出纳上半年个人工作总结2018年与出纳下半年工作总结汇编

出纳个人工作总结范文（10篇）【#工作总结# #出纳个人工作总结范文（10篇）#】总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它是增长才干的一种好办法，快快来写一份总结吧。

下面是我整理分享的出纳个人工作总结范文（10篇），欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！1.出纳个人工作总结范文篇一出纳工作的完成对于上半年的发展而言自然是很重要的，所以作为出纳人员的我能够在部门领导的安排下认真完成自身任务，而且我也能够意识到出纳职能的重要性并在这段时间认真完成了自身的工作，可以说明确职责的前提下做好上半年的出纳工作也是我取得成就的原因所在，此刻的我应该要认真做好上半年出纳工作的总结才行。

做好银行结算工作并对现金收付进行相应的办理，为了遵守结算制度的相关规定自然得定期与银行进行账单方面的核对，对我而言这部分工作的完成也能够及时调整不符合规定的地方，对于企业的发展而言做好这部分工作才能够为今后的发展建立保障，而且我也在现金管理方面做到日清月结并做好仔细的核对，主要是为了在出纳工作出现问题的时候能够及时进行调整，而且对于超额部分也会存入银行并在下班前对库存现金进行核对，在出纳工作中要确保发现问题及时才能够在控制好损失并尽量不出现任何错误。

对原始凭证进行审核从而做好后期的编制工作，为了履行好出纳人员的职责自然要能够熟练处理财务部门的各项工作，至少我得强化自身的工作能力以便于将来遇到突发状况也能够独立解决，所以我遵从会计制度的规定对原始凭证进行了严格的审核，除此之外则是对收付款凭证进行编制并将其登记在册，这样的话就能够对账单一目了然并迅速结算处余额，而且我在保管库存现金的工作方面也付出了不少努力，须知在有所短缺的情况下自己也需要进行赔偿自然要小心对待。

办理好外汇业务并对支票的开具进行严格的控制，我在工作中能够严格遵守外汇管理制度并办理好这方面的业务，为了不因为自身的失误造成损失往往会十分严谨地对待这项工作，而且作为出纳人员的我在没有领导签字许可下是不准签发空头支票的，除此之外对使用过的无效支票也要尽量进行回收以后再进行销毁，为了维护好经济秩序自然要严格控制好支票的使用并做好相应的管理，可以说这项工作的完成也是为了防止自己造成难以挽回的损失。

出纳半年工作总结范文8篇第1篇示例：出纳半年工作总结时间过得真快，眨眼间已经过去了半年，回头看看这半年来我的工作，不禁感慨万分。

作为公司的出纳，在这半年里我经历了很多事情，也学到了很多东西。

现在就来给大家做一下我的半年工作总结。

在这半年里，我主要的工作包括：负责公司的日常资金管理和结算；负责公司的资金收支的登记和核对；负责凭证的管理和台账的更新；负责公司的费用报销和报账；协助领导进行财务分析和决策等。

在这些工作中，我克服了许多困难和挑战，也取得了一些成绩。

通过我认真负责的工作，公司的资金流动得到了合理的安排和管理，为公司的发展提供了有力的支持；通过我细致的工作，公司的账目得到了严格的管理和监督，为公司的财务安全打下了坚实的基础；通过我及时的工作，公司的费用得到了合理的管控和使用，为公司的节约成本做出了积极的贡献。

在这半年里我也遇到了很多困难和挑战，比如：资金链出现紧张，需要我及时处理；公司的费用报销出现问题，需要我与相关部门协商解决；公司的账目出现错误，需要我及时核对纠正等。

在面对这些困难和挑战的时候，我总是积极主动地去寻找解决方法，努力克服困难，反思自己的不足，努力提高自己的工作能力。

在半年的工作中，我也发现了自己的一些不足之处，比如：对一些复杂的财务问题处理能力还有待提高；对一些新的财务政策和制度的了解还不够深入；对一些重要业务的把握还不够准确。

这些不足让我深感惭愧，也让我更加坚定了要不断提高自己的工作能力，不断加强自己的学习和积累，以更好地为公司的持续发展做出更大的贡献。

在这半年的工作中，我也学到了很多东西，比如：学到了如何合理编制公司的资金预算和计划；学到了如何控制公司的费用开支和成本支出；学到了如何做好公司的账目管理和核对工作；学到了如何与其他部门协调合作，共同推动公司的发展。

