第三章 日常业务处理
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第一章总则第一条为确保银行大库的安全、有序和高效运作,维护银行资产的安全,防止盗窃、火灾等事故的发生,特制定本制度。
第二条本制度适用于所有银行大库的管理工作,包括但不限于现金、重要空白凭证、有价证券、贵重物品等。
第三条银行大库管理人员应严格遵守国家法律法规、银行业务操作规程和本制度,确保大库安全。
第二章安全防范第四条大库应设置在安全、隐蔽、易于监控的位置,并配备必要的防盗设施。
第五条大库出入口应安装防盗门、报警系统、监控摄像头等安全设施,确保24小时监控。
第六条大库内应安装烟雾报警器、自动喷水灭火系统等消防设施,并定期检查其有效性。
第七条大库钥匙由专人保管,不得随意转借他人。
钥匙使用记录应详细登记,定期清点。
第八条大库内不得存放与业务无关的物品,禁止任何人员随意进入。
第九条大库管理人员应定期对大库进行安全检查,发现安全隐患应及时报告并采取措施整改。
第三章业务操作第十条大库管理人员应严格按照业务操作规程进行日常业务处理,确保操作规范、准确。
第十一条大库收发货必须经过双人确认,并做好记录。
收发货清单应与实际数量相符。
第十二条大库内现金、重要空白凭证、有价证券等贵重物品应分类存放,明确标识。
第十三条大库管理人员应定期对库存进行盘点,确保账实相符。
盘点结果应上报相关部门。
第十四条大库管理人员应妥善保管各类凭证、账簿,不得随意丢弃或损坏。
第四章培训与考核第十五条银行应定期对大库管理人员进行业务培训和安全教育,提高其安全意识和业务水平。
第十六条银行应建立健全大库管理人员考核制度,考核内容包括业务操作、安全防范、工作态度等方面。
第五章附则第十七条本制度由银行负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度如有未尽事宜,由银行根据实际情况予以补充和修订。
【注】本制度为示例性质,具体内容需根据银行实际情况进行调整。
目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程:................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。
第三章复习题试题及答案一、单项选择题1. ()模块的主要功能是对软件的各个子系统进行统一的作管理和数据维护 [单选题] *A.总账B.系统管理(正确答案)C.系统初始化D、UFO报表2.以账套主管的身份注册系统管理,不能进行的操作是() [单选题] *A.建立账套(正确答案)B.修改账套C.年度账引入D.年度账清空3.若会计科目的编码方案为4-2-2,则正确的编码为()。
[单选题] *A.1001101B.1002002C.10010101(正确答案)D.10020214.“管理费用”科目通常设置的辅助核算是() [单选题] *A.个人往来B.部门往来(正确答案)C.项目核算D.客户行来5.()可以指定某账套的套主管。
[单选题] *A.财务主管B.软件作员C.系统管理员(正确答案)D.财务总监6.不属于建立账套时应建立的信息的是() [单选题] *A.设置账套信息B.设置单位信息C.确定核算类型D.编入期初余额(正确答案)7.以系统管理员的身份注册系统管理,不能进行的操作是() [单选题] *A.建立账套B.修改账套(正确答案)C.输出账套D.引入账套8.系统最多可以建立()套账。
[单选题] *A.996B.997C.998D.999(正确答案)9.建立套时,需要以()的身份注册系统管理 [单选题] *A admin(正确答案)B.财务主管C.账套主管D.财务总监10.一般来说,用友软件中可以为企业里每个独立核算的单位建立一个()[单选题] *A.账套(正确答案)B.报表C.账本D.账页11.对于收款凭证,通常选择()限制类型 [单选题] *A.借方必有(正确答案)B.货方必有C.凭证必有D凭证必无12.若会计科口的编码方案为4-2-2,则某会计科目的三级科目全编码为()。
