支票现金管理规定

现金支票管理制度1. 前言为加强企业财务管理，在管理流程和财务流程方面完善管理措施，提高管理效能，特制定本《现金支票管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于企业全部业务、部门及职能人员。

3. 收支现金支票的管理3.1 现金支票的保管1.现金支票应由出纳人员统一保管，进行编号、登记、加盖验收章并存放于保险柜。

2.现金支票的保管人员应具有一定的财务专业知识，且不得私自将现金支票开具给他人。

3.对于散发或临时开具的现金支票，应当进行备案登记，确保现金支票的安全。

3.2 现金支票的开具1.现金支票应按照财务部门或者公司的相关规定进行开具。

2.现金支票应准确填写开票人、收款人和金额等内容，并加盖公章。

3.现金支票的金额不得超出账户余额。

3.3 现金支票的核销1.现金支票应于收款后，尽快进行核销，确保账目的准确性。

2.现金支票的核销应按照公司相关规定进行，并应留存相关的凭证和记录。

3.对于未核销的现金支票，应及时关闭，确保账目的准确性。

4. 现金支票管理的监管4.1 现金支票管理的监督机构公司设立现金支票管理监督机构，由财务部门负责监督现金支票管理工作。

4.2 现金支票管理的监督方式对于现金支票的开具、核销、保管等环节，监督机构应按照公司相关规定进行检查，并对违规现象及时予以纠正。

4.3 现金支票管理的内部审计公司应定期进行内部审计，对于现金支票的管理情况进行审计，对重大违规行为及时进行追究责任。

5. 现金支票管理的制度完善公司应不断完善现金支票管理制度，切实加强财务流程和管理流程的监督实施，促进公司正常经营。

同时，公司应针对实际情况，及时调整和完善现金支票管理制度，确保其科学、规范、有效运行。

6. 结论本公司的现金支票管理制度，是公司进行财务管理工作的重要依据，它的制定和实施，不仅解决了企业财务管理中存在的问题，而且为公司健康发展打下了基础。

本制度的有效运行需要各部门和职能人员的共同协作，确保公司各项工作的正常开展。

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

中学支票、现金购物管理制度1.目的中学支票、现金购物管理制度的目的是规范学生在学校支票、现金购物时的操作，确保资金使用的安全、规范和透明，防止财务管理失误和滥用。

