财务付款及报销单据汇总[1][整理版]

2023年财务报销证据链
2023年的财务报销证据链是组织和记录公司在该年度内的所有
财务支出和报销情况的重要工具。

证据链通常包括以下几个方面：
1. 收据和发票，这是最基本的财务报销证据。

每一笔报销都应
该有相应的收据或发票作为支持文件，上面应包含日期、金额、付
款对象等信息。

这些收据和发票应该按照日期和报销项目进行记录
和归档。

2. 报销申请单，报销申请单是员工向公司提交的报销请求表格，上面包含了报销的项目、金额、目的等信息。

这些申请单应该经过
审批流程，并留存备查。

3. 银行对账单，银行对账单可以作为财务报销证据的一部分，
用于核对公司账户的支出情况，以及报销款项的支付情况。

4. 合同和协议，如果报销涉及到合同和协议约定的费用支付，
相关的合同和协议文件也应该作为证据链的一部分。

5. 内部审批流程记录，公司内部的审批流程记录也是财务报销
证据链的重要组成部分，包括报销申请的审批记录、审批人意见等。

6. 其他相关文件，根据具体的报销项目，可能还需要提供其他
相关文件作为证据，比如出差报销需要提供行程安排、会议邀请函等。

财务报销证据链的建立和保存对于公司的财务管理和合规性非
常重要。

它不仅可以帮助公司合理合规地管理财务支出，也可以在
税务审计和财务审计中提供有效的证据支持。

因此，公司在建立和
管理财务报销证据链时，需要严格执行相关的制度和流程，确保证
据的真实性和完整性。

报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。

它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。

本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。

2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。

•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。

•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。

•金额：记录报销的具体金额。

•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。

下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。

•从GitHub代码仓库中下载模板文件。

3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。

2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。

3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。

4.在金额一列填写具体报销金额。

5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。

请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。

3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。

你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。

建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。

4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理大量的财务单据，如报销单、借款单、收款单、发票等。

为了提高工作效率和准确性，使用excel模板来管理这些财务单据成为了常见的做法。

下面将介绍一些常用的财务单据excel模板。

1.报销单模板：报销单是员工向公司申请费用报销的依据。

报销单模板通常包括报销人员姓名、日期、费用分类、项目名称、金额等字段，以及审批人员签字或审批意见的空白栏。

通过使用报销单模板，财务人员可以迅速记录并核实员工的报销申请，方便核对和审批。

2.借款单模板：借款单用于员工向公司申请借款的单据。

借款单模板通常包括借款人员姓名、日期、借款事由、借款金额等字段，以及公司审批同意或拒绝的空白栏。

通过使用借款单模板，财务人员可以准确记录员工的借款申请并进行财务审核，确保公司财务的正常运转。

3.收款单模板：收款单用于记录公司收到的各种款项，如销售收款、租金收款等。

收款单模板通常包括收款人姓名、日期、付款方名称、付款方式、款项用途、金额等字段，以及公司盖章或签字的空白栏。

通过使用收款单模板，财务人员可以及时记录并核对收到的款项，确保收款记录的准确性和安全性。

4.发票模板：发票是用于记录交易的凭证，也是公司获得税务优惠的重要依据。

发票模板通常包括发票代码、发票号码、购买方名称、销售方名称、商品名称、数量、金额等字段。

通过使用发票模板，财务人员可以便捷地记录并管理公司的发票信息，方便日后进行统计、对账和报税。

5.费用报表模板：费用报表用于汇总和分析公司的各项费用开支，如员工工资、采购成本、运营费用等。

费用报表模板通常包括不同费用项的明细和合计，以及时间范围内的总费用。

通过使用费用报表模板，财务人员可以清晰地了解和掌握公司的费用情况，为财务决策提供参考依据。

以上仅是列举了一些常见的财务单据excel模板，实际工作中根据企业的具体需求还可以设计更多类型的模板。

使用excel模板可以提高财务人员的工作效率，减少错误和遗漏，同时也便于记录和管理财务数据，为财务分析和决策提供有力支持。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理各种财务单据，这些单据涵盖了不同的财务业务，包括收入、支出、报销、报表等。

为了能够高效地管理和处理这些单据，财务人员常常会使用工作常用财务单据的excel 模板。

下面将介绍42套工作常用财务单据的excel模板。

1.收入类财务单据：-销售发票模板：记录企业销售商品或提供服务的发票信息，包括销售日期、商品名称、数量、单价等。

-收款凭证模板：用于记录企业收到的款项，包括收款日期、收款金额、付款人、付款方式等。

-收入确认单模板：用于确认客户或合作伙伴向企业支付的款项，包括确认日期、收款金额、付款人等。

2.支出类财务单据：-采购订单模板：记录企业向供应商购买商品或服务的订单信息，包括订单日期、商品名称、数量、单价等。

-付款申请单模板：用于申请企业支付款项给供应商，包括申请日期、付款金额、收款人、付款方式等。

-支出凭证模板：记录企业支付给供应商的款项，包括支付日期、支付金额、收款方、支付方式等。

3.报销类财务单据：-差旅费报销单模板：用于员工报销因出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用，包括报销日期、费用明细、金额等。

