酒店财务部财务办公室管理制度

酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。

以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。

2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。

对预算执行情况进行监控和分析。

3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。

建立合理的会计制度和账务体系。

4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。

加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。

5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。

加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。

6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。

加强税务风险管理，降低税务风险。

7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。

确保财务报告的准确性和及时性。

8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。

加强对财务风险和财务造假的预防和控制。

9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。

建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。

10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。

确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。

以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。

酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。

以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。

2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。

宾馆财务管理制度范文一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司实际情况制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，合理控制费用支出，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；二、财务部门安全管理规定1、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2、营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，酒店内无零散点不得存留现金过夜。

3、出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4、财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。

各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

6、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。

保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。

保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由保管，查库时备用。

8、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与人事部配合，对保险柜加封。

三、借款管理规定及借支流程第一条借款管理规定1、采购员和前台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为____元，前台收银员备用金定额为____元。

2、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

3、出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续4、其他临时借款：如业务费、周转金等借支，借款人员应及时报帐，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

酒店财务制度管理规定一、总则酒店财务制度管理是为了保障酒店财务工作的规范性和有效性，确保财务活动合规、准确和可靠。

二、财务制度的建立1.财务制度应根据相关法律法规、行业标准以及酒店实际情况进行制定，保证制度的科学性和可操作性。

2.制定财务制度应经过酒店领导班子审议通过，并确保全员知晓和遵守。

三、财务管理组织机构1.酒店应设立财务管理岗位，明确财务管理职责和权限。

2.财务管理部门应建立健全内部审计制度，对酒店财务活动进行监督和审核。

3.财务管理人员应具备相关专业知识和经验，并定期接受培训。

四、会计核算制度1.酒店应按照会计法规定的核算方法和程序进行会计核算。

2.酒店应建立健全财务会计制度，确保财务信息准确和真实。

3.会计凭证应按照规定的格式和要求填制，并及时归档。

五、资金管理制度1.酒店应建立健全资金管理制度，包括资金预算、资金调度、资金监控等内容。

2.资金流动应按照相关制度和程序进行，并记录流动情况。

3.对重要资金流动活动应进行审批和备案，确保资金使用的合理性和安全性。

六、费用管理制度1.酒店应建立费用管理制度，包括费用预算、费用控制和费用报销等内容。

2.费用发生应经过审批程序，必须有相关凭证和票据作为依据。

3.费用报销应按照规定的流程进行，包括填制报销单、审核、支付等环节。

七、财务报告制度1.酒店应按照相关规定，定期编制财务报告。

2.财务报告应真实、准确地反映酒店的财务状况和经营业绩，不得作虚假记录。

3.财务报告应及时提交给相关部门和上级主管机构，并公开发布。

八、财务审计制度1.酒店应委托独立会计师事务所进行定期财务审计。

2.财务审计应覆盖酒店的所有财务业务和活动，并按照相关规定进行检查和复核。

3.财务审计报告应及时报送给酒店领导班子和监管机构，并予以公示。