2.适用范围中学支票、现金购物管理制度适用于学校内的支票、现金购物活动。

3.支票使用3.1 学生可以向学校领取支票，用于校内指定场所的购物、消费。

3.2 支票应妥善保管，不得私自篡改或转让给他人使用。

3.3 学生使用支票应按照规定的购物场所和时间进行购物，不得超出规定范围。

4.现金使用4.1 学生在学校购物需使用现金的情况下，应在指定场所、在规定时间进行购物。

4.2 学生使用现金购物时，应注意妥善保管好自己的现金，防止丢失或被盗。

5.购物清单5.1 学生每次购物结束后，应向指定的负责人提交购物清单。

5.2 购物清单应包括购买物品名称、价格、数量等详细信息。

6.资金结算6.1 学生购物清单经过核对无误后，应向负责人提交相应的支票或现金。

6.2 负责人进行全面核实后，将支票或现金入账，并向学生开具相关的收据。

7.违规处理7.1 学生如果发生支票丢失、篡改或转让给他人使用的情况，将受到相应的纪律处分。

7.2 学生如果发生现金丢失、盗窃的情况，应及时报告学校有关部门，配合进行调查处理。

8.监督与评估8.1 学校应设立专门的监督机构或工作组，对中学支票、现金购物管理制度的执行情况进行监督和评估。

8.2 对于违反制度规定的学生，应及时予以教育和纠正，并记录相关信息，作为学生日常行为的参考。

以上是中学支票、现金购物管理制度的基本内容，学校可以根据实际情况进行具体的制定和调整。

中学支票、现金购物管理制度（2）为了加强财务管理，使有限资金得到正确、合理的使用，发挥更大的效益，严防资金的流失和浪费，特制定如下制度。

一、各部门购物先制定计划，填好购物申请单，经分管领导同意、复核后，交财务主管领导审批。

二、零用支票、先填零用支票申请单，如实填写用途，所需金额按审批权限经财务主管领导审批后，会计方可发放支票。

收入凭证、支票及现金管理规定一、收入凭证的管理收入凭证由办公室指定专人购买、管理、使用。

任何科(室)和个人不得私自购买。

各科(室)因工作需要使用收入凭证的,必须到部办公室领取,并办理借用手续。

凭证用完后,应严格清点,做到凭证上的收入数额与实际数额完全相符且凭证不缺号(联)。

核对无误后,注销领用手续。

二、现金的管理(一)为了保证现金的安全和完整,及时进行现金结算,现金管理应坚持“钱帐分管,互相牵制”的原则。

出纳和会计要分别管理,要设专职或兼职的出纳员管理现金出纳工作。

会计和出纳人员要明确分工,各负其责,互相牵制。

(二)严格按国家规定的范围使用现金。

按规定,下列范围可使用现金:1、支付给职工个人的工资、奖金、津贴及其它劳动报酬;2、各种劳保福利费及国家规定的对个人的其它支出;3、支付不能转帐或转帐结算起点以下的款项;4、其它情况必须用现金的,要按照预算审批权限,办理审批手续。

(三)严格遵守银行核定的库存现金的限额。

为了办理日常零星开支,需要经常保持一定数量的库存备用金,库存现金量必须经过开户银行核定,除核定的库存限额以外,其余必须存入开户银行,不得自行保管。

(四)不准坐支现金。

每天收入的现金,必须当天送存银行,不能直接支用,不许任意坐支。

现金收支业务必须根据合法凭证办理。

现金收支,都必须以合法的原始凭证为依据。

出纳员付出现金后,应当在原始单据上加盖“现金付讫”戳记,并在当日入帐。

收到现金后,属于各项收入的,都应当开给对方收款收据。

现金不准借给私人,不准套取现金,对收付现金的各种原始单据,应统一保管。

在现金收付业务中,严密手续,防止漏洞。

(五)如实反映现金库存,保证帐款相符。

现金收支应及时入帐,出纳员应于每日业务终了后结清当天帐目,并将帐面库存现金和实际库存现金核对,不得以借据或白条抵顶现金库存。

若发现长款或短款,应及时查明原因,作出处理,保证帐款相符。

三、支票的管理办理付款一般用支票结算。

必须严格按照《票据法》有关规定使用。

#### 第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范现金支票的使用，保障资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金支票的业务活动。

