XX公司财务付款审批单

付款申请书模板
一、申请人及付款要求
尊敬的财务部门领导：
我是XX公司YY部门的一名员工，现就我部门所需的付款申请向贵部门提出申请。

根据公司相关规定，我在此申请付款，具体要求如下：
1. 付款金额：XXX元；
2. 付款原因及详细说明：
（1）付款用途：购买办公用品；
（2）付款明细：办公用品清单详见附件；
（3）购买数量、单价及总金额：请见附件。

二、付款事项的紧急程度
本次付款事项对我部门的正常运营至关重要，因此，我特此申请将该付款事项列为紧急处理。

希望贵部门能尽快完成审批和付款手续，以确保我部门的工作顺利进行。

三、相关附件
附件1：办公用品清单及金额明细表。

四、联系方式
如有需要进一步与我沟通、核实或递交相关资料，请通过以下方式联系我：
姓名：XXX
部门：YY部门
电话：XXX
邮箱：XXX
五、总结与感谢
非常感谢财务部门在我们的日常工作中提供的支持和帮助。

相信经过贵部门的审批和付款，我部门将能够及时得到所需的办公用品，并顺利开展各项工作。

其他注意事项：
1. 付款申请书需经申请人签字并提供申请日期；
2. 根据贵部门的相关要求，如有需要，我会随时补充说明或提供相关资料。

以上便是本次申请的付款申请书模板，请财务部门领导按照公司规定的程序进行审批。

感谢贵部门的支持与配合！。

置业有限公司
资金支付审批单
2、申请支付金额在5000元（工程合同20万元）以内的报至常务副总经理审批；财务总监、总经理、董事长审批汇总表。

3、此表金额或文字若有涂改，需分别退回重新填报或修订单位加盖公章、修订人签字确认。

4、关于帐号、监管帐户的单位由财务部确定。

请款报告
致：置业有限公司
由我公司承建（整改）的工程项目的工程，我单位截止目前已按合同（或协议）约定完成全部工程工作，根据合同第条第款的规定，我公司特申请支付本次进度款共计（小写）元，占合同总价的%，工程量完成情况详见附件资料（附后）。

□本合同暂定总价为：元；已累计（不含本次）支付：元，占合同总价的%。

□本工程审定价：元，审减额为：元，后附审计结果函。

合同约定开户行：
合同约定帐号：
联系人及电话：
请款单位：（盖章）建筑工程有限公司
日期：年月日
填报说明：1、合同帐户若有变更，请款单位必须提交变更委托证明，并加盖鲜章；
2、合同约定帐户若无变更，只需提供一次。

3、涉及所留质保金的项目，在工程结算审计后，与应付工程款一并开具发票。

付款申请书折叠模板
尊敬的财务部门：
我谨代表我单位（公司）向您提交此付款申请书，请予以审批。

以下是我单位（公司）本次申请付款的相关信息：
一、付款事由
本次付款事由为我单位（公司）与XX公司签订的《XX合同》项下的款项。

根据合
同约定，我单位（公司）已按合同约定完成相关工作，现将款项支付给XX公司。

二、付款金额
本次付款金额为人民币XX元整（大写：人民币XX元整），其中包括合同款项、税费、运输费用等。

三、付款对象
本次付款对象为XX公司，账号为XXXXXXXXXXXXXXXX，开户银行为XX银行XX分行。

四、付款方式
本次付款方式为银行转账，我单位（公司）将按照上述账号和银行信息将款项转入XX公司账户。

五、付款时间
本次付款时间为XXXX年XX月XX日。

六、审批流程
1. 请财务部门对本次付款申请进行审批，审批通过后方可进行付款。

2. 审批通过后，请将付款凭证发送给我单位（公司），以便我单位（公司）进行
核对。

3. 付款完成后，请将付款回单发送给我单位（公司），以便我单位（公司）进行
后续跟进。

特此申请！
申请人：（签名）
单位：（盖章）
日期：XXXX年XX月XX日
附件：
1. 《XX合同》及其补充协议
2. 付款申请相关证明材料
注：本申请书可根据实际情况进行修改和调整。

【折叠线】
尊敬的财务部门：
以上是我单位（公司）本次付款申请的相关信息，我们期待您的审批。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢。

