ERP操作手册-应收账款

应收模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目1.1.1 控制科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->控制科目设置按客户分类来设置应收科目，如没有外币，则都应收科目统一设为“应收账款-人民币”，预收科目统一设为“预收账款-人民币”1.1.2 产品科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->产品科目设置销售收入科目按存货分类来设置，如销售材料是挂在其他业务收入，则对应销售收入科目设为“其他业务收入”科目；销售成品挂在主营业务收入，则对应销售收入科目设为“主营业务收入”科目；应交增值税科目统一设为“应交税金”，销售退回科目则按实际来设置，如果和销售收入科目相同，则设置和销售收入科目一样。

1.2 应收期初余额录入：点“业务工作->应收款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应收单“确认再点增加选择客户，科目选择“应收科目“，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初客户余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的客户的余额明细及汇总数据1.3 应收单据录入:点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据录入（除销售发票的应收单据，在对应的销售模块做关联销售发货单生成销售发票保存后复核，系统将自动传到对应的应收模块形成应收单据）点击增加，表头录入单据日期、客户、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并由相关人员进行审核，审核后，可以立即制单。

1.4 应收单据审核：点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据审核销售发票审核后系统将自动转入到应收据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单1.5 收款单据录入：点击业务工作->应收款管理->日常处理->收款单据处理->收款单据录入实际收到与销售无关的其他应收款项时录入收款单据，操作方式同于应收单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择收款”来处理收款业务）1.6收款单据审核：点击业务工作->应收款管理->收款单据处理->收款单据审核选择对应的收款单，然后点击审核。

“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图：应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。

应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、根据销售发货单生成的销售发票。

2、费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。

1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。

路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。

应收单据审核操作完毕。

2、收款单据录入（出纳操作：网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。

收款单就操作完毕。

3、核销处理（先有应收单，出纳核销；先有收款单，总账会计核销）通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。

应收帐款的核销业务就处理完毕。

4、取消核销业务（财务经理操作：总帐会计申请，财务经理确认无误后）有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。

点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。

erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。

随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。

在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。

一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。

通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。

2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。

销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。

3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。

ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。

系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。

4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。

系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。

5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。

通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。

二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。

企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。

2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。

味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）目录一、概述 (4)二、应收/应付模块初始设置 (4)三、应收/应付模块日常操作.....................................................一、概述(一)围：（二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。

系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。

当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。

在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。

这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2.期初余额录入后，可与总账系统对账。

3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

4.在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。

以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。

【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。

1.2.3.龙工U9-ERP应收款管理用户操作手册作者:创建日期：2009-12-01控制编码：LONKING-UG-SO当前版本：1.0龙工（上海）路面机械有限公司文档控制更改记录审阅审批目录文档控制 (IV)目录 (V)文档说明 (6)角色定义 (7)一、应收立账 (7)1．单据类型 (8)2．流程操作.................................................................... 错误!未定义书签。

二、应收核销................................................................... 错误!未定义书签。

1．单据类型.................................................................... 错误!未定义书签。

2．流程操作.................................................................... 错误!未定义书签。

三、应收收款 (11)1．单据类型 (11)2．流程操作 (11)四、销售退货立账（等同应收立账略） (13)五、应收月结 (13)1．业务类型 (13)2. 流程操作： (13)文档说明该文档将被用于以下几个方面 :•指导最终用户操作相关模块业务，包括：•操作说明：简要叙述操作的背景、用途等；•操作过程：简要描述操作的步骤。

适用对象:•应收立账；•应收核销；•应收收款；•销售退货立账；•应收月结；以上应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结主要操作人员为财务部人员；应收模块的前期单据由营销部生成，财务人员对此模块要熟练掌握。

角色定义结合权限分配，描述相关角色的工作内容。

销售会计：应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结一、应收立账路径：应收管理——>应收单1．单据类型✓发票：根据营销部制作的整机或配件销售出库单立应收单。

应收系统-系统用户使用手册本源码下载地址：/目录第一章1.1.1.2.1.3.第二章2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.第三章3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12. 系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。

主系统架构图.................................................................................错误！未定义书签。

系统功能概述.................................................................................错误！未定义书签。

系统架构图.....................................................................................错误！未定义书签。

初始设置.....................................................................................错误！未定义书签。

系统初始化流程图.........................................................................错误！未定义书签。

系统参数设定.................................................................................错误！未定义书签。

