酒店财务部货币资金管理制度

酒店资金管理制度内容一、总则为了规范和保障酒店的资金管理，提高酒店资金使用效率和安全性，特制定本资金管理制度。

二、资金管理责任人1. 酒店总经理为资金管理的责任人，负责全面监督和管理酒店的资金运作。

2. 财务经理为资金管理的具体执行人，负责具体资金的操作和监督。

3. 酒店部门经理为各自部门的资金管理责任人，负责部门的资金使用和报销。

三、资金的归集和支付1. 酒店的日常营业所得应及时存入指定银行账户，并由财务经理进行监督。

2. 酒店的营业成本、人员工资、税费等应从指定银行账户支付，并由财务经理进行监督。

3. 酒店的存款、借款等操作应经过总经理和财务经理的批准和监督。

4. 酒店的资金使用需提前填写资金申请表，并经过总经理和财务经理的审批，才能支付。

四、资金的监督和控制1. 财务经理应定期对酒店的资金收支情况进行检查和盘点，确保资金的安全和准确。

2. 酒店总经理应定期对酒店的资金使用情况进行审查和监督，保证资金的合理使用。

3. 经费专员和审计人员应定期对酒店的资金使用情况进行审计和核实，确保资金的合法、合规和合理。

4. 负责资金操作的人员需遵守资金操作制度，不得擅自挪用资金或违规操作。

五、资金的风险管理1. 酒店需建立健全的风险管理机制，提前识别和预防各种财务风险。

2. 酒店需购买财务风险保险，确保在遇到资金风险时能够及时得到保障和补偿。

3. 酒店需建立危机处理预案，一旦出现资金危机能够及时稳定情况，并妥善处理。

六、资金管理的效率和合理性1. 酒店需建立科学的资金管理流程，提高资金管理的效率和准确性。

2. 酒店需合理规划资金的使用，确保资金的最大化利用和效益。

3. 酒店需建立健全的成本控制制度，确保资金的合理使用和控制。

七、资金管理的监督和评估1. 酒店需建立健全的资金管理监督机制，确保资金管理的合规和效果。

2. 酒店需定期评估资金管理的效果和风险，提出改进建议和措施。

八、附则本资金管理制度由酒店总经理负责解释和修订，未尽事宜可根据实际情况做相应调整。

一、目的与依据为了规范酒店财务管理工作，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，维护酒店利益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店全体员工，包括管理人员、财务人员、客房部、餐饮部、销售部等各部门。

三、职责与权限1. 财务部门负责制定和实施酒店财务管理制度，对酒店资金进行统一管理，确保资金安全。

2. 各部门负责人对本部门资金使用负责，对资金使用过程中的问题承担相应责任。

3. 员工在使用资金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占、私分酒店资金。

四、资金管理制度1. 资金收支管理（1）酒店所有资金收支必须通过财务部门进行，严禁个人收取、支付现金。

（2）各部门收取的现金、支票、汇票等款项应及时上交财务部门，不得私自留存。

（3）财务部门应定期对各部门资金进行盘点，确保资金账实相符。

2. 预算管理（1）酒店应制定年度财务预算，明确各部门资金使用计划。

（2）各部门应根据预算执行资金使用，不得超支。

（3）财务部门应定期对预算执行情况进行监督和考核。

3. 付款管理（1）酒店所有付款必须经过审批，严禁无审批付款。

（2）付款审批流程：部门负责人审批→财务部门审核→总经理审批。

（3）付款凭证应齐全，包括发票、合同、审批单等。

4. 报销管理（1）员工报销需提供真实、合法的报销凭证。

（2）报销审批流程：部门负责人审批→财务部门审核→总经理审批。

（3）报销金额不得超过实际发生费用。

5. 资金安全（1）财务部门应建立健全资金安全防范措施，确保资金安全。

（2）财务人员应严格执行财务纪律，不得泄露酒店财务信息。

五、监督检查与奖惩1. 财务部门应定期对各部门资金使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

2. 对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、解聘等处理。

3. 对在资金管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。

六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。

酒店财务部现金管理制度一、总则第一条为了加强酒店财务部现金管理，规范现金收支行为，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店财务部（以下简称财务部）在日常经营活动中现金的收付、存储、结算等管理工作。

