应收账款操作手册

应收账款(SAP AR)操作手册FI-AR操作手册1客户主数据：21.1 创建：21.2更改：51.3显示：51.4冻结61.5删除62.客户账户查询：72.1应收账款余额查询：72.2应收账款明细查询：93.系统发票：113.1开具系统发票113.2查询处理未产生会计凭证的发票153.3冲销系统发票163.4修改、显示发票或凭证流184.应收账款收款清帐：214.1手工收款清帐214.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）274.2.1具体步骤F-36274.2.2具体步骤F-30315.应收账款手工记账：386.客户信用管理：417.应收账款报表查询：438.1客户余额查询：438.2客户明细查询：451客户主数据：1.1创建：FD01-会计->财务会计->客户->主记录->创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02-会计->财务会计->客户->主记录->更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03-会计->财务会计->客户->主记录->显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

1.4冻结FD05-会计->财务会计->客户->主记录->冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。

1.5删除FD06-会计->财务会计->客户->主记录->设置删除标识符：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：2.客户账户查询：2.1应收账款余额查询：FD10N-会计->财务会计->客户->帐户->显示余额：双击：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。

操 作 操 作 部 门 使 用 时 机 操 作 介 面
应收账款结账作业 财务
1． 月结完毕 2． 销货单、销退单均已录入系统，并复核完毕。
1.
1.进入销售管理子系统，打印“客户销货明细表” ，与客户对账。
2.
2. 对账无误后，进入“应收管理子系统” ，点击“按项目自动生成结账单”菜单，进入“按
项目自动生成结账单”介面。

5.
5. 进入“录入结账单”介面，点击“查询”快捷键，查询出所有上一步生成之结账单，检查
无误后，点“审核” 。
6.
6. 点击“客户账款明细表”菜单，列印客户账款款明细表。
3.
3. 在“按项目自动生成结账单”介面中：
（1） （2） （3） （4） （5） 选择“客户” 输入“结账日期” 按该客户的类别（内销、外销）选择“结账单单别” 。 输入应付凭单日期，一般为当月最后一天。 点击“直接处理”或“后台处理” 。
4.
4. “按项目自动生成结账单”处理完毕后，点击“录入结账单”

“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图：应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。

应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、根据销售发货单生成的销售发票。

2、费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。

1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。

路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。

应收单据审核操作完毕。

2、收款单据录入（出纳操作：网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。

收款单就操作完毕。

3、核销处理（先有应收单，出纳核销；先有收款单，总账会计核销）通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。

应收帐款的核销业务就处理完毕。

4、取消核销业务（财务经理操作：总帐会计申请，财务经理确认无误后）有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。

点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。

应收模块操作手册一、应收款业务确认应收账款手工业务中企业一般在销售货物或提供劳务后，开具销货发票或者其他应收单据，将它交付给客户，确认应收账款。

系统处理中需要在系统中录入销售发票或者应收单，然后对单据进行审核，通过审核来确认应收业务的成立，并记入明细账。

应收单的录入分为两种情况：启用了销售管理系统时，销售发票和其他应收单不在应收模块中录入，需要在销售模块生成发票复核后传递到应收管理系统。

这种情况下我们只需在应收模块中对该单据进行审核。

应收单据审核：财务会计--应收款管理--应收单据录入--应收单据审核未审核打钩，已审核不打钩，点确定，过滤出未审核的应收单据。

若发票是做过现结处理就要打上【包含已现结发票】标识。

（注意未审核的单据在审核人处为空）双击最左边的选择列(若双击在其他列，会穿透式查询该原始的应收单据)，会出来“Y”表示选择上。

可以同时选择多张单据（表头另外也可以全选），然后点审核1、若未启用销售管理那么所有的单据在应收管理系统中录入。

发票和其他应收单录入:点击【应收单据录入】-【应收单据录入】，选择新增单据名称—销售发票，点击增加按钮，即可进入发票的录入其他应收单录入：单击“增加”就开始新增加一条应收单。

根据实际的业务，依次在表头依次输入应收对应的客户，金额（若外币就输入汇率——或者根据基础档案直接带入记账汇率），以及对应的业务员，部门，项目，付款条件，数量等等核算属性。

根据实际的情况，在表身选择对应的对方科目，以及相关各种核算属性。

比如：如果该应收单是销售某商品。

则在表头选择科目为应收账款，在表身为销项税科目及主营业务收入。

审核后会提示是否立即制单，若需要直接制单就点击【是】，不需要点击【否】应收单据审核如上。

收款业务：在单据中进行审核的就不用再在收款单据审核中进行审核了应收款和收款的操作都完成之后，我们就需要对他们进行核销处理。

核销的方式主要分为手工核销和自动核销.手工核销：单击核销处理下的“手工核销”，弹出一个核销条件。