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实验报告9. 查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。
三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）订单录入与批次需求计划：进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单生产管理：批次需求计划系统-生成批次需求计划：维护批次采购计划：维护批次生产计划（按品号）：发放LRP采购单：采购单：发放LRP工单：工单/委外子系统-工单：四、实验中遇到的难点及解决办法1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。
解决方法：输入数据后，按回车键盘。
不能只用鼠标不停的点。
2、难点：批次需求计算方式。
解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。
如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求实验报告“借/贷”类别为冲账，选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型为贷，选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000，保存付款单，选择供应商为“YJ 元技”，添加单身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类别，输入“原币金额”：4000，保存付款单。
4、查询付款单查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”作业。
三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）进货单的录入凭单付款单七、实验中遇到的难点及解决办法1．“原币金额”忘记输入或者输入错误：忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。
2．付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。
实验报告息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。
三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）订单录入与批次需求计划：进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单生产管理：批次需求计划系统-生成批次需求计划：维护批次采购计划：维护批次生产计划（按品号）：发放LRP采购单：采购单：发放LRP工单：工单/委外子系统-工单：四、实验中遇到的难点及解决办法1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。
解决方法：输入数据后，按回车键盘。
不能只用鼠标不停的点。
2、难点：批次需求计算方式。
解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。
如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求五、实验体会实验报告4、查询付款单查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”作业。
三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）进货单的录入凭单付款单七、实验中遇到的难点及解决办法1．“原币金额”忘记输入或者输入错误：忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。
2．付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。
3．“供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序：先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。
顺序错误，可能导致操作不能进行。
4．“进货单”的单身信息录入途径选择错误：选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。
必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。
