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业务操作流程说明一、账户业务内部账户开户1）资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户）/复核注：初始化开户时，注意开户日期小于系统启用日期。
2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（内部账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台——任务-待办任务操作：双击“账户开户01”栏，在弹开窗口中的左上角点击：通过流转；如果不通过可以回退。
双击：账户开户01，在弹开窗口中的右上角点：通过流转；或者在任务栏右下角有信息提示，打开接收的消息后点开相应的任务，再点通过流转。
如发现申请流程不合法，也可以在窗口左边选择：不通过。
注：凡是需要走审批程序的，上级单位都需要在待办任务中通过流转，才能进行后面的操作。
进入：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户、引入申请单）/复核银行账户开户1）资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（银行账户）/复核2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（银行账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台——任务——待办任务-通过流转柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户开户】（银行账户、引入申请单）/复核银行开户：现金开户：银行账户注销1）资金中心直接注销岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销】2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户注销申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销处理】银行账户延期(说明略)1）资金中心延期（资金中心自己账户）岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户延期】2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户延期申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户延期处理】二、结算业务资金下拨1）资金中心直接下拨制单岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算——上划下拨——【下拨制单】——【下拨经办】柜台结算——凭证管理——【凭证复核】下拨制单：注：左边小框要勾选，结算方式根据实际情况选择，资金中心对财务部的可以选择“电汇”，是现金业务的要选择“现金”；不能使用银企直联的单位，发送方式选择“柜台办理”下拨经办：2）项目部申请(截图略)岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——基本业务——【下拨申请】岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算——上划下拨——【下拨经办】在窗口左上角“修改”，选择“发送方式”。
（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。
（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。
（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。
浪潮ERP软件年结手册GS产品前言本手册对浪潮ERP软件年结的操作所涉及到的数据库备份、软件的处理流程、年结过程中需要注意的事项以及年结常见问题处理进行了较详细、全面的介绍。
综合了许多服务人员和用户在使用过程中所遇到的问题。
希望通过阅读本手册，您可以更快、更透彻的理解年结的过程，并顺利的通过软件的年结。
本手册内容包括：浪潮ERP软件年结时数据库操作的注意事项，PS\GS产品分模块年结过程介绍和注意问题以及年结的常见问题处理方法。
涉及内容基本涵盖了年结的相关方面，不论是浪潮ERP软件的服务人员、代理技术人员，还是浪潮ERP软件的新老用户，都会感受到本手册的适用性。