九、财务责任制度1.酒店应建立健全财务责任制度，明确财务管理人员的职责和权责。

2.对违反财务制度的行为应依法追责，并进行相应的纪律处分。

十、附则1.酒店应定期评估和完善财务制度，及时调整和修订。

酒店财务规章制度及流程一、总则1.1 为规范酒店财务管理，保障资金安全和运营顺利，制定本规章制度。

1.2 本规章制度适用于酒店所有财务管理工作。

1.3 全体员工应严格遵守本规章制度，不得违反。

1.4 财务部门负责具体执行本规章制度，负责人对执行效果负责。

二、酒店财务管理组织结构2.1 财务部门设置财务部门由财务总监领导，下设会计、出纳等财务人员。

2.2 财务管理流程（1）收支报销流程：员工填写报销单，经相关部门审核后，财务部门审核支付。

（2）票据存档管理：各项票据按照规定分类，存档保管，方便查阅。

（3）资金管理：财务部门定期查看资金流动情况，保证资金安全。

（4）成本控制：财务部门根据成本控制策略，监控各项支出，确保控制在合理范围内。

三、财务核算制度3.1 财务核算范围酒店财务核算范围包括日常经营活动相关收入、支出及财务费用等。

3.2 财务核算流程（1）日常记账：将日常经营活动记录至记账凭证，并按月结账。

（2）月度报表制作：财务部门根据月度记账情况制作月度报表，供领导参考。

（3）年度财务报表：年度末财务部门制作年度财务报表，提交审计部门核查。

四、财务审计制度4.1 内部审计财务部门每月进行内部审计，发现问题及时整改。

4.2 外部审计酒店每年定期邀请外部审计机构对财务报表进行审计。

五、财务风险管理制度5.1 资金风险管理财务部门定期进行资金风险评估，规避资金风险。

5.2 投资风险管理财务部门评估投资风险，确保投资安全和稳健。

5.3 汇率风险管理酒店涉及外汇交易时，财务部门制定相应的汇率风险管理措施。

六、财务违规处理制度6.1 对违反财务规章制度的员工，将视情况给予相应处理，包括警告、处罚甚至辞退。

6.2 财务违规行为应及时向上级领导或监管机构汇报，采取必要的纠正措施。

七、附则7.1 本规章制度自发布之日起生效。

7.2 酒店财务规章制度的解释权归财务总监所有。

7.3 本规章制度如有需修改，请提报领导层批准后执行。

一、总则为加强酒店财务管理，规范财务部工作流程，提高工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本制度。

二、职责与权限1. 财务部负责酒店财务核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。

2. 财务部有权对各部门的财务报表进行审核，并提出改进意见。

3. 财务部有权对违反财务制度的行为进行制止，并向上级领导汇报。

三、财务核算1. 财务核算应严格按照国家有关财务会计法规和酒店财务制度执行。

2. 财务核算工作应做到日清月结，账实相符。

3. 财务核算人员应定期对财务报表进行审核，确保报表的真实、准确和完整。

四、资金管理1. 资金管理应遵循“收支两条线”的原则，确保资金安全。

2. 资金收入应及时存入银行，不得私设“小金库”。

3. 资金支出应按照预算执行，严格控制非必要开支。

五、成本控制1. 财务部应定期对各部门的成本进行分析，找出成本控制的重点。

2. 财务部应协同各部门制定成本控制措施，降低成本。

3. 财务部应定期对成本控制措施进行评估，确保其有效性。

六、税务筹划1. 财务部应按照国家税法规定，合理进行税务筹划。

2. 财务部应密切关注税收政策变化，确保酒店合法合规纳税。

3. 财务部应定期与税务部门沟通，及时解决税务问题。

七、内部审计1. 财务部应定期进行内部审计，确保财务数据的真实、准确和完整。

2. 内部审计人员应独立行使审计职权，不得受外界干扰。

3. 内部审计发现的问题，应提出整改措施，并及时上报领导。

八、人员管理1. 财务部人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉财务制度。

2. 财务部人员应严格遵守职业道德，保守公司秘密。

3. 财务部人员应定期参加培训，提高业务水平。

九、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由财务部提出修改意见，经领导批准后予以补充。

酒店财务管理制度范文第一节概述财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作。

根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。

查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。

为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。

为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。

会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。

为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算，做好控制工作，节约费用，降低成本，多创利润。

通过对酒店应付帐款的控制，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。

会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒店的财产和利益。

成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。

电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。

并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。

采购部是负责酒店采购工作的职能部门。

采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。

酒店财务部财务办公室管理制度1. 引言酒店财务部财务办公室是酒店财务管理的核心部门，负责对酒店财务核算、报表编制、成本控制以及财务管理工作的开展。

为了规范财务办公室的运作，提高财务管理的效率和准确性，特制定本文档，明确财务办公室的管理制度。

2. 组织架构酒店财务办公室应设置财务主管、会计师、出纳员等职位，从而形成明确的组织架构，确保不同层级的人员能够协调合作，高效完成财务工作。

3. 工作职责3.1 财务主管•负责协调和监督财务办公室的日常运作；•负责编制和实施财务管理制度和操作规程；•负责编制年度预算和财务报表，进行财务分析和决策支持；•提供财务数据及时提供给其他部门，支持酒店经营决策。