5．采购单忘记审核：企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。
期末结账本次实验练习期末企业各系统结账的一些工作。
包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总账结账。
实现月底财务信息汇总，生成财务报表。
通过此实验，目的在于：●了解企业月底存货及账务结转的基本流程；●理解ERP 系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；●初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；●掌握月底结账中的各项操作。
存货月结【实验要求】结算本月份存货的价值和品号的销货成本。
包括：月底成本计价、进行库存调整及月底存货结转。
【实验资料】时点：2007-2-28操作人员：系统管理员（DS）公司：光华家具3实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定，或恢复本实验数据（2.5.1data）到相应公司账套中【实验步骤】第1 步：月底成本计价并查询。
底成本计价。
登录系统，从系统主界面（如图2.2 所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“存货管理子系统”，进入“存货管理子系统”界面，单击“月底成本计价”模块，进入“月底成本计价”界面，如图2.30 所示，单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。
图 2.30 月底成本计价界面说明：“月底成本计价”是计算“品号”当月份的月加权平均单价，并更新“库存交易明细表”及“库存交易单”、更新“录入品号信息”的单头及单身“库存金额”等信息。
询品号每月各仓库，各种交易统计信息。
从系统主界面（如图2.2 所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“存货管理子系统”→“期末处理”，双击“维护品号每月统计信息”模块，进入“维护品号每月统计信息”界面，如图2.31 所示，单击单身中的“信息浏览”页签，可看到各种品号的相关信息。
图 2.31 维护品号每月统计信息界面说明：“品号每月统计信息”为系统随业务信息自动记录的汇总信息。
可作为报表数据的来源。
查询品号信息。
在“存货管理子系统”界面，单击“录入品号信息”模块，进入“录入品号信息”界面，如图2.32 所示。
![ERP实训实验报告[全文5篇]](https://img.taocdn.com/s1/m/515aafcefbb069dc5022aaea998fcc22bcd14338.png)
ERP实训实验报告[全文5篇]第一篇：ERP实训实验报告erp实验报告实验名称 erp手工沙盘模拟班级 111班学号 7040211035 姓名蔡建芳实验时间： 2013 年 12 月 16 日星期一得分：批改时间：年月日实验教师(签名)：一、实验目的通过erp手工沙盘模拟实验：1、认识和学习erp系统及在企业运营中的重要性，了解真实企业的运营过程，身临其境的进行模拟操作，真正感受一个企业经营者直面的市场竞争的激烈与残酷，承担经营风险与责任，增强个人应对风险的能力。
2、培养我们的动手实践能力，增强我们的专业知识的具体应用能力，提高素养，加强未来就业实践的基础。
3、培养我们的分析能力、合作能力、协调沟通能力、动手能力和创造能力。
帮助我们剥开经营理念的复杂外衣，直探经营本质；把复杂、抽象的经营管理理论以最直观的方式呈现；以切实的方式帮助广大同学体会深奥的商业思想，看到并触摸到企业运作的方式。
4、可以强化我们的管理知识、训练管理技能、运用课本知识、全面提高我们的综合素质。
沙盘模拟教学融理论与实践于一体、集角色扮演与岗位体验于一身，可以达到使我们在参与、体验中完成从知识到技能的转化的目的，增强我们的学习兴趣。
二、实验内容首先，以小组为单位，对小组成员进行总裁ceo、生产总监、营销总监、采购总监和财务总监的五个职位分工。
我们组是a组，总共有八个成员，其中五位成员可以分别担任这五个职位。
所以我们根据自己所擅长的方向，通过讨论决定自己担任的职位，最后我选择了财务总监这一职位，而剩下还有三个人则是依次担任生产总监，采购总监和营销总监的助理。
其次，每位小组成员要先看一下erp手工沙盘模拟的规则，熟悉自己担任的职位所需要负责的区域范围，然后根据老师给予的八千万现金资产，模拟公司，通过小组共同讨论，制定企业运营的方针策略。
最后，所有组员各司其职，共同合作，进行为期六年的企业运营。
三、实验步骤1、小组成员开展新年度规划会议，通过发表各自的意见,讨论出企业运营的年度计划战略方针。