在本书的编辑过程中编者得到了年结项目组各位同事的帮助，尤其是开发部门的提供了较完备的资料，在此对他们辛勤的劳动表示由衷的感谢！由于时间的仓促和编者的水平有限，错误在所难免，希望广大读者批评指正。
更希望大家把自己工作中的经验、方法、技巧告诉我们，以达到共同学习共同提高的目的！浪潮ERP技术服务部概述本手册对浪潮ERP软件年结的操作所涉及到的数据库备份、软件的处理流程、年结过程中需要注意的事项以及年结常见问题处理进行了详细、全面的介绍。
希望通过阅读本手册，您可以更快、更透彻的理解年结的过程，并顺利的通过软件的年结。
年结前请务必确保本年业务已经完成。
年结前请务必确保已经正确做了数据库及ERP软件的备份。
年结后不能再做本年的业务，也不能进行反年结。
以下内容举例均假设进行2006年年结。
重要提示⏹年结前：一定要做好数据库备份！GS数据库备份请使用数据库工具。
⏹适用范围：◆本文档年结过程说明适用于GS3.0～GS5.0产品。
◆请务必注意年结补丁适用范围。
●《gs年结补丁20070129.rar》仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1请不要使用此补丁！！●对于GS5.0（Oracle环境），请打上必补补丁《[ZW]2008120802[53509][GS3.5Pack1]年度映射.rar》目录概述 (3)重要提示 (3)年结必读 (5)年结前应检查的问题 (5)财务系统年结步骤 (6)基本流程： (6)个别步骤解释： (7)物流系统年结步骤： (8)附录： (8)1、初始下年 (8)2、年度映射 (8)3、系统年结 (10)年结常见问题问答 (10)年结必读➢本文档年结过程说明适用于GS3.0～GS3.5.1产品。
浪潮GS7标准版产品安装手册浪潮通用软件有限公司目录前言安装概述 (5)1.1浪潮GS7标准版安装程序的组成 (5)1.2浪潮GS7标准版安装流程 (6)1.2.1全新安装浪潮GS7标准版 (6)第一章运行环境准备 (7)1.1客户端的运行环境要求 (7)1.1.1硬件运行环境 (7)1.1.2软件运行环境 (7)1.2数据库服务器的运行环境要求 (8)1.2.1硬件运行环境 (8)1.2.2软件运行环境 (9)1.3应用程序服务器的运行环境要求 (10)1.3.1硬件运行环境 (10)1.3.2软件运行环境 (11)1.3.3软件运行环境配置 (11)1.4网络环境要求以及端口安全配置 (12)1.4.1独立的数据库服务器和应用服务器 (13)1.4.2数据库服务器与应用服务器在同一台机器上（不推荐） (17)第二章应用程序安装 (20)2.1安装前的准备工作―配置服务器角色 (20)2.2安装前的准备工作―安装应用组件 (26)2.3浪潮GS7标准版应用程序安装 (28)2.4应用程序运行前的其它配置 (40)2.4.1Web页面服务的对外发布 (40)第三章数据库安装 (44)3.1安装前的准备工作-安装SQL2008R2、2012、2014、2016/O RA11G R2、12C R2 (44)3.2安装浪潮GS7标准版数据库实例 (47)3.3删除浪潮GS7标准版数据库实例 (57)3.4注册本机实例 (59)3.5查看日志 (60)3.6更改密码 (61)第四章客户端安装 (64)4.1客户端安装 (64)4.2客户端环境配置 (69)4.3客户端登录界面 (70)4.4客户端卸载 (75)第五章实用安装方案 (77)5.1数字证书的安装 (77)5.2域用户登录 (86)5.3授权许可 (88)前言安装概述浪潮GS7标准版是浪潮凭借多年的管理软件开发经验，吸取国外管理软件的管理思想，鼎力推出的一套管理集中、数据集中、决策集中的管理软件全面解决方案。
普通用户操作说明目录1 基本流程： (1)2 IE浏览器安全设置： (2)3 客户端快速安装部署………………………………………………错误！未定义书签。
4 本单位初始 (7)5 业务处理 (10)5.1总账5.2往来5.3辅助5.4报表5.5内部交易〇、、5.6固定资产财务会计一、基本流程：◆本机IE浏览器安全设置◆客户端快速安装部署◆输入用户及密码登陆软件◆开始使用软件◆定义本单位部门◆定义本单位员工◆定义本单位业务往来单位◆定义本单位私有科目◆定义本单位科目核算关系◆定义本单位专项核算项目◆凭证类型定义◆常用摘要定义◆凭证模板定义◆输出格式定义◆参数定义◆业务处理图1-1二、IE浏览器安全设置：1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图：图2-12)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外图2-2三、客户端快速安装部署图3.1选择‘在线最小化安装’3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆图3-2选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：图3-3【安装选项】：更新客户端文件。