3.2 会计师•负责酒店日常财务核算、账务处理和凭证审核；•编制月度财务报表，核对账务凭证的正确性和完整性；•进行税务申报和缴纳，确保酒店财务合规性；•协助财务主管进行财务分析和预算编制。

3.3 出纳员•监督和管理酒店日常资金收支；•负责款项的发放、收取和核对；•编制现金日记账，确保账务的准确性和完整性；•协助会计师进行银行对账和现金管理。

4. 工作流程4.1 财务核算流程•收集酒店各部门的财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；•进行凭证的登记和审核，确保账务的准确性和完整性；•按照财务制度要求将凭证进行归档和保存，备查档案。

4.2 资金收支流程•各部门向财务办公室提供资金申请单，包括金额、用途和付款方式等信息；•财务办公室审核资金申请单的合理性，并根据酒店的资金状况进行拨款；•出纳根据资金申请单进行款项发放，并将款项清单及时登记和归档。

4.3 财务报表编制流程•会计师负责根据核算数据和财务凭证编制月度财务报表；•财务主管审核报表的准确性和完整性，并进行财务分析；•报表上报给酒店管理层和上级财务部门，支持决策和监督。

5. 内部控制为了保证酒店财务的安全性和准确性，财务办公室需建立健全的内部控制制度：•制定财务凭证流转和审批制度，规范凭证的开具和审核流程；•设立财务权限和责任制，明确各岗位的职责和权限范围；•建立财务档案管理制度，确保财务数据的完整性和安全性；•加强内部审计和风险控制，及时发现并解决潜在问题。

一、总则为加强酒店财务室的安全管理，确保财务资金的安全，防范各类风险，保障酒店财务工作的正常开展，特制定本制度。

二、安全管理责任1. 酒店财务室负责人对本室的安全工作全面负责，确保各项安全措施落实到位。

2. 财务室工作人员应严格遵守本制度，积极参与安全管理工作。

三、安全设施与设备1. 财务室应安装防盗门窗、报警系统、监控设备等安全设施。

2. 配备灭火器、灭火毯等消防器材，并确保其完好有效。

3. 定期对安全设施进行检查、维护，确保其正常运行。

四、现金与票据管理1. 财务室工作人员应严格遵守现金管理制度，不得私自挪用、侵占现金。

2. 现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因，需经财务室负责人批准。

3. 印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

4. 财务人员去银行解、取现金时，应有两名工作人员同行，并使用专用包存放现金。

五、出入管理1. 非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

2. 财务室工作人员应严格审核来访者身份，未经允许不得随意进入。

3. 财务室工作人员应随时注意室内情况，发现异常情况立即报告。

六、防火与防爆1. 财务室工作人员应熟悉消防器材的使用方法，定期进行消防演练。

2. 严禁在财务室内吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。

3. 定期对电气线路进行检查，确保无安全隐患。

七、档案管理1. 财务档案应分类存放，确保档案的完整、准确。

2. 财务档案的查阅、借阅需经财务室负责人批准。

3. 财务档案的销毁需经酒店负责人批准，并按规定程序进行。

八、培训与考核1. 财务室工作人员应定期参加安全知识培训，提高安全意识。

2. 对财务室工作人员进行安全考核，考核不合格者不得上岗。

九、奖惩1. 对在安全管理工作中表现突出的个人或集体给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处理。

十、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由酒店财务部负责解释。

一、总则为加强宾馆酒店的财务管理工作，规范财务行为，提高经济效益和管理水平，维护投资者利益，保证企业资产的安全完整、保值增值，根据财政部《企业财务制度》、《企业会计准则》和《管理有限公司财务管理办法》的要求，结合本宾馆酒店实际情况，特制定本制度。