ERP 综合实训实验报告姓名II 学号瓦一I2021春季实训名称|订单录入与批次需求计划 实验报告一、实验目的本实验根据客户需求填制订单，并据此制定批次需求计划，批次需求计划自动生成生产 计划及生产所需原料的采购计划。
生产计划和采购计划审核完成后，发放成工单和采购单。
通过此实验，目的在于： • 了解ERP 系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流。
• 理解批次需求计划的主要作用与目的。
• 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
•掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法。
二、实验内容与步骤(要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤) 1.订单录入第1步：登录系统。
双击桌面上易飞ERP 系统按钮的快捷方式，进入“系统登录”界 面后，以“DS”账号登录到“光华家具3”账套中。
登录后，进入系统主界面。
易飞ERP 系统［DS-系统苣理者］-S 易飞6.。
的XenU&主系统架构困+ 5神州数码工作流.自系筑设置♦ 日朱购富理子系就♦ (5质量管理子军统♦ 5存货管理子系统♦ 日销售管理子系统♦ (5多角贸易子系统♦日维修服务子系统♦ 日进出口道理 ♦ 日生产雷理 ♦ I S 财务管理 ♦ 占人力资源 ♦ 占茴业智能 ♦ 5行业管理 ♦ 日集团分精 ♦ (5接口系统第2步：录入客户订单。
从系统主界面左边树状结构处，选择“进销存管理”一 “销售 管理子系统”，进入“销售管理子系统”，单击“录入客户订单”模块，进入“录入客户订检视类别I 易飞6.0的IenU 三］隹I 步@ 晶@， 公司|光华家具3 ∣⅞，送泊存省理M!⅛^∣∣x单”界面，按以下顺序进行操作:（1）单击“新增”按钮；（2）单击“订货单别”右边的图标，在打开的窗口内选择：DD（客户订单）。
（3）单击“客户编号”右边的图标，在打开的窗口内选择：ZS （中实集团）。
（4）单击“业务人员”右边的图标，在打开的窗口内选择：OOl （蔡青）。
国家开放大学电大《ERP原理与应用》应用题题库及答案（试卷代号：2520）盗传必究一、应用题1.实验资料：2007-2-19,某企业领“中支”原材料100个，到原材料仓，准备投入生产。
问题：如何利用易飞ERP系统软件进行相应的业务处理？请分析并给出其操作步骤。
答：需要处理的内容：在ERP系统中实现如下：在系统中将信息传到“录入库存交易单”中，并选取“单别”为“零星领料” 即可完成此项业务的日常处理。
操作步骤如下：1.登录系统：在系统主界面中选择“进销存管理” 一“存货管理子系统”，进入“存货管理子系统” 界而。
2.录入库存交易单。
在“存货管理子系统”中单击“录入库存交易单”模块，进入“录入库存交易单”界面，录入领料的品号、数量、日期、仓库等信息。
单击“保存”按钮，结束录入。
2.实验资料：2007-2-21计划购买休闲椅，向“佳佳工业”和“标致家具”进行询价；询价结果：“佳佳工业"的分量计价要求：数量100以上且200以下单价为90, 200以上单价80; “标致家具”休闲椅单价为130,无分量计价。
同一天采购人员向上级主管部门汇报，主管人员进行审核，决定从“佳佳工业” 购买休闲椅50支，含税单价120；由采购人员录入请购单。
问题：描述上述业务背景在易飞ERP系统所涉及的子系统及需要实现的业务内容；并筒要描述业务处理的操作步骤。
答：（1）实验中的业务内容在“采购管理子系统”中实现。
（2）需要实现的业务内容有：①向“佳佳工业”和“标致家具”进行询购休闲椅价格，需要录入“询价单”；②上级主管部门决定从“佳佳工业”购买休闲椅，需要录入“请购单”。
（3）操作步骤有：①录入询价单。
需要录入询价的品号、供应商的价格信息等。
录入完毕，保存并结束录入。
②录入请购单。
录入休闲椅的请购数量，参考采购供应商信息，录入完毕，保存单据，结束录入。
3.生产管理与其他管理模块（虚线框）之间的主要关系如图2所示。
请根据此图简要描述生产管理同其它管理如销售管理、采购管理等的关系。
对自动转账的凭证进行过账：打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中, 选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。
会计月结: 打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。
10、查询资产负债表: 打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。