[单选题] *A.100101B.10010102(正确答案)C.1001010101D.010113.对所管据的账套来说,()是级别最高的,拥有所有模块的操作权限。
第一章总则第一条为了规范线上业务运营,提高工作效率,确保业务质量,维护公司利益和客户权益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事线上业务的员工,包括但不限于销售、客服、运营、技术支持等岗位。
第三条本制度旨在明确线上业务工作流程、工作标准、考核办法及奖惩措施,以促进线上业务健康发展。
第二章工作规范第四条工作时间与考勤1. 员工应按照公司规定的作息时间上下班,不得迟到、早退、旷工。
2. 因特殊原因需调整工作时间,需提前向部门负责人申请,并得到批准。
3. 员工应按时完成每日考勤打卡,如遇特殊情况无法打卡,应及时上报。
第五条工作内容与要求1. 员工应熟悉线上业务流程,严格按照业务规范进行操作。
2. 做好客户信息管理,确保客户信息的准确性、完整性和保密性。
3. 及时响应客户咨询,提供专业、热情、周到的服务。
4. 积极开展线上推广活动,提高公司产品或服务的知名度和市场占有率。
第六条报告与沟通1. 员工应定期向部门负责人汇报工作进展,遇到问题及时沟通解决。
2. 部门负责人应定期召开线上业务会议,传达公司政策,协调部门间工作。
第三章质量控制第七条产品或服务质量1. 员工应确保所提供的产品或服务质量符合公司标准,为客户提供优质服务。
2. 定期对产品或服务进行质量检查,发现问题及时整改。
第八条客户满意度1. 定期开展客户满意度调查,了解客户需求,改进服务。
2. 对客户投诉进行及时处理,确保客户权益得到保障。
第四章考核与奖惩第九条考核内容1. 工作态度:包括出勤、工作纪律、团队合作等。
2. 工作业绩:包括销售业绩、客户满意度、服务质量等。
3. 个人能力:包括专业技能、业务知识、沟通能力等。
第十条奖惩措施1. 对表现优秀的员工给予物质奖励或晋升机会。
2. 对违反规定的员工进行批评教育,情节严重者予以处罚,直至解除劳动合同。
第五章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
会计专业《会计信息系统》第三章至第四章复习题及答案《会计信息系统》第三章至第四章复习题及答案一、名词解释1、机制凭证:由计算机自动生成的记账凭证。
2、普通明细账:按科目查询,按发生日期排序的明细账。
3、按科目排序明细账:按非末级科目查询,按其有发生额的末级科目排序的明细账。
4、自动对账:计算机根据对账依据自动进行核对、勾销。
5、外部转账:指将其他专项核算子系统生成的凭证转入总账系统中。
6、内部转账:指在总账系统内部把某个或某几个会计科目中的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。
7、表页:指具有相同格式而数据不同的每张报表。
8、报表关键字:就是在对三维电子表进行操作时,在多个表页间起到对表页进行定位、辨识作用的一类特殊标志。
9、单元风格:指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等。
10、关键字偏移:指的是调整关键字在某单元或组合单元中的起始位置。
11、报表单元公式:指在编制报表时确定报表单元的数据来源的公式。
12、报表审核公式:指报表数据之间关系的检查公式。
13、舍位平衡公式:指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。
14、现金流量表:反映企业在一定会计期间内现金来源、运用及其增减变动情况的报表。
二、单项选择1、机制凭证是指(C)A、计算机打印的凭证B、输入计算机的凭证C、计算机自动生成的凭证D、规范的记账凭证2、关于删除会计科目,下边哪一个描述是不正确的(A)A、会计科目建立后,不能删除B、科目输入余额后,可通过将余额置零后删除C、科目的删除应自下而上进行D、已有发生额的科目不能删除3、会计科目建立的顺序是(C)A、先建立下级科目,再建立上级科目B、先建立明细科目再建立一级科目C、先建立上级科目,再建立下级科目D、不分先后4、通常,(A)科目需由出纳签字。
