财务付款审批单2020

财务报账原始凭证附件清单及要求

关于印发《财务报账原始凭证附件清单及要求》的通知各单位：为了进一步规范财务报账行为和提高财务报账效率，更好的为广大师生服务，财务处根据相关财务制度整理了《财务报账原始凭证附件清单及要求》，并经学院研究同意，现予以印发。

特此通知。

附件：1.财务报账有关情况说明2.财务报账原始凭证附件清单及要求3.财务报账原始凭证附件清单及要求（科研类）2020年9月4日2020年9月4日印发（共印4份）附件1：财务报账有关情况说明一、院属各部门报账和付款业务，均由部门指定人员到财务处办理，财务处原则上不接待非部门指定人员办理。

二、报账人员应按相应的报账类别准备好对应的原始凭证附件（财务签字后附件不能再抽出），并按要求分项目、用途填写报账单。

报账单上大写金额每个空都要填写，没有数字的需填写“零”或“⊕”，报账单需逐张粘贴好，粘贴时不能覆盖票面上的字。

各类原始凭证、合同（第一次报账）、批件均须用原件。

同一事项不得拆分报账。

三、发票背面除经办人、部门负责人、院领导签字外，还需验收人（或证明人）签字。

刷卡小票和菜单均需提供原件和复印件。

四、各类票据的有效报账期为取得该票据之日起三个月内，各部门报账业务原则上应在当月完成，当年的票据原则上应在当年内完成。

五、应付款项审批单（对公或个体工商户支付）、费用报销单（对个人支付）、差旅费报销单、验收单、入库单、领料单等所有的项目均应填写齐全。

六、发票及发票清单均应加盖发票专用章。

如发票品目写明“详见销货清单”，则需提供税务系统开具的销货清单；如开具的发票项目或内容不明细则提供货物明细清单，货物明细- 2 -应从开票系统里开具或导出固定的模板开具。

开具的发票项目和内容已明细的，不需再提供发票清单。

七、所有货物、服务和工程采购如达到政府采购要求的，则应按照政府采购程序进行，并提供政府采购审批单。

八、按学院现行制度，1万元及以上的报账业务才需提供合同，合同签订后应交一份合同原件至财务处合同管理人员，且在第一次付款时提供，如合同涉及多次付款，可提供复印件供审核人员查阅。

费用报销单及付款申请书填写规范

相关发票凭证。
（2）均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补，如有，公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销。
（七）原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的，小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后贴，因为它的金额在前面，如果贴在上面，贴上汇总单后，会把金额挡住。
附件：相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、预算表等。
（三）填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写，用胶水或固体胶粘贴附件，不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门：XX部门（运营中心），
必须填写（运营中心）。
备注及付款原因：填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额，做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
（1）采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
（六）原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
（1）举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由，无需询问报销人/制单人”原则。
（三）填制规范明细
金额大写：大写金额必须与小写金额完全
4
一致，大写金额前必须加符号“ ”，
7
大写金额如为零，则以“零”补齐，不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写：金额栏采用阿拉伯数字填写，

公司单位付款报审表样表

公司单位付款报审表样表
项目名称
合同名称
施工单位
兹申报___年___月已完成的工作量元，现申报已完工程量的%款项，即元（大写：元整）。
附件：工程清单。
工程进度描述：。
变更签证承诺
截至/年/月/日，我单位无应报未报变更签证联系单，截止/年/月/日，有已报未返还变更联系单，情况如下：/。如有瞒报/年/月日之前发生的变更联系单的，自动放弃遗留部分的费用索赔签证，如涉及调减变更我单位未及时上报，甲方于结算时相应扣除，我方无任何意见。
成本管理部审核意见：
合同总价金额：
本次审定产值金额：累计审定产值金额：
本次应付款金额：截止本次累计应付金额：
经办人（签字）：成本负责人（签字）：年月日
财务管理部审核意见：
已付款金额：已开发票金额：
经办人（签字）：财务总监（签字）：年月日
总裁审批意见：
总裁（签字）：年月日
项目负责人：年月日施工单位（盖章）：
工程进度情况描述：
总监理工程师：年月日监理单位（盖章）
项目部
工程进度描述：
二段及三段园林铺装全部完成、绿化全部完成、安装全部完成；四段铺装基础水费：/万元，电费/元，合计/万元。
奖罚及其他情况说明：
经办人（签字）：年月日
项目负责人（签字）：年月日
项目财务
履约保证金缴纳情况：（履约保函如需延期需在此处进行说明）
根据合同应已缴保函/万元，支票（现金）/万元。
已缴纳履约保证金/万元
其中保函/万元，支票（现金）/万元。
经办人（签字）：年月日
招标采购部审核意见：
经办人（签字）：年月日
招采负责人（签字）：年月日

