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第一章总则第一条为确保银行大库的安全、有序和高效运作，维护银行资产的安全，防止盗窃、火灾等事故的发生，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有银行大库的管理工作，包括但不限于现金、重要空白凭证、有价证券、贵重物品等。
第三条银行大库管理人员应严格遵守国家法律法规、银行业务操作规程和本制度，确保大库安全。
第二章安全防范第四条大库应设置在安全、隐蔽、易于监控的位置，并配备必要的防盗设施。
第五条大库出入口应安装防盗门、报警系统、监控摄像头等安全设施，确保24小时监控。
第六条大库内应安装烟雾报警器、自动喷水灭火系统等消防设施，并定期检查其有效性。
第七条大库钥匙由专人保管，不得随意转借他人。
钥匙使用记录应详细登记，定期清点。
第八条大库内不得存放与业务无关的物品，禁止任何人员随意进入。
第九条大库管理人员应定期对大库进行安全检查，发现安全隐患应及时报告并采取措施整改。
第三章业务操作第十条大库管理人员应严格按照业务操作规程进行日常业务处理，确保操作规范、准确。
第十一条大库收发货必须经过双人确认，并做好记录。
收发货清单应与实际数量相符。
第十二条大库内现金、重要空白凭证、有价证券等贵重物品应分类存放，明确标识。
第十三条大库管理人员应定期对库存进行盘点，确保账实相符。
盘点结果应上报相关部门。
第十四条大库管理人员应妥善保管各类凭证、账簿，不得随意丢弃或损坏。
第四章培训与考核第十五条银行应定期对大库管理人员进行业务培训和安全教育，提高其安全意识和业务水平。
第十六条银行应建立健全大库管理人员考核制度，考核内容包括业务操作、安全防范、工作态度等方面。
第五章附则第十七条本制度由银行负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度如有未尽事宜，由银行根据实际情况予以补充和修订。
【注】本制度为示例性质，具体内容需根据银行实际情况进行调整。
目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。
第三章复习题试题及答案一、单项选择题1. （）模块的主要功能是对软件的各个子系统进行统一的作管理和数据维护 [单选题] *A.总账B.系统管理(正确答案)C.系统初始化D、UFO报表2.以账套主管的身份注册系统管理，不能进行的操作是（） [单选题] *A.建立账套(正确答案)B.修改账套C.年度账引入D.年度账清空3.若会计科目的编码方案为4-2-2，则正确的编码为（）。
[单选题] *A.1001101B.1002002C.10010101(正确答案)D.10020214.“管理费用”科目通常设置的辅助核算是（） [单选题] *A.个人往来B.部门往来(正确答案)C.项目核算D.客户行来5.（）可以指定某账套的套主管。
[单选题] *A.财务主管B.软件作员C.系统管理员(正确答案)D.财务总监6.不属于建立账套时应建立的信息的是（） [单选题] *A.设置账套信息B.设置单位信息C.确定核算类型D.编入期初余额(正确答案)7.以系统管理员的身份注册系统管理，不能进行的操作是（） [单选题] *A.建立账套B.修改账套(正确答案)C.输出账套D.引入账套8.系统最多可以建立（）套账。
[单选题] *A.996B.997C.998D.999(正确答案)9.建立套时，需要以（）的身份注册系统管理 [单选题] *A admin(正确答案)B.财务主管C.账套主管D.财务总监10.一般来说，用友软件中可以为企业里每个独立核算的单位建立一个（）[单选题] *A.账套(正确答案)B.报表C.账本D.账页11.对于收款凭证，通常选择（）限制类型 [单选题] *A.借方必有(正确答案)B.货方必有C.凭证必有D凭证必无12.若会计科口的编码方案为4-2-2，则某会计科目的三级科目全编码为（）。
[单选题] *A.100101B.10010102(正确答案)C.1001010101D.010113.对所管据的账套来说，（）是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。