A、库存现金、银行存款B、应收、应付C、负债类D、资产类5、若凭证类别只设置一种,通常为(A)。
A、记账凭证B、收款凭证C、现金凭证D、银行凭证6、若希望某类凭证的借方必须出现某一科目,可选择(B)限制类型。
第三章会计软件的应用一、单项选择题1、下列有关自定义报表的叙述中错误的是()。
A、由用户自己定义报表的格式、数据来源以及计算方法B、使用时系统按规定的途径取得数据并输出由系统设定格式的报表C、编制自定义报表必须使用通用报表系统提供的功能D、改变报表格式时用户只需修改原先的定义,而不必修改系统程序2、可以通过()设置报表的行数和列数。
A、定义报表尺寸B、定义行高列宽C、画表格线D、定义单元属性3、报表管理系统中,可以用()来唯一标志一个表页。
A、单元B、函数C、区域D、关键字4、不能在格式状态下操作的是()。
A、表尺寸定义B、关键字定义C、关键字录入D、定义报表公式5、应收账款核算系统中录入的销售发票的发票号在本年内不能()。
A、跳号B、重复C、跳号或重复D、可跳号重复6、企业本年没有计提过坏账准备,其坏账处理方式参数需要修改的,则()修改。
A、当年B、下一年C、不得D、以上都不正确7、应收模块账龄区间一般以()为单位。
A、天B、月C、季度D、年8、在应收账款核算系统初始化中,需要录入每笔()往来业务单据。
A、未核销的B、已发生的C、将要发生的D、所有的9、月末结转时将要生成新月份的工资数据表,在该表中需要清零的是()。
A、变动数据项B、固定数据项C、字符数据项D、数值数据项10、通过工资分摊生成的会计凭证,将传递到()。
A、销售模块B、固定资产模块C、报表模块D、账务处理管理模块11、工资管理模块中,工资数据编辑的所有项目内容,来自()定义。
A、部门设置B、职工编号C、工资项目D、职工项目12、工资核算系统中的工资项目定义和内容,是根据()的实际需要建立的。
A、销售商B、用户C、开发人员D、系统13、下面属于科目账查询范围的是()。
A、客户往来明细账B、项目核算明细账C、余额表D、部门核算明细账14、支票购置时登记的内容不包括()。
A、银行地址B、银行账号C、支票规则D、支票类型15、银行对账,一般在()由出纳人员进行核对。
第三章综合柜台业务规范和服务规范第一节柜台业务基本流程和基本规定一、柜台业务基本流程(一)营业前准备网点柜台人员每日营业前应提前到达网点,并做好以下工作:1、打扫卫生。
2、整理日常用具。
3、检查自身着装并挂好工号牌,做到整洁、庄重、规范。
4、按有关制度及规定,检查随身携带物品、用具是否符合要求。
5、检查安全防卫器具是否正常、完好,二道门是否上锁。
6、现金及重要单证出库。
(二)签到在完成硬件准备工作后,操作员业务处理各级系统签到注册,准备办理业务,并按规定时间更换操作密码,以保证系统及资金安全。
(三)日常柜台业务处理(四)柜台业务复核复核是会计核算程序的要求,是严密操作程序,堵塞漏洞,加强制约机制,防止差错和提高效率和质量,确保资金安全的重要一环。
(五)轧帐、签退日终营业结束,先由柜员轧帐后由后台综合柜员进行总轧账,轧账后进行签退。
二、一般业务处理规定1、柜员必须根据合法、有效的原始凭证按照系统操作规定输入业务信息。
2、业务处理顺序:现金收入,先收款后记账,现金支出,先记账后付款;资金划收,先收报后记账,资金划付,先记账后发报;转账业务,先记借后记贷,代收他行票据,收妥入账。
3、具体业务的处理,必须有账有据,经审核后,一般业务先记账后监督(复核),超过柜员操作限额的须经授权。
4、柜员根据每笔业务的类型和核算要求必须选择正确交易码进行记账处理。
5、柜员记账后根据该笔交易后续业务处理的要求分类归集原始凭证和系统打印的记账凭证,需复核的凭证必须立即提交相应复核人员;事中监督凭证可分批提交;同城交换实物凭证按交换场次及时提交。
6、柜员不得擅自取消和中断记账交易中的打印的凭证,对柜面记账后产生的凭证、回单或文本进行妥善保管,并按不同用途及时分发处理。
7、对于需要其他营业机构共同完成的交易,经办行在完成本行记账业务后应及时通知相关行进行后续处理。
8、账务处理实行审核授权制度。
9、账务处理建立检查监督及定期报告制度。
