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行政部流程及管理规范1.考勤制度1.工作时间:5月至10月上午8：30-----12:00，下午13：30-----18:00；11月至4月上班时间为上午8:45-----12：00，下午13:30----18：00，员工每月正常休息四天，法定假期按照国家规定，一般情况下销售人员法定假期不安排休息，其他部门人员根据实际岗位的情况而定，特殊情况酌情处理，如有调整另行通知。
2.迟到5分钟内扣款10元，超过5分钟扣款20元，工作时间终止前15分钟下班视为早退，迟到或早退超过15分钟视为旷工半日处理。
员工一个月出现迟到早退无全勤奖，达到5次给予警告处分，员工1个月内无故旷工半日，每次扣发工资100元，无全勤，达到3次者扣发全部工资。
（工程部除外）3.员工每月无迟到、早退、旷工、未打卡、请假的（但按照正常请假流程请病假且有医院相关证明的除外）每月有100元全勤奖（工程部除外）。
4.一般情况下，销售部门、工程部因岗位特殊性周末及法定节假日不能排休，其他办公室人员根据实际情况安排平时周日休息或调休；节假日按照国家法定假期休息，如因工作的需要不能安排休息的一律不再安排排休，多出勤天数按照休息补助80元/天的标准进行补贴。
员工休息必须到行政文员处写《调休单》，注明调休理由并将调休单交到行政人事文员处。
5.公司员工请假/休息须提前1天向行政部提出申请，1--2天必须事先报告直管领导，2天以上须总经理批准，未经批准而缺勤以旷工论处，行政人事文员应在公司成员群公布调休名单。
6.员工请假需提前填写《请假单》并经过相关的领导签字审批，事假需要注明请假缘由，病假需要出示医院证明，离开公司前把请假单交到行政人事文员处，作为行政人事文员核对考勤的依据，未把请假单交到行政人事文员处，按照旷工处理。
7.员工加班一般情况下由公司统一通知或部门领导统一提前申请。
个人平时工作需要加班时，填写好《加班申请单》经直属领导签字批准，并正常打卡，未打卡者财务部不予核算加班工资。
规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
标准操作程序（SOP）-财务部（目录）会计工作规程 (1)审计工作规程.................................................................................................. 2-4 收投款流程 .. (5)备用金流程 (5)付款程序 (6)员工报销流程 (8)成本核算流程 (8)验收工作规程 (8)采购工作流程 (8)收银工作流程 (8)收投款流程图员工报销流程图收银工作流程图答：由题中资料可知，该企业由于交易性金融资产、应收账款、存货的比重均有所下降，导致了流动资产比率的降低，从而使非流动资产中固定资产比重大幅度上升。
（1）流动资产中，货币资金比重有所上升，说明企业资产的变现能力及抵御风险能力增强，但其机会成本也必然增加；结合短期投资铁大幅度下降，企业整体流动资产的变现能力是有所减弱的，资产的风险性增大，因此可以说流动资产的项目结构变动不够理想。
（2）非流动资产中，流动性最强而且惟一能直接带来收益的资产是长期投资，而其比重却有所下降，尽管下降幅度较小，也对非流动资产的内部结构造成了不良影响，固定资产比重的大幅度上升，并非全部得益于无形资产和持有至到期投资比重下降，而是包含了部分资产的转移，这也说明企业总资产的变现能力下降，资产风险增强。
（3）结论 您的答案：班前准备工作 前台收银 餐厅收银 康乐收银现金、备用金交接 检查办公用品 领用单据 查阅交班记录 宾客入住 散客 团队 散客入住单 查阅预定单 团队入住单 结算房费与押金 宾客离店散客 团队 查房完毕 打印相关账单结账 信用卡 现金、支票 挂账 编制报表 交班 用餐消费 娱乐消费 核对录入ORDER 单 打印结账单。
酒店物品申购程序制度1. 背景介绍随着酒店业务的不断发展，酒店物品的申购管理变得日益重要。
为了确保物品的供应和酒店运营的顺利进行，制定酒店物品申购程序制度是非常必要的。
本文档旨在详细介绍酒店物品申购程序制度，包括申购流程、相关责任方、审批标准等内容。