基础资料.........................................................................................错误！未定义书签。

erp应收账款流程
ERP系统中的应收账款流程是企业管理应收账款的重要工具，以下是具体的步骤：
1. 创建销售订单：企业的销售员或客户经理在ERP系统中录入销售订单信息，包括销售物品、数量、价格、收款方式等。

2. 发货处理：仓库根据销售订单的要求，进行物品的发货处理、生成发货单。

3. 账单生成：系统通过销售订单信息，自动生成发货单，并将信息同步到账单中，包括账单金额、收款方式等。

4. 账单管理：企业根据账单信息进行管理，包括账单的审核、批准、撤销等操作。

5. 应收账款收款：企业进行收款处理，包括确认收款、发票管理、支付宝、微信等在线支付等。

此外，企业还需要做好账单核销管理，优化销售订单管理，定期进行账款催收等，以保障应收账款的安全和效率。

以上信息仅供参考，如需获取更详细的信息，建议咨询专业的ERP系统技
术人员。

應收培訓手冊e-M-POWER應收深圳分公司:深圳市羅湖區人民南路佳寧娜友誼廣場A 座2504室電話:(86755-8236 1560、2518 3239 傳真:(86755-2518 2247集信軟件科技有限公司香港總公司:香港九龍觀塘海濱道123號環貿商業中心COL 大廈13樓1304-7室電話:(852-2319 2898 傳真:(852-2319 2901目錄e-M-POWER介紹 (3應收帳日常操作 (71.處理客戶發票 (72.銷售退貨 (133.處理發票 (154.處理貸項通知書 (175.處理借項通知書 (186.處理貸項通知書 (197.處理客戶付款 (218.確認訂金 (239.取消付款 (2410.分配未應用餘款 (2511.退還未應用餘款 (26報表 (27e-M-POWER介紹`e' 代表電子商務;`M'則強調它是針對製造業 ( Manufacturing 而設計的;`Power' 表示資訊就是力量的意思。

電算化是一個非常複雜的過程,我們採用按部門分類的方法使之簡單化、流程化。

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e-M-POWER不僅能記錄繁雜的商業事務,而且還能把公司內的各個部門有機聯繫起來,使其作爲一個整體協調地運作。

部門組合說明如下:工程管理:工程分銷管理:客戶聯絡管理、銷售、採購、倉庫生産/物料管理:生産/物料控制、車間管理、生産計劃財務管理:應收帳、應付帳、總帳系統管理:系統管理、通訊盒、企業行政平台、自定義查詢集信軟件科技有限公司 6 of 52功能鍵介紹或Ctrl+Home 第一條記錄或Ctrl+ C 複製文字或F7前一條記錄或Ctrl+ V 粘貼文字或F8 後一條記錄或Ctrl+ P 報表列印或Ctrl+End 最後一條記錄列印機設置或F9 尋找 Crystal report 設置或F5 清除發送郵件或Ctrl+F5 清螢幕申請批核或F2 保存增加附件或Shirt+F2 刪除到主頁複製日記帳退出重組數據 F4 瀏覽或Ctrl+ F剪切F11打開執行功能結餘金額-折扣金額=淨欠金額支付貨款結餘金額-折扣金額=淨欠金額報表文件發票記錄列印客戶發票記錄。

erp中应收款管理的主要内容和操作方法;ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种涵盖了企业内部各个业务流程的综合性管理系统，它包含了诸多模块，其中之一就是应收款管理。

应收款管理是指企业对客户的销售应收账款进行有效管理的过程，包括记录销售发票、跟踪客户付款、催款以及进行应收账款分析等。

在这篇文章中，我将从深度和广度两个维度，对应收款管理的主要内容和操作方法进行全面评估和探讨，以帮助读者更好地理解该主题。

一、应收款管理的主要内容1. 销售订单管理：通过销售订单管理模块，企业能够记录客户订单、生成销售合同等，有效掌握与客户的交易信息。

2. 发票管理：在ERP系统中，可以方便地录入、打印或电子发送销售发票，保证发票的准确性和及时性，同时方便客户核对和付款。

3. 付款跟踪：借助付款跟踪功能，企业可以实时查看客户的付款情况，及时发现未付款订单，避免长时间未收到应收款。

4. 催款管理：ERP系统提供了强大的催款功能，可以自动发送催款通知、记录催款历史等，帮助企业提高应收款收回率。

5. 应收账款分析：通过应收账款分析功能，企业可以实时了解各个客户的应收款情况，包括欠款金额、欠款时间等，有助于控制风险和优化应收款管理策略。

二、应收款管理的操作方法1. 设置信用额度和付款条件：在ERP系统中，企业可以为每个客户设置信用额度和付款条件，从而在销售订单生成时进行自动控制，确保销售金额不超过客户信用额度。