这些经验和知识让我受益匪浅，也让我更加有信心和能力去应对未来工作中的种种挑战和困难。

在这半年的工作总结中，我还要感谢公司领导和同事们给我的指导和帮助，正是有了你们的指导和帮助，我才能够在这半年里取得一些成绩来。

出纳人员半年工作总结5篇出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。

工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查。

以下是小编整理的出纳人员半年工作总结，欢迎大家借鉴与参考！出纳人员半年工作总结篇1 转眼间，今年已经过去，在这期间担任出纳一职。

随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。

现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。

银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。

在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。

在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、配合__部门(项目)人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。

2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。

3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。

4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。

5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。

7、完成领导临时安排的事项。

在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

上半年出纳工作总结范文5篇第1篇示例：上半年出纳工作总结一、工作回顾在过去的半年时间里，作为公司的出纳，我承担了财务管理中的重要职责，对公司的资金流动、财务收支等情况进行了全面管理和监控。

在这段时间里，我深感责任重大，工作繁忙，但也充满了挑战和成就感。

我认真负责地完成了每一天的日常工作。

每天都要进行财务核对和会计记录，保证账目的准确无误。

及时与税务机关和银行进行联系，确保公司的纳税和资金流动正常进行。

在这个过程中，我不断地学习和提高自己的知识和技能，不放过任何一个细节，以确保公司的财务运作顺畅。

我积极配合公司的财务战略和决策，根据公司的经营情况和需求，及时调整资金的使用和分配，确保公司的资金利用效率最大化。

我和公司的管理层保持密切沟通，提供有力的财务数据支持，为公司的经营决策提供参考和依据。

我还积极参与公司的财务风险管理和内部控制，制定并完善相关制度和流程，确保公司的财务风险得到有效控制。

我不断地跟踪和监控公司的财务及经营情况，及时发现和处理潜在的风险，保护公司的财务利益和稳定运作。

二、工作收获在这段时间里，我除了完成日常工作之外，还取得了一些明显的工作收获。

我提高了自己的财务管理能力和专业知识水平。

通过不断的学习和实践，我对财务管理和财务风险控制有了更深入的理解和认识，也更加熟练地运用财务知识和技能处理工作中遇到的问题和挑战。

我提高了团队协作和沟通能力。

作为公司的出纳，我需要与公司的各个部门和员工进行协作和沟通，以保证工作的顺利进行。

在这个过程中，我学会了倾听和理解他人的意见和需求，更好地担当起团队合作的责任。

我提高了解决问题和应变能力。

在工作中遇到各种各样的问题和挑战时，我积极应对和解决，不断寻找解决问题的方法和途径，并取得了一定的成效。

这也让我对自己的工作能力和素质更加自信和自信。

三、工作展望在接下来的工作中，我将继续努力提高自己的财务管理能力，不断学习和实践，为公司的发展和稳定作出更大的贡献。

出纳半年工作总结范文尊敬的领导：您好！在过去的半年时间里，我作为公司的出纳岗位，我深感责任重大，也收获了丰富的经验和技能。

在半年的工作中，我面临了各种挑战和困难，但也取得了一些可喜的成绩和进步。

在这里，我将对这半年工作进行总结并反思，希望对今后的工作有所启示。

首先，我要对过去半年的工作目标进行总结。

在半年前，我制定了工作目标，包括提高工作效率、加强团队合作、发展自身能力等。

通过不断努力，我顺利完成了预定目标。

在提高工作效率方面，我运用电子会计系统、财务软件等工具，减少了手工操作，从而提高了工作效率。

在团队合作方面，我积极参与团队的活动，并与同事们保持良好的沟通与合作，提高了工作的协同性。

在自身能力发展方面，我积极参加培训、学习相关知识，提高了自己的专业素养。

其次，我要对过去半年的工作成绩进行总结。

在半年的时间里，我认真负责，以精湛的专业技能和过硬的工作态度，圆满完成了工作任务。

首先，在日常财务管理方面，我准确、及时地完成了财务报表的编制、核对和统计工作，确保了财务数据的准确性和及时性。

其次，在现金管理方面，我严格执行公司的财务制度，合理管理现金流动，确保了公司资金的安全。

最后，在税务管理方面，我主动了解税法法规，积极参与税务申报工作，及时处理各种税务问题，为公司减轻了负担。

再次，我要对过去半年的不足进行反思。

虽然取得了一些成绩，但我也深刻意识到自身的不足之处。

首先，我在工作中有时缺乏耐心和细心，导致疏忽大意，出现了一些错误。

其次，我在团队合作方面，有时缺乏主动性和沟通能力，导致工作效率低下和工作难以协调。

最后，我在自身能力发展方面，还有待提高，需要不断学习、积累经验来提高自己的专业素养。

对于以上的不足，我已经意识到并积极采取了措施进行改进和完善。

首先，我加强了自身的学习和提高，积极参加各种培训和学习机会，不断学习新知识、新技能，以提高自己的综合素质。

其次，我积极与同事们沟通交流，学习他们的好习惯和做法，提高自己的工作能力和团队合作能力。

第1篇随着时间匆匆流逝，转眼间，我担任出纳一职已过半载。

在这段时间里，我不断学习，努力提升自己的业务能力和综合素质，现将上半年度的工作进行如下总结：一、工作内容概述作为公司的出纳，我的主要职责包括现金及银行两方面的管理工作。

