

四、报销款发放。

经过财务部门的审核后，符合要求的费用报销单将获得报销款的发放。

公司会将报销款直接打入员工指定的银行账户或以现金形式发放，以便员工及时收到报销款。

五、注意事项。

1. 填写规范，员工在填写费用报销单时，应尽量规范和准确，避免出现错漏信息，以免影响报销流程。

2. 票据真实，员工在提交费用报销单时，必须附上真实有效的票据，确保费用的真实性和合规性。

3. 合规性审核，财务部门在审核费用报销单时，会严格按照公司相关政策和规定进行审核，员工应严格遵守公司的费用报销政策，避免不符合规定的费用报销。

以上就是费用报销单的流程及注意事项。

希望员工们在工作中能够严格按照公司的相关规定和流程进行费用报销，确保公司财务管理的合规性和透明度。

财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。

以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。

财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。

2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。

5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。

3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。

财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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报销单的审批流程报销单的审批流程可以分为以下几个环节：第一、申请人填写报销单申请人在完成业务活动或相关费用支出后，需按照公司的规定填写费用报销申请表格，包括费用报销申请表格、费用明细表格、凭证等相关文件。

填写时需如实填写费用支出的具体事由、金额、费用性质等信息，并在相关凭证上签字确认。

在填写完报销单后，申请人需要将相关文件提交至直接主管进行审批。

第二、直接主管审批直接主管接到申请人提交的报销单后，需要对费用支出的合理性进行审核和审批。

审批内容包括费用支出是否符合公司政策、业务活动的合理性、费用明细的真实性等。

如果费用支出符合公司政策，直接主管可以审批通过报销单，并签字确认。

如果有不符合公司政策的部分，直接主管需要与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。

第三、财务部门审批经过直接主管审批的报销单需要提交至公司财务部门，财务部门进行费用的核对、审定和支付。

财务部门需要对报销单中的费用明细、凭证等证据进行审查，确认费用支出的真实性和合规性。

如果费用支出符合公司政策和流程要求，财务部门会审批通过报销单，并进行相关财务记录。

如果有不符合公司政策的部分，财务部门也会与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。

第四、报销单支付经过财务部门审批的报销单可以进行支付操作。

财务部门会将审批通过的报销单记录在公司的财务系统中，进行相应的费用支付。

支付方式可以采用电汇、支票等形式进行。

以上是常见的报销单审批流程，具体的审批环节和程序可能会因公司的规模、组织架构、业务特点等因素有所不同。

但无论如何，报销单的审批流程都需要强调合规性、透明度和监督力度，以确保公司的费用使用符合规范、合法和道德行为。

在实际操作中，公司可以借助信息化系统来加强报销单的审批流程管理。

可以通过信息系统建立审批流程，实现报销单的电子化审批和管理，提高审批效率、减少申请人和审批人的沟通成本、降低人为错误的发生。

财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。

填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。

如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。

1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

财务报销单据管理制度一、总则为规范公司内部报销管理，有效控制成本，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在业务出差、会议、培训、办公等相关费用报销事宜。

三、报销单据的准备1. 员工在发生相关费用时，应保存好所有消费凭证，如发票、收据等，确保其真实有效。

2. 每张报销单据需在报销时的3个工作日内提交给财务部门，逾期提交的报销申请将不予受理。

3. 报销单据应填写完整准确，包括报销人姓名、部门、联系方式、报销事由、报销金额、报销日期等信息，并确保附件齐全。

四、报销流程1. 报销人填写完整的报销单据后，需由部门负责人或直接上级审批确认，并加盖公司公章。

2. 审批通过后，报销单据交至财务部门进行核对，财务人员进行初步审核，确保报销事由与凭证一致。

3. 财务部门在审核无误后，将报销金额打入报销人指定的账户，同时将报销单据归档并保存备查。

4. 若报销单据有疑点或不实之处，财务人员有权拒绝报销，并将情况报告公司领导。

五、特殊报销事项1. 餐饮费用：单次报销金额不能超过公司规定的标准，需提供相应餐饮发票或收据。

2. 住宿费用：单次报销金额不能超过公司规定的标准，需提供住宿发票或收据。

3. 交通费用：需提供出行车票、车辆租赁发票等相关凭证。

4. 办公用品费用：需提供购买发票或收据，并说明用途。

六、违规处理1. 超出规定标准报销：一经发现，财务部门有权拒绝报销并要求报销人补足差额。

2. 虚假报销：一经核实，将追究报销人的法律责任，并公司将对其做出相应处罚。

3. 未按规定程序报销：一经发现，财务部门有权拒绝报销，责任人需自行承担相应费用。

七、其他事项1. 公司财务部门将定期对报销制度进行检查和调整，确保其有效性和合理性。

2. 报销人应密切关注公司报销制度的更新和公告，遵守相关规定并如实申报。

3. 本制度自公布之日起生效，如有修订，须经公司领导审批并重新公布。

以上为公司财务报销单据管理制度，希望全体员工严格遵守，做到合理、规范、清晰地进行费用报销，以提高财务效率，确保公司财务安全。

财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

费用报销流程及单据的填写规范费用报销是指员工在工作过程中发生的各种费用，根据公司政策规定可以向公司申请报销。

费用报销流程包括申请、审核、审批、报销等环节，而单据填写规范包括费用明细、发票或凭证、报销申请单等。

一、费用报销流程1.申请员工在产生费用时，需要填写费用报销申请单，并准备好相关的费用明细和发票或凭证等。

费用报销申请单一般包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。

2.审核费用报销申请单需要由所属部门负责人或者费用审核人进行审核，核实费用明细和发票或凭证的真实性和合法性。

审核人核对申请单上的费用明细和发票或凭证，确保费用与业务有关，并根据公司政策和财务要求进行评估和判断。

3.审批审核通过后，费用报销申请单会交给财务部门或者审批人进行审批。

审批人会对申请单上的费用进行审批，确保符合公司的报销政策和流程要求。

4.报销审批通过后，财务部门会根据申请单上的费用明细和发票或凭证，将费用报销给员工。

报销方式可以是直接给予员工报销金额，或者通过工资发放进行抵扣。

二、单据填写规范1.费用明细费用明细需要详细地列出各项费用的具体内容和金额，确保明细清晰明了。

费用明细应包括费用类别、费用项目、费用描述、费用金额等信息。

2.发票或凭证发票或凭证需要按照税务要求进行填写，确保合法有效。

发票或凭证应包括发票代码、发票号码、开票日期、销售方名称、金额等信息。

3.报销申请单报销申请单是员工申请报销的依据，应填写清楚并真实反映每一项费用。

报销申请单应包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。

4.注意事项-除非是特殊情况，一般要求费用报销必须在费用发生后的一定期限内申请。

-费用明细不得夸大、虚报，应真实反映费用的实际情况。

-费用报销申请单和相关单据应保存备查，方便审计和查阅。

费用报销单的签字流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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填写报销单据登记表流程一、报销单签字不齐全费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

二、报销单填写不规范1、使用圆珠笔填写除黑色或蓝色签字笔、钢笔外，不可使用圆珠笔等其他类型的笔。

2、小写金额与人民币符号之间有空格小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100。

3、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。

4、报销单上字迹有涂改和勾抹报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

5、大写金额书写有误金额填写规范，无书写错误大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万6、大写金额与小写金额不一致小写金额与大写金额保持一致。

7、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

三、报销原始单据不规范1、取得发票上没有加盖销售方发票章发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

2、取得收据上没有加盖销售方财务章收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。

3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

四、报销单粘贴不规范1、票据粘贴杂乱无章票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴要用胶水粘贴附件3、火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。