公司月资金使用计划表

部门/项目月资金使用计划（xx月份）
部门/项目部
时间
2020-3-02至2020-3-31
预算事由
预算金额副总意见
总经理意见
备注：公司严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的原则。各部门/项目部每月28日前上报下月各类费用开支计划，经总经理审批后才能开支。各部门/项目部应当严格审核各类费用的开支项目和标准，不得扩大开支范围，对明确有标准的项目，不得随意提高标准，对不符合规定的开支和标准，不得办理资金支付手续。预算审批金额一经下达，原则上不予调整，各部门/项目部在执行中由于市场环境等客观因素发生较大变化，经总经理审批后予以调整。公司部门分为：市场营销部、技术工程部、财务管理部、综合管理部、岳阳项目部、澧县项目部等，随业务拓展增加而增加。预算事由详细列明费用开支明细：如：差旅费中火（汽）车、飞机、住宿、业务经费等，项目部施工材料费、人工费、机械租赁、其他开支等费用开支明细，表格填写不下，可另附附件。

月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。

安排（特别状况除外）。

25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。

各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。

属于资本估算计划内的实时支。

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2015年
部门：
月资金使用计划表
支出时间 项目 金额（元） 上旬 一、差旅费 二、矿权考察费用 1.考察费用 2.矿样检测及实验费用 三、开具资信证明所需金额 四、办公费用 1.办公家具 2.办公设备 3.设备耗材 4.一般办公用品 5.其他 五、业务招待费 六、小车费用 1.修理费 2.路桥及停洗车费用 3.其他 七、会议费用 八、工资、奖金、福利补助等 1.工资 2.奖金、绩效 3.五险一金 4.各项福利补助 九、税金 十、其他 合计 （由资产财务部编报） 中介费用、聘请专家费用等 （由人力资源部编报） （车辆保险等） （水电、房租、通信费用等） （由办公室统计编报） （由地址资源部提前一个月预报） （由办公室统计编报） 中旬 下旬 备注

编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。

项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
进度款 完成 合格
小计
审批:
——
——
审核:
——
——
— —
— —
编制：
0.00
0.00 —— —— ——
日期:
项目名称：
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
序号
合同编号
月度资金计划完成情况

企业资金使用需求计划表(单位：万元)
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列

合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。

月度资金使用计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较

资金使用计划表（2月份）
部门：人事行政部
序号 项目
物品名称
1 2 3 4 5 6 7 直接性费用 8 支出项目 9 10 11 12 13 14
工资 社保 市场考察费 招聘费 培训费 交通费 不可预见 酒店租金 水电费 车辆费用 通讯费 绿植租摆 代缴租金
用途 在职员工工资 在职员工社保 市场考察及招待费用
3,000.00
2月
2,000.00
2,000.00
2月
1,000.00
1,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
510,000.00 510,000.00
2月
18,000.00
18,000.00
2月
5,000.00
5,000.00
2月
12,000.00
12,000.00
2月
8,000.00
4、资 金使用申请 计划表于当 月27日前上 报下个月计 划,交总经 理审批。
培训费用
员工宿舍和办公用水电 燃油费、洗车费、保养费、维修费
康乐部员工宿舍房屋租金 合计
制表：
部门总监（经理）：
单位
计划 数量
审批 审批 数量 金额
参考 单价
660,000.00
小计 660,000.00
发生 日期
2月
865.50
87,000.00
2月
10,000.08,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
财务 总
监：
1,249,865.50 1,336,000.00 2月
总经理：
备注 含补贴 865.5元/人

编制日期
2015年 本月资金计划
年

月
日
月26日——
月25日 占全年比例%
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
合计 分管领导： 注：1、各部门于每月28日前报送到财务管理部，A4纸打印； 部门负责人：
0.00
编制人：
2、本表可增加行次，若明细较多需另附表说明； 3、实际支出情况需与财务核实。
月度资金使用计划表
2、本表可增加行次，若明细较多需另附表说明； 3、实际支出情况需与财务核实。
单位：万元
备注：简要说明计算依据
综合办统计，含五险一金
综合办公室全额统计
1000元以下零星支出 签订合同的需说明合同金额及已支付情况
采购部门附明细表 安全环境部另附明细表 生产运行部另附明细表 另附明细表
签订合同的需说明合同金额及已支付情况 工程技术部另附明细表 按合同约定条件预计
部门负责人：
编制人：
月度资金使用计划表
编制部门：
序号 一、 1、 2、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 二、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 三、 1、 2、 3、 4、 四、 1、 2、 资金支出项目 日常支出合计 职工薪酬支出 食堂费用 差旅住宿费 汽车费用 电话费 职工培训费 职工体检费 党团活动费 垃圾清理费 税费 利息支出 …… 其他小额支出 物料采购支出合计 原料气耗用 电费支出 固定资产采购 办公用品 劳保用品 冷剂及辅料采购 备品备件 …… 工程项目支出 例：检验费、技改、标准 化、绿化等分类填报 **工程款1 **工程款2 …… 年度计划外项目 2015年全年预计 截止上期累计支出 实际支出 占全年比例%

4、 投资款 5、 分配股利 6、 归还外部借款 7、 利息支出 8、 公司内部往来 9、 备用金借款 10、 税费支出 11、 解押 12、 其他支出
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回

9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
-
收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
-
3、 办公经营费用
-
其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用

本月预算支付总额 - 工资 - 福利费 - 养老保险 - 医疗保险 - 会议费 - 办公费 - 水电费 - 培训费 - 招聘费 - 电话费 - 邮政费 - 招待费 - 差旅费 - 广告费（宣传 品） - 广告费（其 他） - 经销商促销费 - 车辆费 - 汽油费 - 运输费 - 保险费 - 固定资产 - 供应商货款 - 零星采购 - 低值易耗品 - 维修费 - 租赁费 - 税金 - 其他
元上月预算执行本月第一周本月第二周本月第三周本月第四周本月第五周备注说明234567上月预算上月实际000000预算与实际差异000000000000000000000预算执行完成率div0
**月度资金使用预算表
部门： 项
1
Hale Waihona Puke 预算支付月份：2016年 金 额 上月预算执行
上月预算 上月实际
月 本月第四周
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表每月25日前报总经办
6
单位：元 本月第五周
7
目
本月第一周
3
本月第二周
4
本月第三周
5
备注说明
8
2=3+4+5+6+7
本月预算支付总额 本月实际支付总额 预算与实际差异 预算执行完成率
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!