当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。
【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。
在部份上可替代‘安装选项’功能使用【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。
【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。
一般使用口令密码安全认证。
可不用更改。
3.4 登陆后主界说明：图3-31) 【系统功能/工具栏区】：显示系统的常用快捷按钮。
可单击鼠标右键选择最小化功能区隐藏2) 【功能/岗位切换区】：通2区窗口的‘功能窗口’和‘岗位窗口’按钮进行功能操作与岗位操作的切换；通2区窗口下面的按钮进行各模块之间的切换3) 【操作区】：用户在操作区进行操作。
浪潮财务管理软件使用手册 计财股 编制2013-2-8�第一篇：账务处理� 一、填制凭证� 二、复核凭证� 三、记 账�第二篇：差错更正� 一、凭证复核前更正� 二、凭证复核后更正� 三、凭证记账后更正�第三篇：环境设置及数据库备份� 一、账套环境设置� 二、数据库备份�第四篇：报表输出� 部门多栏明细账输出� 科目多栏明细账输出�第五篇：附则目 录事前约定：1.本手册操作步骤按页面顺序及箭头起始方向进行；2. 为单击鼠标左键，并设置；3. 为单击鼠标右键，并选择。
浪潮财务管理软件使用手册第一篇 账务处理计财股 编制2013-2-8�操作步骤 １.打开“账务处理”�操作步骤 2.单击“制单”2013-2-8�操作步骤 3.分录录入流程图1右键单击接着录入辅助信息2013-2-8�操作步骤 4.辅助信息录入流程图右键单击接上一步 在录入辅助信息时，可能会出现部门编号无法输入的情况，此时，先确定相关科目是否需要分部门核算，如初始设置科目时不要求分部门核算，则不必录入辅助信息；如要求分部门核算，分录输入后辅助信息栏无法录入，则可采取连续回车或点击上一条分录再回点待录入辅助信息的分录，就可以输入了。
注：县直学校无分校的，不必录入辅助信息2013-2-8�操作步骤 5.分录录入流程图2右键单击接着录入辅助信息2013-2-8注：县直学校无分校的，不必录入辅助信息�操作步骤 6.辅助信息录入流程图2右键单击接上一步2013-2-8一、填制凭证�样图展示 简单的凭证样板图1录入结束，单击退出2013-2-8一、填制凭证�样板图示 简单的凭证样板图2录入结束，单击退出各乡镇中心校在“学校报账支出”下可不设二级科目2013-2-8�操作步骤 １.将当前用户更换为有“复核”权限的0002用户本例中，假设0001账户拥有制单及记账权限，0002账户拥有复核权限，与各校实际或有不同。
2013-2-82013-2-8�操作步骤 2.复核凭证流程图。
GS财务系统操作说明书编写：日期：2012年07月版本：V5.0批准：目录XX集团 ................................................ 错误！未定义书签。
第一章系统安装 .. (11)一、客户端安装 (11)二、客户端配置 (15)三、客户端登录界面 (17)第二章公用设置 (18)一、系统管理 (19)1.职责定义 (19)2.岗位定义 (20)3.用户定义 (22)4.系统锁管理 (23)5.安全审计 (23)6.在线用户监控 (24)二、基础模块 (24)1.货币定义 (24)2.结算方式 (24)3.组织定义 (25)4.往来单位 (26)5.公共设置 (28)6.单位启用 (31)7.初始下年 (33)三、总账模块 (34)1.科目定义 (34)2.科目核算关系定义 (35)3.科目定义权限 (36)四、辅助模块 (36)1.专项核算 (36)五、工资模块 (38)1.工资类别 (38)2.银行代发 (39)3.所得税率 (39)4.公共员工信息 (41)5.公共工资项目 (41)第三章总账管理 (41)一、初始设置 (43)1.系统设置 (44)2.组织部门定义 (48)3.普通公司往来单位定义 (49)4.