二、财务组织架构1. 宾馆酒店财务部负责宾馆酒店的财务管理工作，包括但不限于财务核算、资金管理、成本控制、税务申报等。

2. 财务部设主任一名，负责财务部的全面工作，副主任一名，协助主任工作。

3. 财务部下设会计核算组、资金管理组、成本控制组、税务申报组等。

三、财务核算1. 会计核算应严格按照国家会计准则和本制度执行，确保会计信息的真实、准确、完整。

2. 财务核算实行月结、季结、年结制度，每月末完成当月会计核算工作，并定期进行财务报表编制。

3. 财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，真实反映宾馆酒店的财务状况。

四、资金管理1. 宾馆酒店资金管理应遵循“统一管理、分级负责、规范运作、确保安全”的原则。

2. 资金管理包括资金筹集、资金运用、资金回收等环节。

3. 资金筹集应确保资金来源合法、合规，资金运用应遵循效益原则，资金回收应按时足额。

五、成本控制1. 宾馆酒店成本控制应遵循“预防为主、控制为辅、合理分摊、持续改进”的原则。

2. 成本控制包括采购成本、运营成本、管理成本等。

3. 各部门应加强成本意识，合理控制成本，提高宾馆酒店的经营效益。

六、税务申报1. 宾馆酒店税务申报应严格按照国家税收法律法规和税务部门的要求执行。

2. 财务部负责宾馆酒店的税务申报工作，确保税务申报的及时、准确、完整。

3. 财务部应加强与税务部门的沟通，及时了解税收政策变化，确保宾馆酒店税收合规。

七、监督检查1. 宾馆酒店财务部定期对各部门的财务工作进行监督检查，发现问题及时整改。

2. 审计部门对宾馆酒店的财务管理工作进行审计，确保财务制度的贯彻执行。

八、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

一、概述为规范酒店财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、财务部门职责1. 负责酒店财务核算、会计监督和财务管理等工作。

2. 制定财务计划，编制财务报表，分析财务状况，提出财务改进措施。

3. 负责酒店各项收入、支出、费用、成本等核算工作。

4. 负责酒店固定资产、无形资产、存货等管理。

5. 负责酒店税务申报、审计、检查等工作。

6. 负责酒店资金管理，确保资金安全、合规。

三、财务流程管理1. 收入管理（1）客人结账后，前台人员将客户订单信息录入系统。

（2）财务部门通过账单系统获取客户的消费情况。

（3）账务人员核对订单信息，并生成账单。

（4）账务人员根据账单进行收入核算，确保收入准确。

2. 支出管理（1）各部门提出支出申请，经主管审批后报财务部门。

（2）财务部门对支出申请进行审核，确保支出合理。

（3）财务部门根据审批后的支出申请，办理支付手续。

（4）财务部门对支出进行核算，确保支出准确。

3. 费用管理（1）各部门提出费用报销申请，经主管审批后报财务部门。

（2）财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用合规。

（3）财务部门根据审批后的费用报销申请，办理报销手续。

（4）财务部门对费用进行核算，确保费用准确。

4. 成本管理（1）各部门提出成本核算申请，经主管审批后报财务部门。

（2）财务部门对成本核算申请进行审核，确保成本合理。

（3）财务部门根据审批后的成本核算申请，进行成本核算。

（4）财务部门对成本进行分析，提出成本控制措施。

5. 固定资产管理（1）财务部门负责固定资产的购置、验收、登记、折旧等工作。

（2）各部门负责固定资产的使用、维护、保养等工作。

（3）财务部门定期对固定资产进行盘点，确保固定资产安全。

6. 资金管理（1）财务部门负责酒店资金筹集、使用、支付等工作。

（2）财务部门制定资金预算，合理分配资金。

（3）财务部门对资金进行风险控制，确保资金安全。

四、财务监督与考核1. 财务部门定期对各部门的财务工作进行监督，确保财务制度执行到位。

酒店财务管理制度第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门和全体员工的财务管理工作。

第三条酒店财务管理的基本原则是：合法、合规、规范、效益。

第四条酒店财务管理部门的职责是：（一）贯彻执行国家财经政策和酒店财务管理制度；（二）制定酒店财务计划，组织财务收入，确保财务目标的实现；（三）负责酒店各项资金的筹集、使用和管理，保证资金的安全和有效运用；（四）建立健全财务核算和监督体系，准确、及时、完整地提供财务信息；（五）加强财务风险控制，确保酒店财务稳健运行；（六）完成上级领导交办的其他财务工作。