第三条财务部现金管理应遵循合法性、安全性、规范性和效率性原则，确保现金收支平衡，保障酒店合法权益。

第四条财务部设立现金出纳岗位，负责日常现金收付、账务处理等工作。

现金出纳人员应具备相应的专业知识和业务能力，取得财政部门颁发的从业资格证书。

二、现金收入管理第五条财务部应严格执行国家关于现金收入的管理规定，合法合规收取现金收入。

第六条财务部应设立现金收入日记账，详细记录现金收入的来源、金额、时间等信息。

每日营业结束后，现金出纳人员应将当日的现金收入日记账交财务部负责人审核。

第七条财务部应定期对现金收入进行盘点、核对，确保现金收入的真实性、准确性。

第八条财务部应加强对收款人员的培训和管理，提高收款人员对现金收入管理的认识，防范现金收入流失风险。

三、现金支出管理第九条财务部应严格执行国家关于现金支出的管理规定，合理控制现金支出。

第十条财务部应设立现金支出日记账，详细记录现金支出的去向、金额、时间等信息。

现金支出需经财务部负责人审批后，由现金出纳人员办理支付手续。

第十一条财务部应加强对付款人员的管理，确保现金支出的合法性、合规性。

现金支出应采用合法的支付方式，尽量避免现金支付，降低现金支出风险。

第十二条财务部应定期对现金支出进行盘点、核对，确保现金支出的真实性、准确性。

四、现金存储管理第十三条财务部应根据国家关于现金存储的管理规定，合理存放现金。

第十四条财务部应设立现金库房，实行封闭式管理。

现金库房应安装监控设备，确保现金安全。

第十五条财务部应加强对现金库房的管理，严格执行现金库房的保管、领用、归还等制度。

现金出纳人员应每日核对现金库存，确保现金库存的准确性。

货币资金管理制度第一章总则第一条为加强酒店货币资金管理，确保货币资金安全，根据国家法律法规及集团财务管理规定，结合酒店实际，特制定本制度。

第二条本制度涉及的货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。

第三条酒店设出纳岗位，负责酒店现金、银行存款和其他货币资金的收支、保管等业务处理，并保管银行制单UKEY和票据等货币资金资料。

出纳员应严格执行《会计法》和酒店各项财务规定。

第四条酒店财务部负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施,应通过定期检查和不定期抽查等方式对本制度的执行情况进行检查和监督。

第五条按照岗位不相容、相互分离、制约和监督的原则，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第二章货币资金内容第六条现金是指酒店库存的现金，包括各国纸币和硬币。

第七条银行存款是指酒店存入或其他单位和个人汇入酒店银行账户或其他金融机构账户的货币资金。

第八条其他货币资金是指除了库存现金、银行存款以外的货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用证存款、信用卡存款和存出投资款等。

