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z 工商学院会计系
教师评语
教师签字 日期 成绩
学生姓名 学 号
班 级 分 组
项目编号 项目名称 实验二：总账管理系统初始设置
实训报告
一、实验目的（打印）
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关容。
2.理解总账系统初始设置的含义。
3.掌握总账管理系统初始设置的具体容和操作法。
二、实验容与要求（打印）
容：
1.总账管理系统参数设置。
2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算式、辅助核算档案等。
3.期初余额录入。
要求：
以账套主管的身份进行总账初始设置。
三、实验准备（打印）
设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据：
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；
(2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。
四、实验资料（打印）
1.总账控制参数
选项卡 参数设置
凭证 制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制式：提示
可以使用应收款、应付款、存货受控科目
取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项
凭证编号式采用系统编号
账簿 账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页
凭证打印 打印凭证页脚姓名
预算控制 超出预算允保存
权限 出纳凭证必须经由出纳签字 允修改、作废他人填制的凭证
可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目
会计日历 会计日历为1月1日~12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位
其他 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码式排序
2.基础数据
(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。
1 / 8 实验3：总账管理系统初始设置
【实验目的】
在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容。
【实验内容】
1.对总账系统控制参数设置。
2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置。
3.系统期初余额的录入。
【实验要求】
以“段腾飞“——账套主管的身份登录。
【实验资料】
1.总账控制参数
选项卡 参数设置
凭证 制单序时控制
支票控制
可以使用应收、应付系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历 会计日历为1月1日——12月31日
其他 数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
（1）2010年12月份会计科目及期初余额表
科目名称 辅助核算 方向 币别计量 期初余额
现金（1001） 日记 借 6875.7
银行存款（1002） 银行日记 借 193 829.16
工行存款（100201） 银行日记 借 193 829.16
中行存款（100202） 银行日记 借 美元
应收账款（1131） 客户往来 借 157 600.00
其他应收款个人往来 借 3 800.00 2 / 8 （1133）
坏账准备（1141） 贷 800.00
预付账款（1151） 供应商往来 借
物资采购（1201） 借 -294 180.00
生产用物资采购（120101） 借 -101 000.00
其他物资采购（120102） 借 -193 180.00
原材料（1211） 借 2058 208.00
生产用原材料（121101） 数量核算 借 顿 150 000.00
总账初始化实验报告
总账初始化实验报告
一、引言
总账初始化是一项关键的财务管理工作，它涉及到企业的财务数据的清零和重新开始记录的过程。本实验旨在探讨总账初始化的必要性、操作方法以及可能带来的影响。
二、总账初始化的必要性
1. 数据清零：总账初始化可以清除旧的财务数据，使总账从零开始记录，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 重建财务体系：通过初始化总账，可以重新建立财务体系，使其更加符合企业的实际情况和管理需求。
3. 提高工作效率：总账初始化可以帮助企业更好地规划和管理财务，提高工作效率，减少错误和重复工作。
三、总账初始化的操作方法
1. 数据备份：在进行总账初始化之前，必须对现有的财务数据进行备份，以防数据丢失或错误导致的损失。
2. 数据清零：通过系统设置或手动操作，将总账中的所有数据清零，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等项目。
3. 重新设置账户：在总账初始化后，需要重新设置账户，包括添加新的账户、删除不再使用的账户以及修改账户的属性和权限。
4. 数据导入：如果需要保留一些历史数据，可以在总账初始化后将备份的数据导入到新的总账中。 四、总账初始化可能带来的影响
1. 财务报表变化：总账初始化会导致财务报表中的数据从零开始重新计算，可能会对企业的财务状况和经营情况产生影响。
2. 经营决策受限：在总账初始化后，企业可能无法准确了解过去的财务状况和经营情况，对经营决策产生一定的影响。
3. 数据恢复困难：如果在总账初始化后发现数据有误或需要恢复之前的数据，可能需要进行复杂的数据恢复操作，增加了工作的难度和风险。
五、总结与建议
总账初始化是一项必要的财务管理工作，它可以确保财务数据的准确性和可靠性，提高工作效率。在进行总账初始化之前，必须进行数据备份，并谨慎操作，避免造成不必要的损失。总账初始化可能会对财务报表和经营决策产生影响，因此在操作之前需要充分考虑，并做好应对措施。建议企业在总账初始化后，加强对财务数据的监控和分析，及时发现和纠正错误，确保财务管理工作的顺利进行。
实验三 总账管理系统初始设置
【实验目的】
通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】
1. 设置系统参数
2．设置会计科目
3．设置凭证类别
4．设置项目目录
5．结算方式
6．输入期初余额并试算平衡
7．设置明细权限
【实验步骤】
1．启动总账系统
2．设置账套参数
3．设置会计科目
（1）增加会计科目
（2）修改会计科目
（3）删除会计科目
（4）指定会计科目
（5）设置辅助核算
4．设置科目类型
（1）选择凭证类别
（2）确定限制条件
5．设置项目目录
（1）定义项目大类
（2）指定核算科目
（3）定义项目分类
（4）定义项目目录
6．录入期初余额
（1）录入基本科目余额
（2）录入个人往来科目余额
（3）录入部门科目余额
（4）录入项目科目余额
（5）录入单位往来科目余额
（6）调整余额方向
（7）试算平衡
7．设置明细权限
（1）明细账科目权限
（2）凭证审核权限 （3）制单科目权限
【实验要求】
1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】
以“王江”的身份进行初始设置。
1. 登录企业门户
操作员：001（王江）
密码：1
操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）
操作方法：
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：
操作员“001”；密码“1”。选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。单击“确认”按钮。