-办公费用报销单模板：记录员工报销因日常办公所产生的费用，包括报销日期、费用明细、金额等。

-借款单模板：记录员工向企业借款的单据，包括借款日期、借款金额、用途等。

4.报表类财务单据：-资产负债表模板：用于记录企业在一定时间范围内的资产与负债的情况，包括资产总额、负债总额等。

-利润表模板：记录企业在一定时间范围内的收入与支出情况，包括总收入、总支出、净利润等。

-现金流量表模板：用于记录企业在一定时间范围内的现金流入与流出情况，包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。

上述仅列举了部分工作常用财务单据的excel模板，对于财务人员而言，根据具体的业务情况，还可能会使用其他类型的财务单据模板。

这些模板的使用，可以帮助财务人员更加规范地处理财务事务，提高工作效率。

2016报销和付款操作指引详解前言报销和付款是每个企业、组织都必须面对的事情，而且大多数人都会觉得比较麻烦和复杂。

2016年，对于报销和付款的操作有了一些新的指引和规定，这篇文档将带你详细了解如何正确地进行报销和付款操作。

报销相关报销范围根据新的规定，报销范围分为三类：差旅费、业务招待费和其他。

其中，差旅费包括交通费、住宿费、餐费和误餐费；业务招待费包括招待、礼品、评审费用和监管检查费用等；其他包括市内交通费、电话费、快递费、打印复印费等。

报销流程报销流程分为以下几个步骤：1.出差前申请：出差前需要向财务人员提出申请，并提供出差计划、行程单、预算及其他相关材料。

2.出差报销单填写：出差回来后，需要填写相关的报销单据，包括出差日期、费用明细、发票等。

3.财务审核：财务人员对报销单进行审核，确认费用是否符合规定。

4.部门审核：经过财务审核后，向部门负责人汇报审核情况，是否可以批准通过。

5.最终审核：经过部门审核后，最终由财务负责人审核，并进行付款。

报销注意事项1.报销时需提供完整的发票等相关单据。

2.报销时需按照规定填写各种表格，如出差申请表、报销表等。

3.报销时需注意规定的限额，超过限额的需要特别说明原因。

4.报销时需注意所在行业所属的税务政策，避免出现问题。

付款相关付款方式根据新的规定，企业可以通过银行转账、支票和现金三种方式进行付款。

其中，银行转账是最为常见的付款方式，具有方便、快捷、安全等特点；支票是一种比较传统的付款方式，基本不会出现支付异常的问题；现金则是一种不太常见的付款方式，由于难以追踪使用情况，并存在一定的安全风险，所以建议不要使用现金进行支付操作。

付款流程付款流程分为以下几个步骤：1.收到供应商的发票：收到供应商的发票后，需要核对金额、项目和供应商等信息是否正确。

2.填写付款单：根据发票信息，填写付款单，并进行审核。

3.付款：–银行转账：将付款单送至银行办理转账手续。

–支票：填写好支票，送至供应商办理兑现手续。

XX公司文件古工字〔2020〕14号签发人:公司财务报销制度为了规范公司费用支付、报销、借款等财务支付流程，合理控制费用支出，特制定本指引。

本制度根据公司的实际情况，将费用类别分为差旅费、广宣费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费、培训费及员工福利费等，以下分别说明相关的各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、报销原则支付及费用报销五大原则：先审批后支出原则、谁支出谁报销原则、谁报销谁领款原则、手续完整原则、及时清结原则。

二、费用类别（一）差旅费和交通费的区别差旅费是指离开公司所在城市去其他地方进行公务活动的有关费用，包括乘坐交通工具的费用、过路费、在外地的交通费、住宿费、误餐补助、业务招待费、同时包括市区到公共交通站的公交车费、出（三）员工福利费1、节假日慰问金、慰问礼品、工装补贴、健康体检、劳动保护费等。

（四）业务招待费1、包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品费。

三、费用报销基本流程及基本制度（一）单据要求1、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），若公司统一洽谈只有收据的，发票和收据应分别粘贴，并分开填写报销单据。

目前是普票，后期税务登记若为一般纳税人，会需要取得增值税专用发票；2、报销单与后附报销粘贴单大小应一致，各票据应均匀粘贴在单据上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3、报销单据金额、类型相同的（如车票等）应粘贴在一起，并写明金额；4、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；5、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，须入库的实物单据应附入库单；6、出租车票需注明业务发生时间、起止地点等;经企业微信流程审批后需要借款的应根据审批后的金额填写《备用金借款申请单》，或不借款直接走付款流程。

人事行政部采购人员收到实物后7个工作日内，必须办理报销或冲账款事宜，报销或者冲账填写《费用报销单》，经审批后交给财务办理相关结款事宜。

2、差旅费报销（1）因公出差的员工必须先填写《出差申请单》，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经审批后方可执行后续报销事项，报销时需要填写《差旅费报销单》。