员工定义 (50)5.普通公司科目定义 (50)6.私有科目核算关系定义 (52)7.余额初始 (53)8.凭证类型定义 (54)9.原始凭证定义 (55)10.输出格式定义 (56)二、凭证处理 (57)1.制单 (57)2.审核 (59)3.记账 (60)4.凭证查询 (61)5.凭证打印 (61)6.凭证汇总表 (62)7.对方科目汇总表 (62)三、账表查询 (63)1.科目余额表 (63)2.二维余额表 (64)3.总账 (65)4.三栏式明细账 (65)5.多栏式明细账 (66)6.序时账 (66)7.其它日记账 (67)四、正式账页 (67)1.账务账页 (67)五、出纳管理 (68)1.现金日记账 (68)2.银行日记账 (69)3.资金日报表 (69)4.结算号录入 (70)5.银行对账 (70)六、期末处理 (71)1.规则凭证定义 (71)2.规则凭证生成 (73)3.结转凭证定义 (73)4.结转凭证生成 (73)5.平衡检查 (74)6.月末结转 (74)7.年末结转 (75)8.会计期间维护 (76)第四章辅助管理 (77)一、专项核算账表查询 (77)1.项目余额表 (77)2.收支明细表 (78)3.项目三栏账 (80)4.分析项目多栏账 (82)5.分析科目多栏账 (83)8.任意多栏账 (92)二、部门核算账表查询 (95)1.部门余额表 (95)2.部门科目余额表 (96)3.部门二维余额表 (96)4.部门收支明细表 (97)5.部门三栏账 (98)6.分析部门多栏账 (98)7.分析科目多栏账 (99)8.部门属性余额表 (99)9.部门属性三栏账 (100)第五章往来管理 (100)一、个人往来账表查询 (100)1.个人余额表 (100)2.个人三栏账 (101)3.分析个人多栏账 (101)4.分析科目多栏账 (102)5.个人属性三栏账 (103)6.个人属性余额表 (103)二、单位往来账表查询 (104)1.账龄分析表 (104)2.单位余额表 (106)3.单位二维余额表 (106)4.单位三栏账 (107)5.关联单位查询 (108)6.分析单位多栏账 (109)7.分析科目多栏账 (109)三、往来账核销 (110)1.往来单据初始 (111)2.往来单位启用 (112)3.往来业务核销 (113)4.核销记录查询 (115)5.余额构成分析 (116)第六章报表管理 (120)一、报表管理 (121)1.新建报表 (121)2.打开报表 (123)3.报表启封封存 (123)4.报表删除 (124)二、报表字典管理 (124)1.报表类别定义 (124)2.报表类别划分 (125)5.划分数据单元 (127)6.报表数据关联 (127)三、报表内部操作 (127)1.报表属性 (128)2.格式另存为 (128)3.打印设置 (128)4.打印区域 (129)5.视图 (129)6.单元格 (130)7.报表校验 (131)四、报表公式处理 (131)1.公式定义的规则 (131)2.计算公式 (136)3.校验公式 (140)五、报表数据处理 (141)1.报表计算 (141)2.报表审核 (141)3.报表汇总 (142)4.报表调整 (142)5.定义自动计算 (143)六、报表财务函数 (144)1.科目函数 (144)2.部门函数 (145)3.个人往来函数 (146)4.往来单位函数 (147)5.专项核算函数 (147)6.产品函数 (149)7.凭证合计函数 (149)七、报表分析 (151)1.报表趋势分析 (151)2.报表底稿分析 (152)3.报表构成分析 (153)4.报表任意分析 (154)八、普通公司报表日常操作 (154)1.报表计算 (154)2.报表审核 (155)3.锁定本级报表 (155)4.私有报表定义 (155)九、合并公司报表日常操作 (155)1.查看子公司报表数据 (155)2.执行上级锁定 (156)3.报表汇总 (156)第七章工资管理 (156)一、集团总部初始 (156)二、普通公司初始 (156)1.系统参数设置 (156)2.工资类别 (156)3.分类员工信息 (157)4.员工档案维护 (158)5.分类工资项目 (159)6.自定义目录 (162)7.工资类别启用 (162)8.多次发放设置 (163)9.项目修改 (164)三、日常业务 (165)1.更换工资类别 (165)2.工资录入 (165)3.工资导入 (167)4.银行代发 (169)5.个人所得税 (169)6.工资条打印 (170)四、发放 (170)1.工资条 (170)2.发放表 (170)3.汇总表 (170)4.