2. 申购流程酒店物品申购流程主要包括以下步骤：2.1 提交申购需求酒店员工需要根据实际需要，填写申购需求表格，包括物品名称、数量、规格、品牌等信息，并详细描述需求背景和理由。
2.2 部门审批申购需求提交后，相关部门将对申购进行审批。
审批内容包括申购物品的必要性、合理性和经济性。
部门审批人员需要对申购需求进行仔细评估，并填写审批意见。
2.3 预算审批待部门审批通过后，申购需求将交给财务部门进行预算审批。
财务部门将评估申购需求对酒店预算的影响，并进行预算调整与控制。
如果预算充足，预算审批通过，并将审批意见填写在申购需求表格上。
2.4 供应商比价预算审批通过后，采购部门将根据申购需求，与不同的供应商进行比价。
采购部门将联系供应商，了解物品的价格、质量和供货周期等信息，并将比价结果填写在申购需求表格上。
2.5 申购审批采购部门将申购需求和供应商比价结果一同提交给相关领导进行最终申购审批。
领导将综合考虑申购需求的必要性、合理性、经济性和供应商比价结果，作出最终的决策。
申购审批结果将填写在申购需求表格上。
2.6 订购物品申购审批通过后，采购部门将与获胜的供应商签订合同，并按照合同约定的方式和时间订购物品。
同时，采购部门需要妥善安排物品的运输和仓储工作。
2.7 入库验收当物品到达酒店后，财务部门将与采购部门一同进行入库验收工作。
验收时，需要核对实际到货物品与订购物品的一致性，并检查物品的数量和质量是否符合需求。
验收结果将填写在验收单上。
2.8 更新物品清单物品验收通过后，财务部门将更新物品清单，并将新物品的信息加入酒店物品管理系统。
更新的物品清单将包含物品名称、数量、规格、品牌等详细信息。
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
标准操作程序（SOP）-财务部（目录）会计工作规程 (1)审计工作规程.................................................................................................. 2-4 收投款流程 .. (5)备用金流程 (5)付款程序 (6)员工报销流程 (8)成本核算流程 (8)验收工作规程 (8)采购工作流程 (8)收银工作流程 (8)STANDARD OPERATION PROCEDURE部门：财务部实行者职称：会计任务号：SOP-01 任务的题目：会计工作规程需要使用的工具：效益/质量标准：做什么怎么做 为什么审核单据、填制凭证、过账、对账、编制报表1.1根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
1.1.1外来原始凭证：酒店与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
1.1.2 自制凭证：（1）发出凭证：由财务稽核进行分类汇总，核查无误后，由会计根据营业报表填制记账凭证，送交会计主管。
（2）内部凭证：采购申请单、进货验收单（直拨单、出入库单）、费用报销单、收款收据、借款条、各类费用的计提待摊及分配等。
1.2逐笔输入金蝶K3进行帐务处理，并登记打印日记账和明细分类账。
1.3会计员对各种原始凭证进行审核，审核完毕，填制记账凭证及时交会计主管进行审核，会计员根据审核无误后的记账凭证登记明细账。
记账凭证由专人保管。
1.4根据记账凭证汇总，登记总分类账和明细帐。
每月末，会计主管对全部记账凭证进行汇总，编制相关报表。
1.5对总分类账与所属的明细分类账进行核对相符，各二级明细账与有关三级明细账及辅助账进行核对，明细账之间的核对。
1.5.1总账与明细账核对借贷方发生额及余额。
1.5.3成本会计对存货三级账与仓库三级账进行核对，由会计员根据存货明细表与总账进行余额核对，核对无误经双方确认后，交回会计主管保管。
XXXXXXXXXX有限公司四川分公司办公用品采购流程一、目的为了降低采购成本，提高办公用品采购质量，加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，进一步规范行政工作，提高工作效益，更好地服务公司各部门的正常工作，特制定本流程。
二、办公用品购买原则为统一控制办公用品规格型号以及采购费用，各部门所需的办公用品购买由综合管理办公室统一负责。
综合管理部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。