2. 发布销售订单：在客户确认订单后，将订单录入ERP系统，并生成相应的销售合同和发票。

确保订单信息的准确性和完整性。

3. 发票管理：ERP系统可提供发票管理功能，方便企业生成销售发票，并将其与销售订单和客户信息进行关联。

在客户付款后，更新发票状态以反映实际收款情况。

4. 付款跟踪和催款管理：ERP系统可以根据客户的付款条件和付款历史，自动生成付款跟踪报表和催款通知，并通过邮件或短信发送给客户，实时提醒客户付款并加快收款效率。

目录第一章 系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。

第二章 业务处理.....................................................................................错误！未定义书签。

2.1. 销售发票录入与维护.....................................................................错误！未定义书签。

2.2. 应收单录入与维护.........................................................................错误！未定义书签。

2.3. 收款单录入及维护.........................................................................错误！未定义书签。

2.4. 退款单录入及维护.........................................................................错误！未定义书签。

2.5. 应收票据录入及维护.....................................................................错误！未定义书签。

2.6. 支票管理.........................................................................................错误！未定义书签。

2.7. 销售定金分配.................................................................................错误！未定义书签。

erp中应收款管理的主要内容和操作方法；ERP中应收款管理的主要内容和操作方法一、应收款管理的概念及意义1.1 应收款管理的定义应收款管理是指企业对于销售商品或提供服务所产生的应收账款进行全面、规范、有效地管理，以确保公司资金流动性，提高资金利用效率。

1.2 应收款管理的重要性应收款是企业重要的现金流入渠道之一，对于企业资金运营和经营决策具有重要影响。

因此，规范有效地进行应收款管理，可以帮助企业实现以下目标：（1）提高资金利用效率；（2）降低坏账风险；（3）加强与客户之间的沟通和合作；（4）提高客户满意度。

二、应收款管理的主要内容2.1 客户信用评估与授信额度设置在销售商品或提供服务前，需要对客户进行信用评估，并根据其信用状况设置授信额度。

通过客户信用评估和授信额度设置，可以有效降低坏账风险。

2.2 销售订单及发货单的处理销售订单是指客户下达购买商品或服务的订单。

在ERP系统中，通过创建销售订单，可以实现对销售流程的全面控制。

发货单则是指在销售订单确认后，进行商品出库和物流配送的单据。

2.3 应收款账单的生成与管理应收款账单是指企业向客户开具的应收账款清单。

在ERP系统中，可以通过销售订单、发货单等信息自动生成应收款账单，并进行管理和跟踪。

2.4 收款及预收款管理在ERP系统中，可以实现对客户支付情况的记录和跟踪，并进行预收款和未到账款项的管理。

通过对收款情况的实时监控，可以及时发现异常情况，并采取相应措施。

2.5 坏账处理坏账是指企业由于客户无力或不愿意支付而无法收回的应收账款。

在ERP系统中，可以设置坏账准备金和坏账核销等功能，有效降低坏账风险。

三、应收款管理的操作方法3.1 客户信用评估与授信额度设置（1）建立客户档案：在ERP系统中建立客户档案，并记录其基本信息、信用状况等内容；（2）评估信用状况：根据客户历史交易记录、财务报表等信息进行信用评估；（3）设置授信额度：根据客户信用状况和企业风险承受能力，设置客户授信额度。

应收查询
一、查询客户余额
路径：SAP 菜单—信息系统—会计—财务会计—应收科目—科目余额
事务代码：F.23
根据需要录入客户、公司代码、会计年度、期间等信息，录入的信息可以录单值，也可以录
多值，界面中没有的录入信息可以在动态选择中查找，最后点执行。

报表列示出该客户的余额及本期的借、贷发生额
二、查询客户已清、未清项
路径：SAP 菜单—会计—财务会计—应收帐款—帐户—显示/更改行项目
事务代码：FBL5N
根据需要录入客户、公司代码，可以录单值，也可以录多值，界面中没有的录入信息可以在动态选择中查找，然后是选择已清项、未清项还是全部，是否要查看特别总帐业务，
最后点执行。

该客户的未清项和已清项都列示出来，红色的为未清，绿色的为已清
通过来调整显示格式
在右侧选中需要显示的字段，用选择到左边，然后点。

对于经常用到的格式，也可以保存成一个变式，方便以后使用。

保存格式点，并为格式
命名，点。