总账初始化实验报告

云 南 师 范 大 学

商 学 院

实 验 报 告 册

学 期：

课程名称： 会计信息系统

实验名称： 会计信息系统综合实验

班 级：

学 号：

姓 名：

年 月 日

实验名称 财务业务一体化实验

实验目的 1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。

2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、掌握用有REP-U8管理软件中总账管理系统初始设置、日常业务处理、月末处理、薪资管理系统、固定资产管理系统等的相关内容。

4.、理解总账管理系统初始设置的意义。

5、掌握总账管理系统初始设置，凭证管理、出纳管理和账簿管理，银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账，报表格式定义、公式定义，薪资管理系统和固定资产管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理等的具体内容和操作方法。

6.、熟悉总账管理系统日常业务处理、月末处理业务、

7、掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表。

8、了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管 理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉 系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

实验设备 1、用友 ERP-U8 8、61 版软件

2、会计信息系统实验教程

实验一 实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）

2019—2020学年 第二学期

采购管理 实验报告

填写说明

一、统一用黑色签字笔填写，于实验项目结束后按时完成。

二、实验目的、内容和步骤，根据实验大纲和实验指导书的要求进行规范填写。

三、实验结果及分析根据实验过程如实填写，如不够可另加附页。

第 1 页 实验目的

掌握账务初始化工作的操作。掌握采购日常业务的操作过程，理解普通采购、特殊采购、受托代销和暂估、退货的处理流程，能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。

实验内容

1.账务初始化工作：

账套创建与管理 、基础信息设置 、业务子系统初始设置。

2.普通采购业务处理:包括单货同行业务、货到票未到业务、有付款条件业务、发生短缺损耗等业务的处理。

3.特殊采购业务处理：包括采购附有赠品业务等。

4.受托代销业务处理：收取手续费方式的受托代销业务。

5.采购暂估业务处理：以单到回冲方式进行暂估业务处理。

6.采购退货业务处理:包括结算前退货业务、结算后退货业务。

实验步骤

1.账务初始化工作：

（1）账套创建与管理：增加用户、建立账套、设置权限

（2）基础信息设置：机构人员设置、客商信息设置、存货信息设置、财务信息设置、收付结算信息设置、业务信息设置、单据设置

（3）业务子系统初始设置：采购与应付系统、销售与应收系统、库存管理系统、存货核算系统

2.普通采购业务处理步骤

（1）在采购管理系统录入或生成采购订单、采购到货单，并审核确认；

（2）在库存管理系统录入或生成采购入库单，并进行审核确认；

（3）在采购管理系统录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；

（4）在采购管理系统进行采购结算。

第 1 页 实验结果及分析

通过实验让我掌握了供应链基础设置中的方法和采购管理系统初始化的方法，同时熟悉了普通采购业务的步骤，学会了录入或生成相关单据并进行采购结算。知道了受托代销业务的内容和处理方法和采购特殊业务的处理方法。主要处理采购订单、采购入库、采购发票等业务，可以动态掌握订单执行情况及动态反映采购业务情况。可向拖期交货供应商发缺货，还根据采购发票确认采购入库成本。经过了采购系统初始化、普通采购业务、受托代销业务、采购特殊业务处理，我对采购方面有了不同的认识，采购从采购订单开始，到货了有采购到货单，由采购订单和采购到货单生成采购入库单，之后再结算之类的。由于入库之后再退货的，使用红字采购入库单已经生成发票的，在退货生成红字采购发票。通过课堂老师讲解和上机实验，我们已经基本上掌握采购管理有关内容和操作方法。在上课的过程中不敢有一丝丝的大意，只要在刚开始的过程中有一个小地方没有做完全，就会让稍后的业务采购中有一部分实现不了。每一堂实验课都动手按书本上的步骤实际操作，在实验过程中还是犯一些小错误，总是需要老师的帮助。虽然在操作的过程中仍有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果，为以后学习奠定了良好的基础，培养了同学们之间互帮互助精神，充实。

一、实验目的：

通过上机实验，熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能，理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤，掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。

二、实验内容：

①系统初始化：

1. 建立工资账套

2. 基础设置

3. 设置工资项目

4. 设置人员档案

5. 设置工资计算公式

②业务处理：

1． 工资变动数据管理

2． 扣缴个人所得税

3． 银行代发工资

4． 分摊工资并生成转账凭证

5． 查询记账凭证。

三、实验步骤：

实验步骤流程图

新建工资账套

初始设置 参数设置

扣税设置

扣零设置

人员编码设置

工资变动 部门设置

人员类别设置

人员附加信息设置

工资项目设置

银行名称设置

人员档案设置

计算公式设置

扣缴个人所得税

银行代发工资

工资分摊

月末处理 （一）建立工资账套

调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。由于所选账套是首次使用，系统自动进入工资建账套向导状态。在向导状态下，完成如下参数设置：

工资类别：单类别；核算币种：人民币RMB；扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置：不进行扣零处理；人员编码长度：3。

注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进行统一的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。其次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。再次，企业在不同地区设有分支机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。

如果在建账过程中选择进行多工资类别核算，系统会提示建立相关工资类别。完成后会出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。

篇一：epr实验报告word原创

epr实验报告—金蝶k3

一、 实验目的

（1） 深刻体会erp基本原理

（2） 熟悉并掌握erp各模块的主要业务流程。

（3） 全面掌握各管理模块的相互关联，进行综合管理和配置。即掌握各

模块间数据共享、数据传递、数据接口等，从整体上掌握、操控erp.

（4） 运用erp工具进行经营决策管理。

二、 实验内容

（1） erp基础知识：物料需求计划、erp的基本概念及包含内容

（2） 基础数据录入：物料、部门、供应商、客户、工作中心、工序等数

据的录入

（3） 生产制造

（4） 供应链管理

（5） 财务会计

三、 实验过程及结果

（1） 简介：第一天—erp系统介绍、建账、公共资料设置、初始化。

第二天到第三天—mps、mrp计算

第四天—供应链管理

第五天—财务会计

（2）在近五天的实验中，第一天授课内容主要是关于erp系统的介绍。

从一个生动的来自生活的例子“饭局erp”入手，我们理解了什么

是erp。

erp的思想是将企业的业务流程看作是一个紧密联接的供应链，将

企业内部划分成几个相互协同作业的支持子系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、服务维护、工程技术等。erp对企业资

源进行有效的整合与计划，以降低成本，提高整体经营绩效。其实

质是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算

机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。

此外，我们还了解了erp发展的历史：从mrp到闭环mrp再到mrpii,

最终形成的erp: 采用更先进的计算机技术、支持多种制造类型，

集成更多功能模块，包括供销链集成了供应、制造和销售，延伸到

供应商和客户应用扩展到电讯、石油、金融等非制造行业。

本次试验我们采用的erp软件是金蝶k\3。

另外一项重要任务是录入基础数据，基本是静态数据的录入，如物

料主文件、物料清单、工作中心、工艺路线、提前期、客户与供应