年度汇总表 (170)5.员工档案查询 (170)6.员工台账查询 (171)第八章固定资产 (171)一、集团总部初始 (172)1.资产项目定义 (172)2.资产类别定义 (172)3.资产来源定义 (173)4.资产用途定义 (173)5.资产状态定义 (173)6.变更类型 (174)7.减少原因定义 (174)8.折旧方法定义 (175)二、普通公司初始 (175)1.单位使用项目 (175)2.资产卡片维护 (175)3.减值清单维护 (176)4.资产编号生成规则定义 (176)5.平衡检查定义 (177)三、日常业务处理 (177)1.资产增加 (177)2.资产减少 (178)3.资产清理 (178)4.资产变卖 (179)5.减值准备 (179)6.减值准备审核 (180)7.资产调出清单 (180)8.大修理记录 (180)9.资产变更 (181)四、月末 (182)1.工作量输入 (182)2.计提折旧 (182)3.部门占用量输入 (182)4.折旧分摊 (183)5.月结 (183)6.年结 (183)五、报表查询 (184)1.资产明细余额表查询 (184)2.资产折旧明细表查询 (184)3.资产折旧汇总表查询 (184)4.资产折旧任意汇总表 (184)5.部门资产明细表 (185)6.部门折旧明细表 (185)7.资产卡片 (185)8.资产明细账 (185)9.资产明细账输出 (185)10.逾龄资产 (185)11.资产附属设备 (186)12.类别部门汇总表 (186)13.资产总账 (186)六、单据查询 (186)1.资产增加记录 (187)2.资产减少记录 (187)3.资产变更记录 (187)4.资产减值准备清单记录 (187)5.大修理记录 (187)6.资产调拨查询 (188)七、分析 (188)1.资产部门分析 (188)2.资产状态分析 (188)3.资产用途分析 (188)4.资产来源分析 (188)5.资产类别分析 (189)6.资产价值分析 (189)7.资产单位分析 (189)8.资产折旧预测分析 (190)总述集中式财务浪潮财务管理系统，面向集团企事业单位的集中核算，提供多会计实体、多单位的集中处理。
说明：在编制预算时，预算维度增加一个“费用项目”，不用“收支项目”，与网报接口对应时，直接与网报的费用项目进行对应，用费用项目进行预算控制。
如果不建立此维度，那么与网报接口对应时，建立一个收支项目与费用项目的映射也可以。
一、网上报销上提前设置进入网上报销-系统定义-报销类型定义，如图1，进行预算接口设置，目的就是将该单据生成一个数据源，这样才能在预算控制业务单元定义时选择到该单据；图1二、数据员定义1、进入全面预算-控制预警-数据源定义，如图2图22、系统只需要定义一次即可，后期不需要再定义；三、业务单元定义1、进入全面预算-控制预警-业务单元定义，如图3图32、选择数据源，选择模块（注意此处选择编号为RO的网上报销模块），如图4；图43、然后点击如图4上的复制，弹出图5界面，选择需要设置控制的业务单据。
注意：此处显示的就是在第一步需要完成的操作，方可在此处显示；图54、选择目标模型，即为预算需要控制的表对应的模型，保存后即可；四、业务对应定义1、进入全面预算-控制预警-业务对应定义，如图6图62、选择在弟三步定义的业务单元，如图7，点击新增，输入编号和名称列；图74、新增后系统自动在下方生成该单据对应模型的预算维度；如图8图8说明：a.对应类型直接对应：一对一的关系，比如执行数；映射：需要手工定义网上报销中的项目与预算里面项目的对应关系，比如指标、组织；常量：对应某一个常量，比如预算分类，是不能对应来源字段的；b.来源字段：指的是该预算中的维度对应网上报销单据中的某个控制字段，比如组织对应部门，指标对应费用项目，期间对应制单日期，执行数对应报销金额；c.是否下级增加：控制是否允许下级核算（核算组织）修改此对应关系；以下只解释对应类型为映射关系5、选中组织，如果是第一次定义就会直接弹出如下界面，如图9图9如果是之前有定义，但是现在我又想再定义一个，点击映射定义就会事先出现如下图10，图106、选择映射关系，如图11图117、进行映射关系定义，指标和期间就直接在股份公司层面定义即可，如图12和图13，期间定义注意日期需要手工录入；组织对应的映射关系需要进实体组织下的预算岗位进行定义，因为可以看到部门信息；图12图138、组织对应的映射定义，比如切换至发动机预算管理员岗，如图14图14公司编号：即为当前公司对应的核算组织创建单位：默认对应所在的核算组织目标对象：选择对应所在单位对应的预算组织部门编号开始编号、部门编号终止编号：对应所在单位对应的核算