第二章财务组织结构第五条酒店设立财务部，作为酒店财务管理的职能部门，财务部设经理、会计、出纳等岗位。

第六条财务部经理负责酒店财务管理工作，对酒店总经理负责。

财务部经理的职责包括：（一）组织制定酒店财务管理制度；（二）组织编制酒店财务预算和财务计划；（三）组织实施财务核算和监督工作；（四）组织财务分析，为酒店决策提供财务依据；（五）组织建立健全财务风险控制体系；（六）组织财务培训和财务文化交流。

第七条会计负责酒店财务核算工作，包括：（一）审核酒店各项财务收支，编制财务报表；（二）参与编制酒店财务预算和财务计划；（三）开展财务分析，为酒店经营决策提供依据；（四）协助财务部经理建立健全财务风险控制体系；（五）完成上级领导交办的其他财务工作。

第八条出纳负责酒店资金收付和日常财务管理，包括：（一）负责酒店现金、银行存款的管理；（二）负责酒店收付款项的审核和报销；（三）参与编制酒店财务预算和财务计划；（四）建立健全财务核算和监督体系；（五）完成上级领导交办的其他财务工作。

第三章财务计划与预算第九条财务部根据酒店发展战略和经营计划，组织编制酒店财务预算和财务计划，包括收入预算、支出预算、资金预算等。

一、总则为加强酒店财务管理，确保财务活动合规、合法，防范财务风险，提高经济效益，特制定本制度。

二、财务部职责1. 财务部负责酒店财务工作的全面管理，严格执行国家有关财务管理的法律法规。

2. 财务部负责建立健全酒店财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化。

3. 财务部负责监督各部门财务活动的合规性，确保资金安全。

三、财务核算1. 财务核算应严格按照国家会计制度执行，采用借贷记账法，设置总分类账、明细分类账和备查账。

2. 财务核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。

3. 财务核算应定期进行财务报表编制，包括资产负债表、损益表、现金流量表等，并及时报送相关部门。

四、财务审批1. 财务审批应遵循“谁审批、谁负责”的原则，明确审批权限和责任。

2. 财务审批流程如下：（1）各部门提交财务申请；（2）财务部进行初步审核；（3）审批人进行审批；（4）财务部办理报销、支付等手续。

五、现金、支票管理1. 现金、支票管理应遵循“专款专用、收支两条线”的原则。

2. 现金、支票的收付必须由财务部统一管理，不得私自借出、挪用。

3. 现金、支票的借出、归还必须办理借支手续，并经部门负责人和总经理审批。

六、费用报销管理1. 费用报销应遵循“合理、合规、节约”的原则。

2. 费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，并填写完整。

3. 费用报销应经部门负责人审批，财务部审核，总经理批准。

七、资产管理1. 资产管理应遵循“合理配置、高效利用、安全完整”的原则。

2. 资产购置、报废、转让等事项必须经财务部审核，总经理批准。

3. 资产报废、转让必须办理相关手续，确保资产安全。

八、财务报告与分析1. 财务报告应定期编制，包括月度、季度、年度财务报告。

2. 财务报告应客观、真实、准确，反映酒店财务状况和经营成果。

3. 财务部应定期进行财务分析，为管理层提供决策依据。

九、财务人员管理1. 财务人员应具备相应的专业素质和职业道德。

酒店财务制度管理规定范文第一章总则第一条根据国家相关法律法规和酒店实际情况，为规范酒店财务管理工作，保证财务工作的科学、规范和高效，制定本规定。

第二条本规定适用于酒店财务部门的财务管理工作。

第三条酒店财务部门负责酒店的财务管理工作，包括财务预算、会计核算、监督检查、报表编制等。

第四条酒店财务部门必须遵守国家法律法规和酒店的财务管理有关规定，认真履行职责，确保财务工作的及时、准确、完整，维护酒店的财产安全。

