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⽤友U8ERP2顾问培训学习资料⽤友ERP2整体流程及操作应⽤培训⽬录⼀、ERP2系统总体核⼼流程⼆、建⽴账套三、⽤户权限设置四、参数设置及基础资料建⽴五、期初数据六、⽇常业务操作6.1：销售订单维护6.2：LRP需求规划6.3：采购计划转采购请购单6.4：委外计划转委外订单6.5：⽣产计划转⽣产订单6.6、采购、到货、检验、采购⼊库6.7、委外领料、委外⼊库、委外核销6.8、采购（委外）发票、应付账款、应付发票制单6.9、⽣产领料、⽣产完⼯⼊库6.10、销售发货、销售发票、应收账款、应收账款制单6.11：存货核算应⽤6.12、总账操作6.13：报表查询⼀、ERP2系统总体核⼼流程⼆：建⽴账套系统管理---admin注册----账套----建⽴（1）如果是“新建空⽩账套”，则系统会根据默认建⽴⼀套默认参数，基础资料档案为空，单价格式为系统默认的格式；（2）如果选择“参照已有账套”，在系统会将已有账套的“基础档案、单据格式设置”等都⾃动带⼊到新账套⾥。
启⽤模块：总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、库存管理、质量管理、委外管理、存货核算、物料清单、需求规划、⽣产订单制造企业常⽤“2007年新会计准则科⽬”或者“2013年⼩企业会计准则”，具体要根据企业的会计制度要求来确定。
“有⽆外币核算”⼀般勾选上。
三、⽤户权限设置3．1：在系统管理⾥进⾏ERP系统⽇后操作“⽤户”的设置3.2：权限的设置截图⼀截图⼆截图三截图四四、参数设置及基础资料建⽴：4.0：基础设置---基础档案—⽣产制造---⽣产制造参数设定，在计划⽅法设置⾥，“启⽤LRP ” ,重新注册ERP 系统后，在系统将切换到需求规划为LRP 的应⽤模式。
4.1：基础设置---基本信息---编码⽅案对基础档案的编码级次⽅案进⾏设置，已经定义了基础资料后，编码⽅案就不准修改了。
除了将设置的基础档案删除。
在对编码⽅案进⾏修改。
【财务培训讲义】U企业知识管理讲义北京xxxxxxx———用友ERP-U8项目建立日期: 2003-2-27修改日期: 2003-3-6文控编号: BJZX-SS-U8-02项目培训资料版本编号: V3.0作者:审核:目录第一章用友ERP—U8财务管理系统 (4)一、系统管理功能 (4)二、总帐处理系统 (7)三、UFO报表系统 (14)四、应收应付系统 (17)五、工资管理系统 (21)六、固定资产管理系统 (24)第二章 U8数据增量复制 (29)一、U8增量数据复制 (29)二、日常操作和须知 (38)第三章 U8日常维护知识和使用技巧 (38)一、日常问题及解决办法 (38)二、软件操作技巧 (45)附：一期四户试点单位出现的问题和解决办法第一章用友ERP—U8财务管理系统一、系统管理功能内容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始 程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。
点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
V870培训文档一、U8平台产品概述U8平台产品是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各产品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与操作完全一致。
标准：提供标准的、丰富的开发和应用组件，统一U8产品的界面和操作模式集成：集成U8各产品和第三方软件，共享U8产品应用的基础信息和基本控制实时：完善工作流机制、预警机制、定时任务机制、信息发送机制，提高了U8产品应用的时效性高效：平台控件、基础信息和工具包的易用性，缩短了产品开发、二次开发、产品实施周期，同时提高产品应用效率平台产品应用流程顶层图新用户操作流程安装——>启动系统管理——>以系统管理员Admin身份登录——>新建账套——>设置用户、角色——>设置角色和用户权限——>配置数据服务器及相关参数——>在应用平台中启动各个模块——>进行业务处理老用户操作流程如果已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理：启动系统管理模块——>以账套主管身份注册登录——>建立下一年度账——>结转上年数据——>启动其他系统——>进行新年度操作用户个性定制流程安装——>启动系统管理——>以系统管理员Admin身份登录——>新建账套——>设置用户、角色——>设置角色和用户权限——>配置数据服务器及相关参数——>登录UAP用户个性定制——>登录企业应用平台业务处理UAP中常用功能：参照设计、过滤设计、自定义单据、自定义档案、报表设计、敏感数据权限培训内容8月31日安装:IT部署、环境检测系统管理：安全、年结、账套引入引出、日志、权限转授企业应用平台：基础档案、新门户功能简介预警：客户端使用预警数据权限：敏感数据权限控制参照：参照设计器过滤：过滤设计器单据自定义项：报表：报表设计器、静态报表数据下发：数据接收：数据对照：数据复制：EAI：9月15日工作流：UAP1安装1.1培训目标了解U8常用的几种部署方式了解U8的加密授权策略熟悉U8的软件环境要求及环境检测功能1.2详细内容1.2.1部署单机部署最低配置要求：Windows2000 SP4（IIS）／MSDE2000 SP3多服务器部署应用服务器、数据库服务器、加密服务器、文件服务器、各类WEB服务器多服务器分离部署：客户端数量较多，需要提高性能；应用服务器与数据服务器分离；应用服务器、WEB服务器、数据服务器分别分离VPN部署：集群部署：Windows