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永泰能源2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险永泰能源2022年盈亏平衡点的营业收入为2,002,321.21万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为43.68%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过1,553,243.79万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，永泰能源2022年的带息负债为2,610,871.2万元，实际借款利率水平为8.3%，企业的财务风险系数为0.83。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在1,145,971.14万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表(万元)营运资本-1,617,945.86 57.08-924,759.4942.84 -1,145,971.14-23.92所有者权益4,545,040.91 58.5 4,610,224.761.43 4,758,332.113.21非流动负债3,358,134.08 5.65 3,853,576.9514.75 3,543,451.58-8.05固定资产2,595,211.79 -2.53 2,689,206.783.62 2,968,887.2510.4长期投资367,637.79 12.7 327,524.27 -10.91 276,763.78 -15.52、营运资本变化情况2022年营运资本为负1,145,971.14万元，与2021年负924,759.49万元相比，长期性资金缺口有较大幅度的增加。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源公告编号：临2013－056 债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02
永泰能源股份有限公司
关于公司并购重组申请被暂停审核的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接中国证监会通知，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，本公司并购重组申请被中国证监会暂停审核。
原因为：与本公司重大资产重组相关的有关方面涉嫌违法被稽查立案。
经向控股股东了解，控股股东及本公司均未收到被稽查立案的通知。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一三年六月十五日。
财政部检查曝露上市公司曝财务舞弊六灰幕自2020年1月起，《企业内部操纵大体标准》及三大配套指引正式在境内外上市的公司实行。
这一中国的“萨班斯法案”因为没有订立违犯标准的罚那么，具体实施成效尚待观看。
但是管窥一豹，财政部稍早前对包括40家上市公司在内的78家企业的专项检查结果，实在让人惊心动魄，难以乐观2020年11月11日，财政部发布了会计信息质量检查公告（第十八号）。
据悉，该部于2020年组织驻各地财政监察专员办事处对78家企业的会计信息质量和43家会计师事务所的执业质量进行了检查，检查发觉各类违规问题金额719亿元，查补税款6.2亿元；组织地址财政部门检查各类企事业单位17，089家、会计师事务所543家，检查发觉违规问题金额583亿元、查补税款5.95亿元。
这场大检查风暴事后，很多企业潜藏的内控隐患浮出水面。
为实现业绩考核达标、获取银行贷款、偷逃税款、高管自利等各类目的，人为调增调减资产收入费用、提早或滞后确认收入、粉饰财务报表、含混进行信息披露等手腕被企业无所不用其极。
耐人寻味的是，尽管财政部及相关专员办对湖南投资（6.56,-0.09,-1.35%）、罗牛山（7.41,-0.06,-0.80%）、时期出版（16.82,0.05,0.30%）、鲁润股分（26.00,-0.03,-0.12%）等16家企业予以罚款，并责令60户企业调整账务、补缴税款，但时至今日，除少数涉及的上市公司主动揭伤疤披露相关信息外，相当数量的上市企业对此讳莫如深。
灰幕一：小金库、假发票不绝财务制度缺失在财政部是次检查中，部份企业内部操纵和财务治理制度不健全，存在以假发票报账、私设“小金库”、侵占国有资产等违规问题。
以生猪养殖及销售为主业的罗牛山（000735）确实是典型一例。
据查，罗牛山的具体问题包括：“信息披露不实，存在公款私存、坐支现金的问题，为其他企业套取现金1730万元，长期股权投资核算不实，财务报表归并非标准。
永泰能源2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况永泰能源2020年资产总额为10,413,313.47万元，其中流动资产为892,192.62万元，主要以应收账款、其他应收款、货币资金为主，分别占流动资产的29.86%、24.03%和19.16%。
非流动资产为9,521,120.85万元，主要以无形资产、固定资产、在建工程为主，分别占非流动资产的52.63%、27.26%和6.5%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产10,652,909.77 100.00 10,648,515.78100.00 10,413,313.47100.00流动资产992,376.2 9.32832,982.71 7.82892,192.628.57应收账款243,010.82 2.28225,804.042.12266,392.042.56其他应收款203,869.31 1.91180,399.771.69214,381.452.06货币资金282,536.26 2.65140,561.681.32170,985.211.64非流动资产9,660,533.57 90.68 9,815,533.0792.18 9,521,120.8591.43无形资产5,107,925.46 47.955,080,423.547.71 5,010,706.7148.12固定资产2,689,443.02 25.25 2,662,441.5525.00 2,595,211.7924.92在建工程560,476.39 5.26841,316.737.90618,819.585.942.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的53.89%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产992,376.2 100.00832,982.71 100.00892,192.62100.00应收账款24.49 27.11 29.86243,010.82 225,804.04 266,392.04其他应收款203,869.31 20.54180,399.7721.66214,381.4524.03货币资金282,536.26 28.47140,561.6816.87170,985.2119.16预付款项139,393.0314.05 71,105.2 8.54 59,226.42 6.64应收票据36,827.44 3.71 62,585.33 7.51 55,797.54 6.25 存货61,455.12 6.19 82,394.86 9.89 51,059.04 5.72 其他流动资产22,673.7 2.28 24,003.59 2.88 40,848.32 4.583.资产的增减变化2020年总资产为10,413,313.47万元，与2019年的10,648,515.78万元相比有所下降，下降2.21%。
