T日常业务处理流程

会计循环的业务处理流程会计循环是指会计部门进行日常业务处理的一系列流程。

一般而言，会计循环包括以下几个步骤：1. 需求收集和凭证准备：会计部门根据业务部门提供的需求，收集相关的凭证信息，如发票、收据、付款单等。

然后根据收集到的信息，准备凭证，包括填写凭证号、日期、摘要和金额等信息。

2. 凭证录入：将凭证信息录入电脑会计系统中。

根据凭证的科目分类，将凭证分别录入到不同的科目账户中。

3. 凭证审核：会计主管或审计师对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。

如发现错误或不符合规定的凭证，需要进行修改或补充。

4. 日记账和总账更新：根据录入的凭证信息，更新日记账和总账。

日记账记录了每笔业务的借贷方向和金额，总账记录了各个科目的累计借贷金额。

5. 账户调整和调平：根据每个账户的期初余额和期末余额，对账户进行调整，确保账户的余额正确。

同时，对账户的借贷金额进行核对，确保借贷方向和金额相等，达到账户的调平。

6. 财务报表编制：根据日记账和总账的最终数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些财务报表可以反映企业的财务状况和经营绩效。

7. 财务分析和决策支持：基于编制的财务报表，进行财务分析，为企业的决策提供支持。

分析包括对财务指标的计算和比较，如利润率、偿债能力、运营效率等指标。

8. 报税和合规：根据财务报表和相关税法规定，计算和申报税款。

确保企业按时、合规地缴纳税款，并遵守相关的法律法规。

9. 审计和审计整改：定期对会计循环进行内部审计和外部审计，确保会计流程的有效性和合规性。

如发现问题或不足，需要进行整改和改进，以提高会计流程的质量和效率。

以上流程是一般会计循环的基本步骤，不同企业的会计循环可能会有一些差异，具体流程可能会根据实际情况而有所调整。

日常业务中常见问题处理流程及解决日常业务中常见问题及解决办法为进一步做好前台工作支撑，提高后台处理效率，业务支撑中心针对近期热点问题及日常问题处理，做以下汇总及建议。

一、用户账单查询界面-按用户、账户查询费用不一致客户缴费后或办理营销活动时会出现往月欠费金额，但状态正常且有余额。

1.“话费收取”界面“按用户”查询，在查询结果一行点击右键，选择“欠费详细信息”，先确认欠费原因。

2.如果往月欠费是集团彩铃：原因是添加集团彩铃时，做的是“集团付费”，没有选“个人付费”而造成的。

解决办法：核实添加集团彩铃工号，为客户重新添加。

（把客户集团彩铃的付费关系改为个人付费，然后在话费收取界面按用户查询，缴清往月欠费）。

像这种因集团付费造成的欠费最好和集团沟通确定此集团的集团彩铃是否是集团付费，若不是就将该集团的集团彩铃资料付费关系改为个人付费，这样就避免以后加入此集团彩铃的用户出现此类情况。

3. 如果只是有正常的通话费及滞纳金组成的欠费，是因为该用户以前办理过合户或其他业务引起账户变更，后期拆户办理新账户的同时会导致老账户失效，且老账户欠费一直存在，因欠费停机是按用户查询，故一直正常未出现停机，所以在为客户办理营销活动时会提示有往月欠费无法办理业务。

解决办法：首先在“话费收取”界面，分别按用户/按账户做0收费处理，一般可正常；若仍有往月欠费，且客户对此欠费不愿承担，请分公司自行处理，提高营业厅、客户经理等渠道一次解决率，避免因首次处理不当，引起客户不满拨打10086投诉。

二、V网业务添加类：集团V网1.业务添加后拨打提示空号或其他异常提示音，若重新添加无效，可联系梁琼做后台取消处理，次日再通过前台取消重新添加，一般此操作后，业务可正常使用；若仍无法正常使用，请先自行删除后报至梁琼，对于当天上报需后台批量添加V网（无需客户回复短信）的问题，统一在次日12：00前添加完毕，请分公司自行查询状态并测试；若此操作仍不能保证客户正常使用，需业务支撑中心报至省公司查询处理，一般2-5个工作日省公司会回复结果。