Cluster及其他第三方软件\磁盘共享阵列，双机热备等\必须是SQLServer2000 Enterprise终端方式部署：Critix、Windows终端服务等，人数不要过多，配置要比较好，将应用服务器和数据服务器和终端服务器分离1.2.2加密按产品包授权需要网上注册：第一次运行会提示您进入网站注册，获得授权根据商务策略，在制作加密狗的过程中，写入各个子产品分属哪个包，及此包有多少个授权，使用过程中，注意如果一个客户端（计算机）登录了一个产品A后，再登录产品B，如果A和B同属于包C，那么只占用包C的一个授权1.2.3环境检测2系统管理2.1培训目标掌握系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
用友软件U8实际操作（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：江西益众职业培训中心(简称益众培训，账套号110)，账套启用日期：2010年1月；地址：洪都北大道86号；法人代表：张老师；联系电话及传真：8852070；电子邮件：oohhoo@；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01张主管权限：账套主管。
(2) 02 李会计权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03 王出纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“江西益众职业培训中心”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
U8培训资料汇总一、产品功能详细培训二、终端销售培训（一）U8产品定位及市场1、销售核心：围绕着产品卖点，安全，时尚，娱乐一个都不能少展开，精炼的在5分钟之内完成终端讲解，促成购买。
2、产品定位：商务通-玲珑U8---全球首款时尚女性信息安全手机玲：玉的声音；珑：玉的光泽；玲珑：常以小巧玲珑来形容外表小巧而精致、高贵而有内涵。
商务通-玲珑U8：物如其名，小身材、大娱乐，外形虽小，品貌兼修！3、目标市场：玲珑U8卖给谁？性别特征：女性年龄范围：16岁~40岁社会属性：1、追求品味、潮流的时尚女性；2、城市金领、白领职业女性礼品市场：常规时尚性、潮流性礼品。
4、产品主要功能及卖点（总结性的适合终端销售用）：安全时尚娱乐一个都不能少！小身材有大智慧安全：“女性保护神、三大保镖、贴身护卫”防骚扰可以设置自动挂断，自动回避不愿接的电话，只接你想接的。
防泄密（有可能引起女性对手机隐私保护功能的厌恶？）放在第三位置，淡化重要来电、短信来时无声无影，只有你知道；重要名片、通话记录、短信，无影无踪，其他人拿到手机也找不到。
防丢失手机丢失或被盗，只要手机被他人换卡使用，它就会自动给你事先设定的另一手机发送短信通知你正在使用你手机的电话号码，以便找回手机。
手机丢失或忘带时，你可以通过其它手机远程遥控你的这部手机使之关机、锁定、传送名片或者将短信和电话转移到指定手机上。
时尚：国际时尚随身行创新外形、功能强大稀有钛金属造就名贵品质国际外观设计大奖，引导女性时尚潮流娱乐：“娱乐三招，玩转炫、酷、爽”炫：七彩字体、完美铃音，打造手机视听新体验酷：40个电台调频、随时记录通话音和环境音爽：能支持10小时的MP3超长播放，本机内存支持10小时连续录音5、广告宣传定位：✓商务通玲珑U8---全球首款时尚女性信息安全手机。
✓主广告语：安全、时尚、娱乐，一个都不能少！（二）终端销售语言：终端：您好！非常感谢您关注和支持商务通信息安全手机！顾客：我想了解一下你们有哪些的信息安全手机产品？终端：好的，我们现在有已经上市的商务通F8和刚刚上市的商务通玲珑U8这两款产品，它们都是由恒基伟业生产的以手机信息安全为主要功能的产品。
系统管理年结培训资料ⅰ、系统管理操作下面的操作都是使用系统管理账户admin操作的1、设置备份计划设置备份计划，其作用是自动定时对设置的账套进行输出(备份)。
此种方式的好处是可以对多个账套同时输出，而且可以进行定时设置，实现无人干预自动输出。
减轻了系统管理员的工作量，可以更好的对系统进行管理。
以系统管理员身份注册，进入系统管理模块，进行备份计划设置。
操作路径：系统—>设置备份计划2、升级sqlserver数据库对于用友软件，系统提供对以前版本数据的升级操作，以保证客户您数据的一致性和可追溯性。
对于用友软件以前的SQL数据，可以使用此功能一次将数据升级到本产品。
操作路径：系统—>升级salserver 数据库3、初始化数据库重新建立用友自带的UFsystem数据库，初始化之后相应的帐套信息及基础信息都没有，此功能建议客户不要使用。
操作路径：系统—>初始化数据库4、安全策略T6系统管理员登录系统管理，'系统--安全策略'功能提供了与'安全策略'有关的选项，如，制定密码策略等。
"上机日志"中会记录对安全策略的各种修改,以方便用户查看。
操作路径：系统—>安全策略5、数据清除合内控要求及系统运行需要，U8系统中记录了大量的历史数据，以保障用户业务的持续运转、支持业务处理的审计追溯。
随着系统的不断使用，这种历史数据必然越来越庞大，形成数据压力、增加维护难度，数据清除功能正是为解决这一问题而提供的。
操作路径：系统—>数据清除6、数据还原过数据清除功能备份出去的历史数据，可以通过此功能再恢复到系统中来，以便追溯历史、分析问题。
操作路径：系统—>数据还原7、注销如果需要执行新功能并且需要以一个新的操作员注册，此时就需要将当前的操作员的注册从系统管理功能中注销掉，然后重新注册。