年 月 日
工程名称完整名称（必填）合同编号\合同总价（必填）
材料名称主要材料名称（必填）
本期应付款会签金额
这里指本次金额（必填）
供应商名称仓管员仓管员签名（必填）项目财务项目财务签名（在项目则填）
施工员施工员签名（必填）项目经理
项目经理签名（必填）
采购部
采购员签名（在项目则填）主管会计
（留空）
年 月 日
工程名称完整名称（必填）领款人签章（留空）材料名称主要材料名称（必填）
合同编号\合同总价
（必填）
供应商名称开户行\帐号
累计应付帐款金额
（必填）累计已(预)付款（必填）本次付款金额（必填）项目经理项目经理签名（必填）
采购部审批（留空）主管会计审核（留空）财务总监审批（留空）
总经理审批
（留空）
附注
神州长城装饰工程有限公司
材料应付帐款会签单
神州长城装饰工程有限公司
付 款 审 批 单
供应商全称（必填）
供应商全称（必填）
供应商收款的开户行和账号（可填，或留空）
左侧单据请先沿分割线裁开，以保证大小统一，便于财务装订。

日期必填说 明：
左侧《会签单》由仓管员发起并跟踪至项目人员填写完毕，后邮寄给采购部李洪菊
李洪菊联系方式：135********
注意：1）发快递的记录签收日期 2）转交的做好转交记录并签字。

说 明：
左侧《付款审批单》由项目经理填写。

若项目经理指定仓管或其它人填写，在签字
完成后邮寄给采购部李洪菊。

日期必填注意：1）发快递的记录签收日期 2）转交的做好转交记录并签字。

工程合同进度付款审批表一个标准的工程合同进度付款审批表通常包含以下几个关键部分：1. 标题栏：包括项目名称、合同编号、审批表编号等基本信息；2. 申请单位信息：列出申请单位的全称、负责人、联系方式等；3. 工程进度详情：详细描述当前工程的完成情况，包括但不限于已完成的阶段、完成的工作量百分比等；4. 付款请求：明确指出本次申请支付的金额，以及对应的工程进度或完成的工作量；5. 相关证明材料：提供工程进度报告、验收证明、材料购买发票等相关文件；6. 审批流程：列明审批的各个阶段及责任人，如项目经理审核、财务部门核实、公司领导批准等；7. 备注栏：记录特殊情况或需要注意的问题。

我们来看一个简化的范本示例：项目名称：XX工程合同编号：HT2023-XXX审批表编号：G2023-XXX申请单位信息：单位全称：XXX有限公司负责人：张三联系电话：123-4567-8900工程进度详情：截至目前，XX工程已完成地基施工，占总工程量的30%。

付款请求：根据合同约定，本次申请支付工程进度款100万元。

相关证明材料：1. 工程进度报告（附件1）2. 地基施工验收证明（附件2）3. 材料购买发票复印件（附件3）审批流程：1. 项目经理审核：李四（签字）2. 财务部门核实：王五（签字）3. 公司领导批准：赵六（签字）备注：本次申请款项需在本周五前支付，以免影响后续工程进度。

在使用此范本时，务必根据实际情况进行相应的调整。

每个工程项目的特点不同，涉及的资金规模、合作双方的要求也会有所差异，因此在制定审批表时需要具体问题具体分析。

值得注意的是，为了确保审批的公正性和客观性，所有参与审批的人员都应该严格依照合同条款和实际完成的工作量来审核付款请求。

同时，相关的证明材料必须真实有效，以保障资金使用的合法性和合理性。

为了保证工程进度和质量，建议在付款审批过程中设置合理的时间节点，比如规定审批时间、款项到账时间等，以便各方可以高效协作，确保工程按计划推进。

付款申请单
XXXXXXXXXXXX有限公司：
由我公司承接的（合同编号：；合同价：元；累计已
支付进度款元），XX进度已完成至，实际完成XX造价元，根
据合同约定，本次应支付XX款元（大写：元整），请予审核并
出具支付凭据。

开户银行：项目负责人：
银行帐号：申请单位（加盖公章）
联系人手机号： 20 年月日
说明：1、本表仅适用于XX款支付申请（时限要求：XX部应在接收申请3个工作日内完成意见签署；XX部应在接收申请3个工作日完成意见签署；合约部应在接收申请2个工作日完成意见签署）。

本表审批完成后复印件保存于XX部。

2、本表XX部、XX部负责对其完成进度及造价情况进行审核。

3、最终付款金额经公司领导审核同意后，XX部根据审批后的金额出具XX款支付凭据。

第1页共1页。

一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。

２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。

付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。

金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。

４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。

５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。

６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。

二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。

业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。

如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。

２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。

一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。

比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。

如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。

３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。

记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。

会计承担记账责任，出纳承担付款责任。

如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。

三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。

财务付款单模板-回复什么是财务付款单？财务付款单是企业在进行财务交易时使用的一种制度化文件。

它记录了企业向供应商或合作伙伴支付款项的细节，包括付款日期、付款金额、收款方的名称和地址等信息。

财务付款单有助于企业管理财务流动性，确保资金的合理运用，并且为财务核算提供了重要依据。

下面将介绍一个常见的财务付款单模板以及如何填写它。

财务付款单模板公司名称：[填写公司名称]付款单号：[填写付款单号]日期：[填写付款日期]付款信息收款人姓名：[填写收款人姓名]银行账号：[填写收款人银行账号]开户行：[填写收款人开户行]付款金额：[填写付款金额]付款方式：[填写付款方式，如银行转账、现金等]付款原因[填写付款原因，如采购商品、支付服务费用等]备注[填写备注信息，如付款附加条件、发票号码等]如何填写财务付款单？1. 公司名称和付款单号：在财务付款单的顶部，填写公司的名称和付款单的编号。

