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累计报销金额已支付金额已支付金额序号日期员工姓名部门报销项目费用摘要报销金额是否支付支付账户付款日期备注12023/3/13姓名_1销售部招待费xxx 3,000.00是xxx xxx 开始日期2022/3/1522023/3/14姓名_2市场部咨询费xxx 4,000.00是xxx xxx 截止日期2022/3/2032023/3/15姓名_3市场部广告费xxx 5,000.00是xxx xxx 报销金额0.0042023/3/16姓名_4财务部租赁费xxx 6,000.00否xxx xxx 已支付额0.0052023/3/17姓名_5人事部租赁费xxx 3,500.00否xxx xxx 62023/3/18姓名_6采购部水电费xxx 2,000.00是xxx xxx 72023/3/19姓名_7采购部水电费xxx 1,500.00是xxx xxx 报销项目招待费82023/3/20姓名_8售后部办公费xxx 3,600.00是xxx xxx 报销金额4,000.0092023/3/21姓名_9销售部办公费xxx 4,200.00是xxx xxx 已支付额3,000.00102023/3/22姓名_10行政部人工费xxx 2,500.00否xxx xxx 112023/3/23姓名_11市场部其他费xxx 2,300.00否xxx xxx 122023/3/24姓名_12销售部招待费xxx 1,000.00否xxx xxx 报销部门销售部132023/3/25姓名_13市场部差旅费xxx 4,500.00否xxx xxx 报销金额8,200.00142023/3/26姓名_14财务部差旅费xxx 5,000.00否xxx xxx 已支付额7,200.00152023/3/27姓名_15采购部广告费xxx6,300.00否xxxxxx项目查询 ● ●项目查询 ● ●费用报销明细登记表54,400.0023,300.0031,100.00日期查询 ● ●0.002,000.0011/611/711/811/911/1011/1111/120.0010,000.0020,000.00差旅费招待费咨询费广告费租赁费水电费办公费人工费其他费0.0010,000.0020,000.00销售部市场部财务部人事部采购部售后部行政部。
报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板，用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。
请按照以下格式填写报销明细表，并确保提
供准确的信息。
报销明细
说明
- 日期：填写发生报销事项的日期；
- 事项：简要描述报销事项，例如交通费、餐费、办公用品等；
- 描述：提供有关报销事项的详细说明，例如行程、购买物品
的具体细节等；
- 金额：填写报销事项的具体金额，且需提供支持材料。
注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额；
- 报销事项的描述应该足够详细，以便审核人员了解报销的背
景和目的；
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写；
- 如有需要，请附上相关的支持材料，如、收据等。
请确保填写的信息准确无误，以便报销事项的顺利处理和审核。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我联系。
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。
- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。
- 可根据公司具体情况添加或修改列名。
- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。
以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。
注：1、假设出差人1是总经理级别，出差人2是副经理以下级别，3人同时出差需要同时达到目的地的，可按照此次出差人员最高级别的标准选择交通工具，以及可按最高级别人员食宿补助报销；
2、在一张报销单里有多个出差地点,必须分地点、分时间、分区间填写交通费、伙食费、住宿费，注意住宿天数比中途天数少一天；
3、几个人一起出差的，出差人都要在报销单上签名；
4、的士票、巴士票必须在附表中列明起止时间、地点、事项；
5、到分公司出差的，一定要分公司盖章确认，并如实填写招待情况；
6、分公司招待伙食费的，报销人要按本人一天报销标准2：4：4分别计算招待餐的费用并在报销时扣减。