项目管理系统使用手册用友政务软件有限公司前言◆手册阅读指南本手册是用友GRP财务管理软件之项目管理系统的使用手册,它提供给用户使用该模块进行项目管理所需要的全部信息。
为了便于用户阅读,本手册分为六个部分为您进行详细讲解。
◆第一部分使用基础介绍使用项目管理时的一些基本操作,基本概念、操作流程、系统菜单等功能。
◆第二部分系统设置通过该部分主要说明用户如何完成模块的设置工作,使建立的项目满足本单位管理的需要并真正为本单位的项目管理服务。
◆第三部分日常业务处理主要介绍如何编制备选库、项目库、执行库、完结库以及报表管理等。
◆第四部分预算管理主要介绍如何编制预算,及相关预算的一些账表的查询。
◆第五部分系统功能着重向您介绍系统提供的一些其它功能,通过这些功能的使用能够大大提高您的工作效率。
◆阅读方法本手册是项目管理系统的使用手册,着重介绍如何通过使用该系统更好的管理各单位的项目预算及预测结果。
本手册的读者为项目管理系统的操作人员。
如果您有一定的计算机知识,则可以开始跟随本手册开始学习账务处理模块的使用方法;如果您的计算机基础比较薄弱,则最好先熟悉Windows操作系统中的基本操作,然后阅读《基础手册》中的相关内容,对用友GRP软件在总体上有所了解,然后再跟随本手册学习账务处理模块的使用方法。
各单位在正式应用项目管理系统进行项目管理之前,最好由系统管理员创建一个实验账套,以便操作人员在参看本手册的同时,能够试着使用项目管理系统在实验账套中录入一些基础资料和日常各种业务单据,查询输出一些账表,这样学习的效果会更好一些。
◆本手册图形符号约定◆“【】”:在本手册中代表系统中的一个按钮。
◆“【XX|XX|】”:在本手册中代表菜单的路径。
◆手册使用过程中的注意事项手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同,但功能是完全相同的,请用户在使用中注意;由于种种原因,手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同,此时,以软件为准,请用户在使用中予以注意。
银行柜面业务与实训教案第一章:银行柜面业务概述1.1 银行柜面的定义与作用1.2 银行柜面业务的分类1.3 银行柜面业务的重要性1.4 银行柜面业务的发展趋势第二章:银行柜面业务基本操作2.1 柜面业务操作流程2.2 柜面业务操作规范2.3 柜面业务操作技巧2.4 柜面业务操作注意事项第三章:银行柜面常见业务处理3.1 储蓄业务处理3.2 贷款业务处理3.3 信用卡业务处理3.4 结算业务处理3.5 外汇业务处理第四章:银行柜面特殊业务处理4.1 挂失业务处理4.2 止付业务处理4.3 解冻业务处理4.4 账户激活与销户4.5 柜面业务应急预案第五章:银行柜面业务实训5.1 实训目的与意义5.2 实训内容与要求5.3 实训步骤与方法5.4 实训评价与反馈5.5 实训注意事项第六章:银行柜面业务法律法规与风险防范6.1 银行柜面业务相关法律法规6.2 银行柜面业务违规行为与处罚6.3 银行柜面业务风险类型与识别6.4 银行柜面业务风险防范措施6.5 案例分析与启示第七章:银行柜面业务礼仪与沟通技巧7.1 银行柜面业务礼仪规范7.2 银行柜面业务沟通技巧7.3 客户服务心理分析7.4 应对客户投诉与纠纷的处理7.5 案例分析与实践第八章:银行柜面业务信息技术应用8.1 银行柜面业务信息系统概述8.2 银行柜面业务信息系统操作8.3 银行柜面业务信息系统安全管理8.4 银行柜面业务信息化发展趋势8.5 实践操作与演练第九章:银行柜面业务综合素质提升9.1 银行柜面业务人员职业素养9.2 银行柜面业务人员专业知识9.3 银行柜面业务人员技能培训9.4 银行柜面业务人员团队协作9.5 案例分析与讨论第十章:银行柜面业务实训总结与反馈10.1 实训成果评价10.2 实训收获与反思10.3 实训不足与改进措施10.5 实训反馈与建议重点和难点解析一、银行柜面业务概述难点解析:理解银行柜面业务在不同类型银行中的具体应用及其对银行业务发展的影响。
用友ERP_U8V10.1 业务应用标准操作手册第一章供应商管理流程概述:供应商管理包含:供应商考核审批、供应商报价管理流程图:1.1、供应商考核审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批按要求录入供应商的详细信息。
