财务计划现金流量表excel表

用EXCEL来编制现金流量表用EXCEL来编制现金流量表，此法是我在审计实务中常用到的方法，虽然不能保证结果绝对准确，但能与实际能保持基本一致。

实际上我认为也没有绝对准确的现金流量表，要求能95%以上准确反映企业的基本现金收支情况，我认为就可以了。

如果大家对编制现金流量表在理解上存在疑问，可以先看第二部分，编制思路和步骤说明一、直接法编制步骤1、将利润及利润分配表、资产负债表的科目放在一张表上的纵向第一列；横向第一行则放置现金流量表的科目（建议将现金流入的部分分经营活动、投资活动、筹姿活动的明细项列在前半部；将现金流出部分放在后半部，这样方便调整）；2、将上表中所有小计、合计、计算结果的行全删掉。

（包括货币资金和未分配利润）3、在表中第二列填制备调数，其中利润及利润分配表对应填写本年发生额，资产负债表对应填写期末减期初的变动净值；例：表中格式如下，序号 A B C 。

1 科目名称调整数销售商品提供劳务收到的现金2 主营业务收入 1000000 =B23 主营业务成本 700000。

21 应收票据 =-B2122 应收帐款 =-B2223 预付帐款。

45 预收帐款 =B45。

78 合计——将每个调整数，放到影响的相应的现金流量表的科目，增减该科目的余额（负数自然就是反方向项，不影响编制公式）大家应该明白我的意思了，即分析每一个帐户的调整数将其数据直接纳入EXCEL表格对应列中。

将所有B列的数据找到相应的位置后，求出各列对应的合计数。

现在已经有了一个雏形了，下面是精细化。

4、对以下几个资产负债表科目进行借方、贷方发生额的分析，如固定资产原值，固定资产折旧，递延资产，无形资产。

调整相应的项目，比如：固定资产原值有借方数，就增加“购置固定资产支付的现金”，有贷方数就增加“处理固定资产收到的现金”；固定资产折旧，有借方数则减少“处理固定资产收到的现金”，有贷方数就减少“其他营业活动支出的现金”（入管理费用部分）或“购入商品接受劳务支付的现金”（入产品成本部分）。

现金流量表（Excel）简介现金流量表是指企业在一定会计期间内所发生的现金流入和现金流出的情况。

它是财务报表的重要组成部分，用于记录企业现金的流动情况，反映企业的经营活动、投资活动和筹资活动对现金的影响。

在Excel中制作现金流量表可以更加直观和方便地展示企业的现金流量情况。

本文将介绍如何使用Excel制作现金流量表，并对现金流量表的重要性和应用进行说明。

制作现金流量表的步骤在制作现金流量表之前，需要准备相关的财务数据和材料。

以下是制作现金流量表的具体步骤：1. 打开Excel并创建工作簿在电脑上双击打开Excel程序，然后创建一个新的工作簿。

2. 设定表格结构在第一个工作表中，按照以下格式设置表格结构：项目期初余额期末余额现金流入现金流出净现金流项目A项目B项目C…3. 输入财务数据根据企业的财务数据和材料，将相关项目的期初余额、期末余额、现金流入和现金流出填入相应的单元格中，计算净现金流，并填写在相应的单元格中。

4. 计算净现金流在“净现金流”列中，使用公式计算每个项目的净现金流。

净现金流的计算公式为：净现金流 = 现金流入 - 现金流出。

5. 添加合计行在表格的最底部添加一行，用于计算各项指标的合计值。

可以使用SUM函数计算每列的合计值。

6. 设置表格样式根据个人偏好和需要，设置表格的样式和格式，包括字体、颜色、边框等。

7. 保存并输出现金流量表保存现金流量表，并将其输出为Markdown文本格式。

可以将表格的内容拷贝到Markdown编辑器中，然后保存为.md文件。

现金流量表的重要性和应用现金流量表作为财务报告的一部分，具有以下重要性和应用：1.经营决策参考：现金流量表能够清晰反映企业的现金流动情况，帮助管理者了解企业的现金运作状况，为经营决策提供参考依据。