第三条现金支票的使用必须严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保资金安全、合规、高效。

#### 第二章现金支票的开具与管理第四条现金支票的开具1. 开具现金支票必须经过审批，审批流程如下：- 部门负责人审批；- 财务部门负责人审批；- 公司总经理审批。

2. 开具现金支票时，必须填写真实、完整的信息，包括收款人名称、金额、用途等。

3. 开具现金支票时，必须使用规定的现金支票格式，并加盖公司财务专用章。

第五条现金支票的领用与保管1. 现金支票由财务部门负责保管，并设立专门的现金支票登记簿，详细记录支票的开具、领用、使用等情况。

2. 部门负责人需填写领用单，经财务部门负责人审批后，方可领用现金支票。

3. 领用现金支票后，部门负责人应妥善保管，不得转借、转让或随意丢弃。

4. 使用现金支票后，部门负责人应及时将支票存根粘贴在领用单上，并注明用途、金额、收款人等信息。

第六条现金支票的报销与核销1. 使用现金支票支付款项后，部门负责人应将原始凭证、支票存根、领用单等一并提交财务部门进行报销。

2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，将报销款项支付至收款人账户。

3. 财务部门在收到支票存根后，应及时在登记簿上进行核销。

#### 第三章现金支票的监督与检查第七条公司审计部门负责对现金支票的开具、领用、报销、核销等环节进行监督与检查。

第八条对违反本制度的行为，公司审计部门有权责令改正，并追究相关责任人的责任。

#### 第四章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如需修改，须经公司总经理批准。

现金、支票管理规定引言现金与支票是企业常用的支付手段，其管理必须要有规定来保证企业的资金安全和财务管理的规范性。

本文主要对现金、支票的管理规定进行梳理，以便企业管理人员参考。

现金管理现金流程1.集中管理：企业需选择专人来负责现金的管理，将所有现金集中存放在财务专用的保险箱中，并按照规定时间将现金存入银行账户。

2.严格审批：在发放现金时，应严格执行现金审批程序，审批上级审核并签字才能发放。

凭借领用单（或支出单）进行登记，上级审核签字后，方可领取现金并保留好领用单（或支出单）作为记载和凭证。

3.现金清点：每日、每周、每月的收付现金必须由两人以上协同清点，确保数目无误，清点记录应当保存并备查一年。

现金使用1.公司的现金必须用于合法、正常的业务活动。

2.禁止在非正当场合使用公司资金，比如娱乐休闲、赌博等。

3.在使用现金过程中，必须有明细的账目记录，并通过发票、收据等凭证来支持和记录现金的流入和流出。

支票管理支票使用1.发放支票前，应该加盖公司公章，经过签名审核。

2.收到支票应当立即核对，核对无误后进行存入，以便尽快核销支票。

3.支票因为各种原因作废或退票，需及时进行处理，并尽快从账目中划出。

支票保管1.支票需保存在专用柜子或保险箱中，配备门禁、防盗报警设施，保证安全。

2.注意暴露风险，禁止通知他人支票存放位置。

3.支票使用时应当注意机密性、防止篡改和盗取。

总结本文主要阐述了企业现金和支票管理的规定，其中详细描述了现金的流程、使用和现金清点，并说明了支票的保管和使用方式，通过制定合理、有规范的管理措施，保证企业的资金安全，同时也使企业财务规范化、透明化。

现金支票管理制度现金支票管理制度一、制度目的：为了规范公司对现金支票的管理和使用，保证资金的安全性、准确性、及时性和完整性。

根据金融事务管理的原则和法律法规，制定此制度。

二、合用范围本制度合用于公司所有现金支票的管理和使用，公司在经营活动中涉及到的所有收支款项均应按照本制度执行。

三、管理规定1、现金支票的领用1.1、发票领用人必须经过主管领导审批，并严格按照领用程序进行管理。

1.2、现金支票必须有有效的领用凭证，并由制定的领用人进行签收，尽量避免空白支票的使用。

1.3、领用人要对所领用的现金支票按照编号进行登记，并做好存放保管工作。

2、现金支票的使用2.1、现金支票必须按照收款人名称、金额、日期、用途等规定填写，不得涂改或者篡改。

2.2、现金支票应及时出具和兑现，并由收款人进行签名、盖章确认。

2.3、现金支票的使用金额不得超出核定的范围和用途，并应及时进行注册、归档和管理。

3、现金支票的保管3.1、现金支票必须保管在安全可靠的场所，采取密封、锁定等措施保证不受损坏或者丢失。

3.2、经领用人授权之外的人员不得翻阅、取走或者使用现金支票。

3.3、定期进行现金支票的清点、核对和存档，保证不受任何侵害。

四、制度执行4.1、对违反本制度的规定者，将依据所涉及的具体情节进行惩罚，必要时涉及到司法部门的解决。

同时，对于以下情况的发生，公司将不承担任何的法律责任：（1）支票涂改或者篡改。

（2）超出授权范围的使用。

（3）支票的未尽合法义务。

4.2、所有现金支票的管理由财务部门统一执行，必要时应向公司领导报告相关情况，定期进行检查、运营和整理。

五、其他5.1、本制度于制定之日起执行，对过去的事项不做任何更改。

5.2、如对本制度的任何条款有疑问或者事项需要处理，请及时向公司领导或者财务部门汇报。

5.3、本制度的修订必须得到公司领导的批准，且应及时发布和推广，便于全体员工遵守。

六、附件无七、法律名词及注释无八、实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法8.1、现金支票被盗或者丢失解决办法：及时向领导汇报相关情况，并向有关部门提交报告和申请，定期进行跟踪和审核。