具体工作内容如下：1. 现金管理：负责公司日常的现金收支，包括报销、工资发放、备用金管理等。

我严格遵循公司财务制度，确保现金收支的准确性和及时性。

2. 银行管理：负责公司各项银行款项的收支工作，包括网银操作、支票开具、银行电汇等。

在办理各项银行业务时，我认真核对信息，确保收款人、金额等无误。

3. 账务核对：定期与会计部门核对现金日记账、银行存款日记账等，确保账实相符。

4. 财务报表：协助会计部门编制财务报表，为管理层提供决策依据。

二、工作成果与亮点1. 规范现金管理：通过严格执行公司财务制度，确保现金收支的规范性和安全性，有效避免了现金丢失和错账现象。

2. 提高工作效率：熟练掌握网银、ERP等系统，使银行款项的收支更加便捷、高效。

3. 加强沟通协作：与会计部门保持密切沟通，确保账务处理的准确性和及时性。

4. 自我提升：积极参加公司组织的财务培训，不断提升自己的业务能力和综合素质。

三、存在的问题与不足1. 业务知识储备不足：在处理一些较为复杂的财务问题时，仍存在一定的困难。

2. 沟通能力有待提高：在与同事和上级沟通时，有时表达不够清晰，导致误解。

3. 工作细节还需加强：在处理一些日常事务时，偶尔会出现疏漏，需要进一步加强细节管理。

四、下半年度工作计划1. 加强业务学习：继续深入学习财务知识，提高自己的业务水平。

2. 提升沟通能力：加强与其他部门的沟通协作，确保工作顺利进行。

3. 细化工作流程：对日常工作流程进行梳理，优化工作流程，提高工作效率。

4. 注重细节管理：加强工作细节管理，确保工作准确无误。

总之，在接下来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的业务能力和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。

出纳上半年工作总结5篇出纳上半年工作总结篇1作为公司出纳近半年，我感到很充实和有收获。

在这半年里，我经历了许多挑战和机遇，取得了不少成绩。

在此，我想和大家分享一下我的工作总结。

一、本职工作我的主要工作就是日常的财务管理。

主要包括：每天对公司的收支情况进行记录和汇总；每个月对公司的账目进行核对和整理，制作财务报表等。

通过这些工作，我不仅了解了公司的财务状况，也学到了不少财务管理的知识和技能。

为了更好地开展工作，我还编制了详细的账务管理制度和操作流程，以规范财务管理工作。

并积极协助财务主管和审计人员开展年度审计工作，确保账目的真实性和准确性。

二、业务拓展在充分完成本职工作的基础上，我还积极开展业务拓展。

主要包括：1. 探索新的收款方式。

在保证安全性的前提下，我协助公司实施了几种新的收款方式，例如微信支付、支付宝转账等，以方便客户支付费用。

2. 加强与银行的沟通。

定期与银行工作人员沟通，了解银行的业务流程和操作规程，及时处理财务结算中出现的问题。

3. 审查合同和发票。

为确保财务凭证的真实性和合法性，我主动承担了审查合同和发票的工作，及时发现问题并采取措施，以保障公司财务安全。

三、团队合作在公司的工作中，我还深刻体会到团队合作的重要性。

为了更好地完成工作，我积极与其他部门的同事沟通合作，协助完成各类工作，同时也得到了其他部门的支持和协助。

例如，在公司年度审计期间，我与其他部门的同事一起协作，提供财务数据和资料，帮助审计人员迅速完成审计工作；在公司重要活动期间，我协助活动策划人员制作经费预算和报销，确保活动经费的合理使用。