第三章现金管理第九条酒店库存现金由前厅的营业备用金和存放出纳保险箱的现金组成。

第十条酒店库存现金采用定额方式管理。

（一）每日前厅备用金定额不得超过2万元，用于为住店客人提供结账付款及找零；超过部分须当天上交财务。

（二）每日出纳保险柜现金不得超过2万元，超过部分除因计划使用资金外当天须到银行办理存现。

送银行存现超过5万元的，需2人同往。

第十一条酒店现金收入必须及时入账登账，不得账外设账。

第十二条现金开支范围：（一）因特殊原因不能由银行代发的工资、奖金、津贴或劳务费用。

（二）不适合银行转账的员工抚恤金、丧葬费、劳保福利等。

（三）出差人员必须随身携带的差旅费。

（四）公司处理紧急情况时的支出。

（五）1000元结算起点以下的零星开支或退款。

（六）经核准的特别备用金（如采购备用金等）。

第十三条大额现金支付应提前通知财务做好准备。

第十四条任何人不得挪用现金或以白条抵库，以保证账款相符。

资金管理制度1、货币资金管理货币资金管理的酒店资金管理的一个重要组成部分，货币资金管理必须严格遵守财经纪律，以保证酒店货币资金的正常使用和周转。

（1）现金流量预算管理财务会计部经理必须每月编制现金流量表反映当月酒店现金和银行存款的流入、流出及存款余额的状况。

每年编制年度现金流量预算，并附情况分析报告，报财务部经理和总经理审批，作为酒店总预算的一部分。

财务部经理负责安排日常资金的筹集、收贷及现金收支计划。

（2）现金管理A、现金使用范围主要限于：a、支付工资、奖金及工资性津贴等。

b、支付差旅费、职工医疗费、托费等。

c、支付农副产品以及在市场上采购的鲜鱼、水产、菜等。

B、营业收入的现金按规定由总出纳进行清点并编制总出纳报告。

C、财务会计部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是否合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等，对不符合制度规定的应予以纠正或拒绝办理收付。

D、认真做好库存现金保管工作。

现金和有价证券必须在保险柜，确保安全。

E、各部门因工作需要留用一部分备用金时应向财务会计部提出申请，经财务会计部经理审核批准后，按规定办理，备用金支用不得超过规定范围和业务内容，不得移作他用或私人挪用，财务会计部将对各部门备用金使用情况进行经常性的抽查。

F、一切现金收付款项均须按业务性质分别填写交款单或支款单，并要写明收付的内容、用途及有关情况、金额，由有关人员审核盖章后方能办理收支现金手续。

G、现金收支必须做到日清日结、帐款相符，严禁用白条或原始凭证抵库。

H、各部门的收付款项都应通过财务部入帐，任何部门和个人都不得自行保留现金，不得私设“小金库”，财务部应经常督促检查。

（3）银行存款管理A、收付超过现金收付限额以上的款项，必须通过银行结算。

B、经办人员因业务需要，要求财务会计部签发银行转帐支票或支付货款时，首先必须按规定办理手续，待业务结束或物资入库后，必须及时办理报销销帐手续，未及时办理销帐手续者，按规定予以处罚。

酒店资金管理制度第一章总则第一条为规范酒店资金管理，加强资金监督，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律、法规、政策和酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部各个部门的资金管理，包括酒店的收入、支出、资金使用、资金审批等方面。