当然，如果您需要暂时离开，而不希望其它的人对系统管理进行操作的话，您也应该注销当前操作员；操作路径：系统—>注销8、退出如果想关闭系统管理，可以使用此菜单；操作路径：系统—>退出9、建立在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。
xxxxxxx———用友ERP-U8项目建立日期: 2003-2-27修改日期: 2003-3-6文控编号: BJZX-SS-U8-02项目培训资料版本编号: V3.0作者:审核:目录第一章用友ERP—U8财务管理系统 (3)一、系统管理功能 (3)二、总帐处理系统 (6)三、UFO报表系统 (13)四、应收应付系统 (16)五、工资管理系统 (20)六、固定资产管理系统 (23)第二章 U8数据增量复制 (28)一、U8增量数据复制 (28)二、日常操作和须知 (37)第三章 U8日常维护知识和使用技巧 (37)一、日常问题及解决办法 (37)二、软件操作技巧 (44)附：一期四户试点单位出现的问题和解决办法第一章用友ERP—U8财务管理系统一、系统管理功能容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。
点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。
点击“完成”第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。
第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。
二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限->操作员”。
增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员点击“权限->权限”：1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。
2、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置各模块的权限。
操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中；再次双击左侧该模块，变白，权限去掉。
三、帐套备份和恢复点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.(一) 帐套备份:1、采用软盘备份方式：点击“帐套->输出”,开始备份帐套:第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“A：”，系统将备份数据拷贝到软盘上；系统提示需要几软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号）；最后系统要求重新插入第一软盘，记住必须重新插入第一软盘，否则整个备份数据无效；最后系统提示“软盘备份完毕”。
至此软盘备份完成。
每月的备份可以均使用这几软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据，应点“是”。
2、采用硬盘备份方式：（以2002年11月1日备份为例）点击“帐套->输出”,开始备份帐套:第一步：在硬盘上建立数据备份目录“D:\数据备份\20020701”，若为2002年7月31日备份帐套，则建立目录“D:\数据备份\20020731”；第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“D:\数据备份\20020701”（切记必须双击“数据备份”和“20020701”，即“数据备份”和“20020701”两个文件包均处于打开状态），系统将备份数据拷贝到该目录下；最后系统提示“硬盘备份完毕”。
至此硬盘备份完成。
可以在“D:\数据备份\20020701”目录下看到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。
(二)帐套恢复点击“帐套->引入”,开始恢复帐套帐套：1、采用软盘备份恢复方式：系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一软盘，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。
2、采用硬盘备份方式：（以2003年1月1日备份为例）系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“D:\数据备份\20030101”，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。
注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆盖最新帐套数据四、帐套主管登陆系统管理权限点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。
1、新建年度帐点击“年度帐->新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。
2、年度帐的备份和恢复点击“年度帐->输出”，开始备份年度帐；点击“年度帐->引入”,开始恢复年度帐；备份和恢复方法同帐套备份和恢复。
注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。
帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。