通过编号，可以方便地跟踪和检索相关的付款信息。

2. 日期：填写付款单生成的日期。

这是一个重要的信息，用于确认付款单的有效性和时效性。

3. 付款信息：填写收款人的姓名、银行账号和开户行信息。

确保准确填写这些信息，以免款项因信息错误而无法到达收款人账户。

4. 付款金额和付款方式：填写付款的具体金额和方式。

付款方式可以是银行转账、现金、支票等。

确保填写正确的金额，并核实付款方式与实际支付方式一致。

5. 付款原因：填写付款的具体原因，如采购商品、支付服务费用等。

这有助于财务部门更好地核实和分类财务数据。

6. 备注：在备注栏位中填写任何额外的相关信息。

这可以包括付款附加条件、发票号码等，以便于追溯和核对相关的业务交易。

填写财务付款单时的注意事项1. 准确性和一致性：填写财务付款单时，务必保持信息的准确性和一致性。

一旦发现错误或遗漏，应及时进行修正，避免对财务核算造成不必要的困扰。

2. 内部审批和授权：在填写财务付款单之前，应确保相关的内部审批和授权程序已经完成。

供货付款申请书范本尊敬的XX公司财务部：您好！我司（以下简称“申请人”）与贵公司（以下简称“供应商”）就货物供应事宜签订了一份《购销合同》（合同编号：XXXXXX），根据合同条款，现向贵公司申请支付货物供应款项。

现将有关情况说明如下：一、合同基本情况1. 合同双方：申请人（买方）与供应商（卖方）；2. 合同签订日期：____年__月__日；3. 合同金额：人民币____元整（大写：____________________元整）；4. 货物描述：根据合同附件《货物清单》所列货物及数量；5. 交货日期：供应商应按合同约定的时间节点向申请人交付货物；6. 付款方式：根据合同约定，申请人分期向供应商支付货款。

二、申请付款事宜1. 本次申请支付的款项为第____期货款，合计人民币____元整（大写：____________________元整）；2. 付款依据：申请人已按合同约定收到供应商交付的货物，并经检验合格；3. 付款条件：合同约定的付款条件已满足；4. 付款方式：银行转账，账号信息如下：开户行：____银行____分行账户名称：____供应商名称____账号：____________________三、申请付款的材料1. 《购销合同》及其附件《货物清单》；2. 货物交付凭证：如送货单、收货人签字等；3. 货物验收合格证明：如检验报告、验收记录等；4. 供应商开具的发票及相关税务凭证；5. 其他合同约定的付款依据和材料。

四、申请付款的期限根据合同约定，申请人应在验收合格后____个工作日内向供应商支付货款。

现申请人已完成货物验收，故向贵公司申请支付款项。

请贵公司尽快办理付款事宜，以免影响双方合作关系。

五、其他事项1. 申请人保证所提供的材料真实、有效，如因材料不实导致的法律后果，由申请人承担；2. 申请人在本次申请付款事宜解决后，将继续与供应商保持良好的合作关系，共同遵守合同约定，确保合同的履行；3. 本申请付款事宜如涉及诉讼，双方同意提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。

预付款付款申请书范本尊敬的财务部门：我代表我司（全称：XXX公司），向您提交一份预付款付款申请书，请予以审批。

一、申请背景根据我司与XXX公司签订的《XXX项目合同》（合同编号：XXXX），双方约定，我司需向 XXX 公司支付预付款，以保证项目的顺利进行。

合同中明确规定了预付款的金额、支付时间和支付方式等条款。

二、预付款金额根据合同约定，本次预付款金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整，小写：￥9990000.00）。

该金额已包含在合同总价中，用于购买项目所需的货物和服务。

三、支付时间合同约定，我司应在合同签订后的30日内支付预付款。

鉴于项目进度安排和资金安排的需要，我司计划在本申请提交后的10个工作日内，将预付款支付给 XXX 公司。

四、支付方式预付款将通过银行转账的方式支付给 XXX 公司。

具体转账信息如下：收款人名称：XXX公司账号：XXXXXXXXXXX开户行：XXX银行XXX分行五、申请材料为确保预付款支付的合规性和准确性，我司已准备好了以下申请材料：1. 《XXX项目合同》副本2. 预付款支付凭证3. 收款人银行账户信息4. 其他相关文件六、申请结论基于以上情况，我司特向贵部门申请支付上述预付款。