第三条酒店财务部门是酒店资金管理的主要执行部门，负责监督和管理酒店资金，各部门应当配合酒店财务部门的工作。

第四条酒店领导要重视资金管理工作，建立健全酒店资金管理制度，落实资金管理责任，确保资金安全合法使用。

第二章资金收入管理第五条酒店收入主要包括客房收入、餐饮收入、会议收入、其它收入等，各部门要按照酒店的收入管理制度，及时、准确地上报各项收入。

第六条酒店的财务部门要建立健全收款、结算、账务核对等制度，确保收入的真实性和安全性。

第七条酒店要加强对收入的管理和使用，要求各部门严格按照预算执行，做到收支平衡，确保资金的合理使用。

第八条对于属于酒店的其它非经常性收入，都要及时上报酒店领导，并按照相关规定进行使用和归档。

第三章资金支出管理第九条酒店支出主要包括业务支出、运营支持支出等，各部门要合理控制支出，确保资金安全和经济合理使用。

第十条酒店的财务部门要建立健全资金支付、审批、核销等相关工作制度，对支出进行严格监督和管理。

第十一条对于酒店的支出要按照流程审批，确保支出合理、合规，避免出现违规支出。

第十二条酒店要合理安排各项支出计划，严格执行预算，避免因为资金管理不善而导致的资金浪费和损失。

第四章资金使用管理第十三条酒店应严格授权制度，对于使用资金的人员和金额都要有明确的授权规定，并严格执行。

第十四条酒店要建立健全资金使用的申请、审批、使用、报销等工作流程，确保资金的合理使用。

第十五条酒店要建立现金管理制度，合理安排现金的使用和收存，严禁私存现金和挪用公款。

第十六条对于酒店资金使用过程中的差旅费、办公用品费、业务招待费等，要按照相关规定和酒店财务预算进行使用，并及时报销。

酒店货币管理制度1.酒店的货币资金包括现金、银行存款和信用证存款，银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、外埠存款等其他货币资金；2.酒店对外付款一般采用转帐结算方式，如采用现金结算，应符合《现金管理暂行条例》及其《实施细则》规定；3.酒店管理当局，必须建立健全内部牵制、控制制度；1）现金内部控制，实行分工负责制，相互牵制，实行钱帐分离，现金收支出纳，会计核算凭证，通过会计相互监督；2）空白银行凭证和预留印鉴要分开保管，不得一个人兼任；4.建立健全严格的开支审核、审批制度：1）在规定范围内使用现金（现金限额待定），所有超限额的支出，必须以支票或其它转帐结算方式进行结算，特殊情况，须总经理亲笔签字批准，方可付现；2）所有开支必须经过授权审核人审批，报送总经理批准，实行一支笔的审批制度；5.出纳应根据酒店制定的付款和费用核销的有关规定，认真审核每笔业务，是否办理了相应的审批手续，不符合规定的应退回；如出纳凭不符合手续的凭证付款的，由出纳负责追回，造成损失的应予赔偿；6.出纳收取各营业点的现金，必须于当日16：00时前全部存入银行不得坐支现金和挪用现金，违者按偷窃论处；7.出纳保险柜内，不得存放个人财物，一经发现，全部没收；8.周转金是酒店财务部借支给酒店各营业点收款岗的专项款项，只可用于收钱找零，支付客人预收款，外币兑换等用途，不得擅自挪用和转借他任；9.各营业点收银员在收取钱，物品等需在帐单，报表上加盖私章，以示责任；10.出纳报帐完毕后，须在原始单据上加盖核销印章或现金付讫，转帐付讫印章，以示原始单据已报销；11.收银员，出纳员在操作运作中，收取的假币及现金的短款由责任人自行全额赔付，遵循长缴短赔的原则；12.核定库存现金，收银员周转金限额（收银周转金，实行三班交接），库存现金，周转金最高限额，一般只保留3000元（待定），严禁用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，周转金；13.严格执行各营业点收银员，周转金每班交接制度，认真记录好每班交接情况，严格登记；14.酒店销售商品，提供劳务和往来结算而收到的款项，应及时入帐管理和核算，任何人不得拖延，禁止保留帐外公款，公款私存，严禁白条抵库；15.实行对库存现金、周转金和银行存款经常性的检查和突击性抽查制度（每星期至少检查一次），并做好记录，杜绝弊端发生；16.会计人员、收银员如因工作调整或不需周转金，必须办理相关的交接及退款手续，交接时，应有监交人在场的情况下进行，由移交人编写移交清单，经接交人核对后，必须由移交人、接交人、监交人三方签字，一式三份；17.严禁将客人给予的小费私人占有，若客人给予小费，应将小费投入小费箱中；18.严禁采购物品及办理其它业务索要回扣（包括礼品），若供应商、客户执意要给予回扣（包括礼品），应如数交公；若私自占有，按贪污论处；19.严禁私卖不属于酒店的商品及物品、物料，一经发现有此情况，追究当事人及部门经理的责任，并按所持商品或物品物料价格的十倍罚款。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，确保现金的安全和合理使用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，所有涉及现金收支的业务均应遵守本制度的规定。