第五条酒店财务部门应建立健全财务制度和内部控制制度，加强财务管理的科学性、规范性和透明度。

第六条酒店财务部门应加强财务人员培训和教育，提高财务人员的素质和业务水平。

第二章财务预算第七条酒店财务部门应根据酒店的经营情况和发展战略，制定年度财务预算。

第八条年度财务预算应包括收入预算、费用预算和利润预算。

第九条酒店财务部门应加强与各部门的沟通和协调，确保财务预算的准确性和可操作性。

第十条酒店财务部门应定期对财务预算进行监督和检查，及时发现和处理异常情况。

第三章会计核算第十一条酒店财务部门应建立健全会计核算制度，确保会计账簿的准确、完整和规范。

第十二条酒店财务部门应按照国家相关会计准则和酒店的会计制度，进行会计核算。

第十三条酒店财务部门应及时、准确地编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

第十四条酒店财务部门应定期对财务报表进行分析和解读，及时向酒店管理层提供财务分析报告。

第十五条酒店财务部门应配合税务部门进行财务审计工作，提供相关的财务资料。

第四章监督检查第十六条酒店财务部门应建立健全财务内部控制制度，加强对财务活动的监督和检查。

第十七条酒店财务部门应定期对酒店各部门的财务活动进行抽查和检查，发现问题及时纠正。

第十八条酒店财务部门应建立健全财务风险识别和防控机制，及时发现和应对财务风险。

第十九条酒店财务部门应积极配合酒店内部审计工作，提供相关的财务数据和资料。

第五章报表编制第二十条酒店财务部门应及时、准确地编制各类财务报表，包括日常报表、月度报表和年度报表。

快捷酒店财务制度
一、总则
为规范快捷酒店财务管理，加强财务监督，保障资金安全，提高经营效益，制定本制度。

二、财务管理组织架构
1.快捷酒店设立财务部门，财务部门负责制定财务管理制度，指导执行，对本单位的财务活动实行监督、检查。

2.快捷酒店财务部门主要岗位包括财务经理、会计、出纳等。

3.财务经理负责整体财务管理工作的协调和领导，会计主管负责会计工作的组织与协调，出纳负责资金的收付与管理。

三、会计核算及财务报表
1.会计核算
（1）快捷酒店应按照国家相关规定制定会计制度，明确会计政策。

（2）快捷酒店应当依法办理税务登记、会计核算及报表编制工作。

2.财务报表
（1）快捷酒店应每月向财务部门报送月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

（2）快捷酒店应每季度向财务部门报送季度财务报表，经财务部门复核后报送给上级主管部门。

四、资金管理
1.快捷酒店应确保资金安全，提高资金利用效率。

2.快捷酒店应建立健全资金管理制度，明确资金使用权限，规范资金进出流程。

3.快捷酒店应定期对资金进行盘点，确保资金的真实性和安全性。

五、财务审计
1.快捷酒店应每年进行一次财务审计，委托独立审计机构进行审计。

2.审计结果应及时向有关部门报告，并对审计结果进行整改。

六、违规处理
1.快捷酒店财务人员如有违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者移交公安机关处理。

2.对于对财务制度进行违规修改和操作的人员，快捷酒店将进行严肃处理。

七、附则
1.本制度解释权归快捷酒店财务部门。

2.本制度自颁布之日起生效。

酒店财务管理制度(优秀5篇)宾馆财务管理制度篇一1、为了规范xx宾馆的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理，每月公布一次财务情况，每月一次结算。

3、xx宾馆的财务管理实行总经理负责制，总经理对全体股东负责。

4、xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理，经理每日结算好宾馆的收入和开支，并且及时报送总经理。