11、查询损益表: 打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。
三、实验成果提交（要求: 将实验结果画面复制下来, 粘贴在此处。
）1.进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价（直接处理——取消）2.进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息3.录入品号信息（单击3次下一个, 多次点击滚动条）4.进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存5.进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息（点击向下滚动条出现该界面）6.月底存货结转 7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结（直接处理——OK——取消）8、应付管理子系统—应付帐款月结 9、自动分录子系统—自动生成分录底稿10、维护分录底稿11. 财务管理——集团分销-自动生成分录底稿（直接处理——OK）12.抛转会计凭证 13. 会计总帐子系统——录入会计凭证*（不停的点下一个和出现的信息浏览界面）13.整批过帐 14. 自动转帐（点击下一步之后的界面）（点击生成凭证）15.整批过帐16.会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质（17、会计报表——资产负债表）（18、会计报表——利润表）19、会计月结（直接处理——OK）四、实验中遇到的难点及解决办法1.“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序要先进行“月底成本计价”, 然后进行“自动调整库存”。
行成本计价后, 品号信息也随之更新内容。
(精华版)国家开放大学电大专科《ERP原理与应用》网考机考形考任务题库及答案盗传必究考试说明：形成性考核占课程综合成绩的50%，终结性考试占课程综合成绩的50%。
一、单项选择题题目1在易飞ERP系统中，询价后，企业决定从其中一家或几家供应商订货，需要录入（）。
选择一项：正确答案：请购单题目2品号的采购前置天数等于：（）。
选择一项：正确答案：固定前置天数+采购量/批量*变动前置天数题目3在易飞ERP系统中，进货单的前置单据是（）。
选择一项：正确答案：采购单题目4企业向初步选中的供应商发出的请求其提供报价的单据是（）。
选择一项：正确答案：询价单题目5下列不属于常规补货政策的是（）。
选择一项：正确答案：定时定量补货题目6下列哪种单据不属于采购管理子系统（）。
选择一项：正确答案：销货单题目7ERP中制定采购计划中的物料有两种不同来源，其主要来源是（）。
选择一项：正确答案：MRP库存类型可以按照加工过程中的地位分为三类，下列分类正确的是（）。
选择一项：正确答案：原材料库存、在制品库存、产成品库存题目9在易飞ERP中，定义了品号不同的材料类型，其中（）指一般不需要加工的原料，经采购进货取得。
选择一项：正确答案：采购件题目10下列哪种单据不属于销售管理子系统（）。
选择一项：正确答案：进货单题目11精益生产（Lean Production，LP）思想源于（）选择一项：正确答案：日本题目12协同商务和云计算是在ERP的（）阶段被引入的。
选择一项：正确答案：MRP II题目13MRP建立在下面哪两个假设的基础上：（）。
选择一项：正确答案：生产计划可行，采购计划可行题目14BOM的中文含义是（）。
选择一项：正确答案：物料清单题目15价值链模型是由谁最早提出。
（）选择一项：正确答案：迈克尔·波特ERP的概念最早是由（）的咨询公司提出的。
选择一项：正确答案：美国题目17企业运营的主流程不包括下面的那个环节。
（）选择一项：正确答案：质量题目18JIT生产中每道工序间的“看板”是为了控制（）的库存。
国开电大《ERP原理与应用》（版本2）形考任务大作业3实验3报告实验3生产管理本实验包括四个部分：1.审核工单及录入工单工艺2.录入投产单及领料单3.录入转移单4.录入入库单三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）第 1 步：选择“生产管理” 之“工单/委外子系统” ，点击“录入工单” 模块，查询LRP 工单，查看是否已经审核。
如图2. 16 所示。
第 2 步：从左边树状结构里，选择“生产管理” 之“工单工艺管理” 子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺”，打开生成工单工艺的界面后，选择“输入工厂” ——BGJJGC，“选择工单单号” ——GD 20200202001，“选择产品品号” ——BGY。
然后“后台处理”，生成工单工艺。