公司简介永泰投资控股有限公司永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”），成立于2002年4月，是一家经国家工商行政管理总局批准、集投资控股和经营管理为一体的集团化投资控股型公司，注册地：北京，注册资金为10亿元人民币，目前主要涉足能源、房地产开发、石油化工、医药、工程建设等行业板块的投资经营，旗下拥有永泰能源股份有限公司、江苏永泰房地产集团有限公司、鲁润石化股份有限公司、江苏国信工程建设有限公司、江苏国信工程咨询监理有限公司、南京小营制药集团有限公司等。
永泰控股通过投资性控股并参与日常经营管理实现对各子公司的管理，并且通过集团化经营，发挥整体优势，合理统筹，掌控全局，协调发展。
公司成立以来，重点在房地产开发、油品和医药经营三个主营业务领域迅速发展。
2009年12月，永泰控股进行产业结构调整，确立以能源产业为核心主业。
至2010年12月份，永泰控股资产总额已超过50亿元，产值48亿元。
目前公司在册员工5000余人，具有大学以上学历近500人，享受国务院特殊津贴人员1人，教授级高工6人，高级职称68人。
永泰控股控股子公司：永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司（原“鲁润股份”，以下简称“永泰能源”，证券代码：600157）原注册地在山东省泰安市，2010年9月28日公司正式公告迁至山西省晋中市灵石县。
永泰能源旗下拥有华瀛山西能源投资有限公司、新疆永泰兴业能源有限公司、北京润泰创业投资管理有限公司、江苏永泰发电有限公司、南京永泰能源发展有限公司、深圳市凯达中盛投资管理有限公司等。
规划未来五到十年，煤炭产能规模力争达到3000万吨。
永泰能源旗下全资子公司：华瀛山西能源投资有限公司华瀛山西能源投资有限公司是永泰能源的全资子公司，注册地：山西灵石，注册资本为237501万元，是山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组批准的整合主体，主要经营：资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资。
截至2011年12月，公司拥有山西灵石地区荡荡岭矿、冯家坛矿、金泰源矿、集广矿、柏沟矿、孙义矿、致富矿、安苑矿、新生矿和兴庆矿十座矿井，煤质均为优质焦煤，煤矿原煤生产能力合计为630万吨/年。
（2020）晋07破1号永泰能源股份有限公司重整案债权申报指引
2020年9月25日，山西省晋中市中级人民法院（以下简称晋中中院）依法作出（2020）晋07破申3号《民事裁定书》，裁定受理永泰能源股份有限公司（以下简称永泰能源）重整案，并于同日作出（2020）晋07破1号《决定书》，指定永泰能源股份有限公司清算组担任永泰能源管理人，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责。
为明确债权申报的有关事项，帮助债权人顺利申报债权，管理人制定了永泰能源重整案债权申报指引（详见附件1）及相关附件模板材料（详见附件2）。
晋中中院受理重整时对永泰能源（仅指永泰能源本部及分公司，不包括永泰能源的子公司及关联方）享有债权的债权人，均可以向管理人申报债权。
永泰能源的债权人应在2020年11月4日前，以邮寄申报或现场申报的方式向管理人申报债权。
另，永泰能源重整案第一次债权人会议将于2020年11月17日上午9时通过全国企业破产重整案件信息网以网络会议的形式召开（网上参会须知及操作手册详见附件3和附件4）。
债权人应在申报债权时一并提交参会身份证明文件：债权人为个人的，应提交个人身份证明复印件；债权人为法人或其他组织的，应提交营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书；债权人委托代理人出席会议的，应提交授权委托书、委托代理人的身份证明复印件，委托代理人是律师的，应提交律师执业证复印件及律师事务所的指派函。
永泰能源股份有限公司管理人
二O二O年九月二十六日
（非正式文本，仅供参考。
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Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳市永泰新能源有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳市永泰新能源有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳市永泰新能源有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业电力、热力生产和供应业-电力生产资质空产品服务是：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
永泰能源2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为940,258.88万元，与2022年三季度的1,235,222.75万元相比有较大幅度下降，下降23.88%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为790,907.63万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的84.12%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加191,508.1万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为919,628.57万元，与2022年三季度的1,300,052.08万元相比有较大幅度下降，下降29.26%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的46.09%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收回投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的各项税费；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度永泰能源投资活动需要资金17,171.65万元；经营活动创造资金191,508.1万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度永泰能源筹资活动需要净支付资金153,706.13万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空64,707.47万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加20,460.06万元。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为191,508.1万元，与2022年三季度的192,936.53万元相比变化不大,变化幅度为0.74%。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源公告编号：临2013－055 债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●被担保人名称：灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）。
●本次担保金额：本次公司对银源煤焦提供担保金额50,000万元，公司及所属公司累计为银源煤焦担保金额50,000万元。