四、总结与反思回顾半年的工作，我深刻认识到了自己在财务管理方面存在的不足之处。

例如，有些时候我会忽视细节，在填写资料时出现疏漏等。

因此，我会在今后的工作中更加注重细节的把握，提高工作效率和准确性。

同时，我也要进一步加强自身的学习和进修，持续提高自己的职业技能和知识水平，为公司的稳定发展贡献更多的力量。

出纳上半年个人工作总结2018与出纳下半年工作总结汇编出纳上半年个人工作总结2018今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服务,切实提高会计核算水平,减少差错事故发生,为实现信用社的业务经营大发展,盈利水平大提高,综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗.一.强化优质服务,确保各项目标任务的超额完成市场经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服务出信誉,服务出存款,服务出效益.一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件,以《xx县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明服务.树立顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带领下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增217069百元,完成年度计划任务的197.33%.二是以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧,提高业务处理速度,为客户提供服务,以适应人们现代生活的快节奏.三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门服务.内勤代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户进行重点服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元.同时,利用这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资2780笔,揽储7367百元.二.强化责任管理,提高会计出纳人员素质,保证会计核算质量.一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落.二是会计出纳人员不断进行岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高自身素质.今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,相互协作,保证工作不脱节.三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进会计服务,以适应新形势的需要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订,保证要素齐全;每天进行总分核对,按旬进行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表,实现零差错;严格会计档案管理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管理,进行逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进行帐实核对.上半年共办理联行业务221笔,金额174005百元,无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;及时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务41388笔,回笼现金253840百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计息,充分发挥会计反映监督职能.及时为信贷人员提供本月到逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进行催收.止六月底,累计收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策,准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员电话通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率.止六月底,收回利息9795百元.三.时刻树立安全意识,加强“三防一保”工作我社作为金融单位,身处闹市,人员流量大,情况复杂,会计出纳人员时刻不忘安全.积极做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、抢案件的发生.并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态.同时对内做好岗位制约和会计监督,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管.及时做好内外帐务核对,严肃财经纪律,严防经济案件的发生.回顾上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加强服务,不断改善服务态度,提高服务质量,对内加强管理,不断改进管理方式,较好地完成了各项工作任务,但同形势和上级领导的要求还有一定的差距,会计核算质量仍未达到一级单位要求,会计核算水平还有待提高.在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克服不足,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目标而努力奋斗.出纳下半年工作总结一、大力组织存款，存款稳步增长面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新的金融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促进了存款稳步增长。

出纳个人半年总结(精选4篇)出纳个人半年总结(精选4篇)出纳个人半年总结要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的出纳个人半年总结样本能让你事半功倍，下面分享【出纳个人半年总结(精选4篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。

出纳个人半年总结篇2____出纳个人半年总结____尊敬的领导、亲爱的同事们：在这里，我将向您汇报我作为一名出纳，在过去半年中所得的经验和成果。

首先，我必须要明确，出纳工作的重要性和特殊性。

它既包括现金及银行存款的日常收支管理，也包括相关收支凭证的录入和审核。

我始终坚守财务纪律，坚持按照规章制度进行操作，保证每一笔业务的正确处理。

过去的半年里，我成功处理了总计120次的收支业务，涉及金额达到7，890，000元。

我准确无误地录入各类凭证，同时通过合理的规划和准确的账目管理，使公司的现金和银行存款余额始终保持清晰明了。

在提升工作效率方面，我积极学习并掌握新的技术手段，如使用移动支付和自动化报表系统，使出纳工作更加高效和精确。

此外，我也通过参加公司内部培训，提升了自己的业务能力。

在面对风险和挑战时，我始终保持冷静和理智，及时识别和应对可能出现的风险，确保公司的资金安全。

同时，我也积极参与公司的各种活动，以更好的状态展示在大家面前。

总结半年的工作，我深感出纳工作的重要性，同时也认识到了自己的不足之处。

我会继续提升自己的专业技能，提高工作效率，为公司的繁荣做出更大的贡献。

再次感谢大家的支持和理解，我将继续努力，以更好的自我面对未来的挑战。

谢谢！出纳个人半年总结篇3尊敬的领导，同事们：大家好！我是公司的出纳员，在这里，我想就我过去的半年工作进行一个简单的总结。

首先，我在这半年来处理了大量的现金和支票交易，确保了公司资金的正常运转。

其中，我处理了__笔大额交易和__笔小额交易，总金额达到了__元。

同时，我还精确地计算并支付了公司的各种税费，确保了公司的财务健康。

其次，我在这半年中成功地处理了X次紧急财务状况。

出纳半年工作总结（19篇）出纳半年工作总结篇1我做为xx房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获，出纳半年工作总结。

现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。

一、工作基本情况介绍在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力。

我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。

打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。

我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。

做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。

所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

二、工作内容介绍1.严格执行库存现金限额，并将超额部分按时存入银行。

审核现金收付凭证，每天根据凭证逐一登录现金日记账。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点现金，做到日清日结。

这样问题就不会留到第二天，及时发现并改正。

严格遵守银行结算纪律，正确填写带到银行的票据，印章清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5.随时掌握银行存款余额，不开空头支票。

保管好现金、收据、安全密码、印章、支票等。

保管好收付凭证，月末准确填写凭证交接单，及时送交集团公司主管财务。