第 3 步：从左边树状结构里，选择“生产管理” 之“工单工艺管理” 子系统，点击“录入工单工艺”，查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。
如图 2. 17 示。
说明：此处的工单工艺从产品工艺设置之后系统通过“从产品工艺自动生成工单工艺”作业自动生成，所以不可新增，只能查询和更改操作。
此处的工单工艺是自动审核状态，进行更改前要先撤消审核。
【实验解析】此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员完成这个过程的情况记录，产生投产单和领料单。
2 录入投产单及领料单【实验要求】根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。
【实验资料】2020-2-9 正式开工，生管人员某某某进行投料，并将投产单移转给仓管人员进行备料；【实验环境】系统日期：2020-2-9操作人员：XXX实验准备：根据工单已经完成工单工艺的设置。
【实验步骤】第 1 步：从左边树状结构里，选择“生产管理” 之“工单工艺管理” 子系统，选择“录入投产单” ，打开录入界面后，按图2. 18 进行操作。
第 2 步：从左边树状结构里，选择“生产管理” 之“工艺管理子系统”，点击“从投产单自动生成领料单”，打开后，“选择投产单号”——TL20200209001，，点击“选择工艺” 旁边的，选择“001 打磨”，“选择领料单别” ——TL，“选择工厂”——BGJJGC。
erp原理与应用形考答案
ERP(企业资源规划)原理与应用
一、ERP的概念
1. 企业资源规划（ERP）是指企业内部实施的综合信息化解决方案，是一种以系统的思路，对企业的实体资源（例如财务，生产，质量，人力资源等）进行规划，管理和集成的系统。
2. ERP 系统主要是为企业的经营提供协助，帮助企业精细化管理，实现数据流动和资源有效利用。
ERP系统实现了企业管理日常业务的自动化，使企业更加高效率地运作，节约了大量的人力财力，从而提高企业的经营效益。
二、ERP的原理
1. ERP是一种以系统的思维方式来分析企业内部资源，进行精细化管理，优化企业内部各项管理流程，不断改善企业的管理效率和经营效益的系统。
2. ERP原理主要是汇集企业内部所有有关信息，将其中的有用的信息进行集成，并结合企业管理的实际情况，根据企业的发展需求，实现
数据分析、资源运用、多层次管理及有效控制的教育，实现企业的数
据信息化与管理体系。
三、ERP的应用
1. ERP系统可以帮助企业改变企业内部管理流程，管理企业内部组织，规范企业内部管理和实施流程，提高内部管理的效率。
2. ERP系统应用于企业资产管理、供应链管理、采购管理、物资管理、报表管理、生产计划和统计分析等。
3. ERP系统实施以后，企业可以节约大量的人力财力，提高企业的经
营效益，获得更大的效益。
期末结账本次实验练习期末企业各系统结账的一些工作。
包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总账结账。
实现月底财务信息汇总，生成财务报表。
通过此实验，目的在于：●了解企业月底存货及账务结转的基本流程；●理解ERP 系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；●初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；●掌握月底结账中的各项操作。
存货月结【实验要求】结算本月份存货的价值和品号的销货成本。
包括：月底成本计价、进行库存调整及月底存货结转。
【实验资料】时点：2007-2-28操作人员：系统管理员（DS）公司：光华家具3实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定，或恢复本实验数据（2.5.1data）到相应公司账套中【实验步骤】第1 步：月底成本计价并查询。
底成本计价。
登录系统，从系统主界面（如图2.2 所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“存货管理子系统”，进入“存货管理子系统”界面，单击“月底成本计价”模块，进入“月底成本计价”界面，如图2.30 所示，单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。
图 2.30 月底成本计价界面说明：“月底成本计价”是计算“品号”当月份的月加权平均单价，并更新“库存交易明细表”及“库存交易单”、更新“录入品号信息”的单头及单身“库存金额”等信息。
询品号每月各仓库，各种交易统计信息。