2.经营稳定性评估：通过分析现金流量表，可以评估企业的经营稳定性和偿债能力。

例如，现金流量表中净现金流的正负情况能够反映企业是否能够持续经营和偿还债务。

财务计划现金流量表表Excel表格（3）
123456……n 1
经营活动净现金流量1.1
现金流入1.1.1
营业收入1.1.2
增值税销项税额1.1.3
补贴收入1.1.4
其他流入1.2
现金流出1.2.1
经营成本1.2.2
增值税进项税额1.2.3
营业税金及附加1.2.4
增值税1.2.5
所得税1.2.6
其他流出2
投资活动净现金流量2.1
现金流入2.2
现金流出2.2.1
建设投资2.2.2
维持运营投资2.2.3
流动资金2.2.4
其他流出3
筹资活动净现金流量3.1
现金流入3.1.1
项目资本金投入3.1.2
建设投资借款3.1.3
流动资金借款3.1.4
债券3.1.5
短期借款3.1.6
其他流入3.2
现金流出3.2.1
各种利息支出3.2.2
偿还债务本金3.2.3
应付利润（股利分配）3.2.4
其他流出4
净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金序号项目计算期财务计划现金流量表（万元）。

Excel 财务应用现金流量—汇总表“现金流量—汇总表”是调用“现金流量表”工作表中四个季度的现金流量相关数据，来计算现金流入和现金流出金额。

1．创建现金流量—汇总框架在进行调用数据之前，应先创建出汇总表的整体框架结构。

例如，重命名Sheet2工作表名称为“现金流量-汇总表”，并制作一个图7-83所示的表格。

然后选择四个季度所对应的单元格区域（B3至E10单元格区域），单击【数字】组中的【数字格式】下拉按钮，选择【会计专用】项，如图7-83所示。

选择图7-83 设置数字格式2．调用数据选择B4至E4单元格区域，分别输入“=现金流量表!B8”、“=现金流量表!C8”、“=现金流量表!D8”和“=现金流量表!E8”公式，如图7-84所示。

输入输入公式图7-84 输入公式选择B5至E5单元格区域，分别输入“=现金流量表!B20”、“=现金流量表!C20”、“=现金流量表!D20”和“=现金流量表!E20”公式，如图7-85所示。

输入输入公式图7-85 输入公式选择B6单元格区域，输入“=现金流量表!B30”公式。

然后将该公式复制至此行的其他单元格中，如图7-86所示。

图7-86 输入公式选择B3单元格，并选择【公式】选项卡，单击【函数库】组中的【自动求和】按钮。

然后选择求和的区域，如选择B4至B6单元格区域，如图7-87所示。

运用相同方法计算其他季度的“现金流入”金额。

图7-87 输入公式运用相同方法完成“现金流量汇总表”的计算。

3．使用表格样式Excel 提供了自动格式化的功能，它可以自动识别Excel 工作表中的汇总层次以及明细数据的具体情况，然后根据系统预设的表格样式，快速格式化报表。

另外，还可以在原有格式的基础上，创建新的表样式。

单击【样式】组中的【套用表格格式】下拉按钮，在其列表中含有60种深浅不一的内置格式，每种格式都具有不同的填充样式。

● 浅色在【浅色】栏中，包括7种不同的色调，每一种色调又按照填充方式和边框效果的不同分为3种表格样式。

在excel中制作分析现金流量表的方法步骤
增加一张工作表，并将其命名为“现金流量项目综合分析”;
制作一个斜线表头：选中单元格“A2：A3”，将其对齐方式设置为合并后居中，单击【常用】工具栏中的【格式刷】，再选中区域“B2：D3”;
选中区域"A2：A3",按下【ctrl】+【1】组合键弹出【单元格格式】对话框，切换到【边框】选项卡，在【线条】组合框中【样式】列表框中选择合适的线条样式，在【边框】组合框中单击箭头所指
按钮，如图
单击【确定】，回到文本中，可以看到在单元格中插入了一条斜线;
在【插入】下【文本】工具里，点击【文本框】，选择横向文本，在斜线上方输入文本“项目构成”，下方输入“企业活动”;
在“B2：D3”中分别输入“现金收入小计”、“现金支出小计”和“现金流量净额”，
在“A4：A6”中输入企业活动项目，进行相应的格式设置;
将数据导入到表格中;。