第三条酒店财务现金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保现金安全，防止盗窃、遗失和损坏。

2. 合法原则：遵守国家法律法规，合法经营。

3. 效率原则：提高资金使用效率，降低成本。

4. 透明原则：现金收支过程公开透明，便于监督。

第二章现金管理职责第四条酒店财务部负责现金管理的具体实施，包括现金收支、现金保管、现金核算等工作。

第五条各部门负责人对本部门现金管理负直接责任，确保本部门现金收支合法、合规。

第六条员工在现金管理中的职责：1. 严格执行现金管理制度，不得擅自挪用、借取现金。

2. 严格按照规定程序进行现金收支，不得弄虚作假。

3. 主动接受财务部门的监督和检查。

第三章现金收支管理第七条现金收支应遵循以下程序：1. 凭证管理：所有现金收支必须有合法的原始凭证，包括收据、发票、支票等。

2. 逐笔登记：现金收支应逐笔登记，确保账实相符。

3. 双重审批：现金支出需经部门负责人和财务部审批，重大支出需经总经理审批。

4. 限额管理：酒店现金收支实行限额管理，超过限额的现金收支需通过银行转账。

第八条现金收入管理：1. 所有现金收入应即时登记入账，不得挪用或截留。

2. 收入现金应每日清点，确保现金安全。

3. 定期进行收入核对，确保收入账目准确。

第九条现金支出管理：1. 现金支出需有明确的用途，并附上相关凭证。

2. 现金支出应严格按照预算执行，不得超支。

3. 现金支出后应及时登记入账，确保账目清晰。

第四章现金保管管理第十条现金保管应指定专人负责，建立现金保管台账，确保现金安全。

第十一条现金保管人员应严格执行以下规定：1. 不得私自挪用、借取现金。

2. 不得擅自调换、损坏或丢失现金。

3. 定期进行现金盘点，确保现金账实相符。

一、目的为加强酒店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，维护酒店财务秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位的现金收支活动。

三、现金管理原则1. 严格执行国家现金管理制度，遵守国家法律法规。

2. 建立健全现金收支手续，确保现金收支安全。

3. 优化现金使用流程，提高资金使用效率。

4. 强化现金管理责任，确保现金管理规范有序。

四、现金管理职责1. 财务部负责制定、修订和实施现金管理制度。

2. 各部门负责执行现金管理制度，加强现金管理。

3. 出纳员负责现金的收付、保管和核算。

五、现金收支管理1. 现金收入（1）业务收入现金应及时存入银行，不得坐支现金。

（2）个人购买酒店的物品或接受劳务、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款等，可收取现金。

（3）无法办理转账的销售收入、不足转账起点的小额收入等，可收取现金。

2. 现金支出（1）原则上，金额在5000元以上的支出，应使用银行支票支付；有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。

（2）职工工资、奖金、津贴、各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出，可支付现金。

（3）支付企业外部个人的劳动报酬、向个人收购农副产品的价款、出差人员必须随身携带的差旅费、票据结算起点以下的零星支出等，可支付现金。

3. 库存现金管理（1）库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额。

（2）库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以白条抵充库存现金，更不得挪用现金。

六、现金支出审批1. 支出审批权限（1）5000元以下的支出，由部门负责人审批。

（2）5000元（含）以上的支出，由总经理审批。

2. 支出审批程序（1）填写《现金支出申请单》，注明支出事由、金额、部门负责人意见等。

（2）经审批后，由出纳员办理现金支付手续。

七、监督与检查1. 财务部定期对现金收支情况进行检查，确保现金管理制度执行到位。

2. 对违反现金管理制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。

一、概述为加强酒店财务资金管理，确保资金安全、高效运作，防范财务风险，提高酒店经济效益，特制定本制度。

二、资金管理原则1. 遵循国家有关法律法规，严格执行财务制度；2. 保证资金安全，确保资金合理、合法使用；3. 优化资金结构，提高资金使用效率；4. 加强资金监管，确保资金运作透明。