部门；五、控制类别定义注意此处使用岗位进入就情况而定，如果是股份公司岗位定义，那么下面的组织就都可以使用，如果是下面组织定义就相当于私用；1、进入全面预算-控制预警-控制类别定义，如图15图152、点击新增，如图16；定义好后保存；图16计算公式：固定[ZXS]/[YSS]比较符：就是[ZXS]/[YSS]与提示系数里面的数值进行比较提示信息：就是对应下面的情况下进行什么样的提示；3、进行模型对应，就是说该设置对应哪些模型起效，如图17图17模型编号：现在需要控制的模型期间控制：就是以单个期间进行控制累计控制：以预算的累计数进行控制，比如5月份预算1000，执行数500,6月份预算1000，那么6月份的可执行数是1500；4、控制设置，如图18，此处主要是增加条件控制；图18六、业务控制启用1、以股份公司岗位进入系统，进入全面预算-控制预警-业务控制启用，如图19，图192、选择模块即为网上报销（RO）,如图20，勾上需要启用的核算单位即可；图20。
浪潮GS集团管理软件操作说明-----------凭证打印格式设置目前，凭证打印已经在集团本部中实现。
下面详述一下实现凭证打印的步骤，各成员单位可按照如下步骤实现凭证打印：一、各成员单位设置方式：1、设置打印机参数：重新设置凭证打印，需要设置打印机参数：（1）自定义纸张：开始---设置---打印机和传真在文件菜单中选择“服务器属性”然后，勾选“创建新格式”，在“表格名”中输入新格式的名称，如“浪潮凭证纸”。
在宽度中输入纸宽： 24.10纸高： 12.70然后点击确定。
（2）设置首选项：在安装好的打印机上点击鼠标右键，选择打印首选项。
在点击“高级”按钮后出现的窗口中，将纸张规格选择为刚才新建的纸张。
3、引入凭证打印格式：功能位置：总账—定义—输出格式点击文件，选择引用在出现的窗口中通过“滚动条”，在左侧的窗口中找到“天津市冶金集团”，点击一下后，会在右侧的窗口中显示出来两个凭证格式：选择“浪潮凭证格式”后，点击“引用”按钮，就可以将凭证格式引用到本帐套中来。
2、设置凭证类型默认打印格式：功能位置：总账—定义—凭证类型定义现在咱们天津市冶金集团，使用的凭证类型为三种现金凭证、银行凭证、转帐凭证。
把凭证格式和凭证类型联系上后，就可以实现打印凭证的直接打印功能。
操作方法：首先选择左侧的“现金凭证”，然后将右侧的“输出格式”选择成“浪潮凭证格式”，然后保存。
然后，依次将银行凭证、转账凭证的输出格式都选择为“浪潮凭证格式”；3、凭证打印注意事项（1）打印方法：功能位置：总账—凭证—打印进入功能后，在左侧页面中找到“编号选择”，然后在旁边的空白栏中点击鼠标右键选择凭证编号。
左边空白栏为开始凭证编号，右边空白栏为结束凭证编号。
选择完凭证编号后，点击“打印”按钮就可以打印凭证了。
二、系统管理员设置内容：如果，凭证格式误删除、丢失或服务器重新安装系统等意外情况发生，系统管理员可按照如下的步骤恢复凭证打印格式，进行凭证打印：4、转入凭证格式：功能位置：功能位置：总账—定义—输出格式点击文件，选择转入在弹出的窗口中选择，格式备份文件的路径：点击确定后，就可将凭证格式转入到软件中。
浪潮管理信息系统培训学习资料中铁二十局集团有限公司2011年4月四川·乐山目录1 系统管理、基础设置 (6)1.1 客户端配置要求： (6)1.1.1 采用何种操作系统 (6)1.1.2 IE浏览器 (6)1.1.3 ACTIVEX控件的下载 (11)1.2 软件登录前注意事项 (12)2 初始化步骤、要点说明 (15)2.1 用户与职责定义 (15)2.1.1 系统登录 (15)2.1.2 职责的定义 (16)2.1.3 用户的定义 (16)2.2 基础设置 (16)2.2.1 部门定义 (16)2.2.2 员工定义 (17)2.2.3 往来单位定义 (17)2.2.4 核算项目定义 (17)2.2.5 科目定义 (17)2.2.6 科目核算关系定义 (18)2.2.7 余额初始 (18)2.2.8 实时余额同步 (19)2.2.10输出格式定义（凭证打印格式）192.2.11系统设置192.2.12会计期间维护202.3 报表管理 (20)2.3.1 新建报表 (20)2.3.2 新建数据单元 (20)2.3.3 报表与数据单元关联 (21)2.3.4 报表格式升级 (22)2.3.5 报表另存为excel格式 (22)2.4 固定资产 (23)2.4.1 卡片初始 (23)2.4.2 资产增加 (23)2.4.3 资产减少 (24)2.4.4 资产变更 (24)2.4.5 大修理记录 (25)2.4.6 固定资产计提折旧 (25)2.4.7 固定资产模块月结 (25)2.5 工资 (26)2.5.2 