会计循环的业务处理流程会计循环是指在会计部门中进行日常业务处理的过程。

它涵盖了企业的所有经济活动，从购买原材料到销售产品，再到收集现金和支付账单。

以下是一个典型的会计循环的业务处理流程，包括以下步骤：1.采购原材料：企业需要购买原材料用于生产产品。

首先，采购部门提交采购申请，列出所需的原材料和数量。

然后，采购部门与供应商协商价格和交货期，并签订采购合同。

2.收货和入库：当原材料送达企业时，负责收货的部门会核对收货数量和品质与采购订单一致。

然后，原材料会被妥善地储存起来，这个过程称为入库。

3.生产加工：生产部门根据生产计划将原材料转化为成品。

这个过程中会发生各种成本，如人工成本、制造费用等。

4.销售产品：成品出厂后，销售部门将产品销售给客户。

销售过程中，需生成销售发票和销售合同，并跟踪发货和付款。

5.收款：企业根据销售合同约定的条件向客户发送发票，并通过银行或其他支付机构接收客户的付款。

收款的流程需要核对客户付款的金额和方式是否与销售合同一致。

6.付款：企业需要向供应商支付原材料的费用，以及其他费用，如劳务费、租金等。

在支付过程中，会核对付款金额和供应商提供的账单是否一致。

7.记账与核算：在上述业务处理的每个环节中，会计部门需要按照会计准则将各项交易进行记账。

会计人员会分别登记采购、销售、收款和付款等交易，并根据企业的会计政策和核算要求对交易进行分类和分析。

8.报告和分析：会计部门通过对各项交易的记账和核算，生成财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些财务报表对于企业的管理层和股东提供了重要的财务信息，用于评估企业的财务状况和经营绩效。

以上是一个典型的会计循环的业务处理流程。

在实际运营中，企业可能会根据其特定的业务模式和需求进行调整和扩展。

但基本的业务处理流程和原则通常是一致的，即以收购原材料为起点，经过生产、销售、收款和付款等环节，最终形成财务报表，以支持企业的决策和管理。

用友T+-进销存典型业务处理目录第一部分初始化设置第二部分日常业务处理第三部分月末处理第一部分初始化设置一、购销存模块启用二、基础档案设置三、业务参数设置四、期初余额录入案例1、阳光信息技术有限公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，2012年7月1日启用购销存和核算模块，是一家家具制造企业。

2、增加客户档案：北京万昌家具城（普通客户）、集美家具城（普通客户）增加供应商档案：海淀木材城（本地）、天成市场（外地）、长生运输公司（外地）3、增加存货分类：类别编号类别名称01 原材料02 库存商品案例4、增加存货档案：存货编码存货名称所属分类主计量单位计价方式税率属性001 木材01 吨移动平均法17% 外购、生产耗用002 海绵01 块移动平均法17% 外购、生产耗用003 油漆01 桶移动平均法17% 外购、生产耗用004 靠垫02 个移动平均法17% 外购、销售、自制、在制案例5、仓库档案：编码名称01 原料库02 成品库03 赠品库6、增加费用档案：编号名称001 采购运费002 销售费用案例7、录入采购期初余额入库单号入库日期供应单位仓库存货名称数量单价金额0000000001 2011-04-11 天成市场原材料库海绵5000 9 450008、录入存货期初余额存货编码存货名称计量单位数量单价金额存货科目入库日期仓库编码仓库名称存货大类01 原料库01 001 木材吨460 50 23000 原材料2011-8-301 原料库01 002 海绵块3500 2 7000 原材料2012-5-101 原料库01 003 油漆桶500 15 7500 原材料2012-1-2302 成品库02 004 靠垫个800 178 142400 库存商品2011-6-21案例9、录入往来期初余额日期客户部门名称应收账款2011-6-12 北京万昌家具城销售一部83304 日期供应商部门名称应付账款2011-12-4 海淀木材城采购部105300模块启用1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置销售业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置库存业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置1 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据3 库存期初数据1 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据31 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据3第二部分日常业务处理一、采购与应付管理二、销售与应收管理三、库存日常业务处理案例1、7月5日从天成市场采购油漆150桶，单价25元，收到专用发票20120723，确认该笔应付账款，材料已入库。