三、资金管理制度1. 资金收支管理（1）酒店资金收支必须纳入统一管理，遵循“收支两条线”原则。

（2）酒店资金收入应及时入账，不得私设“小金库”。

（3）酒店资金支出需严格按照预算执行，不得超支。

2. 银行账户管理（1）酒店在银行开设的账户，必须由财务部统一管理。

（2）银行账户的提取及使用，须由总经理（或其授权代表）及财务经理共两人以上的会签，并加盖财务专用章。

（3）银行账户的支票私章由出纳保管，财务专用章由财务经理保管。

3. 现金管理（1）酒店现金收支必须遵守国家现金管理的规定。

（2）现金收支应严格执行“日清日结”制度，确保现金安全。

（3）除按规定留存的备用金外，其余现金应及时存入银行。

4. 信用卡管理（1）酒店信用卡的使用应遵循“合理、合规、节约”的原则。

（2）信用卡的申请、使用、保管应由财务部统一管理。

（3）信用卡的报销需提供合法、有效的原始凭证。

5. 资金调度管理（1）酒店资金调度应根据经营需要和预算安排，合理确定资金调度计划。

（2）资金调度计划需经总经理审批，并报财务部门备案。

（3）资金调度过程中，需密切关注资金流向，确保资金安全。

四、财务风险防范1. 加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质和风险意识。

2. 建立健全财务风险预警机制，对潜在风险进行识别、评估和防范。

3. 定期对财务报表进行分析，及时发现和纠正财务问题。

五、监督与考核1. 财务部负责对酒店资金管理制度的执行情况进行监督检查。

2. 对违反资金管理制度的行为，视情节轻重给予相应处罚。

3. 定期对财务人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。

本制度自发布之日起执行，由酒店财务部负责解释。

第一章总则第一条为加强酒店资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，确保酒店财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。

第三条酒店资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行国家金融政策；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；（三）流动性原则：保持资金合理流动性，满足酒店经营需求；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。

第二章资金收支管理第四条酒店资金收支实行统一管理，由财务部门负责。

第五条酒店资金收支应严格执行以下规定：（一）预算管理：酒店应编制年度资金预算，明确资金收支计划，并按预算执行；（二）授权审批：资金收支必须经过授权审批，未经授权不得进行资金收支；（三）凭证管理：所有资金收支必须以合法的凭证为依据，凭证必须真实、完整、准确；（四）收支对账：财务部门应定期与银行对账，确保资金收支相符。

第六条酒店现金管理：（一）现金收支必须遵守国家现金管理规定，不得超过规定限额；（二）现金收入应及时存入银行，不得坐支；（三）现金支出应严格按照审批程序执行，不得擅自挪用、浪费。

第七条银行存款管理：（一）酒店应开设必要的银行账户，并严格按照规定用途使用；（二）银行账户的审批、使用和变更，必须经过授权审批；（三）银行账户的收支应定期进行核对，确保资金安全。

第三章资金风险控制第八条酒店应建立健全资金风险控制体系，防范资金风险。

第九条酒店资金风险控制措施包括：（一）建立健全资金管理制度，明确资金风险控制责任；（二）加强资金风险评估，定期对资金风险进行排查；（三）严格执行资金风险预警制度，及时发现并处理资金风险；（四）建立健全资金应急预案，确保在发生资金风险时能够迅速应对。

第四章资金监督与考核第十条酒店应设立专门的资金监督机构，负责对资金管理进行监督。

第十一条资金监督机构应履行以下职责：（一）对资金管理制度执行情况进行监督检查；（二）对资金收支情况进行审查；（三）对资金风险进行评估和预警；（四）对违反资金管理制度的行为进行调查处理。

酒店管理财务 酒店集团货币资金管理制度第一章 总 则第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据酒店集团管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度；本制度适用于集团本部、下属企业；第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金；第三条：酒店集团设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支出和保管等日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票据，出纳人员应严格执行《会计法》和酒店集团各项规定。

第四条：根据内部会计控制制度的基本要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

第五条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后,追究责任。

第二章 现金管理第六条：酒店集团现金的使用范围1、支付给职工的个人工资、津贴、奖金、福利、补助、医药费等款项；2、支付给不能转账的集体单位或个人用于购买物资和劳动报酬；3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费；5、结算起点（2000元）以下的零星支出；6、酒店集团总经理与财务负责人共同审批确定需支付现金的其它支出。

第七条：总部及各控股酒店集团库存现金最高限额为30000元，如需大额支出应提前一天以上通知财务部。

根据核定库存限额，出纳人员每日结存的现金，不得超过核定的库存限额，超过部分，应于当日及时送存银行；由于特殊原因当日送存有困难的，当日16时前报酒店集团财务负责人安排人员保卫，妥善保管，未作安排或安排不落实的，有关人员应承担责任。