5、宾馆的收入按照四类进行统计即：现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。

6、经理必须对每日收入逐笔核对，不能有错落的情况发生。

如有工作人员有意无意的错落收入，导致收入没有入账，视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理，除依法收回收入外，具体当事人予以辞退。

7、签单房费必须有客户的签字。

客户签单必须有总经理的同意，或者是单位老客户。

签单由经理保存，及时到各单位收取。

收取后交总经理。

8、宾馆的进货由经理依据经营情况，及时制定进货计划，报告总经理，由总经理安排进货。

9、宾馆销售的各类货物，必须是由宾馆统一安排销售的。

严格杜绝销售各类私货。

10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。

11、宾馆的开支必须当月结算清楚，报股东大会审核批准。

12、每月7号为股东大会日，由全体股东审核当月收入和开支。

如有特殊情况，可以提前或者顺延。

如果顺延不能超过三天。

酒店财务管理制度篇二酒店财务部管理参考意见1、建议研究“管理公司中央采购与酒店自己采购”怎样配合一套方案。

2、建议制定一套酒店仓库管理核查制度，管理公司不定期抽查执行情况。

3、建议财务部要抓“废品再生财”管理，为酒店增加营业收入。

4、建议财务部制定保密措施，防止财务资料外传。

5、建议财务部对收银员进行不定期抽检，看是否钱账相符，有无套外行为。

6、建议定期对财务人员进行职业遵法教育和业务技能培训，编排每年考核计划。

7、建议制定措施，防止私人乱用财务部电脑，防止私人电脑软件传染病毒。

8、建议制定措施，防止财务人员互相盗用密码。

9、建议研究全酒店财务之稽核工作，制定一套行之有效的稽核工作计划。

一、总则为加强酒店财务管理，规范财务工作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和完整性，特制定本制度。

二、组织架构1. 财务部设立财务经理一名，负责全面管理财务部工作。

2. 财务部下设会计组、出纳组、成本控制组、税务申报组等部门。

三、财务管理制度1. 会计核算制度（1）财务部应按照国家财务会计制度及酒店内部财务制度进行会计核算。

（2）会计凭证的编制、审核、记账、归档等工作应严格按照规定程序进行。

（3）定期进行财务报表的编制、审核、报送等工作。

2. 出纳管理制度（1）出纳员负责现金、银行存款的收付及管理。

（2）严格执行现金管理制度，确保现金安全。

（3）每日进行现金盘点，确保现金与账目相符。

3. 成本控制制度（1）财务部负责成本核算、成本分析和成本控制。

（2）定期对各部门的成本进行核算和分析，找出成本控制点。

（3）制定成本控制措施，降低成本，提高效益。

4. 财务预算制度（1）财务部根据酒店发展战略和经营目标，编制年度财务预算。

（2）各部门根据财务预算，制定部门预算，并报财务部审核。

（3）财务部对预算执行情况进行跟踪、分析和调整。

5. 税务申报制度（1）财务部负责酒店税务申报工作，确保税务合规。

（2）按照国家税收法律法规，准确计算和申报各类税费。

（3）及时办理税务变更、注销等手续。

四、内部控制制度1. 财务审批制度（1）财务部对各类费用报销、采购、借款等事项进行审批。

（2）审批权限根据职务和职责进行划分，确保审批流程的规范性和合理性。

2. 财务授权制度（1）财务部对各部门的财务授权进行统一管理。

（2）授权范围和额度根据部门职责和实际需要确定。

3. 财务保密制度（1）财务部对酒店财务信息进行保密，未经授权不得泄露。

（2）财务人员应遵守职业道德，保守商业秘密。

五、监督与考核1. 财务部定期对各部门的财务工作进行检查，确保制度执行到位。

2. 对违反财务管理制度的行为，按照相关规定进行处理。

3. 对财务部员工进行考核，考核结果与绩效挂钩。

酒店财务管理制度（精选7篇）酒店财务管理制度精选篇1总则1、为了规范“__”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于“__”餐饮连锁有限公司。

