报销单明细表

差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。

实际出差共xx民日。

出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。

Other Expenses claim form 其 他 费 用 报 销 单其他费用项目包括办公费、市场推广费（返佣等）、团队建设费等不包括在本地交通、本地招待、限额、差旅费范围内的所有支出。

借款单流水号Date COMPANY E-MAIL 日期所属公司邮 箱AREA-CITY NAME CONTACT POSITION 大区-城市姓 名联系方式职 位No.Date Expense details Amount 编号 日 期其他费用明细金额1办公费2邮递费3限额通讯费4职工福利5误餐费6会议费7培训费8招聘费9咨询费10广告宣传费11其他劳务费12印刷费13政府机构费14代理服务费15信息费16审计费17其他（ ）付款方式：（ ）冲抵借款 借款金额：补付金额：0收回金额:0单据张数：收款单位或户主： 收款账号： 开户银行：Apoolicant Head of Dept.Executives Reviewe Financial ManagerFinance directorCFO Ｃhairman 申请人部门负责人分管高管会计审核财务经理财务总监首席财务官董事长身份证号：身份证号：身份证号：为保证顺利到账，请大家尽量机打账号（不要手写）劳务人员姓名：劳务人员姓名：请大家仔细填写银行信息（具体到各支行）必须与上方的姓名、下方的报销申请人保持一致劳务人员姓名：注：为产品或媒介而发生的论坛推广稿酬等，应以其他劳务费形式报销，如无法提供发票，则需提供劳务人员相关信息。

大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 Total合计：表：报销-03I certify that these expenses have been incurred wholly & necessarily in 55tuan performing my duties and are claimed in accordance with the employment handbook. 我保证这些费用是为了完成工作，是完全必要的，并且是根据“报销制度”进行报销的。

报销单模板报销单是一种常见的文书形式，用于记录和申请报销费用的详细信息。

为了方便大家填写报销单，提高工作效率，以下是一个报销单模板，供参考使用。

报销单编号：[填写报销单编号]申请人姓名：[填写申请人姓名]申请日期：[填写申请日期]部门：[填写所属部门]费用类别：[填写费用类别，如交通费、餐费、住宿费等]费用明细：序号日期项目名称金额（元）备注1 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]2 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]3 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]...合计金额：[填写合计金额]报销事由：[填写报销事由，如出差、会议等]报销单附件：[列出报销单附件的名称，如发票、收据等]申请人签字：[申请人签字]审批人签字：[审批人签字]备注：[填写备注信息]以上是一个简单的报销单模板，可以根据实际情况进行调整和修改。

在填写报销单时，需要注意以下几点：1. 报销单编号：每个报销单都应有唯一的编号，方便管理和查找。

2. 申请人姓名：填写申请人的真实姓名，确保准确性。

3. 申请日期：填写报销单的申请日期，以便记录和追溯。

4. 费用类别：根据实际情况选择相应的费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。

5. 费用明细：按照实际发生的费用情况填写费用明细表格，包括日期、项目名称、金额和备注等信息。

6. 合计金额：将费用明细中的金额进行累加，填写在合计金额一栏。

7. 报销事由：填写报销的具体事由，如出差、会议等。

8. 报销单附件：列出报销单所需的附件名称，如发票、收据等。

9. 申请人签字：申请人在填写完报销单后需签字确认。

10. 审批人签字：审批人在审核通过后需签字确认。

11. 备注：填写其他需要说明的信息。

以上是一个简单的报销单模板，希望能对大家在填写报销单时提供一定的参考和帮助。

根据实际情况，可以对模板进行适当的调整和修改，以满足具体需求。

祝大家工作顺利，报销顺利！。

费用报销单报销部门：年月日填单据及附件共页财务经理：会计复核：部门经理：报销人：领款人：流程：报销人填写《费用报销单》→粘贴发票、附件→部门经理签字（→分管领导签字）→财务部审核签字→总经理签字→副总裁签字→总裁签字→返出纳付款类别：1、月报款：①部门活动经费：附发票、人员名单；综合部经理签字；林顾问签字②电话费和宽带使用费：附发票和各部门电话费用明细表③油费：附发票、充值单、各车驾驶员已签字确认的额度预分配申请表（且注明各卡上月卡内余额）④办公用品（固定资产）：附已签批的资产购置请购单、固定资产验收单/周转材料验收单、发票⑤办公用品（低值易耗品）：附发票、供应商盖章的供货清单、入库单⑥办公耗材：附发票、原件的《收货单》/《清单》（供应商提供）、已签批的维修传真机、打印机等的《工作请示单》⑦过路费、停车费：附发票；需车队队长签字；若出天津市，需附用车申请单⑧车补：附发票；需综合部经理签字，总经理签字（初次报销须附行车证复印件）⑨图文打印费/晒图费：附发票、图文广告制作中心记账单（经办人及部门经理签字确认）等⑩车辆维修费用：附发票、已签批的请示单、车辆维修结算单；需车队队长签字等。

2、业务招待费：附发票、已签批的《工作请示单》或《业务招待费支付申请单》3、市内交通费：附发票、派车单、市内交通费明细单（部门经理签字确认）；需综合部经理签字4、人事类：探亲车费、结婚礼金、慰唁金、员工培训费等（综合部经理、总经理签字确认）5、行政类：饮用水费、工装费用、会议布置或水果等6、产权登记费、产权交易费：需附发票、明细表7、其余类：如工作请示单等。

费用报销单填写范本费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。

以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。

费用报销单填写说明：1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。

2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。

收款人信息：报销时间：报销部门：报销人姓名：收款人姓名：联系方式：银行账号：费用明细：日期名称金额备注2019/01/01 午餐50元2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元2019/01/04 打印费20元合计： 770元报销人签名：________________________审核人签名：________________________填写说明：1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。

2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。

3.报销部门：填写报销所属的部门名称。

4.报销人姓名：填写报销人的姓名。

5.收款人姓名：填写收款人的姓名。

6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。

7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。

8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。

9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。

10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。

11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。

注意事项：1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。

2.报销时间必须填写完整，以月为单位。

3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。

4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。

5.如有特殊费用，需在备注中说明。

6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。

7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。

总结：填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。

序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。