从系统主界面（如图2.2 所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“存货管理子系统”→“期末处理”，双击“维护品号每月统计信息”模块，进入“维护品号每月统计信息”界面，如图2.31 所示，单击单身中的“信息浏览”页签，可看到各种品号的相关信息。
图 2.31 维护品号每月统计信息界面说明：“品号每月统计信息”为系统随业务信息自动记录的汇总信息。
可作为报表数据的来源。
查询品号信息。
在“存货管理子系统”界面，单击“录入品号信息”模块，进入“录入品号信息”界面，如图2.32 所示。
图 2.32 录入品号信息界面说明：核对“品号信息”，发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。
本实验中有三个品号需要调整：底座、螺丝零件包、坐垫。
第2 步：自动调整库存并查询。
（1）自动调整库存。
在“存货管理子系统”界面，单击“自动调整库存”模块，进入“自动调整库存”界面，如图2.33 所示。
按照图示内容进行操作，处理完毕后关闭该界面。
图 2.33 自动调整库存界面说明：●此处库存调整自动生成一张交易单据，此交易单据可在“存货管理子系统”中，单击“录入库存交易单”模块查询，当单据审核时将该品号的金额调整为零；●此时再查询“录入品号信息”，就会发现库存调整的结果；●不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做“分库处理”。
本实验不涉及该处理。
（2）查询“尾差/分库调整单”。
从系统主界面（如图2.2所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“存货管理子系统”→“库存交易”，双击“录入成本开账/调整单” 模块，进入“录入成本开账/调整单”界面，如图2.34所示，关闭该界面。
图 2.34 录入成本开账/调整单界面说明：经过自动调整库存，再次进入“录入品号信息”界面，查询发现原尾差金额被调整为零。
第3步：月底存货结转。
在“存货管理子系统”界面，单击“月底存货结转”模块，进入“月底存货结转”界面，如图2.35所示，单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。
图 2.35 月底存货结转界面说明：●月结可以更新库存信息，并将“设置共用参数”中的“库存现行年月” 自动加１；●月底存货结转，相当于库存结账(或关账) 动作。
运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消；●注意本作业中的两个前业”。
【实验解析】期末，完成本月所有业务处理，并在期末完成月底成本计价、库存调整及月底存货结转，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着需要做应收/应付系统的月结练习作业。
应收/应付月结【实验要求】完成应收/应付子系统的月结。
【实验资料】时点：2007-2-28操作人员：系统管理员（DS）公司：光华家具3实验准备：本月所有应收/应付账款，收/付款等业务处理完成，或恢复本实验数据（2.5.2data）到相应公司账套中【实验步骤】第1步：应付账款月结。
从系统主界面（如图2.2所示）左边树状结构处，选择“财务管理”→“应付管理子系统”→“期末处理”，双击“应付账款月结”模块，进入“应付账款月结”界面，如图2.36所示，单击“直接处理”按钮，处理完毕后关闭该界面。
图 2.36 应付账款月结界面第2 步：应收账款月结。
从系统主界面（如图 2.2 所示）左边树状结构处，选择“财务管理”→“应收管理子系统”→“期末处理”，单击“应收账款月结”模块，进入“应收账款月结”界面，如图2.37 所示，单击“直接处理”按钮，处理完毕后，有对话框提示操作完成，然后关闭该界面。
图 2.37 应收账款月结界面说明：●应收/应付子系统月结操作目的是将应收/应付子系统中各项业务数据汇总成记录当月各客户/供应商应得应收/付账款的统计信息；运行过后，该月及该月以前的各种应收/应付单据信息即不可再行输入，更改或取消；●此处月结比较简单，月结后，“系统设置”→“设置公用参数”中的“现行年月” 加1；●查询月结结果，如可以选择“财务管理”→“应付管理子系统”→“期末处理”，单击“维护供应商每月统计账款”模块，进行查询。
【实验解析】完成应收/应付月结过程之后，可以得到本月应收和应付账款的统计信息。
而系统产生的各种原始凭证，需要通过自动分录的抛转功能汇总到会计总账，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。
自动分录抛转【实验要求】将各子系统的原始凭证信息自动生成分录底稿，并抛转到总账系统中。
【实验资料】时点：2007-2-28操作人员：系统管理员（DS）公司：光华家具3实验准备：当月各子系统产生各种原始凭证信息，或恢复本实验数据（2.5.3da ta）到相应公司账套中【实验步骤】第1步：设置“自动生成分录底稿”。