●公司目前对外担保累计金额1,355,934.90万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为975,434.90万元；所属子公司之间提供担保累计金额22,500万元；子公司为公司提供担保金额累计320,000万元；公司对控股股东的关联方提供担保累计金额38,000万元）。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述经公司第八届董事会第五十四次会议决议，同意公司为全资子公司银源煤焦向民生金融租赁股份有限公司以售后回租方式申请金额为5亿元、期限3年的融资租赁借款提供连带责任担保，该担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，且未超出公司2013年第二次临时股东大会授权董事会审批的担保总额度190亿元，无需再提交股东大会审议，在董事会审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况银源煤焦，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇水头，法定代表人：常胜秋，注册资本：100,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：矿山企业投资管理、咨询服务、矿井建设、经销：矿山机械设备、建筑材料、省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭。
该公司为本公司全资子公司，本公司直接持股比例为80%；通过本公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司持股比例为20%。
截至2013 年3 月末，银源煤焦资产总额1,375,884.50万元，负债总额884,381.84万元，净资产（不含少数股东权益）141,646.64万元，资产负债率64.28%；2013 年1-3 月实现营业收入46,307.22万元，归属于母公司所有者的净利润为13,531.56万元。
永泰能源2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为95,588.98万元，与2022年三季度的92,550.27万元相比有所增长，增长3.28%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为95,526.22万元，与2022年三季度的97,422.44万元相比有所下降，下降1.95%。
在营业收入大幅度下降的情况下，营业利润也有所下降，企业在收入大幅度下降的情况下及时采取了压缩成本费用开支的战略，但未能完全消除收入急剧下降所带来的不利影响。
二、成本费用分析永泰能源2023年三季度成本费用总额为704,316.59万元，其中：营业成本为584,425.51万元，占成本总额的82.98%；销售费用为2,128.35万元，占成本总额的0.3%；管理费用为42,828.61万元，占成本总额的6.08%；财务费用为44,095万元，占成本总额的6.26%；营业税金及附加为28,057.67万元，占成本总额的3.98%；研发费用为2,781.46万元，占成本总额的0.39%。
2023年三季度销售费用为2,128.35万元，与2022年三季度的2,484.34万元相比有较大幅度下降，下降14.33%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施加以改变。
2023年三季度管理费用为42,828.61万元，与2022年三季度的24,991.65万元相比有较大增长，增长71.37%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为5.36%，与2022年三季度的2.43%相比有较大幅度的提高，提高2.92个百分点。
在营业收入出现大幅度下降的情况下，经济效益下降，管理费用支出水平相对偏高。
三、资产结构分析永泰能源2023年三季度资产总额为10,622,060.28万元，其中流动资产为902,447.64万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的36.56%、19.17%和6.9%。
证券代码：600157 证券简称：*ST永泰公告编号：临2021－004
永泰能源股份有限公司
关于公司与所属控股（控制）企业间
以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
●公司目前提供担保总额度为2,650,937.38万元（其中：公司内部担保总额度为2,468,592.38万元；公司对外担保总额度为182,345万元）。
●各项担保事项由被担保方提供相应反担保。
一、担保情况概述
经公司2021年1月8日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过，根据经营发展需要，公司现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供累计金额不超过2,847,600万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股（控制）企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。
在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属全资或控股（控制）企业，相关担保风险较小。
上述各项担保事项在具体办理时均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
五、独立董事事先认可和独立意见
2021年1月5日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于事前认可公司第十一届董事会第二十四次会议有关事项的函》，对将《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》提交公司董事会审议表示事前认可。
2021年1月8日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于公司第十一届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》，认为：由于公司所属控股（控制）企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。
为此，公司独立董事一致同意《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保情况
截至目前，公司及下属公司提供担保总额度为2,650,937.38万元（含本次公告担保金额，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,862,004.48万元；下属公司之间提供担保总额度为544,690.71万元；下属公司为公司提供担保总额度为61,897.19万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元；公司对外部企业提供担保总额度为62,345万元），占公司最近一期经审计净资产的111.43%，总资产的24.89%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,862,004.48万元，占公司最近一期经审计净资产的78.27%，总资产的17.49%。
七、公告附件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、被担保方营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年一月九日。