我们承诺，在预付款支付后，严格按照合同约定履行我司的合同义务，确保项目的顺利进行。

请您予以审批，并告知审批结果。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

感谢您的支持与配合！此致敬礼！申请人：（签名）申请单位：XXX公司申请日期：XXXX年XX月XX日。

1. 除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。

2. 本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。

3. 单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务 XXXX 房地产开发有限公司 20年 金额前一位用”1封住 费用所属部门及编号 xx 部 支票号 123456789 报销人及编号 xxx 预算内 预算外 人民币（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整 亿千 百 十万千百十元角分 1 1
2 34567890 冲借款 实付金额： 用途及明细 xx 发票及附件： xx 张 ③上级主管审批： ①部门负责人审核： ②相关部门确认： ④财务审核: ⑤领款/代办人： 总经理/分管领导 借款部门负责人 相关部门 财务部负责人 xxx
（收到借款后签字）
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） x 月 x 日
1•付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用
支出凭单。

2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支、
付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。

XXXX 房地产开发有限公司
3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务
金额前一位用” Y”封住部门。

支出凭证
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年3 月3日
20年 x 月
x 日
XXXX 房地产开发有限公司 差旅费报销
金额前一位用” Y”封住
（电汇时填写丿。

单位付款申请书
《单位付款申请书》
尊敬的财务部门：
根据单位的财务规定和资金管理要求，我谨代表本单位向贵部门提交《单位付款申请书》，请予以审批。

一、付款事由
1. 事由名称：办公设备采购
2. 事由说明：因单位业务发展需要，采购一批办公设备，包括电脑、打印机、复印机等，以满足工作人员的正常办公需求。

二、付款金额
本次付款金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），其中包括设备购买费用、运输费用、安装费用等。

三、付款对象
付款对象为：XX科技有限公司
账号：XXXXXXXXXX
开户行：XX银行XX分行
四、付款方式
本次付款方式为银行转账。

请贵部门在审批通过后，按照上述账号信息将款项转入指定账户。

五、付款依据
1. 单位内部审批文件
2. 采购合同及供应商发票
3. 相关货物验收合格证明
六、申请部门
申请部门：XX部门
申请人：XXX
联系电话：XXX-XXXXXXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
请贵部门对上述申请事项予以审批，并尽快办理付款事宜。

如有需要，我们将随时提供相关证明材料。

感谢贵部门的支持与配合！
特此申请！
XX部门公章
财务部门审批意见：
审批人：XXX
审批日期：XXXX年XX月XX日
注：本申请书一式两份，申请部门和财务部门各执一份。

报告编号：XX2023-001报告日期：2023年3月15日一、报告概述尊敬的XX公司财务部：我司（以下简称“我方”）承接了贵公司委托的XX项目（以下简称“本项目”），项目合同编号为XX2022-001。

根据项目合同约定及项目进度安排，现将项目当前进度及付款申请情况报告如下，恳请贵公司予以审批。

二、项目背景及合同约定1. 项目背景本项目位于XX市XX区，总建筑面积XX万平方米，包括住宅、商业及办公等业态。

我方于2022年4月1日进场施工，合同工期为24个月。

2. 合同约定根据《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），我方作为施工单位，负责本项目的施工、安装及保修工作。

合同总价为人民币XX亿元，付款方式为分阶段支付。

具体付款节点如下：（1）开工前支付合同总价10%作为预付款；（2）主体结构封顶后支付合同总价20%；（3）主体结构验收合格后支付合同总价20%；（4）竣工验收合格后支付合同总价20%；（5）保修期满后支付合同总价10%。

三、项目进度及付款申请1. 项目进度截至2023年3月15日，本项目已完成以下工作：（1）完成基础施工，基础主体结构验收合格；（2）完成主体结构施工，主体结构封顶；（3）完成部分外立面装修施工；（4）完成部分机电安装工程；（5）完成部分园林景观施工。

2. 付款申请根据合同约定，本项目当前应支付合同总价50%的款项，即人民币XX亿元。

我方已按照合同要求，按照项目进度和质量要求，全力以赴推进项目建设。

现将以下款项申请支付：（1）主体结构封顶后支付合同总价20%，即人民币XX亿元；（2）主体结构验收合格后支付合同总价20%，即人民币XX亿元。

四、付款申请理由1. 项目进度符合合同约定，质量达到验收标准；2. 项目资金投入较大，我方需确保项目顺利推进；3. 项目已进入关键施工阶段，部分供应商及劳务人员工资尚未支付，需确保项目顺利进行。

五、付款申请金额及时间1. 主体结构封顶后支付合同总价20%，即人民币XX亿元；2. 主体结构验收合格后支付合同总价20%，即人民币XX亿元。