通过考核的供应商在审核后,点“转入”按钮,可以将通过审核的供应商转入用友的供应商档案。
1.2、供应商供货审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批可以录入已经通过1.1步骤中审核的合格供应商的供货信息,包含单次最少供货量、单次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。
录入后由采购经理审核。
1.3、供应商分析【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。
如果有启用质量管理模块,还可以对供应商的交货质量进行分析第二章 采购流程概述:采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。
流程图:2.1、 安全库存查询【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警查询货物的安全库存。
注意:需要现在存货档案中设置安全库存量查询。
2.2、 采购订单【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单2.3、 暂估入库流程A 、收到材料时暂估入库的操作:库存管理模块)采购入库单-〉(存货核算模块)记账—〉(存货核算模块)—〉生成暂估凭证B 、收到发票的时候回冲(采购管理模块)采购发票-〉(采购管理模块)结算-〉(应付管理)发票审核-〉(应付管理)生成凭证2.4、 正常入库流程(库存管理模块)采购入库单-〉(采购管理模块)结算-〉(采购管理模块)采购发票-〉(存货核算模块)记账—〉(存货核算模块)生成凭证(应付管理)发票审核-〉(应付管理)生成凭证2.5、 主要帐表查询1、 采购-》采购订货-》采购订单执行统计表查询到有那些供应商的订单还没有交货。
对于已经确定取消的订单,请及时关闭。
第一章总则第一条为加强一线业务管理,提高工作效率和服务质量,确保业务流程的规范化和标准化,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有一线业务人员,包括但不限于销售、客服、市场推广、现场服务等岗位。
第三条本制度遵循以下原则:1. 法规合规原则:严格遵守国家法律法规和公司规章制度;2. 效率优先原则:优化业务流程,提高工作效率;3. 服务至上原则:坚持以客户为中心,提供优质服务;4. 持续改进原则:不断优化管理制度,提升管理水平。
第二章组织架构与职责第四条一线业务部门应设立专门的领导小组,负责本制度的制定、实施和监督。
第五条领导小组职责:1. 负责制定一线业务管理制度;2. 组织实施一线业务管理制度;3. 监督一线业务管理制度执行情况;4. 分析一线业务管理中出现的问题,提出改进措施;5. 定期向公司管理层汇报一线业务管理情况。
第六条一线业务部门职责:1. 负责执行一线业务管理制度;2. 对一线业务人员进行培训和指导;3. 收集一线业务工作中的意见和建议,及时上报领导小组;4. 对一线业务人员进行绩效考核。
第三章工作流程与规范第七条业务接单流程1. 业务人员接到客户咨询或订单后,应及时记录相关信息;2. 对客户需求进行初步评估,确定业务类型;3. 根据业务类型,选择合适的业务方案;4. 与客户沟通确认业务方案,签订合同;5. 按合同约定的时间节点完成业务。
第八条业务执行流程1. 业务人员根据业务方案,制定详细的工作计划;2. 按计划执行业务,确保业务进度和质量;3. 定期向客户汇报业务进展情况;4. 完成业务后,进行总结评估,收集客户反馈。
第九条服务规范1. 业务人员应主动了解客户需求,提供专业、贴心的服务;2. 保持良好的沟通,耐心解答客户疑问;3. 遵守职业道德,保护客户隐私;4. 及时处理客户投诉,确保客户满意度。
第十条工作记录与报告1. 业务人员应详细记录工作日志,包括客户信息、业务进展、问题处理等;2. 定期向领导汇报工作情况,包括工作总结、问题反馈等;3. 及时上报重大事项和突发事件。