第八条：酒店集团现金的收支管理1、现金的收入和支出，必须由出纳员办理。

出纳员请假时，可由财务负责人指定具备资格的专人临时负责出纳工作。

2、酒店集团的经营业务及其它事项所发生的一切现金收入，必须交财务部入账，不得自行保管和挪用，更不得私设“小金库”。

出纳员对收入的现金必须于当日存入银行，不得坐支。

酒店财务管理制度酒店资金管理制度为了规范酒店的资金管理，保证资金的安全和合理使用，制定了以下管理制度：1.资金包括银行存款和现金。

除备用金外，所有资金都存入酒店在银行开立的基本账户内。

2.所有营业现金收入都必须按照《营业款缴纳管理制度》办理。

违反者将被处罚，并追究经济责任。

3.备用金包括出纳备用金、收银员找零备用金、邮资备用金和采购部备用金。

这些备用金都采用随用随报的回填办法控制，并且必须在规定时间内报销回填。

备用金的金额不得随意增减，变更需获得总经理和财务经理的批准。

4.所有费用的报销必须经部门经理同意，并加签后送财务部审批。

经批准后，方可领取或退缴现金。

5.现金借款必须填写《借款申请单》，并由总经理审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。

一般借款不得超过25个工作日。

借款逾期未还，财务部有权扣发工资直至结清借款为止。

用款管理制度为了保证酒店各项支出的合理性和规范性，制定以下用款管理制度：1.所有支出必须符合酒店的预算和计划，并经过相关部门的审批和财务部门的审批。

2.支出必须用支票或转账方式支付，不得使用现金支付。

3.支出必须有凭证，凭证必须真实、准确、完整、合法，并经过财务部门的审核。

4.财务部门必须按照规定的程序和时间及时结算各项支出，并保证账目的准确性和真实性。

5.财务部门必须定期进行账目审核和财务报表的编制和报送，确保酒店的财务状况真实、准确、完整、合法。

本用款管理制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出。

零星的费用采购或费用的开销，需要另订立报销制度。

用款项目被划分为五类，包括建设项目、购买固定资产、特殊费用项目、日常经营项目和财务类支出。

如果该用款管理制度未涉及的支出项目有合同，则按合同所规定的程序付款。

如果没有合同，则相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批准后才能付款。

用款的管理方面，建设项目合同款项的支付需要填写《工程项目审价报告书》和《用款申请单》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同批准后的报告一起上报总经理审批。

酒店资金管理制度酒店资金管理制度在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的酒店资金管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