登录系统，从系统主界面（如图2.2所示）左边树状结构处，选择“财务管理”→“自动分录子系统”，进入“自动分录子系统”界面，单击“自动生成分录底稿”模块，进入“自动分录子系统”界面，如图2.38所示，按图示顺序操作，处理完成后关闭该界面。
(A) 自动生成分录底稿-进销存单据界面(B) 自动生成分录底稿-生管单据界面(C) 自动生成分录底稿-应收应付单据界面图 2.38 自动生成分录底稿界面第2步：抛转会计凭证。
在“自动分录子系统”界面，单击“抛转会计凭证”模块。
进入“自动生成会计凭证”界面，如图2.39所示，按图示顺序操作，处理完成后退出该界面。
图 2.39 自动生成会计凭证界面说明：●本子系统提供“自动分录抛转”功能可以将业务数据转成会计转账凭证，使用该功能的先决条件是需要设置各种单据的分录性质；●运行“自动生成分录底稿”和“抛转会计凭证”的时间因公司而异。
不同的单据有不同的运行周期，可视公司的需要进行设置。
但是需要对各种分录事先规划好的运行周期设定“分录底稿批号”，依循而行；●“输入底稿批号”为如上所述当底稿每天运行时必须进行区分，所填数字由用户自己设定，一般为具有一定顺序。
【实验解析】在完成了自动分录和抛转会计凭证后，企业的各项业务活动的凭证信息汇总到总账中，要完成最后的统计分析，才能得到企业当期的运营情况和损益情况。
总账月结【实验要求】根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月损益金额，输出财务报表。
会计月结包括：审核并过账所有会计凭证，自动结转损益并生成会计凭证、审核及过账，会计月结处理。
【实验环境】时点：2007-2-28操作人员：系统管理员（DS）公司：光华家具3实验准备：已经完成所有日常事务操作，得到本期所有关于资金流情况的会计凭证，或恢复本实验数据（2.5.4data）到相应公司账套中【实验步骤】第1 步：录入并审核会计凭证。
登录系统，从系统主界面（如图 2.2 所示）左边树状结构处，选择“财务管理”→“ 会计总账子系统”，进入“会计总账子系统”界面，单击“录入会计凭证”模块，进入“录入会计凭证”界面，单击“查询”按钮，查出所有本期产生的会计凭证。
如图2.40 所示。
单击“详细字段”页签，可看到每张凭证的详细信息。
将其中未审核的凭证逐一“审核”。
处理完毕后退出该界面。
图 2.40 录入会计凭证界面说明：●如系统启动“出纳管理”，则在会计凭证审核前需要先进行“出纳”操作；●如果有未审核的凭证，要进行审核。
单击“审核”按钮；●本实验中，此次审核的会计凭证为自动分录抛转过来的凭证；●会计凭证审核后，会更新“会计科目各期金额”、“部门科目各期金额”、“分类账” 中信息；●本实验中为简化流程，省略日常账务处理。
第2 步：整批过账。
在“会计总账子系统”界面，单击“整批过账”模块，进入“整批过账”界面，如图 2.41 所示，按图示顺序进行操作。
处理完成后退出该界面。
图 2.41 整批过账界面说明：●本操作是将审核过的凭证进行批量过账的动作；●如果过账结果出现未过账凭证，一般因为这些凭证没有“出纳”或“审核”，需要手工在“录入会计凭证”界面中逐一进行“审核”并“凭证单笔过账”处理。
第3步：自动结转损益、生成会计凭证、审核及过账。
（1）自动结转损益生成会计凭证。
在“会计总账子系统”界面，单击“损益结转” 模块，进入“自动转账”界面，如图2.42（A）所示，按图示顺序操作。
单击“下一步”按钮，弹出凭证列表，如图2.42（B）所示，单击“直接处理”，得到结转凭证。
在“录入会计凭证”中查询，如图2.42（C）所示。
（A）自动转账-设置界面（B）自动转账-自动生成凭证界面（C）生成凭证图2.42自动转账操作界面（2）审核、过账。
在“会计总账子系统”界面，单击“录入会计凭证”模块，进入“录入会计凭证”界面，单击“查询”按钮，查出“自动结转”生成的会计凭证。
单击“审核”按钮进行审核，然后单击“凭证单笔过账”按钮，进行凭证的单独过账。
说明：●此项操作在会计期末结账前，用来生成期间损益结转凭证，以及用来生成汇兑损益结转凭证；●此项操作要求将现行会计年月的所有凭证过账。
第4 步：会计月结。
在“会计总账子系统”界面，单击“会计月结”模块，进入“会计月结”界面，如图 2.43 所示，单击“直接处理”按钮，处理完成后关闭该界面。
图 2.43 会计月结界面说明：●会计月结计算当月的损益金额。
若为会计年度最后一期则系统自动运行年结作业；●会计月结完成以后，本业务完结。
建议做练习时此步骤慎做。
第5 步：生成财务报表。
在“会计总账子系统”界面，单击“财务报表”模块，进入“财务报表”界面，单击“资产负债表”模块，进入“资产负债表”生成界面，如图2.44 所示，按图示顺序操作，可得“资产负债表”浏览界面，如图 2.45 所示。