第一章总则第一条为了规范线上业务运营，提高工作效率，确保业务质量，维护公司利益和客户权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事线上业务的员工，包括但不限于销售、客服、运营、技术支持等岗位。
第三条本制度旨在明确线上业务工作流程、工作标准、考核办法及奖惩措施，以促进线上业务健康发展。
第二章工作规范第四条工作时间与考勤1. 员工应按照公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退、旷工。
2. 因特殊原因需调整工作时间，需提前向部门负责人申请，并得到批准。
3. 员工应按时完成每日考勤打卡，如遇特殊情况无法打卡，应及时上报。
第五条工作内容与要求1. 员工应熟悉线上业务流程，严格按照业务规范进行操作。
2. 做好客户信息管理，确保客户信息的准确性、完整性和保密性。
3. 及时响应客户咨询，提供专业、热情、周到的服务。
4. 积极开展线上推广活动，提高公司产品或服务的知名度和市场占有率。
第六条报告与沟通1. 员工应定期向部门负责人汇报工作进展，遇到问题及时沟通解决。
2. 部门负责人应定期召开线上业务会议，传达公司政策，协调部门间工作。
第三章质量控制第七条产品或服务质量1. 员工应确保所提供的产品或服务质量符合公司标准，为客户提供优质服务。
2. 定期对产品或服务进行质量检查，发现问题及时整改。
第八条客户满意度1. 定期开展客户满意度调查，了解客户需求，改进服务。
2. 对客户投诉进行及时处理，确保客户权益得到保障。
第四章考核与奖惩第九条考核内容1. 工作态度：包括出勤、工作纪律、团队合作等。
2. 工作业绩：包括销售业绩、客户满意度、服务质量等。
3. 个人能力：包括专业技能、业务知识、沟通能力等。
第十条奖惩措施1. 对表现优秀的员工给予物质奖励或晋升机会。
2. 对违反规定的员工进行批评教育，情节严重者予以处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
会计专业《会计信息系统》第三章至第四章复习题及答案《会计信息系统》第三章至第四章复习题及答案一、名词解释1、机制凭证：由计算机自动生成的记账凭证。
2、普通明细账：按科目查询，按发生日期排序的明细账。
3、按科目排序明细账：按非末级科目查询，按其有发生额的末级科目排序的明细账。
4、自动对账：计算机根据对账依据自动进行核对、勾销。
5、外部转账：指将其他专项核算子系统生成的凭证转入总账系统中。
6、内部转账：指在总账系统内部把某个或某几个会计科目中的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。
7、表页：指具有相同格式而数据不同的每张报表。
8、报表关键字：就是在对三维电子表进行操作时，在多个表页间起到对表页进行定位、辨识作用的一类特殊标志。
9、单元风格：指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等。
10、关键字偏移：指的是调整关键字在某单元或组合单元中的起始位置。
11、报表单元公式：指在编制报表时确定报表单元的数据来源的公式。
12、报表审核公式：指报表数据之间关系的检查公式。
13、舍位平衡公式：指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。
14、现金流量表：反映企业在一定会计期间内现金来源、运用及其增减变动情况的报表。
二、单项选择1、机制凭证是指（C）A、计算机打印的凭证B、输入计算机的凭证C、计算机自动生成的凭证D、规范的记账凭证2、关于删除会计科目，下边哪一个描述是不正确的（A）A、会计科目建立后，不能删除B、科目输入余额后，可通过将余额置零后删除C、科目的删除应自下而上进行D、已有发生额的科目不能删除3、会计科目建立的顺序是（C）A、先建立下级科目，再建立上级科目B、先建立明细科目再建立一级科目C、先建立上级科目，再建立下级科目D、不分先后4、通常，（A）科目需由出纳签字。
A、库存现金、银行存款B、应收、应付C、负债类D、资产类5、若凭证类别只设置一种，通常为（A）。
A、记账凭证B、收款凭证C、现金凭证D、银行凭证6、若希望某类凭证的借方必须出现某一科目，可选择（B）限制类型。