酒店资金管理制度1一、货币资金管理制度(一)货币资金(亦可称现金)管理是酒店财务的一个重要组成部分，牵涉面广。

因此必须加强管理，严格遵守财经纪律，以保证货币资金的正常使用和周转。

(二)酒店货币资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理。

(三)现金的管理。

(1)现金使用范围主要限于:○1支付工资、奖金及工资性津贴等。

○2支付差旅费。

按银行规定的结算起点(一千元)以下的零星开支。

(2)对于营业收入中所取得的现金，规定由出纳进行清点并送银行。

任何人都不得坐支现金。

(3)财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等。

对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。

(4)认真做好库存现金保管工作。

现金和有价证券必须放在银箱里以确保安全和完整无缺。

(5)各部门因工作需要配备备用金时，应向财务部提出申请，经财务部经理审核批准后由出纳负责办理。

备用用金支出不得超过规定范围和业务内容不得移作他用或私人挪用，支出主管对各部门备用金使用情况定期抽查。

(6)各部门领发工资、奖金如待领部分或多余的，应及时交财务部，各部门不得存放现金。

(7)现金一切收付款项，均须按业务性质分别填写交款单或支款单。

单上都应写明收付的内容、用途及有关情况、金额，并由有关人员审核盖章后方能办理收支款手续。

(8)现金收支业务必须当日登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

杜绝用白条或原始凭证抵库、堵塞帐外现金，现金收付凭证和收支结存单，按规定需送审核员审核。

(9)各部门的收付款项都应通过财务部门入帐。

任何部门和个人都不得自留现金，不得私设'小金库'。

财务部应经常督促检查。

酒店的资金管理制度第一章总则第一条为规范酒店的资金管理，提高资金利用效率，保障酒店资金安全，制定本资金管理制度。

第二条本资金管理制度适用于所有酒店部门和员工，所有相关人员必须遵守本制度的规定。

第三条酒店资金由运营部负责管理，财务部和各部门协同配合，共同维护酒店资金的安全和有效运作。

第四条酒店资金必须用于酒店的正常经营活动，禁止挪用、挥霍等违规行为。

第五条酒店应建立健全的内部监督机制，实行资金的审核和监管制度，确保所有资金操作合规，安全可靠。

第六条酒店应建立健全的资金预算制度，提前做好各项开支计划，合理规划资金使用。

第七条酒店应定期进行资金清点和核对，确保资金账目与实际情况相符。

第八条酒店应建立应急资金储备制度，以备不时之需。

第二章资金收款管理第九条酒店应设立专门的收款账户，专人负责日常资金收款工作。

第十条收款工作人员应认真履行职责，核实收款金额及项目，确保准确无误。

第十一条收款员应定期结算收款账目，确保账目正确无误，及时入账。

第十二条酒店应建立完善的收款登记制度，详细记录每笔收款的日期、金额及来源。

第十三条酒店应加强对货币验收检查工作，排查假币和伪造货币的风险。

第十四条酒店不得接受现金收款超过规定金额，避免安全隐患。

第十五条酒店应加强对大额收款的审核监控，确保收款流程安全可靠。

第三章资金支付管理第十六条酒店应建立资金支付审批流程，明确资金支付权限，规范支付操作。

第十七条支付员应按照支付审批流程办理支付手续，确保支付准确无误。

第十八条酒店应实行预付款和结算款分开管理制度，加强对供应商的信用风险控制。

第十九条酒店应建立供应商付款周期规定，按时支付账款，维护供应商关系。

第二十条酒店不得私自支付超出预算的费用，必须经过相关部门审核批准后方可支付。

第二十一条酒店应加强电子支付安全防范，保障资金支付的安全性。

第二十二条酒店应建立完善的票据管理制度，对收到票据及时记账妥善保管。

第四章资金监管管理第二十三条酒店应建立健全的资金监管制度，定期对资金进行盘点核对。

酒店资金财务制度第一章总则第一条为规范和强化酒店的资金财务管理，提高酒店的经济效益，保障酒店的资金安全，根据国家相关法律法规和酒店的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店财务部门及全体员工，包括酒店总经理、财务总监、出纳等工作人员。

第三条酒店的资金财务管理应当遵循公开、公正、透明的原则，建立健全的内部控制体系，防范和减少资金风险。

第二章财务管理第四条酒店应当建立健全的财务管理制度，包括财务核算、财务决策、财务监督等方面，确保资金的安全和有效使用。

第五条酒店应当定期进行财务预算，制定年度财务预算、季度财务预算、月度财务预算等，根据实际情况调整和修改。

第六条酒店应当加强对财务工作的监督和检查，防止违规操作和财务失误，确保财务数据的真实性和准确性。

第七条酒店应当加强对资金的管理和控制，建立健全的资金管理制度，包括资金调拨、资金监管、资金使用、资金归还等方面。

第八条酒店应当建立健全的内部审计制度，包括内部审计计划、内部审计程序、内部审计报告等，确保财务数据的合法性和规范性。

第三章资金管理第九条酒店应当加强对资金的安全管理，严格限制资金使用范围，加强现金保管和库存管理。

第十条酒店应当建立健全的资金监管制度，包括资金监管流程、资金监管责任人、资金监管程序等，确保资金的安全和有效使用。

第十一条酒店应当定期进行资金盘点和统计，对资金的存量和流量进行监督和管理，确保资金数据的真实性和准确性。

第十二条酒店应当严格限制超出预算范围的支出，禁止私自挪用公款，加强对私人账户的管理和监督。

第四章财务核算第十三条酒店应当建立健全的财务核算制度，包括会计准则、会计政策、会计流程等，确保会计数据的真实性和准确性。

第十四条酒店应当建立健全的会计档案管理制度，包括会计档案的保存、保管、检索等，确保会计档案的完整性和保密性。

第十五条酒店应当定期进行财务报告，包括月度财务报告、季度财务报告、年度财务报告等，确保财务数据的及时性和准确性。