工资项目定义 (26)2.5.3 工资类别启用 (26)2.5.4 定义员工卡片 (27)3 日常业务要点 (27)3.1 总账 (27)3.1.1 制单 (27)3.1.2 凭证复制功能 (27)3.1.3 凭证对冲功能 (27)3.1.4 审核与记账 (28)3.1.5 凭证的引入及转出 (28)3.1.6 结转凭证的定义 (29)3.1.7 规则凭证的定义 (29)3.1.8 账表的查询 (29)3.1.9 银行对账 (30)3.1.10往来核销323.1.11账龄分析323.1.12对账中心333.2 报表管理 (34)3.2.1 报表计算 (34)3.2.2 报表校验 (34)3.2.3 报表数据审核 (34)3.2.4 公有报表的操作步骤 (34)3.2.5 私有报表的操作步骤 (35)3.2.6 合并报表的操作步骤 (35)3.2.7 千元与万元的数据单元报表的计算 (35)3.2.8 报表只读原因 (35)3.3 固定资产 (36)3.3.1 正常业务 (36)3.3.2 计提折旧 (36)3.3.3 折旧分摊 (36)3.3.4 月结 (36)3.3.5 年结 (37)3.4 工资 (37)3.4.1 工资录入 (37)3.4.2 银行代发文件格式定义与形成 (37)1系统管理、基础设置1.1客户端配置要求：1.1.1采用何种操作系统✧推荐：WindowsXP Professionall或windows7✧不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA等系列注：以下具体设置说明主要参照目前广泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。
对于上述推荐的操作系统都要求定期打上补丁。
1.1.2IE浏览器XP系统IE浏览器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系统使用ie8.0。
打开IE浏览器，点击最右侧的“帮助”下拉菜单，点击菜单最下边的“关于Internet Explorer”功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如图2、3所示：图2图3如果您的版本低于6.0，可到微软官方网站进行升级或者下载安装。
IE浏览器的设置1、首先，如果您的系统中安装了针对IE的扩展插件，请您一定要把这些插件全部卸载。
如下列表中提到的插件，都会对系统稳定性、安全性带来隐患，并且造成GS软件可能无法正常运行。
对于上述大部分插件，都可以通过进入控制面板，然后运行“添加/删除程序”来进行卸载。
所有插件卸载完成后，强烈建议您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“高级”选项卡，用鼠标拉动滚动条，定位到“启用第三方浏览器扩展（需要重启动）”，把左面的对勾去掉。
然后关闭所有打开的IE浏览器，重新打开。
这样，所有的浏览器插件就被屏蔽掉了。
如图4所示。
请您以后也不要安装任何第三方浏览器插件。
图42、请您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“安全”选项卡，点击“受信任的站点”图标，然后点击下面的“自定义级别”按钮。
如图5所示：（目前只需要将GS访问地址加入“受信任的站点”即可）图5在弹出的界面里通过鼠标拉动滚动条的方式把所有控件选为“启用”，然后点击“确定”，使用弹出窗口阻止程序，选为“禁用”。
如图6所示：图63、请您再次打开IE浏览器，选择“工具”—“弹出窗口阻止程序”，点击“关闭弹出窗口阻止程序”。
如图7所示：图74、win7系统的ie8设置同xp。
但是打开时1.1.3ACTIVEX控件的下载要正常使用GS管理软件，就要下载必要的ACTIVEX控件。
实现方式是：当用户通过IE浏览器打开某项需要控件的功能时，会自动弹出如图4所示的页面：图4请您一定要点击按钮“是”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。
或许系统会弹出如图5所示的页面：图5请您一定要点击按钮“安装”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。
1.2软件登录前注意事项✧保证和服务器是连通的。
✧客户端机器上IE浏览器是6.0版本。
✧如果IE浏览器上有“上网助手”、“中文邮”、“新浪点点通”等第三方工具一定要全部卸载掉（通过“控制面板”—“添加删除程序”删除），保证浏览器是干净的。