请款审批单模板

审批人财务总监/FINANCIAL /Approver MANAGER
总经理/GENERAL MAMAGER
申报时间 /DATE： 2017 2020年9月6日年/Y 03 月M
董事长/PRESIDENT
备注：1、请仔细核对所填写信息，确保准确无误后再提交；2、如因填写错误导致支付差错的，提单人应按公司规定承担相应责任。
接收回执人签字/RECEIPT
回执时间/DATE：
名称/ITEMS
已付金额/DOWN PAYMENT 备注 /REMARKS
财务回执单/FINANCIAL RECEIPT
年/Y 月/M 日/D
付字
收款单位/SUPPLIER
本次付款 FUND APPLICATION
号/SN.:
付款单位 PAYMENT UNIT
名称/ITEMS
币种/CURRENCIES
合同金额
Байду номын сангаасCONTRACT VALUE:
申请用款部
门
已付金额
/APPLICATI DOWN PAYMENT
ON DEPT. 本次付款（小
DETAILS 写）
FUND
APPLICATION
内容/DETAILS：
请款审批表 FUND APPLICATION
SN.: 付字号
部门/DEPT.
收款单位/SUPPLIER
开户行/BANK
银行账号/BANK ACCOUNT
付款方式/PAYMENT
本次付款（大写） FUND APPLICATION
零元整
经办人/APPLICANT：
部门经理/Department Manager

付款申请单-模板

□店总办公室 □产品部
□客服部 □综合管理部 □营销部 □财务部
分店组织架构
□副经理（副店总经理）
□亲职学堂
□活动策划部
□课程组
□游泳组
□游戏组
□绘本
□综合商品部
□小商品
□咖吧
□客户关怀
□前厅接待
□现场服务组
□综合服务
□医务
□客户投诉组
□教务信息组
□收银组
□行政组
□IT组
□人事部
□销售部
□BSC
□市场部
付款申请单
申请部门：人力
申请人：
□总部
联系电话：
□联爱基金
总部部门架构
□总部公管部
□总裁办公室
□BSC
□营销中心
□市场部
□渠道 □品牌推广
□销售部
□TMK (外呼
□客户关怀□前厅Βιβλιοθήκη 待□现场服务□综合服务
□客服中心
□客户投诉
□医务
装
□收银组
线
□教务信息
内
□400组
请
□人力资源中心
勿
□行政中心
写费用承担单位 □财务中心 □资金管理部 □核算管理部 □预算分析部 □审计监
请确认发票取得情况，并打“√”
欠发票，请在右边说明栏标注取发时间
无法取得发票，请在右边说明栏说明原因
数字大写提示：¥ 零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分整
日
年月日
备注
账户，开户行）
□亲职学堂 □网银（提供收款单位，账户，开
户行）
□冲账
□其他付款方式
付款内容
若付款方式为支票、电汇、网银、请填写如下内容：

付款审批单

付款审批单
2020年 12 月22 日
应付单位全称
应付款项内容
电脑购置
应付款项性质
□应付账款 □预付账款 □货到验收付款 ☑带款提货 □工程进度款
合约付款说明
原台式电脑配货为新款，配置为i5/8G/1T/2G独显，价格为4950（含税），该款项一次性付清。
合约总金额
4950.00元
质保金
/
已付款
0元
本次申报金额
大写：肆仟玖佰伍拾元整
小写：4950.00元
开户行银行
经办
账号
核准金额（付款）
审核
工程验收意见
项目经理
批准
分管副总
付款方式
□现金 □转帐支票 □银行汇票
财审
□电汇 □银行承兑 □商业承兑
实际批准额
总经理
备注：以上内容须填写完整、准确，A4纸打印。

财务支出审批单

财务支出审批单是一种财务管理工具，用于记录和跟踪公司或组织的财务支出情况。

它通常包含以下信息：
1. 支出类型：如工资、租金、材料费等。

2. 支出金额：具体的支出金额。

3. 支出日期：支出发生的日期。

4. 支出原因：对支出原因的简单描述或说明。

5. 审批流程：支出审批的流程和步骤，包括审批人和审批意见等。

6. 签字确认：相关人员对支出的签字确认和批准。

财务支出审批单是财务管理的重要组成部分，可以帮助公司或组织规范财务支出行为，控制成本和费用，确保财务的合规性和透明度。

在审批过程中，需要严格遵守相关财务管理规定和流程，确保支出的合理性和准确性。

付款审批单范本

付款审批单范本
2020年 12 月22 日
应付单位全称
应付款项内容
电脑购置
应付款项性质
□应付账款 □预付账款 □货到验收付款 ☑带款提货 □工程进度款
合约付款说明
原台式电脑配置为扬天i5/8G/1T旧款，价格为5094元（含税）；
现货为新款，配置为i5/8G/1T/2G独显，价格为4950（含税），该款项一次性付清。
合约总金额
4950.00元
质保金
/
已付款
0元
本次申报金额
大写：肆仟玖佰伍拾元整
小写：4950.金额（付款）
审核
工程验收意见
项目经理
批准
分管副总
付款方式
□现金 □转帐支票 □银行汇票
财审
□电汇 □银行承兑 □商业承兑
实际批准额
总经理
备注：以上内容须填写完整、准确，A4纸打印。

2020年(财务管理表格)酒吧KTV可用财务表格

（财务管理表格）酒吧KTV可用财务表格缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。