一供应链初始化在初用供应链时，需对供应链进行初始化，分2种情况处理：1.期初没有暂估的初始化处理第一步：点【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】双击，然后点“增加”然后“增行”。

录入相应的数据，录入完毕后保存、签字，确保数据准确（可以一次录入多种物料，直接点“行操作—增行”）第二步：点【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】双击，点“增加”，然后点“增行”你可以点增加，一行行录进去，和供应链里录的保持一致。

还可以点辅助查询下面的导入，然后点查询，供应链期初数据就自动导入了。

注意：导入完成，窗口没有任何数据变化，在左下角有提示，期初导入成功供应链初始化到此结束。

2.期初有暂估的初始化处理。

（暂估是对发票还未收到入账的情况）第一步：点【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】双击，切记选择“期初采购”点“增加”，把有关信息录入保存、审核。

第二步：点【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【暂估处理】-【期初暂估处理】双击点“增加”，出现对话框，条件选择“小于等于”点确定点“暂估”卡片显示，把入库单号输进去在“单据维护”下面点“保存”，仓库选上即可。

期初暂估到此结束。

第三步：等发票到了后点【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】双击勾选期“期初采购”，然后点“增加”，在弹出的对话框里入库日期选小于等于登陆的那天日期即可发票保存、审核后即传至总账了。

完整的图示如下：询出来，审核一下，点制单即可生成会计凭证了。

以上是供应链初始化的操作过程。

注意：期初暂估维护就在初始化时用一次，以后会计期间此功能不再使用。

二．材料正常采购入库、出库业务1.材料入库：采购订单－采购入库采购订单：供应链－采购管理－采购订单－订单处理－维护订单业务流程：普通采购－增加：自制单据录入相关信息行操作：增行，录入存货信息采购入库：供应连－库存管理－入库业务－采购入库、业务流程：普通采购－增加：采购订单，填写实收数量，如果实收数量和应收数量一致，在辅助功能下，点击自动取数，可以将实收数量自动填写。