三、办公用品订购方式1.小型或零星办公用品的采购由部门申购人填写《物品申购单》，由本部门负责人签字确认，且总经理审批后交由综合管理办公室人员进行采购。
2.大型办公用品（固定资产）的采购，按第三项第1条之流程申请采购，采购时需两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
四、办公物品采购过程1.采购前台申购需在月底清算结存后，以书面形式提出。
其他部门申购需在两周前以书面形式提出。
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
2.验收所采购的办公用品到货后，由办公用品管理员（前台）按送货单进行验收，核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签收。
办理相关入库手续。
3.付款综合管理办公室收到前台办理的入库手续（《入库单》）和签收的商家供货单（包括商家提供的发票），填写费用报销单，逐级审核签字后，交财务结算现金支付（如涉及到较高金额的固定资产，或以转账形式进行支付。
）。
4.领用各部门由前台处进行领用。
前台需做好领用登记（《物品领用登记表》），领用表上需写明领用日期、物品名称、数量、领用部门、领用人等相关信息。
5.保管办公用品入库后，保管员（前台）需按物品种类、规格、等级等依次存放，不得混乱堆放，并按期清点数目。
每月底统计当月办公用品使用情况（《办公用品使用统计表》），交综合管理办公室。
完整版)物业公司各部门工作流程___内部管理流程目录1.行政-1 物品申购、采购、领用流程2.行政-2 收文管理工作流程3.行政-3 发文管理工作流程4.行政-4 印章使用管理流程5.行政-5 费用报销流程6.人事-1 考勤管理工作流程7.人事-2 请假管理流程8.人事-3 员工离职管理工作流程9.品质-1 品质专员工作流程10.客服-1 业主入住流程11.客服-2 房屋装修流程12.客服-3 客服中心接待及投诉处理流程13.工程-1 日常维修流程14.秩序-1 门岗工作流程15.秩序-2 巡逻岗工作流程1、物品申购、采购、领用流程编号：行政-1流程图各部门负责人报需购置物品到行政办公室办公室填写《物品申购表》公司领导审批财务部审核部门主管签字由财务与物品相关部门采购入库出库使用部门（个人）填写物品出库登记表、领取签字使用部门（个人保管、使用）库存物品盘点归还结束2、收文管理工作流程编号：行政-2流程图相关部门行政办公室相关领导4/19___收文信息整理收到文件，进行整理收文工作。
如果文件有问题，则进行文件处理和审核。
如果文件没有问题，则进行文件分发。
同时，还需要收集资料并进行整理分类。
最后，进行文件移交和定期整理工作。
3、发文管理工作流程编号：行政-3流程图在相关部门行政办公室相关领导的指导下，开始起草文件并进行文件汇总工作。
如果文件需要审查，则进行编号和总经理审批工作。
如果文件需要打印，则进行文件打印工作。
最后，进行文件执行和定期整理工作。
4、印章使用管理流程编号：行政-4流程图在申请部门行政办公室相关领导的指导下，开始填写印章使用登记。
然后，部门主管出示审批登记表，并进行行政办公室用印工作。
如果需要财务部用印，则进行财务部用印工作。
最后，结束印章使用管理流程。
需要注意的是，印章使用登记表由行政办公室负责管理，各部门用章须先由部门主管签字，再报公司领导审批。
5、费用报销流程编号：行政-5流程图在经办人和财务部相关领导的指导下，开始报销人粘贴报销凭证工作。
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2常作业行3断档，并使二、1、仓金呆滞和2，即可提3成的物资遗失。
三、(一)1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二1料单。
2物资进行合格后，3采购处理情况下签方可收货4收料单采购人员作为付款5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库处理的，9登记。
可用（三1料单。
2、物写，经部后交由仓3留底，供领仓库，一联凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