3、修改建帐参数点击“帐套->修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。
可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。
4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。
点击“年度帐->结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。
五、清除异常任务、清除单据锁定点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务当工作站非法退出系统时，需要在系统管理中清除异常任务；点击“视图->清楚异常任务”,然后点击“视图->刷新”，即可清除异常任务。
2、清除单据锁定当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将清除单据锁定或单据冲突。
点击“视图->清除单据锁定”,然后点击要清除的容即可清除单据锁定或单据冲突。
六、上机日志点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图->上机日志”可以查看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。
二、总帐处理系统容提要：1、系统初始化；2、填制凭证；3、审核凭证；4、记账；5、修改凭证；6、删除凭证；7、出纳管理；8、项目管理；9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）；10、转账定义及生成；11、月末处理。
重点掌握：1、会计科目的设置；2、基础分类、档案的录入；3、期初余额录入及平衡校验；4、填制凭证；5、审核凭证；6、记账；7、科目汇总；8、修改凭证；9、银行对账；10、期间损益结转；11、月末处理；12、取消结账、取消记账、取消审核；13、多栏账定义；14、账簿中的联查功能；一、系统初始化点击“开始程序->U8管理软件->财务系统->总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用户名，（讲解如何修改操作员密码），进入总账窗口。
第一步：点击“设置->选项”，根据本单位实际需要进行选择；第二步：点击“设置-> 会计科目”，点击“增加”用于增加会计科目或明细科目；点击“删除”用于删除会计科目；点击“修改”用于修改会计科目；讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的意义。
注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置；2、辅助账类必须设在末级科目上；3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平；4、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；5、一个科目只能核算一种外币。
第三步：点击“设置-> 会计科目->编辑->指定科目”，指定现金总账科目、银行总账科目。
第四步：点击“设置->外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。
如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。
第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。
录入后进行试算与对账。
第六步：点击“设置->凭证类别”，选择凭证类别。
第七步：点击“设置->结算方式”，录入结算方式，如果需要票据管理则在“票据管理标志”处打勾。
第八步：点击“设置->分类定义”，录入客户分类及供应商分类，新增分类的编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。
第九步：点击“设置->编码档案”，录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档案。
注意：1、部门编码不能修改；2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生的日期。
第十步：点击“设置->明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置。
（该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分）二、凭证的填制、审核、记账、科目汇总第一步：点击“凭证->填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项容。
输入完成后点击按〖保存〗按钮或[F6]键保存这凭证，也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一凭证。
当一批凭证填完后，用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。
注意：1、当需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。
2、若科目为银行科目，那么，屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。
其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。