行政OA管理模板日常事务处理流程行政OA管理模板日常事务处理流程一、概述行政OA管理是指通过办公自动化系统（OA系统）来进行日常事务的管理和处理。

该管理模板旨在帮助企业建立高效、规范的日常事务处理流程，提高工作效率和管理水平。

二、OA系统登录与权限设置1. 登录OA系统（1）打开浏览器，输入OA系统的网址。

（2）输入用户名和密码登录系统。

2. 权限设置（1）管理员根据岗位职责，给予用户相应的权限。

（2）权限包括查看、编辑、删除等功能，根据需要进行设置。

三、日常事务申请流程1. 提交申请（1）登录OA系统后，选择相应的事务处理模块。

（2）填写事务申请表单，包括事务类型、申请人、申请内容等相关信息。

（3）上传相关附件（如合同、报告等）。

2. 审批流程（1）申请表单自动发送给上级领导审批。

（2）上级领导审批通过后，流转至相关部门负责人审批。

（3）流程中根据需要可以设置多级审批环节。

3. 审批结果通知（1）申请人收到审批结果的通知，包括通过、驳回等处理结果。

（2）系统自动将审批结果发送给相关人员。

四、日常事务处理流程1. 任务接收（1）相关人员登录OA系统，进入任务管理模块。

（2）查看待处理的任务列表。

（3）根据优先级和工作量进行任务排定，接收任务。

2. 事务处理（1）根据事务内容，进行相应的处理。

（2）处理过程中可使用相关的办公工具，如文档编辑、邮件通信等。

3. 处理结果记录（1）处理完成后，填写相关的处理结果信息。

（2）可上传相关的处理附件。

4. 任务完成与反馈（1）任务完成后，将结果标记为已完成。

（2）系统自动通知相关人员任务已完成。

（3）可对任务进行反馈和评价，并提出改进意见。

五、日常事务统计与报表1. 数据统计（1）OA系统自动统计各类事务的数量、处理时间等相关数据。

（2）可以通过图表、报表等形式展示统计结果。

2. 报表生成（1）可定期生成事务处理的报表。

（2）报表包括事务数量、处理效率、异常情况等内容。

总账日常业务处理流程总账日常业务处理流程是指公司在日常运营中，对各种业务进行处理和记录的流程。

这些业务包括公司的财务收支、资产的管理与变动、应收账款、应付账款、固定资产、存货等的处理等。

下面是一个典型的总账日常业务处理流程。

1.凭证的准备：根据公司的业务活动，首先需要准备相应的凭证，凭证是记录每一笔业务活动的依据。

凭证通常包括日期、摘要、借方金额和贷方金额等必要的信息。

2.凭证的录入：将准备好的凭证录入总账系统。

在录入过程中，需要根据凭证的借贷方金额，确定每一个科目的借方或贷方发生额，并相应地调整总账中的各个科目的余额。

4.凭证的复制和归档：凭证审核完毕后，需要将凭证复制备份，并按照一定的归档规则进行保存。

凭证的复制和归档是为了备查和查询的需要，同时也是为了凭证的安全性和防止篡改。

5.生成日记账：根据录入的凭证，可以生成日记账。

日记账是按时间顺序记录每一笔业务发生的过程，用于了解和追溯业务的发展和变动。

通过日记账，可以查看一些科目在一些时间段内的发生额和余额。

6.生成总分类账：根据日记账，可以生成总分类账。

总分类账是将同一科目的账户汇总在一起，记录该科目在一定时间内的全部借贷发生额和余额。

通过总分类账，可以查看一些科目在整个会计期间内的发生额和余额。

7.生成试算平衡表：在生成总分类账后，可以生成试算平衡表。

试算平衡表是根据总分类账的借贷发生额和余额计算得出的，用于检查公司的总账是否平衡。

试算平衡表上的借贷发生额和余额应该相等，如果不相等，则需要进行调整。

8.调整和结转：在检查试算平衡表后，如果发现有差错或不平衡项，需要进行相应的调整和结转。

调整是指对错误或不平衡的项目进行纠正，以保证账目的准确性；结转是指将一些账户的余额结转到下一个会计期间，例如将本期的损益结转到盈余公积或留存收益中。

9.生成财务报表：在进行调整和结转后，可以生成财务报表。

财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，用于反映公司的财务状况和业绩。

用友T6－ERP操作流程客户档案：销售部负责增加维护供应商档案：财务部负责增加维护存货档案：仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单：技术部负责增加维护以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责一、销售部1、订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注）2、发货单车间生产完入库后，填制发货单销售管理――发货―――发货单无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入二、技术部：1、物料清单成品的BOM维护基础档案――物料清单――物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、MRP运算生产管理――MRP计划生产――SRP运算单增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理――MRP计划――MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理――生产订单管理――－生产订单增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核三、采购1、采购计划生产管理――MRP计划――MRP采购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印）2、采购订单采购管理――业务――订货――采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加――生单――选择采购计划生成后保存并审核四、仓库1、采购入库库存管理――日常业务――入库――采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单――采购订单严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、材料出库单库存管理――日常业务――出库――材料出库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、成品入库库存管理――日常业务――入库――产成品入库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、销售出库库存管理――日常业务――出库――销售出库单销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、采购发票采购管理――业务――发票――普通采购发票增加――生单――采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、采购发票审核与生成凭证应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核应付款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：材料采购进项税贷：应付账款－供应商3、付款单应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理――业务――发票――普通销售发票增加――生单――发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核应收款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：应收账款－客户贷：主营业务收入销项税6、收款单应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）成品入库金额录入存货核算――业务核算――产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证存货核算――财务核算――生成凭证在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单：借：原材料贷：材料采购材料出库单：借：生产成本贷：原材料成品入库单借：库存商品贷：生产成本销售出库：借：主营业务成本贷：库存商品。