✧修改浏览器的INTERNET设置✧在“工具”—“internet”—“安全”—“自定义级别”如下图：把所有与“ActiveX”控件有关的选项设置为：“启用”✧在“工具”—“internet”—“高级”如下图：取消“第三方浏览器扩展（需要重启动）”✧在“工具”—“internet”—“安全”—“受信任的站点”，把系统IP地址加为“受信任的站点”。
✧登录软件方法，在IE地址栏输入地址✧登录时如果系统提示是否下载控件，一定要点击“是”，✧如果系统有如下图提示，一定要选择“确定安装”✧在系统使用过程中，登录时出现提示关闭浏览器，然后打开一空白页面，如下图。
打开“工具”—“internet选项”—“删除文件”，删除后重新登录软件即可。
客户端重新下载把目录C:\WINDOWS\Downloaded Program Files下的文件全部删除，然后重新登录系统，系统就会自动下载最新程序。
2初始化步骤、要点说明说明：<浪潮GS软件获得帮助的方式：选中要输入信息的空格框，右击鼠标>斜粗体为强调说明。
2.1用户与职责定义2.1.1系统登录在地址栏中输入http:// /cwbase然后回车进入登录界面，输入相应的用户、口令、应用信息，在日期栏选择进入系统的日期，然后点击确定进入系统。
如果选择“保存登录信息”，则每次登录时姓名、登录时间不变。
否则登录时间随系统日期每日变化。
2.1.2职责的定义功能位置注意：2.1.3用户的定义功能位置注意：定义用户完成以后要将用户与职责关联，关联方法：在定义用户界面中，选择用户，然后选择职责按钮。
2.2基础设置2.2.1部门定义注意：会计核算选择核算。
2.2.2员工定义功能位置注意：因为人员一定要有一个对应的部门，所以人员的增加要在部门增加后进行。
增加中需要注意，这样才能保证增加的人员，在凭证录入中可以显示。
2.2.3往来单位定义功能位置注意1：往来单位类别分为三类：内部单位、外部单位、其他，每类单位全部由各子分公司系统管理员统一控制，统一增加，各单位如需增加往来单位可报于自己公司的系统管理员增加，各会计实体不能私自增加。
公有单位被其他单位引用后，不能删除。
删除时有提示。
如果有些往来单位在自己这里没有业务发生也没有余额，但无法删除，可以选择“停用”。
2.2.4核算项目定义功能位置注意：总共可以定义九级，目前集团公司最多控制到前4级，5、6、7、8、9级由各处（项目部）根据自身情况私有定义。
2.2.5科目定义注意：集团公司已经为各公司统一定义了部分明细科目，包括到二级或三级明细；其中有部分科目仍然允许子公司增加更下级，比如银行存款；但是有部分科目是不允许下级公司增加更明细科目的（当子公司增加明细科目时不能保存，就表明母公司控制明细科目的增加），例如应收账款；这就要求子公司通过设置合理的辅助核算来实现。
私有科目增加的时候一定要注意余额方向。
2.2.6科目核算关系定义注意：在增加完私有科目后，一定主要注意及时维护核算关系。
（我们现在使用的辅助核算有：个人核算、单位核算、部门核算、专项核算、现金流量核算、地区分类核算、项目名称辅助、业务板块与项目类别辅助、周转材料、职工薪酬、在建工程等详见《中铁二十一局标准化方案》）2.2.7余额初始注意：余额初始后一定要进行平衡检查。
在进行余额初始时会遇到金额中不能进行录入原因1）此科目是非明细科目原因2）此科目是明细科目，但是这个科目有辅助核算由于现使用GS软件长时间无操作服务器会自动结束用户的使用进程，建议大家在初始过程中要多注意保存数据，长时不登陆时退出软件或重新登陆后再做自己的初始工作。
以后凭证制单遇到类似问题时处理方法同上。
2.2.8实时余额同步注意：此步操作是为实现“在凭证不记账的情况下出报表”所做的准备性操作，必须在初始化余额结束、平衡检查通过之后，在制单之前进行这步操作。
2.2.9凭证类型定义2.2.10输出格式定义（凭证打印格式）注意：输出格式定义的操作同EXCEL很相近，可以根据原凭证的格式在这里定义。
另外，各家单位可以引入其它单位的凭证打印格式。
引用过来的格式可以进行修改。
（集团公司已经定义好了凭证格式，子公司引用集团公司的标准凭证格式即可）2.2.11系统设置可以参照旧系统中的系统设置进行相应的设置。
默认制单人、默认审核人、默认记账人、默认凭证类型都是对于抵消公司设置的，普通公司不需要设置。
2.2.12会计期间维护打开状态可以进行制单，未来状态不可以进行制单，关闭代表月结，如果想反月结，将关闭状态改为打开状态2.3报表管理2.3.1新建报表1)在格式状态下，定义宏公式（包括单位、日期、金额单位）2)在格式状态下，定义好每个单元格的属性（字符还是数值）3)在通用公式状态下，定义报表项目的取数公式是通过公式向导fx,系统函数种可以进行选择。