3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。

9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

一、总则为了规范酒店财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。

本制度适用于本酒店所有财务活动，所有员工均应遵守。

二、财务管理制度1. 财务核算体系（1）酒店应建立健全财务核算体系，确保财务数据的真实、准确、完整。

（2）财务部门负责财务核算、报表编制、审计等工作。

2. 内部经济责任制（1）明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务活动的合规性。

（2）加强内部监督，对违反财务规定的行为进行严肃处理。

3. 财务计划与控制（1）财务部门根据酒店经营目标，编制年度财务计划，并分解到各部门、各岗位。

（2）各部门、各岗位按计划执行，财务部门进行跟踪、控制和监督。

4. 预算管理（1）酒店应编制年度预算，明确各部门、各岗位的预算指标。

（2）各部门、各岗位根据预算指标执行，财务部门进行预算控制和监督。

5. 成本管理（1）加强成本控制，降低采购成本、生产加工成本、运营成本等。

（2）对成本进行分类、核算，定期分析成本变动原因，提出改进措施。

6. 费用报销管理（1）费用报销需提交相关凭证，如发票、收据等。

（2）财务部门对报销凭证进行审核，确保报销合规。

三、工作流程1. 餐厅收银工作程序（1）班前预备工作：收银员签到、盘点周转金、领取帐单及收据、检查电脑系统、查阅交接记事本。

（2）正常操作工作程序：检查点菜单、输入订单、结算消费、打印收据。

2. 物品申购报账及供应商支付流程（1）部门经理开物品申购单，签字审批。

（2）总经理、董事长签字审批。

（3）财务室统一购买，入库、出库、签字。

（4）现金购买，会计审核、总经理、董事长签字，交于出纳审核报销。

3. 餐厅食品购买流程（1）厨师长开具购买物品清单，通知供应商送货。

（2）会计主管、库管、厨师长共同收货，库管签字。

（3）会计主管、厨师长到菜市场定期调价。

四、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由财务部门负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由酒店总经理办公会议研究决定。

第一章总则第一条为了加强酒店的财务管理工作，确保财务收支的合规性、合法性和安全性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、费用报销、固定资产管理、税务管理等。

第三条酒店财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计准则和酒店内部相关规定，坚持原则性、严谨性和服务性。

第二章财务管理组织架构第四条酒店设立财务部，负责全酒店的财务管理工作，财务部经理为财务管理的直接责任人。

第五条财务部下设若干岗位，包括会计、出纳、成本核算、税务等，各岗位职责明确，相互配合，共同完成财务管理工作。

第三章资金管理第六条酒店资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法，使用合规。

2. 安全可靠：确保资金安全，防止资金流失和诈骗。

3. 高效运转：提高资金使用效率，确保酒店经营活动的资金需求。

第七条酒店设立银行账户，实行银行账户管理制度，严格控制银行账户的开设和使用。

第八条酒店资金收支应实行日清月结制度，确保资金收支的真实、准确、及时。

第四章成本控制第九条酒店成本控制应遵循以下原则：1. 合理定价：根据市场情况和酒店定位，合理制定产品和服务价格。

2. 优化采购：通过集中采购、谈判议价等方式降低采购成本。

3. 节约能源：加强能源管理，降低能源消耗成本。

第十条酒店各部门应制定成本控制计划，定期进行成本分析，发现问题及时整改。

第五章费用报销管理第十一条酒店费用报销应遵循以下原则：1. 实事求是：费用报销必须真实、合法，有据可查。

2. 规范操作：严格按照酒店费用报销流程进行操作。

3. 控制支出：合理控制费用支出，避免浪费。

第十二条酒店设立费用报销审批制度，明确审批权限和程序。

第六章固定资产管理第十三条酒店固定资产管理应遵循以下原则：1. 明确责任：固定资产的购置、使用、维护和处置等环节明确责任到人。

2. 定期盘点：定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。