现金管理制度现金支票支票一、目的与意义现金支票是企业日常经济交易中常用的一种支付工具，具有便捷、灵活、安全等优点，是企业现金管理的重要环节。

为了规范现金支票的使用，提高资金使用效率，防范经济风险，制定现金支票管理制度是非常必要的。

二、适用范围本制度适用于企业内部各级各部门的现金支票管理工作。

三、责任单位1.财务部门负责制定公司现金支票的使用规定和管理制度，负责全公司现金支票的印制和使用。

负责对现金支票的收发和保管。

2.各部门经理和财务主管负责对所属部门现金支票的领用、使用和管理。

四、现金支票的开立与使用1.开立现金支票前，需填写支票据需要的各项信息，包括：收款人名称、金额、日期、用途等，确保支票填写无误，清晰明了。

2.在开立支票时，应注意核对交易对象当场拿到支票终身开立和现金管理部门办理在册，确保现金支票的使用具有真实性和合法性。

3.现金支票的使用需要注重审慎，不得滥用或私自挪用，违者严肃查处。

五、现金支票的保管与管理1.现金支票的保管现金支票的保管由财务部门统一管理。

应设立专门的支票保险箱，对现金支票进行专项保管，严防丢失、损坏等情况的发生。

2.现金支票的管理现金支票应由专人保管，不得私自转让他人。

在使用现金支票时，应严格按照规定程序进行，确保使用真实合法。

3.丢失或损坏现金支票一旦发现现金支票遗失或损坏，保管人员应当立即报告财务部门进行处理，并做好相应的报失和补办手续。

六、现金支票的流转1.现金支票的流转应符合公司规定的流程，不得私自调转、无故扩大支票的使用范围。

2.在支票流转时，应注意核对支票上的信息，确保支票被正当使用，不得被冒领、假冒等情况。

七、现金支票的审核与复核1.现金支票使用需要严格审批程序，确保支票使用的合法性和真实性。

2.在支票使用时，应做好现金支票使用记录，确保支票使用的安全性和可追溯性。

八、现金支票制度的监督与检查1.财务部门应定期对现金支票进行检查和审计，确保现金支票的使用符合公司规定。

支票使用管理规定目录：1、支票使用管理规定2、现金使用管理规定支票使用管理规定1）支票使用范围 :项目与机关所属各单位及与外部各单位之间的一切支付款项,除规定可用现金支付以外的部分,都必须通过转账结算。

2）严禁签发远期和空头支票。

3）银行预留印鉴和支票严禁同放一处,财务专用章和名章要分开保管。

4）当天未用完的支票要及时锁进保险柜,以免丢失,谁丢失谁负责。

5）与机关所属内部各单位的经济活动收支,一律使用内部支票结算，未经允许严禁使用外部支票结算,否则,将对经办人给予经济处罚,并通报批评。

6）收回的支票在填写内、外部送款单时,都要写上支票号,各项目要填写齐全,不能漏项。

工程款要按造价信息要求做记录。

7）项目取得的收入应及时存入资金调度中心,存款不足时,应及时办理贷款以免出现存款负数。

8）签发内部支票时备注上应填写限额。

9）办理内部支票使用及领用手续要预留机关印鉴。

内部支票每次可领用一本,外部支票一次领用量不能超过5天的用量。

10）出纳员应每月按规定日期上交与内部银行的上月对账单,并制作调节表,调节表上的帐不得超过12个月,否则中心有权不予承认。

11）一次用款超过规定额度(帐上必须有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握资金动向,防止银行出现空头。

12）出纳员应每月按规定日期送本月资金收付情况及下月用款计划。

工程项目现金使用管理规定1、现金使用范围：（1）按公司规定支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费;（2）在转帐金额起点（1000元）以下的零星支付款项。

2、库存现金不能超过资金调度中心核定的限额（5000元），如发现库存现金超储限额，将对出纳员及财务负责人进行经济处罚，严重者将被停止现金供应。

如需金额较大的现金用款，可到机关办理借款手续。

3、严禁使用白条抵库存现金，一经查出将按白条金额的5%对出纳员进行处罚。

4、超过1000元的开销须用转帐支票支付，应尽量减少现金的流量。

5、赴外地出差人员严禁携带大量现金，必要时可到机关办理现金汇票，以保证安全，否则后果自负。